有価証券. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第28条に定めるものに限ります。）
有価証券. この約諾書において、有価証券とは、法第２条第１項に規定する有価証券及び同条第２項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
有価証券. デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第 23条に定めるものに限ります。）
有価証券. 投資信託受益証券 日本 12,069,830,333 34.16 小計 12,069,830,333 34.16 投資証券 イギリス 11,645,078,404 32.96 ルクセンブルグ 10,670,969,432 30.20 小計 22,316,047,836 63.16 その他の資産 預金・その他 － 1,000,995,321 2.84 小計 1,000,995,321 2.84 負債 － 56,706,054 0.16 合計（純資産総額） 35,330,167,436 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
有価証券. 株式 日本 172,289,600 5.81 香港 12,527,589 0.42 シンガポール 18,615,614 0.63 スウェーデン 10,926,376 0.37 イギリス 498,117,613 16.81 フランス 390,776,054 13.18 スイス 250,201,459 8.44 スペイン 40,765,417 1.38 イタリア 56,052,507 1.89 フィンランド 48,903,250 1.65 オーストリア 49,281,259 1.66 ギリシャ 10,939,280 0.37 アメリカ 1,164,433,250 39.28 バミューダ 8,429,098 0.29 ケイマン諸島 6,268,155 0.21 ブラジル 56,027,838 1.89 小計 2,794,554,359 94.28 投資信託受益証券 アメリカ 131,607,160 4.44 小計 131,607,160 4.44 その他の資産 預金・その他 － 83,597,210 2.82 小計 83,597,210 2.82 負債 － 45,558,902 1.54 合計（純資産総額） 2,964,199,827 100.00 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド （2009年３月31日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％）
有価証券. 国債 地方債社債 株式 その他の証券
有価証券. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいいます。）
有価証券. 株式 日本 29,260,000 0.17 イギリス 196,576,206 1.15 オランダ 171,536,000 1.00 フィンランド 47,501,174 0.28 カナダ 53,047,907 0.31 アメリカ 15,407,424,038 89.91 バミューダ 232,753,011 1.36 ケイマン諸島 150,708,696 0.88 リベリア 50,053,288 0.29 マーシャル 11,448,244 0.07 小計 16,350,308,564 95.42 投資証券 アメリカ 85,513,465 0.50 小計 85,513,465 0.50 その他資産 預金・その他 － 815,354,486 4.75 小計 815,354,486 4.75 負債 － 115,277,767 0.67 合計（純資産総額） 17,135,898,748 100.00 （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
有価証券. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、下記「④ その他の投資対象」の２．から６．までに定めるものに限ります。）
有価証券. この約諾書において，有価証券とは，法第２条第１項に規定する有価証券及び同条第２項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。 The term "securities" as used in this Agreement shall mean securities prescribed in Article 2, Paragraph 1 of the Law and rights deemed as such Securities under Article 2, Paragraph 2 thereof.