Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 資産合計 180,636,887 205,064,423

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 コール・➫ーン 1,950,728 1,504,197 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 576,907,693 370,997,313 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 1,571,276 14,990,802 未収入金 70,666 ― 未収利息 53 6 26 16 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 580,500,389 387,492,328 資産合計 180,636,887 205,064,423580,500,389 387,492,328 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 金銭信託 53,889,157 コール・ローン 9,634,745,850 株式 236,296,272,400 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 8,523,150 未収配当金 363,187,800 前払金 69,910,000 差入委託証拠金 401,190,000 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 246,827,718,357 資産合計 180,636,887 205,064,423246,827,718,357

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 預金 1,663,098 3,480,621 コール・ローン 79,989 1,689,561 株式 204,214,375 137,759,001 投資証券 10,192,714 ― 未収配当金 1,007,001 609,145 未収利息 53 6 ― 9 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 217,157,177 143,538,337 資産合計 180,636,887 205,064,423217,157,177 143,538,337 純資産の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 1,800,559 2,253,678 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 659,053,884 624,942,895 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 3,764,405 49,133,977 未収入金 301,139 12,687,795 未収利息 53 6 24 24 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 664,920,011 689,018,369 資産合計 180,636,887 205,064,423664,920,011 689,018,369

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 コール・➫ーン 116,687,169 129,289,542 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 2,348,055,396 2,343,059,059 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 5,473,320 938,475 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 2,470,215,885 2,473,287,076 資産合計 180,636,887 205,064,4232,470,215,885 2,473,287,076 負債✰部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 コール・ローン 1,869,796,220 株式 95,754,596,140 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 10,035,020 未収入金 10,578,840 未収配当金 46,074,132 未収利息 53 6 13,333 差入委託証拠金 55,635,000 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 97,746,728,685 資産合計 180,636,887 205,064,42397,746,728,685 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 預金 2,157,733,241 金銭信託 2,160,647,192 コール・ローン 22,044,786,327 特殊債券 1,859,933,414 社債券 57,151,512,990 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 147,215,994 未収利息 53 6 573,806,976 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 86,095,636,134 資産合計 180,636,887 205,064,42386,095,636,134 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 預金 3,650,219 984,462 コール・ローン 2,084,214 23,553 株式 149,078,193 169,744,680 投資証券 7,872,398 ― 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 ― 3,904 未収入金 ― 27,079,057 未収配当金 535,863 344,474 未収利息 53 6 2 ― 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 163,220,889 198,180,130 資産合計 180,636,887 205,064,423163,220,889 198,180,130

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 コール・ローン 1,027,197,112 1,114,126,255 投資信託受益証券 20,960,525,132 22,377,788,246 投資証券 22,150,717,647 22,758,033,674 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 146,736 ― 未収入金 20,894,805 ― 未収利息 53 6 1,407 1,526 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 44,159,482,839 46,249,949,701 資産合計 180,636,887 205,064,42344,159,482,839 46,249,949,701

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 コール・ローン 14,374,384 7,058,775 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 18,130,793,633 17,774,194,647 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 101,279,458 － 未収入金 94,438,479 149,103,092 未収利息 53 6 － 29 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 18,340,885,954 17,930,356,543 資産合計 180,636,887 205,064,42318,340,885,954 17,930,356,543

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 預金 1,910,050 140,395 金銭信託 5,798,542 3,033,638 投資信託受益証券 4,666,717,003 5,687,700,724 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 21,298,238 11,075 未収入金 24,883,996 125,266,328 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 4,720,607,829 5,816,152,160 資産合計 180,636,887 205,064,4234,720,607,829 5,816,152,160 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 コール・ローン 3,336,384,788 株式 104,069,489,720 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 4,451,480 未収入金 30,760,500 未収配当金 557,095,954 未収利息 53 6 49,438 差入委託証拠金 56,890,000 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 108,055,121,880 資産合計 180,636,887 205,064,423108,055,121,880

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 金銭信託 77,139,504 ― コール・ローン 144,646,690 218,614,390 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 44,070,223,107 45,529,671,129 未収入金 ― 99,025,000 未収利息 53 6 25 3,049 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 資産合計 180,636,887 205,064,42344,292,009,326 45,847,313,568 資 産 合 計 44,292,009,326 45,847,313,568 負 債 の 部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 1,950,728 1,504,197 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 576,907,693 370,997,313 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 1,571,276 14,990,802 未収入金 70,666 ― 未収利息 53 6 26 16 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 580,500,389 387,492,328 資産合計 180,636,887 205,064,423580,500,389 387,492,328 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 金銭信託 764,156 コール・ローン 1,232,870,675 株式 204,834,845,000 未収入金 1,041,938,227 未収配当金 177,875,000 未収利息 53 6 18,300 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 207,288,311,358 資産合計 180,636,887 205,064,423207,288,311,358 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン コール・➫ーン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 資産合計 180,636,887 205,064,423

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 金銭信託 52,643,156 ― コール・ローン 146,045,182 196,369,535 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 44,427,367,826 40,342,289,414 未収利息 53 6 986 2,610 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 資産合計 180,636,887 205,064,42344,626,057,150 40,538,661,559 資 産 合 計 44,626,057,150 40,538,661,559 負 債 の 部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 金銭信託 92,780,252 コール・ローン 4,900,479,120 株式 269,467,297,920 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 97,486,650 未収入金 132,938,500 未収配当金 332,067,150 差入委託証拠金 218,700,000 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 275,241,749,592 資産合計 180,636,887 205,064,423275,241,749,592 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 コール・ローン 2,542,565,050 株式 99,044,116,550 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 16,682,225 未収入金 25,787,020 未収配当金 49,313,540 未収利息 53 6 19,724 差入委託証拠金 24,505,000 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 101,702,989,109 資産合計 180,636,887 205,064,423101,702,989,109

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 預金 9,629,091,765 コール・ローン 2,005,287,129 株式 225,918,386,917 投資証券 2,996,164,878 未収入金 2,545,277 未収配当金 654,900,620 未収利息 53 6 13,505 差入委託証拠金 3,285,274,485 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 245,071,404,885 資産合計 180,636,887 205,064,423245,071,404,885 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 金銭信託 333,727,073 － コール・ローン － 1,595,056,868 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 111,857,374,319 157,340,044,811 未収入金 2,073,642,339 2,972,875,065 未収利息 53 6 － 17,480 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 114,264,743,731 161,907,994,224 資産合計 180,636,887 205,064,423114,264,743,731 161,907,994,224

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 金銭信託 100,000 29,689 コール・ローン 31,018,188 38,609,970 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 566,698,782 672,540,931 未収入金 ― 50,000 未収利息 53 6 504 262 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 597,817,474 711,230,852 資産合計 180,636,887 205,064,423597,817,474 711,230,852 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 預金 3,081,184 1,061,486 株式 5,513,132,097 2,847,633,052 投資信託受益証券 173,126,558 74,938,906 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 未収利息 53 6 3,851 － 未収配当金 798,707 749,043 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 5,690,142,397 2,924,382,487 資産合計 180,636,887 205,064,4235,690,142,397 2,924,382,487 負債の部

流動資産. 前中間計算期間末平成20年5月19日現在 （単位：円）当中間計算期間末 平成21年5月18日現在 ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 1,721,401 1,237,428 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 575,662,174 435,648,818 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 1,150,196 1,123,329 未収入金 85,571 133,309 未収利息 53 6 23 4 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 578,619,365 438,142,888 資産合計 180,636,887 205,064,423578,619,365 438,142,888 負債の部

流動資産. ➺ール・ローン 3,986,358 612,150 親投資信託受益証券 175,275,395 184,491,529 派生商品評価勘定 1,375,081 19,960,738 金銭信託 696,256 260,793 コール・ローン 75,501,696 111,574,439 株式 5,883,178,200 5,298,599,500 未収入金 39,404,300 － 未収配当金 － 4,007,900 未収利息 53 6 165 244 流動資産合計 180,636,887 205,064,423 5,998,780,617 5,414,442,876 資産合計 180,636,887 205,064,4235,998,780,617 5,414,442,876 負債の部