流動資産. 預金 1,663,098 コール・ローン 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 流動資産合計 217,157,177 資産合計 217,157,177 純資産の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 1,663,098 1,290,733,568 コール・ローン 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 2,197,942,074 投資信託受益証券 313,359,615,385 流動資産合計 217,157,177 316,848,291,027 資産合計 217,157,177 純資産の部316,848,291,027 負債の部
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Samples: 投資信託振替制度
流動資産. 預金 1,663,098 コール・ローン 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 752,120,721 国債証券 3,359,205,487 未収利息 1,030 流動資産合計 217,157,177 4,111,327,238 資産合計 217,157,177 純資産の部4,111,327,238
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Samples: 投資信託約款
流動資産. 預金 1,663,098 3,432,093 1,864,591 コール・ローン 79,989 15,195,872 3,726,232 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 567,195,927 215,575,273 未収配当金 1,007,001 2,424,419 796,574 未収利息 166 5 流動資産合計 217,157,177 588,248,477 221,962,675 資産合計 217,157,177 純資産の部588,248,477 221,962,675
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Samples: 投資信託契約
流動資産. 預金 1,663,098 1,795,914,850 コール・ローン 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 3,462,763,490 投資信託受益証券 472,381,470,342 流動資産合計 217,157,177 477,640,148,682 資産合計 217,157,177 純資産の部477,640,148,682 負債の部
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Samples: 投資信託振替制度
流動資産. 預金 1,663,098 2,157,733,241 金銭信託 2,160,647,192 コール・ローン 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 22,044,786,327 特殊債券 1,859,933,414 社債券 57,151,512,990 派生商品評価勘定 147,215,994 未収利息 573,806,976 流動資産合計 217,157,177 86,095,636,134 資産合計 217,157,177 純資産の部86,095,636,134 負債の部
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Samples: 先物取引買建