流動資産. コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 流動資産合計 5,039,635,938 資産合計 5,039,635,938 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 流動資産合計 5,039,635,938 3,458,361,774 資産合計 5,039,635,938 3,458,361,774 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 1,663,098 コール・ローン 188,217,866 79,989 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 4,287,900 1,007,001 流動資産合計 5,039,635,938 217,157,177 資産合計 5,039,635,938 負債の部217,157,177 純資産の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 金銭信託 166,199 - コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 867,942 431,213 国債証券 - 599,991 流動資産合計 5,039,635,938 1,034,141 1,031,204 資産合計 5,039,635,938 負債の部1,034,141 1,031,204
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. コール・ローン 188,217,866 241,234,893 株式 4,811,186,100 5,794,929,900 未収入金 35,944,072 35,000 未収配当金 4,287,900 流動資産合計 5,039,635,938 21,927,015 未収利息 1,568 資産合計 5,039,635,938 負債の部6,058,128,376
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 24,307 親投資信託受益証券 3,073,225,397 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 9,520,000 流動資産合計 5,039,635,938 3,082,769,704 資産合計 5,039,635,938 3,082,769,704 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus
流動資産. コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 100,773,871 投資信託受益証券 4,525,183,625 流動資産合計 5,039,635,938 4,625,957,496 資産合計 5,039,635,938 4,625,957,496 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 - 4,689 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 2,921,752,693 323,706,224 投資信託受益証券 997,428,000 244,393,600 投資証券 27,401,731,843 12,303,948,437 未収利息 32,019 443 流動資産合計 5,039,635,938 31,320,944,555 12,872,053,393 資産合計 5,039,635,938 負債の部31,320,944,555 12,872,053,393
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Samples: 目論見書補完書面
流動資産. コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 752,120,721 国債証券 3,359,205,487 未収利息 1,030 流動資産合計 5,039,635,938 4,111,327,238 資産合計 5,039,635,938 負債の部4,111,327,238
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Samples: 目論見書補完書面
流動資産. 預金 1,795,914,850 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 3,462,763,490 投資信託受益証券 472,381,470,342 流動資産合計 5,039,635,938 477,640,148,682 資産合計 5,039,635,938 477,640,148,682 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus
流動資産. コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 預金 9,514,173,450 3,252,384,184 金銭信託 292,921 672,502 親投資信託受益証券 322,901,745,033 303,970,843,034 流動資産合計 5,039,635,938 332,416,211,404 307,223,899,720 資産合計 5,039,635,938 332,416,211,404 307,223,899,720 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 152,127 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 319,321,460 投資信託受益証券 35,615,590,918 流動資産合計 5,039,635,938 35,935,064,505 資産合計 5,039,635,938 35,935,064,505 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 1,290,733,568 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 2,197,942,074 投資信託受益証券 313,359,615,385 流動資産合計 5,039,635,938 316,848,291,027 資産合計 5,039,635,938 316,848,291,027 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus
流動資産. 預金 58,172,662 コール・ローン 188,217,866 47,720,752 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 2,277,183,157 未収配当金 4,287,900 967,656 流動資産合計 5,039,635,938 2,384,044,227 資産合計 5,039,635,938 2,384,044,227 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus
流動資産. コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 66,327,732 投資信託受益証券 3,917,660,080 流動資産合計 5,039,635,938 3,983,987,812 資産合計 5,039,635,938 3,983,987,812 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. コール・ローン 188,217,866 177,201,844 株式 4,811,186,100 4,709,127,100 未収入金 35,944,072 14,354,018 未収配当金 4,287,900 3,355,000 流動資産合計 5,039,635,938 4,904,037,962 資産合計 5,039,635,938 4,904,037,962 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 141,387 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 未収配当金 4,287,900 17,396,080 投資信託受益証券 512,572,820 流動資産合計 5,039,635,938 530,110,287 資産合計 5,039,635,938 530,110,287 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 預金 14,719,575 コール・ローン 188,217,866 株式 4,811,186,100 未収入金 35,944,072 49,459,907 投資信託受益証券 3,048,054,816 未収配当金 4,287,900 7,487,926 流動資産合計 5,039,635,938 3,119,722,224 資産合計 5,039,635,938 3,119,722,224 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus