Common use of 設定及び解約の実績 Clause in Contracts

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。

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Samples: デックス・オープン

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 第1期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 5月 9日 至2017年 3月 6日 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858 第2期 自2017年 2月21日 3月 7日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 3月 5日 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353 第3期 自2018年 2月21日 3月 6日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 3月 5日 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194 第4期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 3月 6日至2020年 3月 5日 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233 第5期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 3月 6日 至2021年 3月 5日 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298 第6期 自2021年 2月23日 3月 6日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 3月 7日 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024 自2022年 2月22日 3月 8日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 9月 7日 1,607,895,090 2,027,675,304 7,822,725,810 注)日本国外における設定、解約はありません注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) (単位:口) 計算期間 設定口数(口設定口数 解約口数 残存口数 第2期(2014年3月18日~2015年3月17日解約口数(口3,202,578,271 850,583,587 3,730,486,001 第3期(2015年3月18日~2016年3月17日発行済口数(口2,215,232,741 799,990,115 5,145,728,627 第4期(2016年3月18日~2017年3月17日第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 3,886,910,792 1,516,658,254 7,515,981,165 第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) 505,084,696 2,665,451,554 5,355,614,307 第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) 337,752,627 1,554,126,795 4,139,240,139 第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) 300,959,164 1,225,439,402 3,214,759,901 第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) 196,599,111 729,107,290 2,682,251,722 第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) 391,691,505 335,740,674 2,738,202,553 第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) 438,117,180 292,969,881 2,883,349,852 第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) 48,142,560 712,009,383 2,219,483,029 注)日本国外における設定、解約はありません。注)上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。以下同じ。 BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) (単位:口) 計算期間 設定口数 解約口数 残存口数 第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) 14,988,648,484 2,405,565,034 16,785,945,068 第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) 11,277,181,780 4,386,779,418 23,676,347,430 第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) 2,465,285,082 6,616,433,821 19,525,198,691

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 第1期 自2012年 2月21日 至2013年 3月 9日至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 199,976,258 109,100 199,867,158 第2期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395 第3期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月21日 至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203 第6期 自2017年 2月21日 至2018年 2月21日至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766 第7期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841 第8期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983 第9期 自2020年 2月21日至2021年 2月21日 至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771 第10期 自2021年 2月23日 至2022年 2月23日至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 321,813,640 192,705,055 3,830,185,356 注)日本国外における設定、解約はありません注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 第1期 自2012年 2月21日 至2013年 3月 9日至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 199,976,258 109,100 199,867,158 第2期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395 第3期 自2014年 2月21日至2015年 2月20日 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937 第4期 自2015年 2月21日 至2015年 至2016年 2月22日 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456 第5期 自2016年 2月23日 至2017年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 自2016年 2月23日至2017年 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203 第6期 自2017年 2月21日至2018年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766 第7期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841 第8期 自2019年 2月21日至2020年 2月20日 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983 第9期 自2020年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771 第10期 自2021年 2月23日 至2022年 2月23日至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 321,813,640 192,705,055 3,830,185,356 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 34,973,682 19,448,287 3,845,710,751 注)日本国外における設定、解約はありません注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 第1期 自2012年 2月21日 3月 9日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 199,976,258 109,100 199,867,158 第2期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395 第3期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月21日 至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月23日 至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203 第6期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766 第7期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841 第8期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983 第9期 自2020年 2月21日至2021年 2月21日 至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771 注)日本国外における設定、解約はありません注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第9期 2012年 8月21日~ 2013年 2月20日 349,482,874 1,499,981,223 3,778,639,285 第10期 2013年 2月21日~ 2013年 8月20日 458,812,911 1,077,787,996 3,159,664,200 第11期 自2012年 2013年 8月21日~ 2014年 2月20日 83,805,096 719,309,881 2,524,159,415 第12期 2014年 2月21日~ 2014年 8月20日 451,008,498 414,787,072 2,560,380,841 第13期 2014年 8月21日~ 2015年 2月20日 1,216,377,001 596,789,261 3,179,968,581 第14期 2015年 2月21日~ 2015年 8月20日 1,406,424,493 500,150,706 4,086,242,368 第15期 2015年 8月21日~ 2016年 2月22日 438,920,143 690,114,245 3,835,048,266 第16期 2016年 2月23日~ 2016年 8月22日 1,534,379,969 501,712,784 4,867,715,451 第17期 2016年 8月23日~ 2017年 2月20日 4,527,525,373 1,556,174,160 7,839,066,664 第18期 2017年 2月21日~ 2017年 8月21日 10,141,361,597 3,208,691,908 14,771,736,353 第19期 2017年 8月22日~ 2018年 2月20日 12,518,859,188 3,674,658,203 23,615,937,338 第20期 2018年 2月21日~ 2018年 8月20日 1,672,428,942 4,404,899,576 20,883,466,704 第21期 2018年 8月21日~ 2019年 2月20日 902,598,273 2,943,887,635 18,842,177,342 第22期 2019年 2月21日~ 2019年 8月20日 725,182,650 1,575,958,498 17,991,401,494 第23期 2019年 8月21日~ 2020年 2月20日 447,307,073 2,764,725,864 15,673,982,703 第24期 2020年 2月21日~ 2020年 8月20日 985,166,131 1,235,555,589 15,423,593,245 第25期 2020年 8月21日~ 2021年 2月22日 460,043,864 2,442,222,644 13,441,414,465 第26期 2021年 2月23日~ 2021年 8月20日 1,917,214,388 2,554,683,848 12,803,945,005 第27期 2021年 8月21日~ 2022年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。1,187,896,406 1,775,562,653 12,216,278,758 第28期 2022年 2月22日~ 2022年 8月22日 2,807,941,811 1,271,258,993 13,752,961,576 <参考情報>

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Samples: 投資信託契約

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口設定口数 解約口数 第4期 特定期間(2014年1月28日 ~ 2014年7月25日解約口数(口12,670,475,308 6,452,885,793 第5期 特定期間(2014年7月26日 ~ 2015年1月26日発行済口数(口15,336,695,078 5,554,308,668 第6期 特定期間(2015年1月27日 ~ 2015年7月27日7,477,994,685 7,789,630,129 第7期 特定期間(2015年7月28日 ~ 2016年1月25日) 7,360,853,433 8,611,308,724 第8期 特定期間(2016年1月26日 ~ 2016年7月25日) 1,796,141,933 5,889,657,494 第9期 特定期間(2016年7月26日 ~ 2017年1月25日) 3,776,004,488 4,322,638,651 第10期 特定期間(2017年1月26日 ~ 2017年7月25日) 3,886,467,284 8,316,894,793 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 特定期間(2017年7月26日 ~ 2018年1月25日) 1,832,396,812 6,123,423,156 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 特定期間(2018年1月26日 ~ 2018年7月25日) 1,334,304,682 3,479,204,639 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 特定期間(2018年7月26日 ~ 2019年1月25日) 2,081,460,300 3,953,266,081 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 特定期間(2019年1月26日 ~ 2019年7月25日) 2,895,967,123 3,410,527,365 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 特定期間(2019年7月26日 ~ 2020年1月27日) 2,380,995,744 4,713,090,877 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 特定期間(2020年1月28日 ~ 2020年7月27日) 2,869,196,391 2,341,850,718 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 特定期間(2020年7月28日 ~ 2021年1月25日) 1,903,728,926 4,409,575,417 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 特定期間(2021年1月26日 ~ 2021年7月26日) 2,059,437,345 3,530,360,626 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 特定期間(2021年7月27日 ~ 2022年1月25日) 1,604,406,659 3,057,704,811 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 特定期間(2022年1月26日 ~ 2022年7月25日) 16,738,149,434 9,964,646,303 第21期 特定期間(2022年7月26日 ~ 2023年1月25日) 31,555,769,044 22,765,171,922 第22期 特定期間(2023年1月26日 ~ 2023年7月25日) 35,074,131,897 28,427,404,580 第23期 特定期間(2023年7月26日 ~ 2024年1月25日) 43,945,051,864 30,394,945,667 注)日本国外における設定、解約はありません注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況 資産の種類 国名 時価合計(百万円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 246 100.00 合計(純資産総額) - 246 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (小数点以下第3位を四捨五入して算出しております

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Samples: www.tdasset.co.jp

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 第2期 自2013年 2月21日至2014年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395 第3期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月21日 至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月23日 至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203 第6期 自2017年 2月21日 至2018年 2月21日至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766 第7期 自2018年 2月21日 至2019年 2月21日至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841 第8期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983 第9期 自2020年 2月21日至2021年 2月21日 至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771 第10期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 321,813,640 192,705,055 3,830,185,356 第11期 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 2月22日至2023年 2月20日 50,649,746 39,140,907 3,841,694,195 (注)日本国外における設定、解約はありません。

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口設定口数 解約口数 第4期 計算期間(2012年8月11日 ~ 2013年2月12日解約口数(口574,002,645 13,832,861,411 第5期 計算期間(2013年2月13日 ~ 2013年8月12日発行済口数(口2,381,952,765 2,621,340,390 第6期 計算期間(2013年8月13日 ~ 2014年2月10日227,694,126 1,301,533,535 第7期 計算期間(2014年2月11日 ~ 2014年8月11日) 471,753,400 1,101,394,009 第8期 計算期間(2014年8月12日 ~ 2015年2月10日) 4,165,469,969 2,694,243,671 第9期 計算期間(2015年2月11日 ~ 2015年8月10日) 9,628,339,377 2,538,340,123 第10期 計算期間(2015年8月11日 ~ 2016年2月10日) 3,691,524,718 1,876,061,245 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 計算期間(2016年2月11日 ~ 2016年8月10日) 4,066,295,706 2,641,886,654 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 計算期間(2016年8月11日 ~ 2017年2月10日) 4,374,667,821 7,294,517,786 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 計算期間(2017年2月11日 ~ 2017年8月10日) 5,299,707,516 5,857,185,133 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 計算期間(2017年8月11日 ~ 2018年2月13日) 5,940,641,960 5,237,538,322 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 計算期間(2018年2月14日 ~ 2018年8月10日) 4,202,393,017 1,503,098,671 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 計算期間(2018年8月11日 ~ 2019年2月12日) 1,483,854,813 1,845,222,757 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 計算期間(2019年2月13日 ~ 2019年8月13日) 2,791,076,934 2,578,300,205 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 計算期間(2019年8月14日 ~ 2020年2月10日) 640,894,027 2,483,913,362 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 計算期間(2020年2月11日 ~ 2020年8月11日) 520,154,812 2,122,242,873 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 計算期間(2020年8月12日 ~ 2021年2月10日) 315,965,049 2,271,611,569 第21期 計算期間(2021年2月11日 ~ 2021年8月10日) 187,299,912 2,314,680,863 第22期 計算期間(2021年8月11日 ~ 2022年2月10日) 435,430,124 1,139,973,554 第23期 計算期間(2022年2月11日 ~ 2022年8月10日) 359,279,027 708,457,058 注)日本国外における設定、解約はありません注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況 資産の種類 国名 時価合計(百万円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 372 100.00 合計(純資産総額) - 372 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (小数点以下第3位を四捨五入して算出しております

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Samples: 投 資 信 託 説 明 書

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口原請求目論見書P19解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 《以下の内容に変更》 設定口数 解約口数 第1期 平成15年6月27日~平成16年4月5日 1,942,460,190 83,902,868 第2期 平成16年4月6日~平成17年4月5日 780,386,062 314,146,511 第3期 平成17年4月6日~平成18年4月5日 4,156,682,791 1,191,955,367 第4期 平成18年4月6日~平成19年4月5日 5,483,592,629 2,116,181,695 第5期 平成19年4月6日~平成20年4月7日 6,018,016,461 3,743,771,482 第6期 平成20年4月8日~平成21年4月6日 4,572,730,215 2,031,609,446 第6期末から平成21年11月5日 注)日本国外における設定、解約はありません直近日)までの期間 2,327,234,667 1,017,748,193 (注)本邦外における販売又は解約の実績はありません

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Samples: インデックス・ファンド

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2018年10月26日~ 2019年 4月24日 801,310,755 65,717,775 735,592,980 第2期 2019年 4月25日~ 2019年10月24日 898,790,507 92,088,006 1,542,295,481 第3期 2019年10月25日~ 2020年 4月24日 809,355,837 551,684,044 1,799,967,274 第4期 2020年 4月25日~ 2020年10月26日 45,618,935 365,724,145 1,479,862,064 第5期 2020年10月27日~ 2021年 4月26日 763,688,443 554,511,464 1,689,039,043 第6期 2021年 4月27日~ 2021年10月25日 254,599,729 208,852,696 1,734,786,076 第7期 2021年10月26日~ 2022年 4月25日 24,977,102 193,609,469 1,566,153,709 第8期 2022年 4月26日~ 2022年10月24日 2,347,484 174,696,532 1,393,804,661 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 <参考情報>

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Samples: 投資信託契約

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 2012年11月21日~ 2013年 5月20日 649,098,221 11,008,378,071 60,413,638,224 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 2013年 5月21日~ 2013年11月20日 374,741,338 7,478,269,375 53,310,110,187 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 2013年11月21日~ 2014年 5月20日 208,541,571 7,274,160,938 46,244,490,820 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 2014年 5月21日~ 2014年11月20日 7,417,853,373 7,165,310,748 46,497,033,445 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 2014年11月21日~ 2015年 5月20日 4,686,714,175 7,814,685,882 43,369,061,738 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 2015年 5月21日~ 2015年11月20日 2,789,952,709 5,509,056,786 40,649,957,661 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 2015年11月21日~ 2016年 5月20日 480,542,466 3,148,112,766 37,982,387,361 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。2016年 5月21日~ 2016年11月21日 734,704,336 2,338,947,669 36,378,144,028 第21期 2016年11月22日~ 2017年 5月22日 1,528,192,229 5,266,147,090 32,640,189,167 第22期 2017年 5月23日~ 2017年11月20日 3,160,850,957 4,241,866,159 31,559,173,965 第23期 2017年11月21日~ 2018年 5月21日 3,111,163,309 2,646,181,998 32,024,155,276 第24期 2018年 5月22日~ 2018年11月20日 408,407,588 2,322,088,411 30,110,474,453 第25期 2018年11月21日~ 2019年 5月20日 231,899,949 1,571,695,261 28,770,679,141 第26期 2019年 5月21日~ 2019年11月20日 776,432,272 1,363,229,006 28,183,882,407 第27期 2019年11月21日~ 2020年 5月20日 306,043,069 2,720,512,445 25,769,413,031 第28期 2020年 5月21日~ 2020年11月20日 412,980,901 1,276,151,054 24,906,242,878 第29期 2020年11月21日~ 2021年 5月20日 353,098,848 4,900,447,252 20,358,894,474 第30期 2021年 5月21日~ 2021年11月22日 1,697,991,128 3,114,939,870 18,941,945,732 第31期 2021年11月23日~ 2022年 5月20日 1,767,066,610 2,057,960,908 18,651,051,434 第32期 2022年 5月21日~ 2022年11月21日 760,768,635 1,525,096,494 17,886,723,575 <参考情報>

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Samples: 投資信託契約

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口設定数量(口解約口数(口解約数量(口発行済口数(口発行済数量(口第1期 自平成12年2月25日至平成12年8月25日 62,903,383,134 25,367,998,575 37,535,384,559 第2期 自平成12年8月26日至平成13年2月26日 1,421,817,595 8,578,740,811 30,378,461,343 第3期 自平成13年2月27日至平成13年8月27日 8,560,916,637 10,108,047,997 28,831,329,983 第4期 自平成13年8月28日至平成14年2月25日 51,969,287 3,745,901,509 25,137,397,761 第5期 自平成14年2月26日至平成14年8月26日 567,745,539 1,807,361,964 23,897,781,336 第6期 自平成14年8月27日至平成15年2月25日 224,388,095 2,149,068,653 21,973,100,778 第7期 自平成15年2月26日至平成15年8月25日 168,548,840 4,938,511,107 17,203,138,511 第8期 自平成15年8月26日至平成16年2月25日 49,346,160 2,178,845,282 15,073,639,389 第9期 自平成16年2月26日至平成16年8月25日 24,930,713 2,406,410,519 12,692,159,583 第10期 自平成16年8月26日至平成17年2月25日 26,076,777 1,295,241,817 11,422,994,543 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 自平成17年2月26日至平成17年8月25日 23,778,869 2,751,220,489 8,695,552,923 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 自平成17年8月26日至平成18年2月27日 24,002,907 1,609,827,944 7,109,727,886 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 自平成18年2月28日至平成18年8月25日 21,424,757 870,340,914 6,260,811,729 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 自平成18年8月26日至平成19年2月26日 11,054,249 765,635,721 5,506,230,257 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 自平成19年2月27日至平成19年8月27日 8,482,818 529,178,398 4,985,534,677 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口) 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 自平成19年8月28日至平成20年2月25日 7,700,697 384,742,488 4,608,492,886 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。自平成20年2月26日至平成20年8月25日 399,117,882 287,028,594 4,720,582,174

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Samples: 投資信託説明書

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日~ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日~ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日~ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日~ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日~ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日~ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日~ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日~ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日~ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日~ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 2017年 9月 8日~ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 2018年 3月 8日~ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 2018年 9月 8日~ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 2019年 3月 8日~ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 2019年 9月10日~ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 2020年 3月10日~ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 2020年 9月 8日~ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 2021年 3月 9日~ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 2021年 9月 8日~ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。2022年 3月 8日~ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 <参考情報>

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Samples: 投資信託契約

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 第1期 自2012年 2月21日 3月 9日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 199,976,258 109,100 199,867,158 第2期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395 第3期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月21日 至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月23日 至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203 第6期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766 第7期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 至2019年 8月20日 230,025,597 34,053,163 3,615,156,275 注)日本国外における設定、解約はありません注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 特定期間 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第11期 第4特定期間 自2012年 2月21日 7月11日至2013年 1月10日 140,341,820 83,550,520 101,808,909 第5特定期間 自2013年 1月11日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 第12期 7月10日 125,958,316 72,858,454 154,908,771 第6特定期間 自2013年 2月21日 7月11日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 第13期 1月10日 58,029,133 53,779,085 159,158,819 第7特定期間 自2014年 2月21日 1月11日 至2014年 7月10日 32,039,055 46,807,086 144,390,788 第8特定期間 自2014年 7月11日至2015年 1月13日 58,411,321 26,160,530 176,641,579 第9特定期間 自2015年 1月14日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 第14期 7月10日 1,677,214,943 61,624,789 1,792,231,733 第10特定期間 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 第15期 7月11日 至2016年 1月12日 130,226,939 75,829,549 1,846,629,123 第11特定期間 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 第16期 1月13日 至2016年 7月11日 53,403,447 35,330,466 1,864,702,104 第12特定期間 自2016年 7月12日至2017年 1月10日 80,789,727 29,632,521 1,915,859,310 第13特定期間 自2017年 2月21日 1月11日 至2017年 7月10日 60,312,061 903,488,515 1,072,682,856 第14特定期間 自2017年 7月11日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 第17期 1月10日 46,440,805 52,599,438 1,066,524,223 第15特定期間 自2018年 2月21日 1月11日 至2018年 7月10日 39,211,070 465,551,437 640,183,856 第16特定期間 自2018年 7月11日至2019年 1月10日 41,772,875 41,879,063 640,077,668 第17特定期間 自2019年 1月11日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 第18期 7月10日 22,055,607 62,397,885 599,735,390 第18特定期間 自2019年 2月21日 7月11日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 1月10日 24,009,119 18,877,482 604,867,027 第19特定期間 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 1月11日 至2020年 7月10日 51,902,134 55,772,307 600,996,854 第20特定期間 自2020年 7月11日至2021年 1月12日 19,664,816 426,092,706 194,568,964 第21特定期間 自2021年 2月23日 1月13日 至2021年 7月12日 29,941,627 51,898,031 172,612,560 第22特定期間 自2021年 7月13日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 1月11日 11,836,468 16,746,683 167,702,345 第23特定期間 自2022年 2月22日 1月12日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 7月11日 14,920,103 20,731,787 161,890,661 (注)日本国外における設定、解約はありません。

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Samples: 投資信託振替制度

設定及び解約の実績. 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第9期 2012年10月 2日~ 2013年 9月30日 4,672,387,101 25,591,693,051 62,317,875,812 第10期 2013年10月 1日~ 2014年 9月30日 15,019,016,225 22,086,467,498 55,250,424,539 第11期 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 1,006,067,684 543,298,196 5,744,864,969 2014年10月 1日~ 2015年 9月30日 28,296,110,521 17,655,092,583 65,891,442,477 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 1,127,463,336 980,370,944 5,891,957,361 2015年10月 1日~ 2016年 9月30日 6,890,579,024 10,543,593,653 62,238,427,848 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 1,409,159,825 753,494,993 6,547,622,193 2016年10月 1日~ 2017年10月 2日 16,003,567,971 16,651,985,281 61,590,010,538 第14期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 1,115,329,592 953,085,362 6,709,866,423 2017年10月 3日~ 2018年10月 1日 15,170,579,836 15,457,326,570 61,303,263,804 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 1,071,348,685 742,323,315 7,038,891,793 2018年10月 2日~ 2019年 9月30日 8,034,460,462 10,322,605,471 59,015,118,795 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 1,115,207,857 833,221,429 7,320,878,221 2019年10月 1日~ 2020年 9月30日 6,454,597,573 13,903,255,187 51,566,461,181 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1,018,942,081 881,813,310 7,458,006,992 2020年10月 1日~ 2021年 9月30日 4,485,901,496 17,942,815,827 38,109,546,850 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 1,073,631,989 831,488,521 7,700,150,460 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1,585,559,825 1,365,264,683 7,920,445,602 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1,281,320,451 1,142,197,881 8,059,568,172 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 630,765,375 577,789,047 8,112,544,500 (注)日本国外における設定、解約はありません。2021年10月 1日~ 2022年 9月30日 5,514,929,367 6,622,853,108 37,001,623,109 <参考情報>

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Samples: 投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等