投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 0.00 合計（純資産総額） 147,940,068 （15,369百万円） 100.00
投資状況. 資産の種類 国名 評価金額（円） 投資比率（％） 親投資信託 日本 8,619,195,297 99.98 現金・預金・その他資産（負債控除後） 1,742,100 0.02 合計（純資産総額） 8,620,937,397 100.00
投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2022年８月31日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 679 0.00 合計（純資産総額） 136,846,776 (18,971百万円) 100.00 （注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
投資状況. 資産の種類 国名／地域 時価合計 （円） 投資比率 （％） 投資信託受益証券 日本 2,024,400 1.37 ケイマン諸島 144,167,058 97.70 小計 146,191,458 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 1,362,337 0.92 合計(純資産総額) － 147,553,795 100.00
投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 投資信託受益証券 日本 118,997,150,472 99.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 496,675,875 0.41 合計(純資産総額) 119,493,826,347 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 147,137,656,950 95.35 現金・預金・その他の資産※(負債控除後) ― 7,166,556,764 4.64 合計(純資産総額) 154,304,213,714 100.00 ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。 名称 取引所 種類 買建 ／売建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2009 年 6 月限) 東京証券取引所 株価指数先物 買建 円 639 5,147,646,830 5,373,990,000 3.48 ≪投資資産≫ 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％)
投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 投資信託受益証券 日本 223,669,919,640 99.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 386,732,095 0.17 合計(純資産総額) 224,056,651,735 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 224,435,645,000 98.15 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,219,894,012 1.84 合計(純資産総額) 228,655,539,012 100.00
投資状況. 資産の種類 国名 評価金額（円） 投資比率（％） 投資信託受益証券 米国 14,329,988,399 99.55 現金・預金・その他資産（負債控除後） 65,446,332 0.45 合計(純資産総額) 14,395,434,731 100.00
投資状況. ≫ 該当事項はありません。
投資状況. 資産別および地域別の投資状況 資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 投資信託受益証券 バミューダ諸島 435,741,403 99.5 現預金・その他の資産（負債控除後） 2,090,842 0.5 合計 （純資産総額） 437,832,245 (約58,937百万円) 100.0 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の 数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数 字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
投資状況. 資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 投資証券 モーリシャス 24,786,833,429 95.98 投資信託受益証券 日本 75,172,015 0.29 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 964,104,483 3.73 合計（純資産総額） 25,826,109,927 100.00