投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 0.00 合計（純資産総額） 147,940,068 （15,369百万円） 100.00
投資状況. 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 国債証券 日本 1,029,690,840 99.98 コール・ローン等、その他の資産 （負債控除後） ― 208,762 0.02 合計(純資産総額) 1,029,899,602 100.0
投資状況. 資産別および地域別の投資状況 （平成22年５月末日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート オランダ領アンティル諸島 29,220,963.77 99.92 現金・その他の資産 （負債控除後） 23,068.85 0.08 合 計 （純資産総額） 29,244,032.62 (約2,670百万円) 100.00 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ。
投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 国債証券 日本 2,456,350 6.90 投資信託受益証券 日本 32,319,572 90.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 789,965 2.22 合計(純資産総額) 35,565,887 100.00 ＜ご参考＞ 「国内株式マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 132,536,616,070 97.57 現金・預金・その他の資産※(負債控除後) ― 3,298,312,312 2.42 合計(純資産総額) 135,834,928,382 100.00 ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。 名称 取引所 種類 買建 ／売建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2007 年 12 月限) 東京証券取引所 株価指数先物 買建 円 194 3,099,877,220 3,136,010,000 2.30 「国内債券マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 国債証券 日本 5,882,856,580 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 56,448,992 0.95 合計(純資産総額) 5,939,305,572 100.00
投資状況. 資産の種類 国名 評価金額（円） 投資比率（％） 投資信託受益証券 米国 14,329,988,399 99.55 現金・預金・その他資産（負債控除後） 65,446,332 0.45 合計(純資産総額) 14,395,434,731 100.00
投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 投資信託受益証券 日本 102,857,683,496 99.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 177,776,166 0.17 合計(純資産総額) 103,035,459,662 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 179,734,973,400 98.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,369,552,263 1.30 合計(純資産総額) 182,104,525,663 100.00
投資状況. 資産の種類 国／地域 時価合計 （円） 投資比率 （％） 投資証券 モーリシャス 25,315,747,660 97.22 投資信託受益証券 日本 105,733,212 0.41 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 617,889,097 2.37 合計（純資産総額） 26,039,369,969 100.00
投資状況. ≫ 該当事項はありません。
投資状況. 資産別および地域別の投資状況 資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 投資信託受益証券 バミューダ諸島 435,741,403 99.5 現預金・その他の資産（負債控除後） 2,090,842 0.5 合計 （純資産総額） 437,832,245 (約58,937百万円) 100.0 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の 数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数 字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
投資状況. 資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 投資証券 モーリシャス 24,786,833,429 95.98 投資信託受益証券 日本 75,172,015 0.29 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 964,104,483 3.73 合計（純資産総額） 25,826,109,927 100.00