Productos estructurados. Su valor razonable será el valor xx xxxxxxx, si lo hubiera. En caso contrario se utilizará la valoración realizada por el emisor. Alantra Wealth Management Agencia de Valores, El CLIENTE
Productos estructurados. MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL DE PRODUCTOS ESTRUCTURADOS Importe mínimo de los activos en mandato 2 M EUR Mínimo Comisión de gestión discrecional 1% Comisión de transacción .. 0,75% Máximo del importe suscrito en el producto PRIVATE EQUITY MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL PRIVATE EQUITY Importe mínimo de los activos en mandato (USD, EUR, CHF o controvalor en EUR) 1 millon Comisión anual de gestión discrecional, cargada trimestralmente y calculada con base al patrimonio bruto de los activos en mandato, más el importe de los compromisos residuales de los fondos depositados en la cuenta según la siguiente escala: Patrimonio bruto más el importe de los compromisos residuales Comisión (IVA no incluido) Hasta 5 millones EUR (o contravalor) 1,00% Más 5 millones EUR (o contravalor) 0,70% CONTRATO DE ASESORAMIENTO PRIVATE EQUITY Importe mínimo de los activos en contrato (USD, EUR, CHF o controvalor en EUR) 3 millones Comisión fija anual, cargada en su totalidad a comienzo de año o al entrar en vigor el contrato, sin prorata temporis ............................................. .......................................................................... 2.000 EUR Comisión anual de asesoramiento y administración cargada y calculada cada comienzo de trimestre con base al último valor liquidativo del fondo, más el compromiso residual, según la siguiente escala: Tipo de fondo Comisión (IVA no incluido) Fondos externos 0,85% anual Fondos de Tiera Capital véase folleto del fondo Comisión por operación de suscripción, calculada con base al importe del compromiso 2,00% Gastos administrativos de transferencia (por rubro) 2.500 EUR CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE PRIVATE EQUITY Importe mínimo de los activos en contrato (USD, EUR, CHF o controvalor en EUR) 20 millones Comisión anual de administración cargada y calculada cada comienzo de trimestre con base al último valor liquidativo del fondo, más el compromiso residual .............................................................................. ....................................................... 0,45% p.a., IVA non incluido Gastos administrativos de transferencia (por rubro) 2.000 EUR Gastos administrativos de suscripción (por rubro) 4.000 EUR TARIFICACIÓ N FIJ A PAR A SER VICI O “DISCOVER ” TARIFICACIÓN FIJA Cargada trimestralmente y calculada cada fin de mes con base al patrimonio bruto 1,60% p.a. La tarifa fija incluye los gastos y comisiones a que aluden los títulos “Servicios asociados a...
Productos estructurados. 10.5.1. Warrants. 10.5.2. Fondos garantizados y depósitos estructurados. 10.5.3. CFA´S. 10.6. MERCADOS FORWARD. LOS FRAS. 10.7.
Productos estructurados. Comisión de comercialización / estructuración de 1,50% como máximo por año de vencimiento; escala regresivo según el tipo de transacción procesada y el nominal invertido. DIVISAS Y METALES PRECIOSOS Tarifa Estandard - Operaciones de Cambio al Contado Importe (€) Grupo 1* + Oro Grupo 2** + Otros Metales Preciosos 0 - 50k 2,00% 3,00%
Productos estructurados. Incluye bonos, notas, depósitos, certificados y todos aquellos productos financieros, de seguros y vehículos de inversión comercializados a inversores minoristas que contienen derivados en su estructura. Incluye todos aquellos productos definidos en la legislación PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) como productos complejos. Su reglamento entra simultáneamente en vigor con MIFID II en enero 2018 y hace referencia a productos financieros comercializados a clientes retail que contienen derivados en su estructura. La iniciativa PRIIPS de la Comisión Europea ha homogeneizado y definido estos productos como complejos tratando de dar protección a los inversores minoristas. Los productos estructurados son instrumentos emitidos por una entidad, que permite a su inversor obtener en un plazo determinado, una rentabilidad final vinculada a la evolución de un activo subyacente determinado, entre los ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAF, SL. que podemos destacar: índices bursátiles (de cualquier mercado: nacional e internacional), acciones individuales o cestas de acciones (nacionales e internacionales), tipos de interés (Euribor, Libor, etc.) o commodities (materias primas: petróleo, oro, etc.). Los productos estructurados permiten acotar los riesgos en una inversión utilizando una combinación de productos derivados y/o instrumentos xx xxxxx fija, diseñando operaciones de inversión y financiación a la medida del perfil de riesgo/rendimiento del inversor o emisor. A grandes rasgos, los productos estructurados pueden ser de varias clases, atendiendo al porcentaje de devolución del principal:
Productos estructurados. 10.1. Productos estructurados. U.D. 13.
Productos estructurados. 10.5.1. Warrants.
Productos estructurados. Comisión de comercialización / estructuración de 1,50% como máximo por año de vencimiento; escala regresivo según el tipo de transacción procesada y el nominal invertido. DIVISAS Y METALES PRECIOSOS Margen sobre operación de divisas y metales preciosos......................... ............. según tipo de operación y volumen de actividad, escala regresiva Comisión sobre derivados OTC y otros............................................ ......................... basados en instrumentos financieros, precio a petición ADMINISTRACIÓN DE VALORES La comisión anual se deducirá trimestralmente y se calculará al final de cada mes en base a la estimación de los títulos en custodia de acuerdo con el siguiente baremo acumulativo por tramos: Valores del Grupo Crédit Agricole Sin cargo Otros valores Según el valor de la cartera Mínimo por línea 50 EUR Mínimo por dossier 500 EUR FONDOS: SUSCRIPCIÓN Y COMPRA Estas comisiones dependen del importe total de activos que el cliente confía al banco, excluyendo los gastos de intermediación y con un mínimo de 125 EUR por transacción. < 1M EUR 1-5M EUR 5-20M EUR >20M EUR
Productos estructurados. El riesgo está principalmente en función de la evolución del activo o activos subyacentes, pero también de la naturaleza de la estructura empleada, que puede verse afectada por numerosos factores tales como los tipos de interés y de cambio. Divisas El riesgo está principalmente en función de la evolución de los tipos de cambio pero también de otros muchos factores macroeconómicos. Participaciones y acciones de Instituciones de Inversión Colectiva (“IIC”) sometidas a la Directiva 85/611/CEE Dado que la rentabilidad de las inversiones de una IIC depende, entre otros factores, de las aptitudes de los gestores y de la calidad de sus decisiones, los errores de apreciación en la gestión de la IIC pueden desembocar en pérdidas o minusvalías. Participaciones y acciones de IIC de Inversión Libre e IIC de IIC de Inversión Libre (Sólo para carteras que incluyan instrumentos con liquidez superior a la mensual) Dado que la rentabilidad de las inversiones de una IIC depende, entre otros factores, de las aptitudes de los gestores y de la calidad de sus decisiones, los errores de apreciación en la gestión de la IIC pueden desembocar en pérdidas o minusvalías. Además a las IIC de Inversión Libre no les son aplicables las normas y límites de inversiones contenidas en la sección 1ª del capítulo I del Título III del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC. Las inversiones en IIC de Inversión Libre, en IIC de IIC de Inversión Libre, así como en las IIC extranjeras similares (categoría ésta que puede comprender las IIC autorizadas un otro Estado miembro de la UE no sometidas a la Directiva 85/611/CEE y las IIC autorizadas en un Estado no miembro de la UE)
Productos estructurados. Los productos estructurados son instrumentos financieros que permiten a su inversor obtener en un plazo determinado, una rentabilidad final vinculada a la evolución de un activo subyacente. Se basan en la combinación de productos derivados y/o productos xx xxxxx fija, que permiten diseñar una estrategia de acuerdo con el nivel de riesgo/rentabilidad asumido. Aunque existen productos estructurados que garantizan el 100% del capital invertido (aunque no garantizan adicionalmente una rentabilidad adicional), se incluyen en este apartado otros productos estructurados no garantizados cuyo diseño responde al binomio rentabilidad/riesgo, y responde a unas expectativas xx xxxxxxx específicas.