SEDAPAL

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BASES INTEGRADAS CONCURSO PÚBLICO N° 0016-2013-SEDAPAL

BASES INTEGRADAS

CONCURSO PÚBLICO

N° 0016-2013-SEDAPAL

CONTRATACIÓN DEL:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP”

1

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES

DEL

PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. BASE LEGAL

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

• Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

• Directivas del OSCE.

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Código Civil.

• Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

• Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53° del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55° del Reglamento.

5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 54° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

• No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57° del Reglamento.

7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 56° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

• No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al Numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el Artículo 68° del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.

IMPORTANTE:

• Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.¹

13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el Artículo 33° de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el Artículo 71° del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73° del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el Artículo 282° del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el Artículo 122° del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

3. 1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 3 del Artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

• Garantía de fiel cumplimiento.

• Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

• Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

• Código de cuenta interbancario (CCI).

• Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

3. DE LAS GARANTÍAS

1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 39° de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 164° del Reglamento.

6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el Artículo 171° del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al Artículo 172° del Reglamento.

7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los Artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el Artículo 165° del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.

8. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones xx xxxxxxx, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el Artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES

DEL

PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	SEDAPAL
RUC Nº	:	20100152356
Domicilio legal	:	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – El Agustino, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de selección
Teléfono/Fax:	:	000-0000
Correo electrónico:	:	xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y/o xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto del presente proceso es contratar los servicios de una empresa especializada con la experiencia comprobada y certificada en la implementación de nuevas funcionalidades y atención de incidencias en SAP ECC 6.0, que se encargue de implementar una cartera especifica de requerimientos (Anexo N° 01) y acompañar al equipo de SEDAPAL en la atención de incidencias y requerimientos complejos presentados en el Sistema de Gestión Administrativa SIGA/SAP.

La finalidad pública en la presente contratación está enmarcada en el propósito de que SEDAPAL viabilice el cumplimiento de los objetivos estratégicos que redunde en la continuidad del negocio y en el mejor servicio a los usuarios del Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima.

El presente servicio es solicitado por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Gerencia de Desarrollo e Investigación de SEDAPAL.

3. VALOR REFERENCIAL²

El valor referencial del servicio asciende a S/.2 504 164,51 (Dos Millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 51/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio de 2013.

IMPORTANTE:

• Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el Artículo 33° de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación del presente proceso de selección fue aprobado mediante Informe N° 019-2013-GDI del 09.07.2013, modificado con Informe N° 031-2013-GDI del 27.08.2013 de la Gerencia de Desarrollo e Investigación.

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos directamente recaudados.

IMPORTANTE:

• La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de contratación a Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de catorce (14) meses, contados a partir de los diez (10) días calendario de la firma del contrato.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 5,00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles)

10. BASE LEGAL

• Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

• Ley N° 29783 – Ley de seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento.

• Decreto Supremo N° 022-2001-SA.

• Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Xxx Xx 00000. (xx xxxxxxxx Xx Xxx)

• Xxxxxxx Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 021-2009-EF. modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. (en adelante El Reglamento)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN³

Etapa		Fecha, hora y lugar
Convocatoria	:	13/09/2013
Registro de participantes	:	Hasta el 31.10.2013
Formulación de Consultas	:	Del: 16/09/2013 Al: 20/09/2013
Absolución de Consultas	:	02/10/2013
Formulación de Observaciones a las Bases	:	Del: 03/10/2013 Al: 11/10/2013
Absolución de Observaciones a las Bases	:	23/10/2013
Integración de las Bases	:	30/10/2013
Presentación de Propuestas	:	12/11/2013
* El acto público se realizará en	:	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 000-Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 00 xxx Xxxxxx Operativo Principal La Atarjea, a las 11:00 horas
Calificación y Evaluación de Propuestas	:	Del: 13/11/2013 Al: 20/11/2013
Otorgamiento de la Buena Pro	:	21/11/2013
* El acto público se realizará en	:	[Autopista Xxxxxx Xxxxxx 210-Edificio principal SUM 01 del Centro Operativo Principal La Atarjea, a las 10:00 horas

IMPORTANTE:

• Debe tenerse presente que en un concurso público, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Equipo Servicios Generales de SEDAPAL, sito en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000, Xx Xxxxxxxx – Edificio Principal Nueva Sede, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

• Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

• Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Secretaria del Equipo Servicios Generales de SEDAPAL, sito en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000, Xx Xxxxxxxx, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0016-2013-SEDAPAL, pudiendo ser remitidas adicionalmente a los siguientes correos electrónicos: xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y/o xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx.

IMPORTANTE:

• Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

Sólo se procesarán las consultas y/u observaciones que se presenten por escrito ante la Secretaría del Equipo Servicios Generales de SEDAPAL dentro de las fechas y horarios establecidos.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000, Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Operativo Principal La Atarjea, Sala SUM en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación xx Xxxxxxx.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0016-2013-SEDAPAL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

^Señores

SEDAPAL

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – El agustino

^{Att.: Comité Especial}

Concurso Público N° 0016-2013-SEDAPAL

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

^Señores

SEDAPAL

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – El agustino

^{Att.: Comité Especial}

Concurso Público N° 0016-2013-SEDAPAL

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias⁴.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos⁵, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

1. Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

2. Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección⁶ (Anexo Nº 2).

3. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42° del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

4. Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

5. Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

6. Copia simple del Certificado de Services Partner SAP o Certificado de Global Partner SAP del CONTRATISTA (Respuesta Observación N° 03).

7. Copia simple del título profesional y/o Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista del Jefe del Proyecto (01).

8. Copia simple de la acreditación de certificación vigente de Project Management Profesional (PMP), la cual será verificada consultando el Portal del Project Management Institute (PMI) a través del link xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxx.xxxx, en el cual debe aparecer como estado Activo (vigencia del certificado por 03 años) del Jefe del Proyecto (01) propuesto por el Postor.

9. Copia simple del título profesional y/o Licenciatura y/o xxxxx xx Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista del Consultor SAP FI (01).

10. Copia simple de la Certificación en SAP FI, emitido por SAP del Consultor SAP FI (01).

11. Copia simple del título profesional y/o Licenciatura y/o xxxxx xx Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería de Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista del Consultor SAP HCM para NOMINA (01).

12. Copia simple de la Certificación en SAP HCM, emitido por SAP del Consultor SAP HCM para NOMINA (01).

13. Copia simple del título profesional y/o Licenciatura y/o xxxxx xx Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista del Consultor SAP HCM para GRH (01).

14. Copia simple de la Certificación en SAP HCM, emitido por SAP del Consultor SAP HCM para GRH (01).

15. Copia simple del título profesional y/o Licenciatura y/o xxxxx xx Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista del Consultor ABAP especializado en HCM – Nómina (01).

Se confirma como requisito técnico mínimo del personal propuesto, el contar con título profesional y/o Licenciatura y/o xxxxx xx Xxxxxxxxx, lo cual demuestra que el personal propuesto tiene el capital intelectual y cognoscitivo en los procesos de negocio que requiere el servicio.

Para la acreditación de Project Management Profesional (PMP) se verificará que el certificado esté vigente y activo, durante el proceso de selección, firma de contrato y ejecución de éste, con cargo a renovar la acreditación antes o en la fecha de expiración. (Respuesta Consulta N° 03)

16. Copia simple de la Certificación en SAP ABAP, emitido por SAP del Consultor ABAP especializado en HCM – Nómina (01).

17. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Jefe del Proyecto del Servicio (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mínima de tres (03) años en la Supervisión y/o Conducción y/o Dirección Técnica y/o Jefe de proyectos de servicios de implantación y/o upgrade y/o mantenimiento y/o desarrollo y/o fábrica de software del Sistema SAP.

18. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP FI (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mínima cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FI del sistema SAP versión 6.0.

19. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP HCM para NOMINA (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

20. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP HCM para GRH(01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo de HCM del sistema SAP versión 6.0.

21. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor ABAP especializado en HCM – Nómina (01)propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

22. Declaración Jurada del Postor de cumplimiento de requerimiento técnico mínimo del personal no sujeto a evaluación (Anexo N° 08) que incluye el siguiente personal:

v.1 Consultores SAP ABAP (02).

v.2 Consultor BASIS (01).

v.3 Consultor ABAP Junior (01).

v.4 Consultores ABAP (02).

v.5 Consultor SAP MM (01).

v.6 Consultor SAP FI (01).

v.7 Consultor SAP FSCM (01).

v.8 Consultor SAP CO / CO-ABC (01).

IMPORTANTE:

• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 68° del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

1. Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la Experiencia del Postor.

b) Cumplimiento del servicio, según lo solicitado en los factores de evaluación:

El cual se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

3. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Jefe del Proyecto del Servicio (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mayor de tres (03) años en la Supervisión y/o Conducción y/o Dirección Técnica y/o Jefe de proyectos de servicios de implantación y/o upgrade y/o mantenimiento y/o desarrollo y/o fábrica de software del Sistema SAP.

4. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP FI (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mayor de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FI del sistema SAP versión 6.0.

5. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP HCM para NOMINA (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mayor de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

6. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP HCM para GRH (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mayor de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo de HCM del sistema SAP versión 6.0.

7. Copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor ABAP especializado en HCM – Nómina (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente la experiencia mayor de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

IMPORTANTE:

• En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

NOTAS:

• En cualquier sub factor, del rubro experiencia del personal propuesto en el cual no cumpla con sustentar la experiencia mínima solicitada, el Postor será automáticamente descalificado.

• Los certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) del personal propuesto deberán de indicar la descripción de las actividades desarrolladas por éste, el período durante el cual las realizó efectivamente, y la persona jurídica y/o natural donde las realizó, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases, de tal manera que permitan una evaluación objetiva, caso contrario no será considerado para la evaluación.

• En caso el postor presentara personal adicional al solicitado, su propuesta será desestimada automáticamente, sin revisión de la documentación restante.

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Se precisa que se refiere a los certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad), presentados para acreditar la experiencia del personal propuesto. (Respuesta Consulta N° 04)

• En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA⁷

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica deberán ser expresados con dos decimales.

La oferta económica en nuevos soles, deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

IMPORTANTE:

• La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el Artículo 33° de la Ley y el Artículo 39° de su Reglamento.

• En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

IMPORTANTE:

• Dependiendo del objeto contractual deberá incluirse las disposiciones que correspondan:

En el caso de servicios en general se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica,

= 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica,

= 0.30

7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedida por el OSCE.

2. Carta fianza de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

3. Carta fianza de garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

4. Carta fianza de garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso.

5. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

6. Código de cuenta interbancario (CCI).

7. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

8. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

9. Correo electrónico para notificar la orden de servicio, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

10. Copia de DNI del Representante Legal.

11. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

12. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

13. Copia del RUC de la empresa.

14. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto equivalente al 25% del monto contractual, con un mínimo de US$ 30,000.00 y un máximo de US$ 500,000.00 dependiendo del valor del servicio.

15. Póliza de Deshonestidad Comprensiva por un monto equivalente a US$ 10 000,00 (Diez Mil y 00//100 Dólares Americanos).

La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debe ser por un monto equivalente al 25% del monto del contrato (valor adjudicado), con un mínimo de US $ 30 000,00 y un máximo de US $ 500 000,00. (Respuesta Consulta N° 47)

IMPORTANTE:

• En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

• Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 39° de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente:

“Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

• La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en las oficinas del Equipo Servicios Generales – Edificio Nueva Sede Segundo Piso - Autopista Xxxxxx Xxxxxx N° 210 – El Agustino.

9. FORMA DE PAGO

SEDAPAL deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista anualmente, y se realizará a los quince días calendarios contado comercial, siendo el pago previa conformidad del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL, que será otorgado en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios, contados a partir de la entrega de la factura e informe (s) por parte de EL CONTRATISTA.

Se precisa que la forma de pago será mensual previa conformidad por parte del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL. (Respuesta Consulta N° 44)

De acuerdo con el Artículo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación.

- Recepción del informe mensual del servicio presentado por EL CONTRATISTA, que incluya las valorizaciones respectivas.

- Informe mensual del funcionario responsable del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones de SEDAPAL, emitiendo su conformidad mensual de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago o factura de la valorización mensual correspondiente.

10. PLAZO PARA EL PAGO

XXXXXXX debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP”

1. Antecedentes:

En 1999, se implementa el sistema SAP versión R/3 4.0B en SEDAPAL, con un alcance a los procesos Logísticos y Financieros de la Empresa; luego, en el año 2000, se amplía dicho alcance a los procesos de Recursos Humanos.

Posteriormente, en el año 2009, mediante Adjudicación de Menor Cuantía N° 0065-2009 se contrató el “Servicio de Actualización del Sistema de Gestión Administrativa SIGA / SAP a la Versión 6.0” al consorcio INDRA-ELECTRODATA-SOLUZIONA, el cual tuvo como objetivos realizar el Upgrade Técnico de la versión R/3 4.0B a la versión SAP ECC 6.0, que incluía la migración (en ambientes Desarrollo, Calidad y Producción), conversión e implementación; así como, el desarrollo de 499 requerimientos de mejoras y/o nuevas funcionalidades al Sistema SAP.

El servicio de actualización del Sistema SIGA / SAP, permitió dar un salto tecnológico a SEDAPAL, disponiendo de la última versión del sistema y brindando nuevas funcionalidades como el módulo de préstamos de financiamiento externo, control de calidad en el ingreso de materiales, implementación de fondo fijo, fondo de trabajo y fondo de emergencia, nómina estándar, etc. Sin embargo, quedaron deficiencias en el sistema principalmente focalizadas en el proceso de Recursos Humanos, según Memorando N° 764-2012-GRH del 20.08.2012 e Informe N° 008-2012-PAD-ETIC del 18.12.2012, específicamente en:

1. El módulo de Desarrollo de Personal, en uso por el Equipo Evaluación y Proyección (EEP).

2. El módulo de Organización, el cual cuenta con la funcionalidad del MORE (Manual de Organización y Responsabilidades Específicas) y es usado por el Equipo Registro y Control.

3. El módulo de nómina (PayRoll), que presenta aproximadamente 47 incidencias y es utilizado por el Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios.

Respecto a este módulo, a solicitud de la Gerencia de Recursos Humanos (Informe N° 128-2012-GRH del 08.06.2012), se convocó mediante Adjudicación Directa Selectiva N° 0127-2012-SEDAPAL el “Servicio de Evaluación de Nómina en el Sistema SIGA SAP”, por un periodo de dos (02) meses, adjudicado a la empresa H.C. Consulting SAC en enero del 2013, con el objeto de identificar las deficiencias en la implementación de los procesos de la nómina, las oportunidades de mejora según los procesos de negocio y realizar la estimación del esfuerzo requerido para su implementación. Los entregables de dicho servicio (Business Blue Print) serán proporcionados al CONTRATISTA del presente servicio.

Estas deficiencias y limitaciones, además han sido evidenciadas por las sociedades auditoras externas, durante el año 2011 y 2012, quienes evidencian las siguientes recomendaciones:

1. Según Informe Largo de la Auditoría de Estados Financieros para el periodo 2011, en cuya recomendación n° 05-b señalan: “También se debe reforzar el área de informática para dar la atención a las incidencias y requerimientos relacionados con el sistema SAP ECC 6.0, como para también utilizar las nuevas funcionalidades de la versión 6.0, para la atención de los mismos se debería contar con más recursos humanos o en el caso de ser necesario solicitar asesoría externa para dar una pronta solución a los requerimientos de solicitados de mayor complejidad”

2. Según Informe Largo de la Auditoría de Estados Financieros para el periodo 2012, en cuya recomendación n° 15 señalan: “Se recomienda que el Jefe del Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones considere solicitar servicios de consultoría SAP en este módulo para no tener esta acumulación de requerimientos e incidencias o solicitar más recursos en el personal que da soporte al módulo HR. Además, se recomienda al Jefe del Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones solicite la capacitación del recurso humano responsable de atender las incidencias y requerimientos de los diversos módulos tanto funcionales como desarrolladores.”

Por otro lado, XXXXXXX tiene planificado en el corto-mediano plazo la implementación de un nuevo modelo de Gestión por Competencias para el personal y la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF).

Ante la situación expuesta, y considerando que SEDAPAL a través del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones, dispone de cinco (05) profesionales encargados de dar mantenimiento al sistema SAP, cuya capacidad operativa y preparación en la actual versión, no ha permitido dar atención oportuna en la resolución de incidencias y atención de requerimientos, es necesario disponer de un servicio de mantenimiento del sistema SAP para lograr su estabilización y satisfacer las necesidades de las áreas de la Empresa.

SEDAPAL tiene instalado el SAP versión ECC 6.0 para 201 usuarios y 2500 registros maestros de recursos humanos con el correspondiente licenciamiento de utilización de la base de datos Oracle para los usuarios y registros. Los módulos actualmente implementados en el SIGA / SAP se señalan en el Cuadro N° 03 del presente documento.

2. N° PAC:

N° 267-2013.

3. Objeto del Servicio:

El objeto del presente proceso es contratar los servicios de una empresa especializada con la experiencia comprobada y certificada en la implementación de nuevas funcionalidades y atención de incidencias en SAP ECC 6.0, que se encargue de implementar una cartera especifica de requerimientos (Anexo N° 01) y acompañar al equipo de SEDAPAL en la atención de incidencias y requerimientos complejos presentados en el Sistema de Gestión Administrativa SIGA/SAP.

4. Finalidad Pública:

La finalidad pública en la presente contratación está enmarcada en el propósito de que SEDAPAL viabilice el cumplimiento de los objetivos estratégicos que redunde en la continuidad del negocio y en el mejor servicio a los usuarios del Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima.

5. Descripción de las actividades del servicio:

El servicio a contratar es a todo costo; es decir, EL CONTRATISTA tiene bajo su cargo la responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral, el aporte de mano de obra, materiales y suministros, equipos, maquinarias, herramientas y cualquier otro material de servicio que se requiera para el cumplimiento del Contrato.

La empresa a contratarse deberá brindar los servicios que se detallan a continuación:

1. EL CONTRATISTA deberá realizar la planificación, análisis, diseño de la solución, construcción o implementación y pruebas de aceptación de los requerimientos que se encuentran detallados en el Anexo N° 01: Cartera de Requerimientos, los mismos que se refieren a:

1. Implementación para obtener Información Financiera para financiamiento externo –Banco Mundial – KFW- JICA-BID.

2. Generación de un Ambiente QAS Adicional y Evaluación de Archiving de la Información del Sistema SAP.

3. Aplicación de Estándares de Programación en los Programas ABAP del Sistema SIGA SAP.

2. El CONTRATISTA, deberá realizar el servicio de mantenimiento base al sistema SIGA SAP ECC 6.0, el cual comprende la atención de incidencias y requerimientos complejos, encargados por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Para la ejecución del servicio, el CONTRATISTA debe disponer de una herramienta de gestión (libre o licenciada), de tal manera que el Jefe del Proyecto del Servicio de la CONTRATISTA registre el plan de trabajo, cronograma de las actividades, recursos asignados y horas planificadas, registro diario de control y seguimiento del avance de las actividades y/o tareas ejecutadas. El personal de SEDAPAL, deberá tener acceso a dicha herramienta para la supervisión correspondiente.

EL CONTRATISTA deberá planificar, gestionar y realizar el seguimiento adecuado de las labores asignadas a su equipo de trabajo. Deberá controlar los proyectos, requerimientos e incidencias en lo que corresponde a Definición del ámbito funcional – Escenarios de Negocio, Gestión Documental del Servicio, Construcción y Parametrización, Gestión de Pruebas, Gestión de Cambios en el Alcance.

EL CONTRATISTA, deberá de proveer los recursos necesarios para el personal consultor que asigne a la ejecución del servicio, considerando al menos: una (01) computadora portátil (Laptop) por consultor asignado, las cuales deberán disponer como mínimo de 3GB de Memoria RAM y procesador Core 2 Duo; útiles de oficina y otros recursos que EL CONTRATISTA considere necesarios para el desempeño de sus actividades.

Asimismo, el Jefe del Proyecto del Servicio y los Consultores deberán contar con equipos de comunicación que permita asegurar una comunicación adecuada entre el personal de SEDAPAL y EL CONTRATISTA.

A continuación se detallan mayores alcances del servicio:

1. Definición del Mantenimiento Base

Para el mantenimiento base, debe distinguirse la existencia de “incidencias”, las cuales conllevan una actuación de carácter correctivo y los “requerimientos”, que conllevan una mejora funcional y, por tanto, una actuación de carácter evolutivo. El alcance de ambas es el siguiente:

1. Correctivo y de Acompañamiento, o conjunto de actuaciones que conllevan a:

1. Atención de incidencias.

2. Apoyo y acompañamiento a Sedapal en la operación del sistema. Resolución de dudas técnicas y funcionales.

2. Evolutivo, o conjunto de actuaciones que implican:

1. Solicitud de implementación de un requerimiento (petición de mejora) por parte de un área usuaria.

2. Ampliación de la funcionalidad de un módulo existente.

3. Desarrollo de requerimientos de alta especialización cuyo plazo de ejecución estimado se encuentre dentro del plazo del servicio.

El servicio de mantenimiento base, tiene por finalidad dar atención a las incidencias y requerimientos, cuando estas excedan la capacidad operativa del equipo de SEDAPAL (situación actual), sean de alta complejidad o especialización o se requiera una atención oportuna (con plazos que no puedan ser alcanzados con personal propio).

El servicio de mantenimiento base se divide en las siguientes categorías:

Cuadro N° 1

Especificación de Categorías del Mantenimiento Base

Categoría	Descripción
Incidencia	Error que requiere la realización de las modificaciones oportunas para corregir el funcionamiento incorrecto de la aplicación sin alterarla.
Requerimientos	Solicitud de generación de información (archivos, informes, vistas, etc.). Solicitud de mejoras funcionales y/o técnicas que forman parte de la solución implantada y que pueden ser realizadas con los recursos solicitados y en los plazos establecidos. Consulta respecto a la utilización o funcionalidad del Sistema SAP, interpretación de mensajes, ayuda en el proceso operacional, o utilización errada en el momento de operar. Requerimientos de capacitaciones remotas o presenciales. Nota.- Los requerimientos cuya ejecución requieran contar con mayor personal al solicitado en el servicio y/o cuyo plazo de ejecución exceda el tiempo del servicio, serán catalogados como proyecto nuevo, con la aprobación de SEDAPAL, los cuales no se incluirá en el presente servicio. Sin embargo el CONTRATISTA deberá hacer previamente, el análisis y estimación respectiva.

El servicio de mantenimiento base será gestionado a demanda por las horas que se requieran para la atención de requerimientos e incidencias.

Durante la ejecución del mantenimiento base, se entregará la especificación de requerimientos e incidencias hasta terminar las horas contratadas en el mismo. Sobre la base de la información entregada, EL CONTRATISTA deberá realizar una evaluación del requerimiento y elaborar el plan de trabajo, cronograma detallado y definirá las fechas y horas-hombre a emplear para su culminación, dicho cronograma deberá contar con la aprobación del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL. El cronograma de trabajo aprobado por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones, permitirá el cómputo de las horas hombre dedicadas a la atención de las incidencias y requerimientos.

SEDAPAL requerirá un servicio de mantenimiento preferentemente presencial, solo en los casos que se requiera disponibilidad del recurso inmediata (por ejemplo por la criticidad de la incidencia), extensión del horario para resolver las incidencias y/o requerimientos o una alta especialización en el recurso, se podrá requerir el recurso en remoto.

Se precisa que si posterior a la etapa de análisis de un requerimiento del Mantenimiento Base, se determina que su implementación desborda los recursos y plazos contratados, con la aprobación de SEDAPAL, dicho requerimiento no se atenderá en el presente servicio; por lo tanto SEDAPAL en su momento y con la información disponible evaluará el tratamiento que le da.(Respuesta Consulta N° 05).

Desde el punto de vista operativo, dicho mantenimiento se realiza sobre la siguiente estructura de entornos tecnológicos:

1. Entorno de Producción (PRD): Entorno de trabajo de los usuarios finales.

2. Entorno de Calidad (QAS): Entorno utilizado para las pruebas de carga y de correcto funcionamiento de cada servicio que garantice la implantación de cambios, parches o nuevas versiones sin impacto en el entorno de producción.

3. Entorno de Desarrollo (DEV): Entorno utilizado para la realización de desarrollos y pruebas iniciales de componentes.

El personal del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL, que da mantenimiento al sistema SAP y que acompañará el servicio es el siguiente:

Cuadro N° 2

Personal del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL que da mantenimiento al sistema SIGA / SAP

Personal	Cantidad	Módulo a Cargo	Conocimiento / Expertis
Profesional en RRHH	1	Recursos Humanos Nómina	Módulo de RRHH / Programación en ABAP
Profesional BASIS	1	BASIS	BASIS – Administración del Sistema / Programación en ABAP
Profesional en FI	1	Finanzas (Activos Fijos, Contabilidad General y Gestión de Caja)	Módulo de FI / Programación en ABAP
Profesional en MM	1	Logística (Compras, Materiales)	Módulo de Logística
Profesional en FI	1	Finanzas (Presupuesto, Tesorería Extendida)	Módulo de FI-FSCM / Programación en ABAP

2. Módulos, Gerencias y Equipos involucrados en el Mantenimiento Base

Los módulos y desarrollos clientes que estarán implicados en los requerimientos e incidencias solicitados al CONTRATISTA están asociados a los siguientes módulos:

Cuadro N° 3

Principales Módulos y Desarrollos Clientes del Sistema SAP

Gerencia	Equipos (Unidad orgánica)	Modulo	Sub-Módulos
RECURSOS HUMANOS	ERC	RECURSOS HUMANOS	Gestión de organización (OS)
	ESHO		Gestión de Personal (PA)
	EEP		Gestión de Tiempos (PT)
	EBS		Gestión de actos (PE-capacitación de personal)
	EC		Proceso de nomina
	ERCB		Desarrollos Clientes
FINANZAS		FINANZAS	Proyectos de Inversión (PS-IM)
	ECGe		Contabilidad General (FI)
	EMF		Controlling (CO)
	EP		Gestión presupuestaria (FI-FM)
	ERCP		Activos Fijos (FI-AM)
	EOF		Tesorería (IV) y Tesorería Extendida (FSCM)
			Desarrollos Clientes
LOGISTICA		GESTION DE MATERIALES	Planificación de necesidades (CB)
	ESGe		Compras (PU)
	EPAB		Servicios (SRV)
	EAC		Gestión de stocks (IM)
	ELC		Verificación de facturas (IV)
			Desarrollos Clientes
DESARROLLO E INVESTIGACION	EPOF	DESARROLLO CLIENTE	Planeamiento Operativo
			Indicadores de Eficiencias
			Gestión de Proyectos de Inversión

La lista de los principales desarrollos clientes se encuentran en el Anexo N° 03.

3. Actividades del Mantenimiento Base

Las actividades que debe desarrollar el CONTRATISTA, en el caso de la Implementación de Requerimientos, son las siguientes:

1. Análisis y evaluación de las especificaciones de los requerimientos proporcionados al CONTRATISTA, por el Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2. Analizar, Diseñar y Plantear alternativas de solución a los requerimientos solicitados.

3. Desarrollo e implementación de la solución acordada.

4. Capacitación funcional a los usuarios lideres finales de las soluciones realizadas.

5. Coordinar con el Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la convocatoria de las áreas usuarias que permita la realización de las pruebas unitarias e integrales necesarias para el pase a producción.

6. Apoyo técnico y funcional en las pruebas unitarias e integrales (Ejemplo: Casos de Prueba).

7. Elaboración de los Manuales de Parametrización y Manual de Usuarios.

SEDAPAL no dispone de licencias para las herramientas WPS o SPP. EL CONTRATISTA puede utilizar alguna herramienta que facilite su elaboración, siempre que se cumpla con el estándar de documentación y que su uso o licenciamiento no represente costos para SEDAPAL (Respuesta Consulta N° 12).

A la pregunta ¿Cuál es el estándar de documentación de SEDAPAL?, se responde que el estándar de documentación es propio de SEDAPAL. En referencia a la pregunta ¿Qué herramientas y formatos deben ser utilizados?, se responde que SEDAPAL no utiliza herramientas de software para la documentación de manuales de SAP, sin embargo deja abierta la posibilidad para que EL CONTRATISTA use alguna herramienta (libre o licenciada), siempre que el resultado del entregable cumpla con los estándares de documentación y que el uso de dicho software no represente un costo en licencias o mantenimiento para SEDAPAL. Al inicio del servicio, SEDAPAL suministrará los procedimientos y formatos en los que se basan los estándares de documentación (Respuesta Observación N° 11 respondida como consulta).

8. Apoyar la ejecución de Cursos de Capacitación en los módulos involucrados.

Las capacitaciones estarán limitadas a los módulos SAP que tiene implementado SEDAPAL y de acuerdo al conocimiento de los Consultores solicitados en las Bases (Respuesta Consulta N° 13).

9. Asegurar y coordinar con el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que el transporte de órdenes se realice de manera adecuada y garantizando que la funcionalidad implementada cumpla con lo solicitado por el área usuaria.

10. Apoyar a los usuarios finales en la operatividad del sistema, así como integraciones con otros módulos SIGA-SAP.

11. Brindar el soporte y solución a las incidencias presentadas posterior a la puesta en producción del requerimiento, los cuales deben ser resueltos sin costo adicional.

Las actividades que debe desarrollar el CONTRATISTA, en el caso de la Atención de Incidencias, son las siguientes:

1. Análisis y evaluación de las incidencias reportadas por el Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2. Analizar, Diseñar y Plantear alternativas de solución a las incidencias reportadas en coordinación con el Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

3. Desarrollo e implementación de la solución acordada.

4. Coordinar con el Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la convocatoria de las áreas usuarias que permita la realización de las pruebas unitarias e integrales necesarias para el pase a producción.

5. Apoyo técnico y funcional en las pruebas unitarias e integrales (Ejemplo: Casos de Prueba).

6. Revisar y aplicar las Notas OSS necesarias para solucionar las incidencias provenientes de las funcionalidades estándares del sistema. En esta actividad, el contratista podrá contar con el apoyo del personal BASIS que XXXXXXX dispone dentro de su Equipo.

7. Apoyar en la revisión y/o actualización de los Manuales de Parametrización y de Usuarios.

8. Apoyar en la operatividad del sistema, así como integraciones con otros módulos SIGA-SAP.

9. Capacitar sobre los módulos del sistema SIGA/SAP ya existentes.

10. Asegurar y coordinar con el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que el transporte de órdenes se realice de manera adecuada y garantizando que la funcionalidad implementada cumpla con lo solicitado por el área usuaria.

11. Analizar mejoras y ajustes en las funcionalidades.

12. Orientar a los usuarios del servicio ante posibles incidencias de caídas del sistema.

4. Horas solicitadas para el Mantenimiento Base

Las horas contratadas en presencial y remoto para el mantenimiento base se señalan a continuación:

Cuadro N° 04

Horas solicitadas para el Mantenimiento Base

Recurso	Horas presencial	Horas remoto	Total Horas
Consultor SAP HCM para NOMINA	1120	160	1280
Consultor SAP HCM para GRH	800	160	960
Consultor ABAP especializado en HCM-Nómina	1280	0	1280
Consultor ABAP	2560	160	2720
Consultor SAP MM	360	120	480
Consultor SAP FI	000	000	000
Consultor SAP FSCM	000	000	000
Consultor SAP CO/CO-ABC	120	120	240
Total:	6880	960	7840

A solicitud de SEDAPAL y en coordinación con EL CONTRATISTA, se podrá intercambiar horas del servicio entre los módulos involucrados en el mantenimiento base, de acuerdo al costo/hora presentado en la oferta.

Se confirma que se garantizará el consumo total de las horas contratadas en sus dos modalidades (presenciales y remotas) (Respuesta Observación N° 22 respondida como Consulta).

Se podrá intercambiar horas del servicio entre los módulos involucrados en el Mantenimiento Base, de acuerdo al costo/hora de la especialidad de cada consultor, según las tarifas de la oferta económica del postor. Respecto a la disponibilidad de los consultores, está señalada en el Cuadro N° 07 “Niveles de servicios específicos” de las Bases, según la Categoría.(Respuesta Consulta N° 06).

El servicio remoto solo se prestará en los casos que se requiera disponibilidad del recurso inmediata (por ejemplo por la criticidad de la incidencia), extensión del horario para resolver las incidencias y/o requerimientos (por ejemplo un domingo o feriado) o una alta especialización en el recurso requerido (Respuesta Consulta N° 09).

El dimensionamiento estimado cubre la totalidad del Mantenimiento Base a lo largo de los 13 meses de la etapa de prestación efectiva del servicio (Respuesta Consulta N° 10).

Se precisa que de aplicarse reducciones o ampliaciones adicionales del servicio, estas se aplicaran según el límite indicado en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Respuesta Observación N° 05).

Se precisa que el intercambio de horas del servicio entre los módulos involucrados en el mantenimiento base, no necesariamente significa la incorporación de recursos no contemplados en las bases, sino principalmente la extensión de horas contratadas para el recurso, con el fin de poder completar la atención del requerimiento. Asimismo, se precisa que en caso se requiera incorporar un nuevo recurso al servicio, EL CONTRATISTA dispondrá según Cuadro N° 07 de las Bases (Niveles de Servicio) de hasta diez (10) días útiles (Respuesta Observación N° 06).

En el punto E.1. Definición del Mantenimiento Base, debajo del Cuadro N° 01, se indica en un párrafo lo siguiente “Durante la ejecución del mantenimiento base, se entregará la especificación de requerimientos e incidencias hasta terminar las horas contratadas en el mismo. Sobre la base de la información entregada, EL CONTRATISTA deberá realizar una evaluación del requerimiento y elaborar el plan de trabajo, cronograma detallado y definirá las fechas y horas-hombre a emplear para su culminación, dicho cronograma deberá contar con la aprobación del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL. El cronograma de trabajo aprobado por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones, permitirá el cómputo de las horas hombre dedicadas a la atención de las incidencias y requerimientos.”

Asimismo, en el punto E.6.3 Jefe del Proyecto, literal e de las Bases, se señala que es parte de las actividades que deberá desarrollar el Jefe del Proyecto asignado por EL CONTRATISTA, la planificación de la disponibilidad presencial y/o remota del personal asignado al servicio, la cual deberá ser aprobada por el área usuaria del servicio.

Sobre la base de estas dos especificaciones del servicio, a la pregunta ¿Cómo va a planificar SEDAPAL las horas de este consultor?, se responde que la planificación de horas la efectuará el Jefe del Proyecto asignado por EL CONTRATISTA.

A la pregunta ¿Cómo sabrá el CONTRATISTA cuándo debe estar disponible para SEDAPAL? se responde que según el Cuadro N° 07 de Niveles de Servicio Específicos, para la resolución definitiva de incidencias de emergencia o requerimientos críticos, máximo a los cinco (05) días útiles. Para la resolución definitiva de incidencias de interrupción de servicios a usuarios o requerimientos no críticos, máximo a los diez (10) días útiles.

A la pregunta ¿EL CONTRATISTA debe suponer que SEDAPAL requiere que el recurso esté disponible en sus oficinas el 100% del tiempo durante esos 14 meses pero únicamente va a “utilizar” 1280 horas del total de los 14 meses?, se responde que no es correcta dicha suposición, el recurso deberá estar disponible de acuerdo a las horas planificadas en el Plan de Trabajo elaborado por el Jefe del Proyecto de EL CONTRATISTA y aprobado por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL.

Finalmente, a la pregunta ¿Cómo puede planificar EL CONTRATISTA el resto de horas hasta completar los 14 meses?, se responde que el consumo de horas contratadas debe ejecutarse dentro de los 14 meses, para ello SEDAPAL irá proporcionando a lo largo de dicho periodo, un conjunto de requerimientos e incidencias hasta el consumo de horas contratadas, el Jefe del Proyecto asignado por EL CONTRATISTA debe llevar el computo de horas utilizadas y pendientes (Respuesta Observación N° 09, se dio respuesta como consulta).

5. Ubicación del Servicio

La prestación del servicio de mantenimiento base se realizará en las oficinas de Sedapal, excepto los servicios en remoto, los cuales podrán ser ejecutados desde las oficinas de la CONTRATISTA.

En el caso de haber incidencias que afecten a algún proceso de la empresa y que deba atenderse como emergencia el personal involucrado del CONTRATISTA deberá permanecer en las instalaciones de SEDAPAL o en remoto según el módulo que presente la incidencia hasta su resolución.

La atención de los requerimientos señalados en el Anexo N° 01: Cartera de Requerimientos, se realizará en forma presencial en las oficinas de Sedapal.

6. Modelo de Gobierno del Servicio

El Modelo de Gobierno constará de las siguientes consideraciones:

1. Una estructura basada en comités a dos niveles (Ejecutivo y de Seguimiento), que sirvan como órganos principales de decisión y seguimiento del contrato así como de los servicios prestados.

2. Definición de interlocutores que actuarán de interfaz en la relación entre XXXXXXX y EL CONTRATISTA en lo referente al ámbito operativo de prestación del servicio.

3. Procedimientos de comunicación para el seguimiento de actividades, tales como periodicidad de reuniones, definición de la agenda a tratar en las reuniones, etc.

1. Comité Ejecutivo

Su principal función será la supervisión y seguimiento del desarrollo de las relaciones contractuales con EL CONTRATISTA. El Comité Ejecutivo definirá las líneas esenciales para la evolución del servicio con el fin de mantener la adecuada concordancia de los servicios con los requerimientos, necesidades y objetivos de Sedapal.

Entre sus principales funciones estarán las siguientes:

1. Aprobar la implementación de cualquier nueva propuesta que implique cambios contractuales.

2. Aprobar cualquier modificación y/o ampliación al contrato.

3. Supervisión general del servicio y su seguimiento respecto al alineamiento con la estrategia y necesidades del negocio.

Los miembros permanentes de este Comité serán los siguientes:

1. Jefe del Proyecto del Servicio por parte del CONTRATISTA

2. Gerente de Finanzas, Gerente de Logística y Servicios, Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Desarrollo e Investigación, Jefe del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones y el Supervisor del Servicio por parte de SEDAPAL.

Adicionalmente, podrán incorporarse a las convocatorias de reunión el representante legal del CONTRATISTA y los representantes de otras áreas de SEDAPAL que, en función de los temas específicos a tratar, se estimara conveniente.

Se celebrará reuniones del Comité Ejecutivo con periodicidad mensual, pudiendo realizarse convocatorias de reunión extraordinarias a petición de SEDAPAL.

2. Comité de Seguimiento

El objetivo del Comité de Seguimiento será el control del servicio durante las diferentes etapas del contrato, asegurando la adecuación del mismo a lo contratado.

Entre sus principales funciones estarán las siguientes:

1. Planificación y/o aprobación de propuestas de mejora que no conlleve modificación contractual.

2. Planificación, control y seguimiento de la operativa diaria del servicio.

3. Revisión de los informes de actividad del servicio.

4. Control económico y de la facturación del servicio.

5. Elevación al Comité Ejecutivo de cualquier aspecto relativo al servicio que no pueda ser resuelto en este Comité.

El Comité de Seguimiento estará formado, de forma permanente por:

1. Jefe del Proyecto del Servicio por parte del CONTRATISTA.

2. El Supervisor del Servicio por parte de SEDAPAL.

Adicionalmente, podrán incorporarse a las convocatorias de reunión los representantes de otras áreas de Sedapal que, en función de los temas específicos a tratar, se estimara conveniente.

Se celebrará una reunión del Comité de Seguimiento con periodicidad semanal, pudiendo realizarse convocatorias de reunión extraordinarias a petición de SEDAPAL.

3. Jefe del Proyecto

Para permitir la correcta ejecución de los servicios materia del presente concurso, EL CONTRATISTA deberá asignar a un Jefe del Proyecto.

El Jefe del Proyecto tendrá una dedicación presencial y a tiempo completo durante los primeros 7 meses del servicio y a tiempo parcial durante los siguientes 7 meses del servicio (con una dedicación mínima de 2 días por semana).

Como parte de las actividades que deberá desarrollar el Jefe del Proyecto se pueden mencionar las siguientes:

1. Elaborar y supervisar el cumplimiento del plan de trabajo y los cronogramas para el cumplimiento del servicio, así como la verificación de las horas/hombre utilizadas.

2. Proponer cambios y mejoras para el desarrollo y diseño de sistemas en función a los requerimientos definidos por SEDAPAL.

3. Velar por el cumplimiento de las metodologías de desarrollo de software, de gestión de proyectos y de las normas de seguridad establecidas por SEDAPAL y otras que crea conveniente.

4. Administrar el personal asignado al proyecto e informar a SEDAPAL los cambios que pudieran ocurrir a lo largo del servicio.

5. Planificar la disponibilidad presencial y/o remota del personal asignado al servicio por parte del CONTRATISTA. Dicha planificación deberá ser aprobada por el personal del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

6. Coordinar la ejecución del servicio, de manera permanente con el supervisor del Servicio asignado por XXXXXXX.

7. Presentar a SEDAPAL el avance de los trabajos realizados, mediante informes quincenales y mensuales, documento que debe incluir como mínimo lo siguientes: Actividades ejecutadas, retrasadas, riesgos y problemas, porcentaje de avance de las actividades, porcentaje de avance del proyecto y costos incurridos.

7. Etapas del Servicio

Se definen las siguientes tres (03) etapas durante la prestación del servicio:

1. Etapa de Instalación del Servicio:

Esta etapa durará, como máximo un (01) mes a partir del día siguiente de la firma del contrato. Durante esta etapa, EL CONTRATISTA deberá realizar las tareas encaminadas a la asignación de recursos y determinación de procedimientos y, en especial, en lo relacionado a la adquisición del conocimiento necesario para la prestación del servicio durante la etapa de Prestación Efectiva del Servicio.

A partir de la segunda quincena, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el personal clave del proyecto (Jefe del Proyecto, Consultores y personal requerido), así como un plan de trabajo con todas las actividades a realizar en la etapa operativa que será consensuada con SEDAPAL.

En esta etapa EL CONTRATISTA se instalará en el ambiente de trabajo proporcionado por XXXXXXX, el cual contará con una sala de reuniones en donde se realizaran las reuniones de coordinación con SEDAPAL.

Asimismo, se realizara el relevamiento de información y la preparación del servicio, siendo EL CONTRATISTA el responsable de que al final de esta etapa estén habilitados todos los componentes a fin de brindar un servicio de calidad.

A efectos de planificar oportunamente la entrega de información requerida para la óptima ejecución del servicio y evitar retrasos durante la ejecución del servicio, EL CONTRATISTA deberá elaborar, durante esta etapa (1er mes), un listado de todos los datos o información requerida, indicando el momento en que se debe proporcionar o entregar dicha información. SEDAPAL pondrá a disposición del CONTRATISTA y a solicitud de ésta, todos los datos o información solicitada.

Del mismo modo se deberá indicar en esta etapa, la documentación o información que se requerirá para la ejecución del servicio.

En aquellos casos en que la información no esté disponible, EL CONTRATISTA en colaboración con XXXXXXX, deberán recabar los datos o información requerida.

Otras actividades mínimas a realizar son:

1. Asignación del Jefe del Proyecto por parte del CONTRATISTA.

2. Instalación en el ambiente de trabajo donde funcionará el servicio, el cual será proporcionado por SEDAPAL.

3. El CONTRATISTA es responsable de implementar todo lo necesario para el funcionamiento del servicio.

4. Incorporación del staff de consultores que laborará en el servicio, según lo requerido.

5. Validación de la Metodología de Desarrollo de Sistemas y de Gestión de Proyectos.

6. Plan de Gestión del Proyecto: Este documento debe ser aprobado por SEDAPAL. El documento se debe basar en la Metodología de Gestión de Proyectos utilizada por SEDAPAL. El documento de Plan de Gestión del Proyecto deberá considerar los formatos requeridos por la MGP y completar con los que sean necesarios siguiendo la metodología del PMBOK.

Para la gestión del proyecto, se puede utilizar las licencias que tiene SEDAPAL para SAP PS y Solution Manager/Service Desk, siempre que no demande costos adicionales para SEDAPAL. Así como, de requerirse alguna configuración o parametrización, este esfuerzo no será retribuido por SEDAPAL (Respuesta Consulta N° 11).

Respecto a la gestión del servicio, se precisa según el literal E de las BASES, que EL CONTRATISTA debe disponer de una herramienta de gestión (libre o licenciada), no se solicita en BASES que la gestión del servicio se haga estrictamente por SAP PS y/o Solution Manager / Service Desk. Si el CONTRATISTA opta por usar esos módulos se tiene que revisar al inicio del servicio, si la configuración y parametrización que tiene actualmente nuestro sistema SAP permite el control y seguimiento del servicio, dado que dichos módulos no están completamente implementados. XXXXXXX utiliza para la gestión de sus proyectos el Project Server.

Respecto al licenciamiento se compartirá con EL CONTRATISTA las licencias SAP para los ambientes de DESARROLLO y QA, podría además darse acceso al Project Server si EL CONTRATISTA opta por esta herramienta para la gestión (Respuesta Observación N° 10 respondida como Consulta).

7. Reunión de lanzamiento y presentación del plan de trabajo.

Terminada esta etapa EL CONTRATISTA deberá entregar los documentos especificados en Entregables de la Etapa de Instalación del Servicio, los cuales serán requisito indispensable para el inicio de la Etapa de Prestación Efectiva del Servicio.

2. Etapa de Prestación Efectiva del Servicio:

Esta etapa comenzará al finalizar la etapa de Instalación del Servicio y durará trece (13) meses. Cabe señalar que todos los requerimientos e incidencias asignadas por SEDAPAL y aceptadas por EL CONTRATISTA deben estar desarrolladas, probadas y puestas en producción así como contar con toda la documentación solicitada y entregada a SEDAPAL. También incluirá las actividades de transferencia de conocimiento al personal funcional y del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones de SEDAPAL.

La etapa de prestación efectiva del servicio comenzará a partir del segundo mes, luego de la firma del contrato (Respuesta Consulta N° 46).

En esta etapa EL CONTRATISTA deberá:

1. Iniciar la ejecución de los planes de trabajo de los proyectos especificados en el Anexo N° 01.

2. Desarrollo, Implementación y Seguimiento de los requerimientos asignados por SEDAPAL.

3. Informe del registro diario de actividades (bitácora) realizadas por los consultores.

4. Documentos de Control de Cambios durante el desarrollo de los requerimientos.

5. Realizar el control de calidad de los requerimientos implementados antes de su entrega a SEDAPAL.

6. Participar de las pruebas unitarias e integrales de los requerimientos solicitados por SEDAPAL en el ambiente de Calidad.

7. Realizar la verificación del requerimiento implementado en el ambiente de Producción en conjunto con los usuarios funcionales a fin de asegurar que cumpla con lo solicitado.

8. Revisión de informes de avance del Servicio: Semanal para las reuniones de Seguimiento y mensual para las reuniones de Comité Ejecutivo.

9. Ajustes al procedimiento definido y a los documentos.

10. Participar en el análisis de nuevas mejoras en conjunto con SEDAPAL.

11. Recolección de datos para métricas de niveles de servicios.

12. Cumplir con los niveles de Servicio especificados en el numeral E.9.

13. Registrar en la herramienta de control y seguimiento de los requerimientos e incidencias respecto al avance y consumo de horas utilizadas en dar solución a las mismas.

14. Implantación del requerimiento y/o incidencia en Producción.

El CONTRATISTA es responsable de asegurar que los desarrollos se instalen y operen según los requerimientos, para lo cual debe de coordinar con SEDAPAL las actividades correspondientes durante el pase a producción y su puesta en marcha. EL CONTRATISTA debe tener a disposición de SEDAPAL al personal necesario para lograr poner a disposición de los usuarios el requerimiento implementado en producción. Queda establecido que los errores reportados atribuibles al contratista deberán ser resueltos sin costo adicional.

Terminada esta etapa EL CONTRATISTA deberá entregar los documentos especificados en los Entregables de la Etapa de Ejecución del Servicio, el cual será requisito indispensable para el inicio de la Etapa de Finalización del Servicio.

3. Etapa de Finalización:

Esta fase abarcará, como máximo, un (01) mes que se dará en paralelo al término de la Etapa de Prestación Efectiva del Servicio.

En esta etapa, EL CONTRATISTA deberá entregar como mínimo para revisión de SEDAPAL, lo siguiente:

1. Documentos de las etapas de planificación del proyecto, planes de trabajo, actas de acuerdo, documentos de estimación de recursos, en su versión final.

2. Documentos de Solicitudes de Servicio, Detalle de Servicio y Actas de Conformidad para todos los requerimientos implementados o incidencias atendidas.

3. Manual de Especificaciones Técnicas definitivo que esté involucrado en los mantenimientos y desarrollos efectuados dentro del servicio.

4. Documentos de Control de Cambios durante el desarrollo de los requerimientos.

5. Manuales de usuario, parametrización y de sistema actualizados de todos los requerimientos implementados que forman parte del servicio en medio digital.

6. Compendio de Informes de Avance emitidos durante la ejecución del Servicio.

7. Informe Final del Servicio con la descripción de todas las actividades y entregables, incluyendo los indicadores de gestión de servicio, mensual y consolidado final.

Durante la ejecución del servicio y especialmente al inicio de esta etapa, se irá revisando con EL CONTRATISTA el saldo de horas del servicio de mantenimiento base, y en caso se requiera realizar ampliaciones o reducciones del Contrato, serán establecidas de acuerdo a los artículos 174° y 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8. Entregables del Servicio

Cuadro N° 5

Entregables del Servicio

N°	Código del Entregable	Descripción del Entregable	Etapa
1	EIS-0001-SEDAPAL	Documento de Gestión que debe incluir la organización del Servicio, incluyendo estructura organizativa, roles y responsabilidades del CONTRATISTA y SEDAPAL. Incluir el Currículo Vitae documentado del personal del CONTRATISTA.	Inicio del Servicio
2	EIS-0002-SEDAPAL	Documento que describa los estándares de las metodologías de gestión de proyecto, incluyendo procedimientos, formularios, plantillas y modelos de informes de avances.
3	EIS-0003-SEDAPAL	Reunión de Lanzamiento del Servicio (Kick off). Deberá ser programada antes de la finalización del 1er mes de iniciado el servicio.
4	EIS-0004-SEDAPAL	Plan de Gestión del Proyecto, la que incluye como mínimo: objetivos, alcance, cronogramas, planes de trabajo, plan de riesgos, plan de aseguramiento de la calidad, hitos y lista de entregables.
5	EDS-0001-SEDAPAL	Documento de Plan de Trabajo para el desarrollo de cada requerimiento, incluyendo los recursos y costos asociados.	Durante el Servicio
6	EDS-0002-SEDAPAL	Documento de Solicitud de Servicio (Requerimiento y/o Incidencia y/o Proyecto)
7	EDS-0003-SEDAPAL	Documento de Detalle de Servicio (Requerimiento y/o Incidencia y/o Proyecto) para cada requerimiento solicitado por SEDAPAL plasmado en el BBP, incluyendo los módulos a implantar, la brecha funcional o gap análisis, la especificación funcional de desarrollos a medida y la estimación de esfuerzos para los desarrollos.
8	EDS-0004-SEDAPAL	Manual de Sistema, el cual debe incluir la arquitectura, componentes físicos y lógicos, modelo de datos, descripción de librerías, objetos, funciones del sistema, Diccionario de Datos, configuración del sistema y gestión de versiones para cada requerimiento.
9	EDS-0005-SEDAPAL	Manual de Parametrización para cada requerimiento.
10	EDS-0006-SEDAPAL	Manuales de Usuario para cada requerimiento.
11	EDS-0007-SEDAPAL	Documento de especificación técnica de los desarrollos efectuados, incluyendo cuando así lo amerite, las interfaces desarrolladas con sistemas externos al Sistema SIGA SAP.
12	EDS-0008-SEDAPAL	Documento de Plan de Pruebas Unitarias e Integrales, para cada requerimiento.
13	EDS-0009-SEDAPAL	Documento de Resultado de Pruebas, para cada requerimiento.
14	EDS-0010-SEDAPAL	Documento de Planificación de Puesta en Marcha y Corte de Operaciones, para los requerimientos cuyo nivel de impacto en el sistema este tipificado de riesgo medio y/o alto.
15	EDS-0011-SEDAPAL	Actas de Transferencia de conocimiento al personal técnico de XXXXXXX.
16	EDS-0012-SEDAPAL	Actas de conformidad para la puesta en marcha del requerimiento implementado que contenga la validación para el pase a producción y la validación de su correcto funcionamiento en el ambiente de producción.
17	EDS-0013-SEDAPAL	Informes Mensual que incluya la ejecución, avance y atrasos del servicio, los riesgos y acciones realizadas y el cronograma actualizado. Los informes también deben incluir los requerimientos e incidencias atendidas por módulo en el mantenimiento base, indicando tiempos programados y tiempos ejecutados y su valorización por horas.
18	EDS-0014-SEDAPAL	Actas de Reunión.
19	EFS-0001-SEDAPAL	Informe Final del Servicio con la descripción de todas las actividades y entregables ejecutados, incluyendo los indicadores de gestión del servicio (indicadores de cumplimiento, fechas, plazos y entregables en base a los cronogramas de cada proyecto), mes a mes y consolidado del proyecto.	Final del Servicio
20	EFS-0002-SEDAPAL	Documento de identificación de nuevas necesidades.
21	EFS-0003-SEDAPAL	Relación de personal capacitado y lista de asistencia de los participantes, así como el Acta de Conformidad del personal funcional de SEDAPAL capacitado, emitido por SEDAPAL.
22	EFS-0004-SEDAPAL	Documentación del proyecto en formato electrónico, para los documentos en formato Microsoft Word 2007, las imágenes en formato JPG, las hojas de cálculo en Microsoft Excel 2007 y el cronograma del proyecto en Microsoft Project 2007.

Se requiere que EL CONTRATISTA, elabore la documentación con el suficiente nivel de detalle; utilizando herramientas, técnicas y metodologías que permitan obtener un adecuado nivel de calidad.

EL CONTRATISTA, proporcionará los documentos entregables en original y copia impresa, refrendado por los profesionales responsables, además proporcionará copia en medio magnético como CD-ROM o DVD’s, debidamente rotulada.

Todos los manuales deben almacenarse en un repositorio centralizado y ser accesibles de acuerdo a las políticas de seguridad establecidas por SEDAPAL, permitiendo su consulta y actualización en línea.

9. Niveles De Servicio

El servicio contratado será medido con indicadores de Niveles de Servicio para cada componente que conforman el servicio, los cuales serán medidos durante la etapa de Prestación Efectiva del Servicio (13 meses), sin embargo estos se encontraran en modo de evaluación sin estar afectos a penalidades durante los dos (02) primeros meses de dicha etapa, para lo cual se definen los siguientes términos:

1. Plazos de Medición:

La medición de los tiempos de respuesta para el control de los Niveles de Servicio, se debe realizar en una herramienta automatizada, la cual debe ser provista por EL CONTRATISTA, pudiendo ser un software libre o licenciado. La herramienta debe permitir obtener métricas de los distintos indicadores de servicio (Respuesta Consulta N° 14).

1. Tiempo de Contacto: Plazo desde que el Jefe del Proyecto del Servicio por parte del CONTRATISTA es notificado de una incidencia o requerimiento hasta que se pone en contacto con el Supervisor de Servicio por parte de SEDAPAL. Dado que el medio de comunicación principal es el correo electrónico, el tiempo de contacto será medido a partir de la fecha y hora de envío del correo del Supervisor del Servicio en donde reporta la incidencia o requerimiento hasta la fecha y hora de recepción del correo de respuesta enviado por el Coordinador del Servicio. 10 minutos.

2. Tiempo de Respuesta: Plazo desde que el Jefe del Proyecto del Servicio por parte del CONTRATISTA es notificado de una incidencia o requerimiento hasta que devuelve la estimación de recursos (plan de trabajo) mediante correo electrónico al Supervisor de Servicio por parte de SEDAPAL.

3. Tiempo de Recuperación del Servicio: Plazo desde que el Jefe del Proyecto del Servicio por parte del CONTRATISTA es notificado de una incidencia o requerimiento hasta que se restablece el servicio.

4. Tiempo de Resolución Definitiva: Plazo desde el inicio del plan de trabajo de una incidencia o requerimiento hasta la entrega de la solución definitiva (puesta en producción) al Supervisor de Servicio por parte de SEDAPAL.

2. Tipos de Incidencias y Requerimientos por criticidad:

1. Incidencias de Emergencia:

1. Incidencias que afectan a más de una unidad orgánica de la empresa.

2. Una funcionalidad clave para un proceso crítico, con fechas o plazos de entrega, presenta un error impidiendo completar todo el proceso (por ejemplo Nómina, Cierres Contables, Pedidos de Servicio, etc.)

3. Errores en los resultados de un proceso crítico.

2. Incidencias de Interrupción de servicios a usuarios:

1. Errores de aplicación que afectan a procesos no críticos

2. Un usuario no puede acceder a la aplicación o a alguna de sus funcionalidades por un error del sistema.

3. Un error de aplicación en un proceso no critico que no impida el trabajo normal.

4. Lentitud en la ejecución de la aplicación.

3. Requerimientos Críticos: Requerimientos que afectan procesos críticos implementados en el SIGA/SAP (por ejemplo Nómina, Cierres Contables, Pedidos de Servicio, etc.) o que se deben implementar en plazos límites otorgados por la Alta Dirección u Organismos del Estado, etc.

4. Requerimientos No Críticos: Requerimientos que afectan procesos no críticos implementados en el SIGA/SAP o que disponen de plazos suficientes para su implementación.

El CONTRATISTA deberá atender las incidencias y/o requerimientos, reportados por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de acuerdo a lo indicado a continuación:

Cuadro N° 6

Tiempos y horario de atención de Incidencias y Requerimientos

Categoría	Tipo	Tiempo de Contacto	Tiempo de Respuesta	Tiempo de Recuperación del Servicio	Tiempo de Resolución Definitiva	Tipo de Horario
Incidencia	Emergencia	10 min	30 min	3 horas	De acuerdo al Plan de Trabajo propuesto y aprobado	De L-V De 8:15 horas a 20:00 horas Sábado de 8:15 horas a 14:00 horas
	Interrupción de Servicios a Usuarios	10 min	1 hora	8 horas	De acuerdo al Plan de Trabajo propuesto y aprobado	De L-V De 8:15 horas a 17:00 horas
Requerimientos	Críticos	10 min	1 días (8 horas)	No aplica	De acuerdo al Plan de Trabajo propuesto y aprobado	De L-V De 8:15 horas a 17:00 horas
	No Críticos	10 min	3 días (24 horas)	No aplica	De acuerdo al Plan de Trabajo propuesto y aprobado	De L-V De 8:15 horas a 17:00 horas
Nota 1: La definición conceptual de los Tiempos, se encuentra detallada en el numeral E.9.1 Plazo de Medición. Nota 2: La definición conceptual de los Tipos de Incidencias y Requerimientos por criticidad se encuentra detallada en el numeral E.9.2.

3. Niveles de Servicio específicos:

Cuadro N° 7

Niveles de servicio Específicos

Componente	Indicador	Descripción	Formula	Nivel de Servicio
Etapa de Instalación	Plazo de Instalación excedido.	Se refiere a la cantidad de días calendario excedidos en la ejecución de la etapa de Instalación	Nro. de días utilizados para la etapa de Instalación real – 30 días (días planificados para la etapa de instalación)	<= 0
Etapa de Prestación Efectiva del Servicio	Cumplimiento de plazos en la atención de incidencias	Se refiere al porcentaje de incidencias atendidas dentro del plazo planificado	Incidencias atendidas dentro del plazo / Total de incidencias planificadas *100	>=90%
	Retraso en las estimaciones de incidencias	Se refiere al retraso en las estimaciones de atención por cada una de las incidencias reportadas.	(Nro. de horas utilizadas – Nro. de horas planificadas ) / Nro. de horas planificadas *100	<=20%
	Cumplimiento de plazos en la implementación de Requerimientos	Se refiere al porcentaje de requerimientos atendidos dentro del plazo planificado	Requerimientos atendidos dentro del plazo / Total de requerimientos asignados *100	>=90%
	Retraso en las estimaciones de requerimientos	Se refiere al retraso en las estimaciones de implementación de requerimientos para evitar que los requerimientos se retrasen más del 20% del tiempo estimado	(Nro. de horas utilizadas – Nro. de horas planificadas ) / Nro. de horas planificadas *100	<=20%
	Disponibilidad presencial de los consultores	Se refiere a la resolución definitiva de incidencias de emergencia o requerimientos críticos.	Días útiles	<= 5
		Se refiere a la resolución definitiva de incidencias de interrupción de servicios a usuarios o requerimientos no críticos.	Días útiles	<=10
	Devoluciones por no cumplir especificación solicitada por el usuario o por errores de programación	Devoluciones debido a encontrar errores durante la revisión de una incidencia y/o requerimiento del Analista del ETIC o el Usuario Funcional del Área usuaria antes de pasar a producción, por no cumplir con alguna especificación solicitada por el usuario o por errores de programación.	Nro. de veces de devoluciones	<=2
	Atención y corrección de incidencias posterior a la puesta en producción de los requerimientos implantados	Se refiere al nro. de incidencias reportadas sobre un requerimiento implementado por el CONTRATISTA posterior a su puesta en producción	Nro. de incidencias	<=3
Gestión del Proyecto	Retraso en la fecha de entrega de Informe Quincenal y Mensual.	Se refiere al número de días útiles de retraso incurridos en la entrega del Informe mensual de gestión del servicio respecto a la fecha planificada de entrega.	fecha real de entrega - fecha planificada de entrega	<=1
	Cumplimiento de plazos de Entrega de la documentación	Se refiere a la entrega de la documentación del requerimiento (documento de especificaciones, documento de configuración, manual de usuario) o incidente (informe que incluya el cambio en los programas y configuración y cambios en el manual de usuario) posterior a la fecha comprometida.	fecha real de entrega - fecha planificada de entrega	<=1
	Utilización de metodologías, estándares y procedimientos	Se refiere a la aplicación de auditorías posteriores para asegurar el uso de las metodologías, estándares y procedimientos acordados con el contratista. Los hallazgos y/o incumplimientos que SEDAPAL encuentre serán comunicados formalmente al contratista, quien tendrá un plazo máximo de 3 días calendarios para subsanarlos.	Fecha de corrección de incumplimientos - Fecha de comunicación de hallazgos	<=3
	Rotaciones	Por exceder la cantidad de rotaciones permitidas en el periodo. Está referido al número de consultores asignado por el CONTRATISTA en el proyecto que son reemplazados durante todo el servicio. Es responsabilidad del contratista mantener un nivel adecuado de rotaciones.	Nro. de Personas reemplazadas durante todo el servicio	<=3

El CONTRATISTA deberá desarrollar su servicio utilizando la metodología de gestión de proyectos del PMBOK, metodología ASAP (Anexo N° 02) y mediante el uso de formatos y documentos, usados por el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

6. Personal mínimo requerido:

El CONTRATISTA deberá asegurar que los diferentes profesionales que asigne al servicio tienen las capacidades, experiencia y conocimiento que se requieren en función del rol asignado y en base a las certificaciones solicitadas para el presente proceso.

El CONTRATISTA deberá asignar el siguiente personal mínimo:

Un (01) Jefe de Proyecto.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación vigente de Project Management Profesional (PMP), la cual será verificada consultando el Portal del Project Management Institute (PMI) a través del link xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxx.xxxx, en el cual debe aparecer como estado Activo (vigencia del certificado por 03 años).

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años en la Supervisión y/o Conducción y/o Dirección Técnica y/o Jefe de proyectos de servicios de implantación y/o upgrade y/o mantenimiento y/o desarrollo y/o fábrica de software del Sistema SAP.

F.1. Para la ejecución de la Cartera de Requerimientos:

Para la atención de la Cartera de Requerimientos descritos en el Anexo N° 01, EL CONTRATISTA deberá contemplar personal diferente al estipulado para la atención de incidencias y requerimientos que sean solicitados por SEDAPAL durante la ejecución del Servicio. Este personal, tendrá una dedicación presencial y de tiempo completo, y es el siguiente personal mínimo:

Xxxxxx Xx 00

Personal mínimo para la atención de la Cartera de Requerimientos

Requerimiento	Personal	Cantidad
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SAP – INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNIDAL-KFW-JICA	Consultor SAP FI	1
	Consultor SAP CO	1
	Consultor ABAP	2
Para la implementación de la INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNDIAL KFW-JICA-BID, los consultores SAP FI, CO y ABAP constituyen el personal mínimo, si durante la ejecución del servicio se determina adicionar uno o más consultores con diferente perfil para cumplir con los plazos y/o requerimiento solicitado, estos deben ser incorporados por EL CONTRATISTA sin ningún costo adicional para SEDAPAL (Respuesta Consulta N° 18). Para la atención del requerimiento de implementación de la Información Financiera para Financiamiento Externo, en su Consulta N° 18 sugirió la posibilidad de plantear una alternativa de solución alineada al estándar basado en los módulos SAP PS e IM, en cuyo caso el equipo consultor podría ser distinto; al respecto se precisa que dado que no se conoce con detalle la alternativa de solución y tampoco el equipo consultor que propone el Postor, no es posible evaluar su Consulta. Se precisa que durante la ejecución del servicio, SEDAPAL optará por aprobar propuestas de solución a los requerimientos e incidencias alineadas al estándar SAP (Respuesta Observación N° 14 respondida como consulta).
GENERACIÓN DE UN AMBIENTE QAS ADICIONAL Y EVALUACIÓN DE ARCHIVING DE LA INFORMACIÓN EN PRD DEL SISTEMA SAP	Consultor Basis	1
APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN EN LOS PROGRAMAS ABAP DEL SISTEMA SIGA SAP	Consultor ABAP Junior	1
	Total:	6

El Comité Especial precisa que para la atención de la Cartera de Requerimientos, el personal señalado en el Cuadro N° 08, constituye el personal mínimo; por lo tanto si durante la etapa de relevamiento de información se determina que se requiere personal adicional para cumplir con los requerimientos y/o los plazos establecidos, este debe ser provisto por EL CONTRATISTA sin ningún costo adicional para SEDAPAL (Consulta N° 15).

A continuación se indica el perfil y experiencia laboral mínima exigible para este personal:

Un (01) Consultor SAP FI.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP FI, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FI del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor SAP CO.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.

Acreditar Certificación en SAP CO, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo CO del sistema SAP versión 6.0.

Dos (02) Consultores SAP ABAP.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor BASIS.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación de SAP BASIS, emitido por SAP.

Experiencia:

Cuatro (04) años de experiencia mínima acreditada en servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento en el módulo Basis del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor ABAP Junior.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de dos (02) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP del sistema SAP versión 6.0.

F.2. Para el Mantenimiento Base:

Para la atención de Incidencias y Requerimientos que serán atendidos con el Equipo de Mantenimiento Base, EL CONTRATISTA deberá contemplar el siguiente personal, con dedicación presencial y remota según las horas contratadas:

Cuadro N° 09

Personal solicitado para el Servicio de Mantenimiento Base

Recurso	Cantidad
Consultor SAP HCM para NOMINA	1
Consultor SAP HCM para GRH	1
Consultor ABAP especializado en HCM-Nómina	1
Consultor ABAP	2
Consultor SAP MM	1
Consultor SAP FI	1
Consultor SAP FSCM	1
Consultor SAP CO/CO-ABC	1
Total:	9

A continuación se indica el perfil y experiencia laboral mínima exigible para este personal:

Un (01) Consultor SAP HCM para NOMINA.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería de Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.

Acreditar Certificación en SAP HCM, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor SAP HCM para GRH.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP HCM, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo de HCM del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor ABAP especializado en HCM-Nómina.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

Dos (02) Consultores ABAP.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP en los módulos de FI y/o MM y/o HCM y/o FSCM del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor SAP MM.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación SAP en MM, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo MM del sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor SAP FI.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP FI, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FI del sistema SAP versión 6.0.

Adicionalmente el Consultor FI deberá sustentar experiencia en al menos (02) dos implantaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) en el Sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor SAP FSCM.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP FI, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FSCM del sistema SAP versión 6.0.

Adicionalmente el Consultor FSCM deberá sustentar experiencia en al menos (02) dos implantaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) en el Sistema SAP versión 6.0.

Un (01) Consultor SAP CO/CO-ABC.

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP CO, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo CO y CO-ABC del sistema SAP versión 6.0.

El CONTRATISTA deberá acreditar que los perfiles asignados a los servicios son los adecuados y deben ser personas certificadas.

SEDAPAL al término de los seis (06) primeros meses podrá evaluar el desempeño que han tenido los consultores asignados por EL CONTRATISTA, pudiendo solicitar su cambio por un consultor de igual perfil y experiencia solicitada para la ejecución del servicio.

IMPORTANTE:

Queda expresamente establecido que no existe relación laboral alguna entre SEDAPAL y el personal de EL CONTRATISTA (o la persona natural), siendo EL CONTRATISTA responsable del pago de sus remuneraciones, beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios, condiciones de trabajo y cualquier otro derecho que pudiera corresponderle. XXXXXXX, no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que por ley le corresponden a EL CONTRATISTA con relación a su personal y/o tercero originados en la ejecución del presente servicio.

7. Responsabilidad del contratista:

El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por el plazo especificado en el contrato a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo indicado en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ejecutar el servicio de acuerdo a las consideraciones señaladas en el presente Término de Referencia y en la Propuesta del Postor.

El postor deberá mantener en estricta reserva toda la información que le sea suministrada por SEDAPAL relacionada al servicio en mención.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (01) año. (Respuesta a Consulta N° 07).

8. Obligaciones del Contratista:

1. Ejecutar el servicio de acuerdo con las consideraciones descritas en los presentes Términos de Referencia y propuesta Técnica del postor que obtenga la buena pro.

2. Asumir el compromiso de entregar todo lo descrito como Entregables del Servicio.

3. Designar un Jefe del Proyecto responsable de las actividades a realizar, con quien SEDAPAL efectuará los enlaces necesarios para el mejor desarrollo de los mismos, el cual deberá contar con un equipo de comunicación con envío y recepción de llamadas telefónicas y mensajes.

4. Contar con el equipamiento mínimo (laptop, equipos de comunicación, software) necesario para el cumplimiento de los servicios solicitados de manera eficiente y eficaz.

5. Contar con una organización que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena, eficiente y oportuna durante la vigencia de la contratación.

6. Asumir la responsabilidad, obligaciones civiles y penales por los daños que puedan ocasionar sus trabajadores a SEDAPAL, durante el desarrollo del servicio, sean éstos materiales o personales.

7. Cumplir las obligaciones laborales y tributarias con su personal que prestan servicio a SEDAPAL.

8. Realizar cuando lo solicite SEDAPAL, reuniones de coordinación, con participación de los responsables de las partes.

9. Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier momento y sin previo aviso personal designado por SEDAPAL, para lo cual brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos encomendados.

10. Evitar la subcontratación o transferencia total o parcial de las actividades del servicio contratado, sin el previo consentimiento escrito de SEDAPAL, bajo sanción de resolución del presente contrato.

11. No contratar personal o profesionales que laboren o brinden servicios expresos a SEDAPAL.

12. Guardar reserva acerca de los asuntos que son de la competencia de SEDAPAL quedando prohibida toda declaración ante cualquier medio de comunicación. La información técnica requerida será remitida por el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

13. Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguna de las Obligaciones descritas se le aplicará la penalidad que le corresponda indicada en el Cuadro N° 12 - Penalidades.

14. Presentar a SEDAPAL la lista de consultores propuestos en la adjudicación del presente servicio, quienes obligatoriamente deberán ejecutar el servicio.

15. Debe existir un alto nivel de coordinación entre EL CONTRATISTA y el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adecuada prestación del servicio.

16. El trabajo deberá desarrollarse sobre la base de la metodología de gestión de proyectos del PMBOK, metodología ASAP (Anexo N° 02) y mediante el uso de formatos y documentos, usados por el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

17. Las coordinaciones relacionadas a la correcta prestación del servicio deberán de ser realizadas en todo momento con el Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones.

18. Asegurar que el personal profesional y técnico propuesto será conformado obligatoriamente por personas con experiencia en el desarrollo de las actividades que se convocan, acreditados con sus respectivos currículos. XXXXXXX se guarda el derecho de verificar en cualquier momento la idoneidad del personal.

19. Cumplir las disposiciones o directivas que existan o se dicten para encaminar el cumplimiento de sus funciones.

9. Obligaciones de Sedapal:

1. Proporcionar el ambiente de trabajo para el adecuado desarrollo del servicio.

SEDAPAL asumirá los gastos de limpieza, instalaciones eléctricas y puntos de red. El acceso a Internet se habilitará solo al personal consultor cuya actividad lo justifique, siempre y cuando no represente el 100% de su tiempo y no signifique actividades de teletrabajo con su oficina (local o extranjera). SEDAPAL proveerá un mobiliario básico (mesas y sillas) para el desarrollo de las actividades, en caso de requerir mobiliario extra adicional este deberá ser cubierto por EL CONTRATISTA (Respuesta Consulta N° 48).

2. Proporcionar la documentación e información necesaria para el desarrollo adecuado del servicio.

3. Tramitar y ordenar el pago de la factura presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos.

4. Exigir, a través del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones, el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del Contrato, siendo EL CONTRATISTA responsable de su sujeción a las Bases del Concurso Publico y a su propuesta técnico económica que forma parte del Contrato, estando facultada la primera para aplicar multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato.

5. Asesorar y/o dar instrucción inicial a EL CONTRATISTA para el mejor desempeño de las actividades correspondientes del presente concurso.

6. Supervisar y controlar la ejecución eficiente de las actividades haciendo las correcciones necesarias que garanticen su cumplimiento.

7. SEDAPAL, al inicio del servicio proporcionará la metodología de gestión de requerimientos de desarrollo y mantenimiento de software y los estándares de programación en ABAP, el cual deberá cumplir el CONTRATISTA.

10. Seguros:

Todos los bienes suministrados o entregados en virtud del contrato estarán totalmente asegurados por EL CONTRATISTA contra daños o perjuicios que puedan ocurrir durante su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega hasta el lugar designado.

1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto equivalente al 25% del monto del contrato, con un mínimo de US $ 30 000,00 y un máximo de US $ 500 000,00, dependiendo del valor del servicio.

2. Póliza de Deshonestidad Comprensiva por un monto equivalente a USD 10 000,00 (Diez mil y 00/100 Dólares Americanos).

EL CONTRATISTA deberá contar, de acuerdo a la Ley N° 26790 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, con una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el propósito de proporcionar a los trabajadores asignados al servicio, una cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada póliza por separado, la Cobertura de Salud de invalidez y Xxxxxxx (esta última incluye Supervivencia). Dicha póliza deberá ser entregada al Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL, antes del inicio del servicio. Por lo cual, el porcentaje correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, deberá ser incluido en su análisis de costos.

11. Garantías

1. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

El postor ganador debe entregar a la Entidad la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (01) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

2. Carta Fianza por el Monto Diferencial de Propuesta

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de aquel, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

12. Uso de instalaciones y/o recursos de SEDAPAL:

La ejecución del servicio, tanto para la cartera de requerimientos y mantenimiento base (horas en presencial), se realizará en las instalaciones del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL, ubicado en el edificio de la Nueva Sede de la Atarjea cuya dirección es Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xx 000, Xx Xxxxxxxx.

EL CONTRATISTA no deberá hacer uso de las instalaciones de SEDAPAL, para la ejecución de las horas en remoto y cuando no este planificada la demanda de horas presencial para el mantenimiento base.

Queda prohibido, bajo responsabilidad de las áreas usuarias, prestar cualquier tipo de facilidades adicionales que no estén contempladas en las presentes bases.

13. Medio Ambiente:

El Postor que obtenga la Buena Pro deberá adoptar procedimientos constructivos, productos y servicios de reducido impacto ambiental negativo que sean durables, no peligrosos y susceptibles de reaprovechamiento (Artículo 18 de la Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”).

Así también debe presentar evidencias documentarías de que los residuos que se genere por las actividades asignadas deben estar dispuestas en locales aprobados por la Autoridad competente, llámese Ministerio de Salud, Municipalidad de Lima y Callao; las cuales deben entregar en su informe mensual.

A fin de Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en párrafo anterior SEDAPAL a través del Equipo Gestión Ambiental, puede realizar auditorías planificadas o inopinadas durante el periodo de contratación.

14. Plan de Seguridad en la ejecución del servicio:

De ser necesario como parte de la ejecución del servicio, EL CONTRATISTA, deberá cumplir con lo estipulado en la ley N° 29783 aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, debiendo velar adicionalmente, por la preservación del medio ambiente, en el entorno de las faenas.

15. Fuente de Financiamiento:

Recursos propios.

16. Forma de Pago:

La forma de pago será mensual de la siguiente forma:

1. Mantenimiento Base

Cada mes se realizará un balance de los requerimientos y/o incidencias relacionadas al Mantenimiento Base que han sido culminados por EL CONTRATISTA, aprobados y con conformidad de SEDAPAL y que se encuentran en Producción. Se evaluará la cantidad de horas utilizadas efectivas y se desembolsará el equivalente al 100% del monto calculado por las horas utilizadas, según los costos/hora presentado en la oferta.

2. Cartera de Requerimientos

Asimismo mensualmente se evaluará los requerimientos del Anexo N° 01: Cartera de Requerimientos terminados los cuales han sido valorizados previamente en su oferta económica, y se desembolsará el equivalente al 80% del monto valorizado por EL CONTRATISTA por aquellos requerimientos que cuenten con la aprobación de SEDAPAL y que se encuentren en producción.

El 20% del monto valorizado por EL CONTRATISTA se desembolsará al siguiente mes de la puesta en producción siempre y cuando no existen incidencias pendientes.

Para la cartera de requerimientos señalados en el Anexo N° 01, el pago será por entregable, por aquellos requerimientos que cuenten con la aprobación de SEDAPAL y que se encuentren en producción, desembolsándose el equivalente al 80% del monto señalado en la oferta económica del postor que se adjudique el servicio. El 20% restante, se desembolsará al siguiente mes de la puesta en producción siempre y cuando no existen incidencias pendientes en dicho entregable (Respuesta Consulta N° 45).

Se confirma que la forma de pago para la Cartera de Requerimientos es la planteada:

• Primer requerimiento: 80% al finalizar el sexto mes y 20% el mes posterior.

• Segundo requerimiento: 80% al finalizar el tercer mes y 20% el mes posterior.

• Tercer requerimiento: 80% al finalizar el cuarto mes y 20% el mes posterior.

(Respuesta Observación N° 24 respondida como Consulta).

SEDAPAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante valorizaciones mensuales luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente. Según lo establecido en el Articulo N° 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos a fin de que SEDAPAL cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato correspondiente.

Asimismo, de acuerdo al artículo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, SEDAPAL deberá contar con la siguiente documentación:

1. Recepción del informe mensual del servicio presentado por EL CONTRATISTA, que incluya las valorizaciones respectivas.

2. Informe mensual del funcionario responsable del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones de SEDAPAL, emitiendo su conformidad mensual de la prestación efectuada.

3. Comprobante de pago o factura de la valorización mensual correspondiente.

17. Plazo de Prestación del Servicio:

El presente servicio tiene una duración de catorce (14) meses, contados a partir de los diez (10) días calendario de la firma del contrato.

18. Alcance del servicio:

El servicio a contratar se desarrollará en las instalaciones de SEDAPAL ubicado en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000, Xx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxx.

19. Reajuste:

No aplica para este proceso.

20. Sistema de Contratación:

A Precios Unitarios.

21. Subcontratación:

Por la naturaleza del presente servicio SEDAPAL no aceptará la subcontratación.

22. Tabla de otras penalidades:

Se podrán establecer penalidades distintas a la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria en conformidad al artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, los retrasos serán considerados por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones, computando la penalidad de acuerdo al indicador establecido en el siguiente cuadro:

Penalidades

Componente	Código	Indicador	Descripción	Formula	Nivel de Servicio	Penalidad
Etapa de Instalación	PENAL-0001-2013	Plazo de Instalación excedido.	Se refiere a la cantidad de días calendario excedidos en la ejecución de la etapa de Instalación	Nro. de días utilizados para la etapa de Instalación real – 30 días (días planificados para la etapa de instalación)	<= 0	25% UIT * día de retraso
Etapa de Prestación Efectiva del Servicio	PENAL-0002-2013	Cumplimiento de plazos en la atención de incidencias	Se refiere al porcentaje de incidencias atendidas dentro del plazo planificado	Incidencias atendidas dentro del plazo / Total de incidencias planificadas *100	>=90%	50% UIT * incidencia no atendida dentro del plazo
	PENAL-0003-2013	Retraso en las estimaciones de incidencias	Se refiere al retraso en las estimaciones de atención por cada una de las incidencias reportadas.	(Nro. de horas utilizadas - Nro. de horas planificadas ) / Nro. de horas planificadas *100	<=20%	25% UIT * incidencia retrasada en más del 20% del tiempo estimado
	PENAL-0004-2013	Cumplimiento de plazos en la implementación de Requerimientos	Se refiere al porcentaje de requerimientos atendidos dentro del plazo planificado	Requerimientos atendidos dentro del plazo / Total de requerimientos asignados *100	>=90%	50% UIT * requerimiento no atendido dentro del plazo
	PENAL-0005-2013	Retraso en las estimaciones de requerimientos	Se refiere al retraso en las estimaciones de implementación de requerimientos para evitar que los requerimientos se retrasen más del 20% del tiempo estimado	(Nro. de horas utilizadas - Nro. de horas planificadas ) / Nro. de horas planificadas *100	<=20%	25% UIT * requerimiento retrasado en más del 20% del tiempo estimado
	PENAL-0006-2013	Disponibilidad presencial de los consultores	Se refiere a la resolución definitiva de incidencias de emergencia o requerimientos críticos.	N° de días útiles de retraso en la disponibilidad presencial del consultor	<=5	1 UIT * por día útil de retraso en la disponibilidad presencial del consultor
	PENAL-0007-2013	Disponibilidad presencial de los consultores	Se refiere a la resolución definitiva de incidencias de interrupción de servicios a usuarios o requerimientos no críticos.	N° de días útiles de retraso en la disponibilidad presencial del consultor	<=10	50% UIT * por día útil de retraso en la disponibilidad presencial del consultor
Componente	Código	Indicador	Descripción	Formula	Nivel de Servicio	Penalidad
Etapa de Prestación Efectiva del Servicio	PENAL-0008-2013	Devoluciones por no cumplir especificación solicitada por el usuario o por errores de programación	Devoluciones debido a encontrar errores durante la revisión de una incidencia y/o requerimiento del Analista del ETIC o el Usuario Funcional del Área usuaria antes de pasar a producción, por no cumplir con alguna especificación solicitada por el usuario o por errores de programación.	Nro. de veces de devoluciones	<=2	25% UIT * por incidencia y/o requerimiento devuelto al CONTRATISTA que incumpla el nivel de servicio
	PENAL-0009-2013	Atención y corrección de incidencias posterior a la puesta en producción de los requerimientos implantados	Se refiere al nro de incidencias reportadas sobre un requerimiento implementado por el CONTRATISTA posterior a su puesta en producción	Nro. de incidencias	<=3	25% UIT * por incidencia reportada al CONTRATISTA que incumpla el nivel de servicio
Gestión del Proyecto	PENAL-0010-2013	Retraso en la fecha de entrega de Informe Quincenal y Mensual.	Se refiere al número de días útiles de retraso incurridos en la entrega del Informe mensual de gestión del servicio respecto a la fecha planificada de entrega.	fecha real de entrega - fecha planificada de entrega	<=1	Se aplicara la fórmula de la ley
	PENAL-0011-2013	Cumplimiento de plazos de Entrega de la documentación	Se refiere a la entrega de la documentación del requerimiento (documento de especificaciones, documento de configuración, manual de usuario) o incidente (informe que incluya el cambio en los programas y configuración y cambios en el manual de usuario) posterior a la fecha comprometida.	fecha real de entrega - fecha planificada de entrega	<=1	Se aplicara la fórmula de la ley
	PENAL-0012-2013	Utilización de metodologías, estándares y procedimientos	Se refiere a la aplicación de auditorías posteriores para asegurar el uso de las metodologías, estándares y procedimientos acordados con el contratista. Los hallazgos y/o incumplimientos que SEDAPAL encuentre serán comunicados formalmente al contratista, quien tendrá un plazo máximo de 3 días calendarios para subsanarlos.	Fecha de corrección de incumplimientos - Fecha de comunicación de hallazgos	<=3	Se aplicara la fórmula de la ley
	PENAL-0013-2013	Rotaciones	Por exceder la cantidad de rotaciones permitidas en el periodo. Está referido al número de consultores asignado por el CONTRATISTA en el proyecto que son reemplazados durante todo el servicio. Es responsabilidad del contratista mantener un nivel adecuado de rotaciones.	Nro. de Personas reemplazadas durante todo el servicio	<=3	1 UIT * rotación que incumpla el nivel de servicio

NOTAS:

1. La multa será aplicada por el personal designado por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la misma que será descontada en la valorización mensual correspondiente.

2. Si después de aplicada la multa, la deficiencia de esa falta prosiguiera, se volverá a aplicar la sanción hasta cuando ella sea subsanada. La sucesión persistente xx xxxxxx, además de la aplicación de las multas respectivas serán causal de la Resolución del Contrato.

3. Toda discrepancia sobre las penalidades impuestas por SEDAPAL al CONTRATISTA serán resueltas de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

d) Las rotaciones de personal (consultores) a solicitud o petición de SEDAPAL, no serán contabilizadas para la penalidad de rotaciones. Si se contabilizarán los casos fortuitos o de fuerza mayor atribuibles a EL CONTRATISTA.(Respuesta Consulta N° 08).

ANEXO N° 01

CARTERA DE REQUERIMIENTOS

1. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SAP – INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNIDAL-KFW-JICA-BID

1. ANTECEDENTES

SEDAPAL viene desarrollando Programas de Inversión de Agua Potable y Alcantarillado con financiamiento de Organismos Multilaterales como el Banco Mundial, KfW, JICA y CAF; a los cuales se viene a incorporar el Banco Interamericano de Desarrollo - BID que va a financiar el Proyecto: Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote - Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 - Distrito de Lurigancho y San Xxxxxxx de Huarochirí” - SNIP 135334, préstamo que se encuentra en la etapa de concertación.

Para la ejecución del Programa de Inversiones de SEDAPAL con recursos de endeudamiento externo, el Gobierno Central suscribe un convenio o contrato xx Xxxxxxxx con un Organismo Multilateral o Entidad Financiera (tales como Banco Mundial, KFW, JICA y CAF) y lo traslada a SEDAPAL, mediante un Convenio de Traspaso de Recursos y/u otra modalidad; convenio mediante el cual el Gobierno Central transfiere los recursos xxx xxxxxxxx a SEDAPAL, quien se obliga a realizar el pago xxx xxxxxxxx en las mismas condiciones en que fue contratado el préstamo respectivo.

Para la ejecución del nuevo proyecto por SEDAPAL con recursos de endeudamiento externo xxx xxxxxxxx a ser concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID; el Gobierno Central suscribirá un convenio xx Xxxxxxxx con el BID y lo trasladará a SEDAPAL mediante un Convenio de Traspaso de Recursos; documento mediante el cual SEDAPAL se obliga a realizar el pago xxx xxxxxxxx en las mismas condiciones en que fue contratado.

La ejecución del Proyecto: Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote - Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado financiado por el BID; permitirá brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de 88,057 habitantes distribuidos en 17,168 lotes.

En la fecha la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF han suscrito un Convenio xx Xxxxxxxx por un monto de US$ 54,5 millones de dólares, para financiar parte del proyecto: “Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización del Catastro - Area de Influencia Planta Huachipa - Area de Drenaje comas - Chillón - Lima”.

El Proyecto: “Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de Catastro - Área de Influencia Planta Huachipa - Area de Drenaje Comas - Chillón - Lima” es financiado también por la Agencia para la Cooperación Internacional del Japón - JICA, con quien se ha suscrito el convenio xx Xxxxxxxx JICA PE-P36, por un monto de Y 5,550 millones de Yenes, equivalente a US$ 50.0 millones de dólares, asimismo, se ha suscrito un Contrato xx Xxxxxxxx con KfW Frankfurt am Main (KfW) por un monto de US$ 50.0 millones, entidad que también participa en la ejecución del citado proyecto.

De acuerdo con el estudio de factibilidad, la población servida para el año base (2008) se estima en 381,224 habitantes distribuidos en un total de 83,839 viviendas servidas.

SEDAPAL como entidad ejecutora de los Convenios y Contratos xx Xxxxxxxx suscrito, utilizará los recursos de estos préstamos para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona de influencia del proyecto; mediante la rehabilitación y la optimización del sistema de agua potable y alcantarillado.

La administración y ejecución de los Convenios de Préstamos suscritos con el BIRF, JICA y BID así como el Contrato de Préstamos suscrito con el KfW, será realizado por PROMESAL a través de la Unidad de Administración del Proyecto, unidad especializada en la administración, ejecución y monitoreo de convenios y contratos de préstamos concertados con Entidades Financieras Externas y Organismos Multilaterales.

De acuerdo con los convenios de Préstamos suscritos con anterioridad por el Gobierno Central con el Banco Mundial, y que posteriormente fueron transferidos a SEDAPAL mediante convenios de Traspaso de Recursos y de acuerdo con las obligaciones asumidas por SEDAPAL, se establecía la responsabilidad de la elaboración de Estados Financieros del Proyecto, los mismos que se realizaron en forma independiente del sistema SAP que registra la información financiera de la empresa.

En la actualidad y con ocasión de la concertación de un préstamo del Banco Mundial a través del Gobierno Central, para la financiación de parte del proyecto: Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización del Catastro - Área de Influencia Planta Huachipa - Área de Drenaje Comas - Chillón - Lima, y de la negociación de un Préstamo con el BID para la ejecución del Proyecto: Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote - Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. El Banco Mundial y el BID coinciden en la necesidad de que la Unidad de Administración del Proyecto del PROMESAL; cuente con la Información Financiera para Financiamiento Externo en el Sistema SAP de SEDAPAL; que permita la elaboración de los Estados Financieros e información financiera de ambos préstamos sobre la base del sistema administrativo contable SAP de SEDAPAL.

El presente requerimiento, se sustenta en el pedido alcanzado por el Proyecto PROMESAL de SEDAPAL, mediante Memorando N° 0139-2013-PROMESAL del 05.02.2013.

2. ALCANCE

1. Alcances a Nivel de Organización

En la Implementación de la Información Financiera para Financiamiento Externo se debe tener en cuenta, la relación y contenido de la información registrada por los equipos de la Gerencia de Finanzas, de acuerdo con las instrucciones y los criterios señalados por el PROMESAL, información que es de vital importancia para la adecuada generación de datos en la elaboración de la Información Financiera para los entes financieros con quienes se ha suscrito prestamos que fueran traspasados a SEDAPAL para la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado.

Cabe señalar que el proyecto PROMESAL se encuentra gestionando cuatro (04) contratos de obras, de los cuales dos (02) tienen financiamiento mixto (KFW-JICA) y tres (03) monedas de pago, realizándose una valorización de obra mensual por contrato, por financiamiento y por moneda. Asimismo, en el caso de consultorías se viene ejecutando una consultoría con Financiamiento del JICA, se ha programado la realización de un promedio de veinte (20) consultorías con financiamiento del banco mundial con valorizaciones mensuales; además de las operaciones que se realizaran para la provisión de bienes y servicios para el funcionamiento de la unidad ejecutora que cubre las operaciones de las planillas, adquisiciones de bienes y servicios, requerimientos xx xxxxxxx, combustibles, etc.

2. Alcance a Nivel Funcional

Para el desarrollo e implementación de la Información Financiera para Financiamiento Externo EL CONTRATISTA, debe contemplar los siguientes requerimientos:

1. Estados Financieros e Información Financiera Expresada en S/. (Nuevos Soles) y US$ (Dólares Americanos).

2. Estados Financieros Estándar, de acuerdo a modelo: Banco Mundial, JICA y KfW.

3. Revisión permanente del tipo de cambio utilizado para cada transacción en particular, facilidad para ser modificado.

EL CONTRATISTA como parte de sus actividades de análisis y diseño, deberá implementar con los perfiles de seguridad y aprobaciones necesarias, la modificación del tipo de cambio (Respuesta Consulta N° 21).

4. Estados Financieros flexibles, con facilidades para ser actualizados o modificados.

La facilidad de los Estados Financieros para ser actualizados o modificados se refiere a que, puedan ser usados para diferentes préstamos externos en el futuro por SEDAPAL; debido a que cada préstamo tiene diferentes componentes o categorías de inversión (facilidad para editar nueva denominación de las nuevas cuentas que componen los Estados Financieros). El usuario del sistema debe además poder personalizarlos, agregando totalizadores, ordenamientos, ocultando columnas, etc. Actualmente XXXXXXX utiliza el excel para la elaboración de estos reportes (Respuesta Consulta N° 22).

Se precisa que el concepto “facilidad para editar nueva denominación de las nuevas cuentas que componen los Estados Financieros”, tiene por objetivo que los Estados Financieros puedan ser reutilizados en el futuro por SEDAPAL para manejar préstamos por ejemplo de otra institución externa diferente al BANCO MUNDIAL, KFW, JICA y BID o con los mismos bancos pero con condiciones o metas diferentes. EL CONTRATISTA deberá implementar un mecanismo mediante el cual con una parametrización o configuración, se puedan utilizar nuevas cuentas y/o no utilizar cuentas actuales (Respuesta Observación N° 16 respondida como consulta).

5. Reportes flexibles, con facilidades para ser actualizados o modificados.

6. Reportes de control: desembolsos y pagos: por mes, periodo, año, acumulado; monedas (nuevos soles, Dólares Americanos, Yenes Japoneses).

7. Reportes de control de contratos de obras y consultorías expresada en S/. (Nuevos soles) y US$ (Dólares Americanos).

8. Proyecciones: Inversiones, flujos de caja, desembolsos: por mes, periodo, año, acumulado; monedas (Nuevos soles, Dólares Americanos, Yenes Japoneses).

9. Control Interno en el Sistema SAP:

1. Presupuesto: Relacionar automáticamente el contrato de obra o consultoría con el centro Gestor y la orden.

Los contratos de obra de financiamiento externo se gestionan a través del módulo FI, creándose como ordenes (CO) (Respuesta Consulta N° 23).

Se precisa que orden (CO) se refiere a proyecto (Respuesta Consulta N° 24).

2. Contabilidad: Relacionar automáticamente la orden con la cuenta corriente del convenio o contrato xx xxxxxxxx.

Los convenios xx xxxxxxxx tienen hasta cuatro (04) cuentas corrientes en una entidad bancaria que define la Gerencia de Finanzas; son cuentas independientes para cada convenio o contrato xx xxxxxxxx (no es compartida) (Respuesta Consulta N° 25).

Se precisa que SEDAPAL no tiene actualmente conciliación automática en SAP (Respuesta Observación N° 17 respondida como consulta).

3. Manejo de Fondos: Verificar y ejecutar la relación automática entre la orden y la cuenta corriente del convenio o contrato xx xxxxxxxx; de acuerdo con la instrucción de pago del PROMESAL.

4. Contabilidad, Manejo de Fondos: Como responsables de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la empresa; revisar procedimientos y verificar la conciliación automática de las cuentas corrientes de cada convenio o contrato xx xxxxxxxx.

5. Manejo de Fondos: Verificar en forma automática si la cuenta corriente dispone de los fondos necesarios para el giro de cheques o instrucciones de transferencias.

6. Presupuesto, Registro y Control Patrimonial: definan e ingresen al SAP las metas físicas de los contratos de obra suscritos, en coordinación con el PROMESAL, como de Consultorías.

10. Incluir controles para los seis (06) casos reportados por PROMESAL en donde la información registrada sea la correcta y así asegurar que la información de los estados financiera sea lo mas precisa posible :

Los 06 casos reportados por PROMESAL se refiere a los seis (06) casos descritos en el numeral 9, del literal b) “Alcance a Nivel Funcional” del requerimiento IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SAP – INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNDIAL KFW-JICA-BID (Respuesta Consulta N° 26).

1. Verificar que los gastos de personal por quinta categoría (planilla) se asignen correctamente a cada proyecto.

Las planillas de personal se procesan en el módulo de nómina de SAP y no se manejan hojas de tiempo. La contabilización de las planillas se ha configurado en SAP mediante la relación: conceptos de nóminas, cuentas simbólicas y cuentas contables. La asignación de gastos de personal se hace a centros de coste, los cuales son relacionados a cada trabajador mediante sus datos maestros (asignación organizativa). El CONTRATISTA, para la implementación de la INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNDIAL KFW-JICA-BID, deberá plantear una solución para cargar los gastos de personal asignado a cada proyecto, en sus respectivas cuentas (Respuesta Consulta N° 27).

2. Verificar que los gastos de personal por cuarta categoría (recibos por honorarios) se asignen correctamente a cada proyecto.

Para la implementación de la INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNDIAL KFW-JICA-BID, los gastos de personal por rentas de cuarta categoría deben ser registrados correctamente en cada proyecto, y en cada una de sus fases de compromiso y pago; es decir que los pagos deben realizarse con las cuentas corrientes que corresponden a cada proyecto. Se registran a una Orden de Inversión (Respuesta Consulta N° 28).

A la pregunta si se reparten los pagos por centros de costos respectivos. Se reparten por traspaso? Se reparten por distribución?, se precisa que la orden de inversión es única para cada proyecto, en consecuencia cada contrato de consultoría o servicios por renta de cuarta categoría se identifica previamente a que orden de inversión se va a afectar (Respuesta Observación N° 18 respondida como consulta).

3. Controlar que los pagos correspondientes a un proyecto sean efectuados a través de las cuentas bancarias pertenecientes al proyecto.

4. Identificar y asignar a un Proyecto los Gastos Bancarios relacionados con los movimientos bancarios del mismo.

Los gastos bancarios que corresponde a una cuenta corriente de cada financiamiento, debe ser asumido por los recursos propios de la contrapartida del proyecto y no cargarse a los gastos corrientes de la empresa (Respuesta Consulta N° 29).

5. Identificar y asignar el costo de consumo de materiales xxx xxxxxxx que correspondan a un proyecto.

El consumo de materiales se asigna por centro de costo y proyecto (Respuesta Consulta N° 30).

6. Identificar el Tipo de Cambio de un desembolso externo a fin de poder asociarlo al tipo de cambio para el pago de provisiones relacionadas con el proyecto.

El proyecto utiliza en cada convenio xx xxxxxxxx un mínimo de tres fuentes que provee el tipo de cambio xxx xxxxx americano y Yen Japonés para los desembolsos del endeudamiento externo y para las operaciones de registro de valorizaciones de obra, consultorías y toda operación relacionada con el proyecto (Respuesta Consulta N° 31).

7. Incluir las operaciones de gastos de caja chica, que por diversos conceptos pueden afectar indistintamente cada convenio xx xxxxxxxx; gasto que debe ser financiado con la contrapartida nacional de un determinado convenio; y cada convenio tiene sus propias cuentas corrientes; en consecuencia para cada gasto en particular deben utilizarse las cuentas corrientes de contrapartida nacional asignada.

El concepto de contrapartida nacional es sinónimo de la fuente de financiamiento Recursos Propios del proyecto (Respuesta Consulta N° 32).

Se precisa que la contrapartida nacional o fuente de financiamiento de recursos propios se registra en la transacción FI12, como cuenta bancaria (Respuesta Observación N° 19 respondida como una consulta).

11. Como solución funcional técnica asociada para cada uno de los puntos identificados es posible implementar un mecanismo de control que identifique y gestione el gasto o consumo perteneciente a cada proyecto.

12. El cierre de operaciones debe realizarse en forma mensual

13. La solución propuesta debe cubrir los siguientes alcances:

1. Identificación de los Gastos de Personal (Planilla y Recibos por Honorarios), se implementará una estructura de costos que no sólo identifique el proyecto a través de un objeto estadístico, sino que provea de un driver capaz de distribuir y asignar el costo de cada recurso entre SEDAPAL y cada proyecto, sea en función de horas o días laborados. Tratamiento similar se tendría para el control y asignación del costo por consumo de materiales.

El objeto estadístico se refiere que se manejará la distribución utilizando Centros de Costos (Respuesta Consulta N° 33).

2. La identificación de Gastos Bancarios, Portes, Comisiones, etc así como también la gestión del pago de las obligaciones en las que incurre cada proyecto a través de las cuentas bancarias creadas exclusivamente para ese fin, se sugiere la implementación y utilización de los campos: Banco Propio y Tipo Banco Interlocutor desde la provisión de las obligaciones a fin que las cuentas de desembolso sean determinadas desde antes de gestionarse el pago, sea en forma manual o automática (Programa de Pagos).

3. Los tipos de cambio se gestionarán de forma referencial a través de la utilización de una tabla que permita registrar el historial de los tipos de cambio pactados en cada desembolso y que guarde relación con los pagos de las obligaciones, de esta forma, este requerimiento mantendrá total independencia de los cálculos por diferencia en cambio que pueda calcular SAP en función de la fecha de pago o de cualquier compensación.

Para la implementación de la INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNDIAL KFW-JICA-BID, el tipo de cambio a utilizar en las operaciones del proyecto, para cada uno de los préstamos, es el que define el banco depositario en la monetización de los recursos xxx xxxxxxxx, el de la SBS, Banco de la Nación y otros. EL CONTRATISTA deberá plantear una solución de implementación, evaluando la alternativa de utilizar una tabla de tipo de cambio para las operaciones financiadas por la contrapartida nacional (Recursos Propios), teniendo como base los tipos de cambio de SBS, y por la fuente de financiamiento endeudamiento externo para valorizar los desembolsos. La funcionalidad estándar se mantendrá en SAP (Respuesta Consulta N° 34).

14. Los controles a implementar no tendrán carácter retroactivo, es decir, no garantizarán la información para la emisión de los reportes financieros con operaciones contabilizadas en fecha anterior a la puesta en vivo de dichas mejoras.

El alcance funcional también incluye:

1. Estado de Inversiones Acumuladas. Anexo A Reporte N° 1

Este Estado Financiero muestra el estado de ejecución del presupuesto asignado al proyecto, del ejercicio económico en marcha, los montos invertidos acumulados hasta el año anterior y el monto acumulado de Inversión a la fecha; por cada fuente de financiamiento.

Los rubros que componen este estado financiero están representados por componentes o categorías de inversión contenidas en los cuadros de costos del contrato o convenio xx xxxxxxxx.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

2. Estado xx Xxxxxxx y Uso de Fondos. Anexo A Reporte N° 2

Este Estado Financiero muestra la fuente y el uso de los fondos del proyecto del ejercicio económico en marcha, los montos acumulados hasta el año anterior y el monto acumulado a la fecha, por la fuente de origen de fondos y el uso de los mismos.

Este estado financiero está compuesto por el rubro de fuente de fondos que corresponde a los montos desembolsados xxx xxxxxxxx y al aporte realizado por SEDAPAL, intereses generados por la cuenta designada y otro ingresos; el uso de los fondos que corresponde a las inversiones realizadas por cada componente o categoría de inversión, como de la suma de adelantos otorgados pendientes de amortizar y facturas pendientes de pago y los montos pendientes de amortizar de los fondos de garantía.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

3. Balance del Proyecto. Anexo A Reporte N° 3

Este Estado Financiero muestra el Estado de la situación Económica y Financiera del proyecto a una fecha determinada.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

4. Estado de la Cuenta Designada. Anexo A Reporte N° 4

Este Estado Financiero muestra el saldo de los fondos del contrato o convenio xx xxxxxxxx a una fecha determinada.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

5. Estado de Solicitudes de Desembolso. Anexo A Reporte N° 5

Este Estado Financiero muestra la relación de desembolsos recibidos por el Proyecto, de parte de la entidad prestamista.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

6. Estado de Variación Presupuestal. Anexo A Reporte N° 6

Este estado Financiero muestra el estado de ejecución del presupuesto asignado al proyecto del ejercicio económico en marcha; muestra el monto de la inversión de cada periodo, acumulando las inversiones hasta el periodo en evaluación y determinado los saldos presupuestales.

Los rubros que componen este Estado Financiero, esta representados por componentes o categorías de Inversión contenidas en los cuadros de costos del contrato o convenio xx xxxxxxxx.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

7. Reporte de Solicitudes de Desembolso - Hoja sumaria. Anexo A Reporte N° 7

Por categoría o componente xxx xxxxxxxx: Obras y Consultorías; esta hoja contiene la información de la factura o recibo de honorarios del contrato de obra o consultoría pagado con los recursos xxx xxxxxxxx, tipo de cambio utilizado y monto xxx xxxxxxxx utilizado para éste pago. Porcentaje de participación del financiamiento externo y fecha de pago.

La elaboración y presentación es periódica: mensual, bimestral, trimestral o semestral, conjuntamente con la solicitud de desembolso al Banco Mundial, previa autorización de la Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público - Ministerio de Economía y Finanzas.

8. Reporte de Conciliación de la Cuenta Designada. Anexo A Reporte N° 8

Conciliación de la cuenta corriente xxx xxxxxxxx abierta en una Entidad Financiera Nacional, que administra los desembolsos realizados por el Convenio xx Xxxxxxxx, muestra los fondos pendientes de recuperar por el Banco Mundial, las inversiones realizadas en el periodo de conciliación y lo principal que es la determinación del saldo que se mantiene en el Banco.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.

En el Caso del BID, se deberán ajustar a los siguientes:

1. Estado de Inversiones Acumuladas. Anexo B Reporte N° 1

Este Estado Financiero muestra el estado de ejecución del presupuesto asignado al proyecto, por el ejercicio económico en marcha, los montos invertidos acumulados por cada año anterior y el monto acumulado de Inversión a la fecha de cierre de cada periodo; por cada fuente de financiamiento.

Los rubros que componen este estado financiero están representados por Componentes o Categorías de Inversión contenidas en los cuadros de costos del convenio xx xxxxxxxx suscrito con el BID.

En la presentación de este estado, se debe tener en cuenta que se debe mantener las columnas históricas de cada ejercicio económico y por fuente de financiamiento.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser bimensual, trimestral, semestral o anual.

2. Estados de Flujos de Efectivo. Anexo B Reporte N° 2

Este Estado Financiero muestra las fuentes del efectivo recibido por el proyecto y el uso o aplicación de los fondos del proyecto durante del ejercicio económico en marcha y los montos acumulados hasta el año anterior.

Este estado financiero está compuesto por el rubro: a) Efectivo Recibido, de fondos que corresponde al acumulado al comienzo del periodo y a los desembolsos del periodo del Convenio xx Xxxxxxxx del BID (Anticipos, Reembolsos, Pagos Directos y Reembolso contra garantía de carta de crédito), intereses recibidos y otros; y al aporte de contrapartida realizado por SEDAPAL, b) Desembolsos Efectuados, de fondos que corresponde al acumulado al comienzo del periodo y los desembolso del periodo de los recursos xxx xxxxxxxx del BID (Valorizaciones, Reintegros, pagos por Bienes y Servicios, Consultorías y Otros); y al aporte de contrapartida nacional realizado por SEDAPAL.

Su elaboración y presentación es periódica, puede ser bimensual, trimestral, semestral o anual.

3. Plan Financiero - Anexo B Reporte N° 3

Este Reporte Financiero contiene la programación financiera mensualizada del proyecto del ejercicio económico en ejecución, por Categoría de Inversión o Componente, los recursos totales requeridos en el año son conciliados con los desembolsos por pagos directos, reembolsos y otro tipo de desembolsos realizados en el periodo, conjuntamente con el saldo de disponible del anticipo anterior y determinar el Total de Anticipo de Fondos Requeridos, a ser solicitados al BID.

El Plan Financiero constituye un anexo a la solicitud de desembolsos ser remitida al BID.

Su elaboración se realiza conjuntamente con cada solicitud de desembolso.

4. Detalle de Compromisos con Cargo al Financiamiento del BID - Anticipo de Fondos Requeridos - Anexo B Reporte N° 4

Este Reporte Financiero muestra la relación de compromisos estimados en que ha incurrido el proyecto en la ejecución de obras, consultorías, adquisición de bienes y servicios por los cuales se va a requerir los montos de desembolsos al BID en la respectiva solicitud de desembolsos.

Este reporte constituye un anexo de sustento Su elaboración se realiza conjuntamente con cada solicitud de desembolso.

5. Estado de Ejecución del Proyecto - Anexo B Reporte N° 5

Este Reporte Financiero contiene: a) en la primera columna la identificación de las categorías de inversión o componentes del proyecto, que debe estar de acuerdo con el cuadro de costos definido en el convenio xx xxxxxxxx, b) en la segunda el presupuesto asignado para el financiamiento del BID y la contrapartida a cargo de SEDAPAL, c) en la tercera columna los desembolsos realizados por el BID y los aportes de contrapartida de SEDAPAL acumulados hasta la solicitud de desembolsos anterior, d) en la cuarta columna se insertan los montos de desembolsos a ser solicitados por fuente de financiamiento BID y contrapartida, e) en la quinta columna se considera la suma acumuladas de los desembolsos del BID y de contrapartida y f) en la sexta columna se determina el saldo presupuestal disponible de los recursos del convenio xx xxxxxxxx con el BID y de la contrapartida a cargo de SEDAPAL.

6. Conciliación de los Recursos del Banco - Anexo B Reporte N° 6

Este Reporte Financiero permite realizar la conciliación del saldo de la cuenta corriente en la que se tiene depositado los recursos del convenio xx xxxxxxxx del BID, con los recursos utilizados y pendientes de informar al BID. Resultado que es comparado con el Saldo del Fondo Rotatorio o Anticipos Según la Contabilidad del BID (Reporte LMS 1).

7. Conciliación de los Recursos del Banco - II Fondos Utilizados Pendientes de Justificación ante el BID – Anexo B Reporte N° 7

Este Reporte Financiero permite elaborar una relación pormenorizada de utilización de los recursos xxx xxxxxxxx, con la finalidad de sustentar la utilización de fondos xxx xxxxxxxx que se encuentren pendientes de ser informadas al BID; para lo cual se deberá identificar los siguientes datos: a) Item, en la primera columna se determina el número de operación, b) en la segunda columna se identifica al contratista o proveedor, c) en la tercera comuna identifica el tipo de gasto realizado, d) en la cuarta columna se coloca el número de comprobante con que se cancela la operación, e) en la quinta columna se consigna la fecha efectiva de pago al contratista o proveedor, f) en la sexta columna el monto en la moneda de pago de acuerdo con el contrato, g) en la sétima columna se consigna el tipo de cambio de la fecha de pago de la operación, h) en la octava columna se consigna el monto resultante de la multiplicación de la sexta y sétima columna, i) en la novena columna se coloca el monto que financia el BID y j) en la décima columna se hace referencia a la solicitud de desembolso con que ha sido presentado al BID si fuese el caso.

EL CONTRATISTA deberá implementar todas las funcionalidades necesarias para obtener los reportes requeridos para el módulo de INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNDIAL KFW-JICA-BID. Como parte de sus actividades de análisis y diseño planteará la solución más adecuada para SEDAPAL (Respuesta Consulta N° 16). Se precisa que EL CONTRATISTA como parte de sus actividades de análisis evaluará la información que puede ser obtenida de los módulos actualmente implementados en SAP o planteará los desarrollos que debe realizar para cubrir los requerimientos de información financiera para financiamiento externo, solicitado en las bases.(Respuesta Observación N° 13).

No se tiene configurado el New GL, en nuestro sistema SAP (Respuesta Consulta N° 17).

XXXXXXX tiene configuradas tres monedas, siendo la moneda más fuerte el dólar (Respuesta Consulta N° 20).

3. PLAN DE TRABAJO

Este requerimiento se prestará en el plazo de cinco (05) meses a partir del segundo (2do) mes luego de la firma del contrato, debiendo entrar en producción la solución a los cuatro (04) meses de iniciada la atención del proyecto o requerimiento, ya que se contempla un (1) mes de seguimiento.

Cuadro N°

Cronograma General del Requerimiento

	Mes
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Preparación previa	X
Ejecución		X	X	X	X
Puesta en Producción, Cierre y Soporte Post-Producción						X

4. DOCUMENTACION Y ENTREGABLES ESPECÍFICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SAP - INFORMACIÓN FINANCIERA PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO – BANCO MUNIDAL-KFW-JICA-BID

La implementación de la Información Financiera para Financiamiento Externo, tendrá como productos finales entre otros, los que a continuación se detallan:

1. Estados Financieros de Ejecución del Contrato o Convenio xx Xxxxxxxx:

1. Estado de Inversiones acumuladas. Anexo A Reporte N° 1 (EP-0001-PROMESAL)

2. Estado xx Xxxxxxx y Uso de Fondos. Anexo A Reporte N° 2 (EP-0002-PROMESAL)

3. Balance del Proyecto. Anexo A Reporte N° 3 (EP-0004-PROMESAL)

4. Estado de cuenta Designada. Anexo A Reporte N° 4 (EP-0005-PROMESAL)

5. Estrado de Solicitudes de Desembolso. Anexo A Reporte N° 5 (EP-0006-PROMESAL)

6. Estado de Variación Presupuestal. Anexo A Reporte N° 6 (EP-0007-PROMESAL)

2. Reportes de solicitudes de desembolsos del Banco Mundial:

1. Hoja sumaria por categoría o componente xxx xxxxxxxx: obras. Anexo A Reporte N° 7 (EP-0008-PROMESAL)

2. Hoja sumario por categoría o componente xxx xxxxxxxx: consultorías. Anexo A Reporte N° 7 (EP-0009-PROMESAL)

3. Reporte de Conciliación de la Cuenta Designada. Anexo A Reporte N° 8 (EP-0010-PROMESAL)

La información para generar los reportes “Reporte de solicitudes de desembolsos del Banco Mundial” y “Reporte de Conciliación de la Cuenta Designada” se encuentra en el módulo FI y FSCM de SAP.; sin embargo, durante la etapa de análisis y diseño que efectué EL CONTRATISTA se determinará con mayor precisión si toda la información se encuentra en dichos módulos. (Respuesta Consulta N° 19).

Se precisa que la información para generar los reportes “Reporte de solicitudes de desembolsos del Banco Mundial” y “Reporte de Conciliación de la Cuenta Designada” se encuentra en el módulo FI y FSCM de SAP (Respuesta Observación N° 15 respondida como consulta).

4. Reportes finales requeridos por el BID: (EP-0011-PROMESAL)

Los servicios de Implementación adicionales en el Sistema SAP de SEDAPAL para la implementación de la Información Financiera para Financiamiento Externo, tendrá como productos finales complementarios para el préstamo del BID los que a continuación se detallan:

1. Estados Financieros de Ejecución del Convenio xx Xxxxxxxx con el BID:

1. Estado de Inversiones Acumuladas. Anexo B Reporte N° 1 (EP-0012-PROMESAL)

2. Estado de Flujos de Efectivo. Anexo B Reporte N° 2 (EP-0013-PROMESAL)

2. Reportes Financieros y de Conciliación de Recursos del BID:

1. Plan Financiero - Anexo B Reporte N° 3 (EP-0014-PROMESAL)

2. Detalle de Compromisos con Cargo al Financiamiento del BID - Anticipo de Fondos Requeridos - Anexo B Reporte N° 4 (EP-0015-PROMESAL)

3. Estado de Ejecución del Proyecto - Anexo B Reporte N° 5 (EP-0016-PROMESAL)

4. Conciliación de los Recursos del Banco - Anexo B Reporte N° 6 (EP-0017-PROMESAL)

5. II Fondos Utilizados Pendientes de Justificación ante el BID - Anexo B Reporte N° 7. (EP-0018-PROMESAL)

Los Estados Financieros y Reportes mencionados en el presente punto, serán utilizados para elaborar la información financiera de cada uno de los contratos y/o convenios de préstamos suscritos y por suscribir (BID); cuyos modelos se adjuntan al presente.

Los entregables del Proyecto serán los siguientes:

1. Gestión De Proyecto

1. Actas de Inicio y Fin de las Etapas o Proyecto. (EP-0019-PROMESAL)

2. Informes de Avance. (EP-0021-PROMESAL)

3. Matriz de Riesgos y Problemas. (EP-0022-PROMESAL)

2. Preparación Inicial

1. Plan Detallado del Programa (Cronograma), según Metodología ASAP. (EP-0023-PROMESAL)

2. Reunión de Kick Off. (EP-0024-PROMESAL)

3. Business Blueprint

1. Escenarios de negocio aprobados. (EP-0025-PROMESAL)

2. Inventario de Desarrollos (DML). (EP-0026-PROMESAL)

3. Inventario de Conversiones. (EP-0027-PROMESAL)

4. Informe de procesos impactados. (EP-0028-PROMESAL)

5. Blueprint aprobado y firmado por XXXXXXX. (EP-0029-PROMESAL)

4. Realización

1. Especificaciones Funcionales y Técnicas. (EP-0030-PROMESAL)

2. Manual de Configuración del Modelo de Negocio. (EP-0031-PROMESAL)

3. Matrices de Carga de Datos (EP-0032-PROMESAL)

4. Plan de Pruebas Unitarias e Integrales Aprobados. (EP-0033-PROMESAL)

5. Documentación del Usuario y Material de Adiestramiento. (EP-0034-PROMESAL)

5. Preparación Final

1. Plan Detallado de Adiestramiento. (EP-0035-PROMESAL)

2. Plan de puesta en productivo (Cut-over). (EP-0036-PROMESAL)

3. Carga de Datos Aprobada en Productivo. (EP-0037-PROMESAL)

4. Estrategia de Soporte Post Implantación (EP-0038-PROMESAL)

6. Puesta en Marcha

1. Plan de Mantenimiento del Sistema. (EP-0039-PROMESAL)

2. Documento de Lecciones Aprendidas (EP-0040-PROMESAL)

3. Documento de Cierre del Proyecto (EP-0041-PROMESAL)

ANEXO A - MODELO DE REPORTES BANCO MUNDIAL – KFW - JICA

REPORTE Nº 1 “ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado del reporte:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Al 31 de Diciembre del 2011

(Expresado en USD Dólares)

3. Detalle de filas:

1. PROGRAMA/PROYECTO/SUBPROYECTO

Nombre del proyecto y componentes.

• TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (Nota 4)

Total del proyecto

• CATEGORIAS

Total por categorías.

• TOTAL GASTOS DEL PROYECTO

Total por Componentes.

4. Detalle de columnas:

Los montos que corresponden al financiamiento de los convenios xx xxxxxxxx se registran en una orden de inversión, asimismo la parte que financia SEDAPAL (Contrapartida Nacional – Recursos Propios) se registra en otra orden de inversión y ambas se deben presentar diferenciadas. EL CONTRATISTA como parte de sus actividades debe proponer una solución que permita atender este requerimiento (Respuesta Consulta N° 35).

1. PRESUPUESTO SAR (*) AL 31/12/2011

Presupuesto inicial del proyecto.

2. PRESUPUESTO PROGRAMADO 2011

Presupuesto del año.

3. INVERSIONES AÑO 2011 (AL 31/12/2011)

1. INVERSIONISTA

Total de movimientos del inversionista en el año actual.

2. SEDAPAL

Total de movimientos efectuados por Xxxxxxx en al año actual.

• TOTAL

Total general del año actual.

4. INVERSIONES ACUMULADAS (AL 31/12/2010)

1. INVERSIONISTA

Total acumulado por el Inversionista al año anterior.

2. SEDAPAL

Total acumulado por Sedapal al año anterior.

• TOTAL

Total acumulado al año anterior.

5. INVERSIONES ACUMULADAS (AL 31/12/2011)

1. INVERSIONISTA

Total acumulado por el Inversionista al año actual.

2. SEDAPAL

Total acumulado por Sedapal al año actual.

• TOTAL

Total acumulado al año actual.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 2 “ESTADO XX XXXXXXX Y USOS DE FONDOS”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

ESTADO XX XXXXXXX Y USOS DE FONDOS

Por el periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

(Expresado en USD Dólares)

3. Detalle de filas:

1. FUENTE DE FONDOS

La denominación de los fondos ingresados corresponde a las diferentes modalidades de desembolso de los recursos de los convenios y contratos xx xxxxxxxx y son claramente identificados para el registro respectivo. (Respuesta Consulta N° 36).

Al respecto se adjunta las definiciones según el Banco Mundial sobre desembolsos para proyectos:

Se precisa que la identificación de los desembolsos en el Sistema SAP, forma parte de las actividades del servicio (Respuesta Observación N° 20 respondida como Consulta).

Movimientos de los fondos ingresados y desglosado como:

1. Pagos directos.

2. Compromiso especial.

3. Solicitudes de Desembolso.

4. Reembolso a la Cuenta Designada.

• Total Inversionista (nota 6)

Total general.

5. Contrapartida Sedapal

Total contrapartida de Sedapal.

La contrapartida de SEDAPAL, la constituye la fuente de financiamiento Recursos Propios (Respuesta consulta N° 37).

6. Interés Cuenta Designada Inversionista.

Movimientos por los intereses generados.

7. Otros Ingresos por Extornar

Movimientos que se extornan del inversionista.

• Total Fondos Locales

Total general.

• Total Fondos Recibidos (Nota 6)

Total general de Fondos.

2. USOS DE FONDOS

Movimientos de la utilización de los fondos desglosado por componentes.

• Total Inversiones de Proyecto (Nota 4)

Total general.

3. Adelantos por amortizar (Nota 3)

Anticipos de la cuenta designada.

4. Facturas y Fondo de Garantías por Pagar (Nota 5)

Cuentas por pagar de la cuenta designada.

El Fondo de Garantía es una retención de la valorización mensual de obra y se registran en el SAP en el momento del registro de la valorización (Respuesta Consulta N° 38 y 39).

• Total Uso de Fondos

Total general de Uso de Fondos.

• Efectivo al Inicio del Período

Efectivo inicial.

5. Efectivo al Final del Periodo (Nota 2)

Diferencia de los totales de Fondos y Uso de Fondos.

4. Detalle de columnas:

1. Años terminados el 31/12/2011

Movimientos en el 2011.

2. Años terminados el 31/12/2010

Movimientos acumulados al 2010.

• Acumulado al 31/12/2011

Total de movimientos a la fecha.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE N° 3 “BALANCE DEL PROYECTO”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

BALANCE DEL PROYECTO

Al 31 de Diciembre del 2011

(Expresado en USD Dólares)

3. Detalle de filas:

1. ACTIVO

1. CAJA

1. Cuentas Bancarias del Proyecto

Movimientos de la cuenta corriente.

2. Cuentas Designada del Proyecto

Movimientos de la cuenta designada.

2. ADELANTOS POR AMORTIZAR (Nota 3)

Anticipos de la cuenta designada.

3. GASTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO (Nota 4)

Total Inversiones del Proyecto.

• <Total de líneas arriba>

Total general.

2. PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR

1. Facturas por pagar (Nota 5)

Cuentas por pagar de la cuenta designada.

2. Fondos de Garantías Retenidas (Nota 5)

Cuentas por pagar de la cuenta designada.

2. FONDOS

1. Total de Fondos Recibidos (Nota 6)

Total general de Fondos.

• Total General

4. Detalle de columnas:

1. IMPORTE US$

Total general.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 4 “ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

ESTADO DE CUENTA DESIGNADA

Cta. Cte. Nº <cuenta corriente del banco>

Banco <nombre del banco>

Por el periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

3. Detalle de filas:

1. Saldo al 31-12-2010

Importe del saldo del año anterior.

2. Desembolsos del Inversionista

Título que agrupa los desembolsos del Inversionista desglosado por años.

1. De solicitudes del año anterior.

2. De solicitudes del año actual.

• (Nota 6)

Total general.

3. Regularización de Cargos/Abonos al 31/12/2011

Movimientos de regularización.

Los cargos por regularizar que se incluyen en el estado de la cuenta designada, corresponden a los gastos bancarios, ITF, comisión de transferencia del exterior comisión del banco agente y otros gastos, que no financia el convenio xx xxxxxxxx y que debe ser reintegrado a la cuenta corriente, con recursos de contrapartida nacional (Recursos Propios).

En el caso de los abonos por regularizar, corresponde generalmente a intereses generados por el saldo de la cuenta designada (cuenta corriente en la que se depositan los fondos), y que no forman parte de los recursos del convenio xx xxxxxxxx y en consecuencia deben ser trasladados a la cuenta corriente de contrapartida nacional del proyecto (Respuesta Consulta N° 40).

4. Intereses Devengados

Movimientos por los intereses generados.

• Fondos Disponibles

Total general.

5. Inversiones en el Proyecto (Nota 7)

Corresponde a los Traslados entre cuentas o vía BCR.

6. Transferencia de Intereses Devengados al 31/21/2011

Movimientos de transferencia de intereses.

7. Abonos por Regularizar

Movimientos de abono a regularizar.

8. Cargos por Regularizar

Movimientos de cargos a regularizar.

• Saldos al fin del periodo

Total general.

4. Detalle de columnas

1. IMPORTE US$

Total general de filas.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 5 “ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

Para el periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

(en USD Dólares)

3. Detalle de filas:

1. Solicitudes Reembolsadas (Nota 6)

• (Nota 6) Total de Solicitudes Reembolsadas.

2. Solicitudes Pendientes de Reembolso.

• Total de Solicitudes Pendiente de Reembolso.

• TOTAL DE DESEMBOLSOS SOLICITADOS.

4. Detalle de columnas:

1. NÚMERO

Es el número de solicitud de desembolso.

EL CONTRATISTA como parte de sus actividades de análisis y diseño debe proponer una solución que permita atender este requerimiento (Respuesta Consulta N° 41).

2. COMPONENTE 1

Corresponde al desglose de la información de Desembolsos.

3. COMPONENTE 2

Corresponde al desglose de la información de Desembolsos.

4. COMPONENTE 3

Corresponde al desglose de la información de Desembolsos.

5. DEPOSITO DE LA CUENTA DESIGNADA

Corresponde al primer desembolso xxx xxxxxxxx.

• TOTAL US$

Total General de filas.

• TOTAL DESEMBOLSO INVERSIONISTA

Total general de filas por inversionista.

6. REEMBOLO SEDAPAL CUENTA DESIGNADA

Total general de filas por Xxxxxxx.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 6 “ESTADO DE VARIACIÓN PERSUPUESTAL”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

ESTADO DE VARIACIÓN PRESUPUESTAL

Al 31 de Diciembre del 2011

(Expresado en USD Dólares)

3. Detalle de filas:

1. PROGRAMA/PROYECTO/SUBPROYECTO

Nombre del proyecto y componentes.

2. TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (Nota 4)

Total del proyecto.

• CATEGORIAS

Total por categorías.

• TOTAL GASTOS DEL PROYECTO

Total por Componentes.

4. Detalle de columnas:

1. PRESUPUESTO PROGRAMADA 2011 (a)

1. INVERSIONISTA

Total de movimientos del inversionista en el año actual.

2. SEDAPAL

Total de movimientos efectuados por Xxxxxxx en al año actual.

• TOTAL

Total general.

2. INVERSION IV TRIMESTRE 2011 (b)

1. INVERSIONISTA

Desglose de la información del Inversionista en el trimestre del reporte.

2. SEDAPAL

Desglose de la información de Sedapal en el trimestre del reporte.

• TOTAL

Total general.

3. INVERSION ACUMULADA III TRIMESTRE 2011 (c)

1. <INVERSIONISTA>

Desglose de la información del Inversionista en el trimestre anterior.

2. SEDAPAL

Desglose de la información de Sedapal en el trimestre anterior.

• TOTAL

Total general.

4. INVERSION ACUMULADA IV TRIMESTRE 2011 (d = b + c)

• INVERSIONISTA

Total general del inversionista.

• SEDAPAL

Total general de Xxxxxxx.

• TOTAL

Total general.

5. SALDOS AL IV TRIMESTRE 2011 (e = a - d)

• INVERSIONISTA

Total del saldo acumulado del Inversionista.

• SEDAPAL

Total del saldo acumulado de Sedapal.

• TOTAL

Total general.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 7 “SOLICITUDES DE DESEMBOLSO - HOJA SUMARIA”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título (zona centro)

<NOMBRE DEL INVERSIONISTA>

XXXX XXXXXXX – (con justificativos)

4. Título (zona derecha)

PRÉSTAMO Nº : 000-PE

FECHA : 12-Ene-11

Nº DE SOLICITUD : 001

Nº HOJA : 1 de 2

Nº CATEGORÍA : xxx (b)

% FINANCIAMIENTO : xx

3. Detalle de filas:

1. No tiene filas, el listado es solamente por columnas.

4. Detalle de columnas:

Corresponde al desglose de la cuenta corriente del inversionista

1. Columna 01: Nombre del Proveedor o Consultor

2. Columna 02: Identificación del Contrato o gasto (N° de Contrato si está disponible)

3. Columna 03: Contrato Remitido a Revisión Previa (según Plan de Adquisiciones) SI/NO

En relación a las preguntas cómo tiene SEDAPAL identificado el contenido de la columna 3? Existe algún campo para dicha información?, se precisa que SEDAPAL no tiene identificado en el sistema SAP la columna 3.

En referencia a la pregunta EL CONTRATISTA debe implementar la mejor opción para este contenido?, se precisa que es correcta la afirmación (Respuesta Observación N° 21 respondida como Consulta).

4. Columna 04: Código del Xxxxx

5. Xxxxxxx 00: Código Moneda del Contrato.

6. Columna 06: Monto Original del Contrato.

7. Columna 07: Monto Acumulado del Contrato

8. Columna 08: Número de factura recibo.

9. Columna 09: Fecha del pago.

10. Columna 10: 100% Monto Pagado en esta Solicitud.

11. Columna 11: % Financiado por el <inversionista>

12. Columna 12: Valor Financiado en moneda local (Columna 10 x Columna11)

13. Columna 13: Tasa de Cambio.

14. Columna 14: Fecha de Retiro de la Cuenta Designada

15. Columna 15: Valor Retirado de Cuenta designada en USD (Columna 12/Columna 13).

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 8 “CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DESIGNADA”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado del reporte:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA

Préstamo Nº XXXXXXX

Nombre del Banco: Banco XXXXXXXXXX

Numero de la Cuenta: Nº XXXXXXXXXX

Moneda de la Cuenta: xxxx

3. Detalle de filas:

1. 1. Depósitos realizados por el <inversionista>

2. 2. (-)Valores Documentados por el <Inversionista>.

3. 3. Saldos por Documentar.

• Total general.

4. 4. Saldo al 31/12/2011 según Estado Bancario.

5. 5. Valor de la Solicitud N° XXX.

6. 6. (+) Valor Pendiente de Reponer por el <inversionista> ( 1)

7. 7. (+) Retiros efectuados aún no solicitados al <inversionista>( 2)

8. 8. (-) Valores Debitados después de la fecha del Estado Bancario adjunto.

9. 9 (-) Intereses

• 10. Total para conciliar con o ítem 3 (4+5+6+7+8-9)

10. 11. Discrepancia entre 3 y 10

Explicación de las diferencias y Observaciones (Texto que es un sub-título del reporte)

1. Valor Pendiente de Reponer por el <inversionista>

Solicitud N° xxxxxx

Solicitud N° xxxxxx

• TOTAL

Total general.

2. Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF

Saldo de la Cuenta operativa (Valor en Moneda local equivalente en USD)

Otros

• TOTAL

Total general.

El reporte de conciliación de la cuenta designada, constituye el análisis de movimiento de la cuenta designada (cuenta corriente xxx xxxxxxxx) a una fecha determinada, para sustentar el saldo de la cuenta conjuntamente con la presentación de una solicitud de desembolso. El manejo en el sistema SAP, es una actividad que forma parte de las actividades de implementación de EL CONTRATISTA (Respuesta Consulta N° 43).

4. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº9 “RESUMEN DE CATEGORÍAS”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

Préstamo Nº : 0000-PE

Solicitud Nº : 000

RESUMEN DE CATEGORÍAS

3. Detalle de filas:

• TOTAL

Total general de filas.

4. Detalle de columnas:

1. Columna 1: Categoría

Texto fijo “1 (b)” y “3 (b)”.

2. Columna 2: Formulario

Texto fijo “Xxxx Xxxxxxx”.

3. Columna 3: % Financiado

Corresponde al importe financiado expresado en porcentaje.

4. Columna 4: Moneda

Corresponde a la moneda del importe financiado.

5. Columna 5: Débito Cta. Especial

Importe del débito en la cuenta especial.

5. Modelo del Reporte:

REPORTE Nº 10 “CUENTA CORRIENTE”

1. Parámetros de entrada:

1. Préstamo: Código xxx xxxxxxxx.

2. Fecha del reporte: Fecha de emisión del reporte.

2. Encabezado:

1. Nombre del proyecto.

PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

2. Nombre xxx xxxxxxxx.

CONVENIO PRESTAMO <Siglas Inversionista> <Código Inversionista>

3. Título.

Cuentas Corrientes – Préstamo <número xxx xxxxxxxx>

Al <fecha del reporte>

3. Detalle de filas:

1. TOTAL

Total general.

4. Detalle de columnas:

1. Columna 1: Banco

Descripción del banco.

2. Columna 2: Nº Cuenta

Número de la cuenta corriente del banco.

3. Columna 3: Denominación

Denominación de la cuenta corriente.

4. Columna 4: Moneda

Código de la moneda de la cuenta corriente.

5. Columna 5: Saldo al <fecha del reporte>

Saldo de la cuenta corriente a la fecha del reporte en PEN.

6. Columna 6: Tipo de Cambio

El tipo de cambio utilizado para la conversión del saldo a la moneda US$.

7. Columna 7: Equivalente US$

Saldo de la cuenta corriente a la fecha del reporte en US$.

5. Modelo del Reporte:

ANEXO B - REPORTES DEL BID

REPORTE Nº 1 “ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS”

REPORTE Nº 2 “ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVOS”

REPORTE Nº 3 “PLAN FINANCIERO”

REPORTE Nº 4 “DETALLE DE COMPROMISOS CON CARGO AL FINANCIAMIENTO DEL BID”

REPORTE Nº 5 “ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO”

REPORTE Nº 6 “CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO”

REPORTE Nº 7 “Conciliación de los Recursos del Banco - II Fondos Utilizados Pendientes de Justificación ante el BID”

2. GENERACION DE UN AMBIENTE QAS ADICIONAL Y EVALUACIÓN DE ARCHIVING DE LA INFORMACIÓN EN PRD DEL SISTEMA SAP.

1. ALCANCE

Consiste en implementar un segundo ambiente de CALIDAD (QAS2) para realizar las pruebas, especialmente del proceso de nómina.

Posteriormente, se deberá realizar la evaluación de la funcionalidad de Archiving en el Sistema SAP dado que actualmente se guarda información en la base de datos del Sistema desde su implementación, la cual se realizó en el año 1999.

El presente requerimiento, se sustenta en la recomendación N° 03 del Memorando de Control Interno N° 04 de la Auditoría Financiera para el periodo 2011, que señala: “Se recomienda al Gerente de Desarrollo e Investigación disponer al Jefe del Equipo de Informática evaluar la necesidad de implementar el proceso de archiving en el Sistema SAP ECC 6.0 con la finalidad de disminuir el aumento del volumen de la base de datos con el fin de agilizar el acceso a la Base de datos del Sistema SAP y que administración de la base de datos sea más gestionable. De esta manera se estará manteniendo el Sistema SAP ECC 6.0 en un óptimo funcionamiento, mejorará el retorno sobre la inversión y reducirá el costo de explotación y por ende se optimizará la aplicación y la operación del sistema.”

2. PLAN DE TRABAJO

Este requerimiento se prestará en el plazo de dos (02) meses, a partir del segundo (2do) mes luego de la firma del contrato (Inicio de la fase de Prestación Efectiva del servicio).

Cuadro N° 3

Cronograma General del Requerimiento

	Mes
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Preparación previa	X
Ejecución y Cierre		X	X

Dentro de las actividades para la generación del ambiente de QAS, se encuentran las siguientes:

1. Realizar y asegurar la correcta implementación del segundo ambiente de CALIDAD QAS2 a través de una copia homogénea de Productivo a Calidad.

2. Adecuar el sistema de gestión de transporte para que pueda realizar órdenes de transporte a los dos ambientes de calidad (QAS y QAS2).

3. Asegurar que se pueda realizar la copia de la Base de datos de producción a ambos ambientes de calidad (QAS y QAS2).

4. Asegurar que la configuración realizada esté dentro del licenciamiento de Software SAP adquirido por SEDAPAL.

5. Configuración del perfil de instancia de SAP (tiempo de logout, característica de la clave de acceso, manejo de memoria r/3, etc.)

6. Para realizar la configuración del segundo ambiente de Calidad QAS2 es necesario realizar el movimiento del software Solution Manager así como toda su configuración a un nuevo servidor con sistema operativo linux.

7. Capacitar al personal técnico en la configuración realizada sobre el segundo ambiente de calidad QAS2:

1. Monitoreo de la disponibilidad de espacio en tablespaces.

2. Monitoreo del rendimiento del sistema (tiempo de respuesta).

3. Detección, revisión y/o corrección de errores del sistema.

4. Detección y revisión de errores de programas

5. Configuración de clases de edición, formatos de página y tipos de dispositivos, a través, del lenguaje PCL (láser) y secuencias de escape (matricial), de ser necesario.

6. Configuración del SAP Router para la conexión remota de QAS 2.

Las actividades que deberá realizar el CONTRATISTA, para la evaluación del Archiving son:

1. Evaluación del actual entorno de SAP, a fin de determinar la eficacia del proyecto de Data Archiving.

2. Sobre las bases de las mejores prácticas de SAP, definir la estrategia de archivado de datos de SAP para el archivado de inmediato y para el archivo incremental futuro.

3. Identificar los tipos de documento de negocio para ser archivados basado en los criterios de negocio y la máxima eficacia.

4. Evaluar la conducta de datos SAP y el movimiento de los datos archivados a un equipo de almacenamiento en línea.

5. Para apoyar el cumplimiento de auditoría y los requisitos legales, implementar la solución que permita ver los datos archivados sobre la base de sus requisitos específicos.

6. Proveer solución de archivo para escenarios específicos.

La plataforma tecnológica donde reside el Sistema SIGA SAP consta de 2 servidores Sun M5000 (1 y 2). M5000-2 es el servidor de la instancia Producción actual con SAP ECC 6.0 y Oracle 10g. El Servidor M5000-2 presenta 3 instancias de SAP 6.0 y Oracle 10g : DEV (instancia de Desarrollo), QAS (instancia de Calidad) y SM0 (Instancia de Solution Manager). La instancia PRD se encuetra en cluster basado en el Software SAP.

Los servidores se presentan con la siguiente configuración (actual):

M5000-1:

6x2.53 GHz SPARC 64 VII Quad Core Processors

32 GB System Memory

1x DVD-ROM

1x I/O Internal Tray

4x 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter

1xPCI Express 8-Port Host Adapter

4xPCI Express Dual Gigabit Ethernet

1x Sun Storage J4200

4x300GB - 15000 RPM SAS Disk

1x LTO4 HH HP SAS DRV

1x8-Port SAS RAID External HBA

2x146GB – 10000 RPM Internal HDD

M5000-2:

6x2.53 GHz SPARC 64 VII Quad Core Processors

32 GB System Memory

4x146 GB SAS Hard Disks

1x DVD-ROM

1x I/O Internal Tray

4x 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter

1xPCI Express 8-Port Host Adapter

4x PCI Express Dual Gigabit Ethernet

1x Sun Storage J4200

6x300GB - 15000 RPM SAS Disk

1x LTO4 HH HP SAS DRV

1x8-Port SAS RAID External HBA

2x146GB – 10000 RPM Internal HDD

3. ENTREGABLES ESPECÍFICOS PARA LA GENERACIÓN DE UN AMBIENTE QAS ADICIONAL Y EVALUACIÓN DEL ARCHIVING

1. Acta de Recepción del segundo ambiente de CALIDAD QAS2 operativo y funcionando adecuadamente. (EP-0001-QAS)

2. Documento de configuración de hardware y software del segundo ambiente de calidad QAS2. (EP-0002-QAS)

3. Procedimientos técnicos para la actualización del ambiente QAS2 a partir del ambiente de producción. (EP-0003-QAS)

4. Documento del Procedimiento a seguir para el movimiento del software Solution Manager. (EP-0004-QAS)

5. Documentación de la inclusión del QAS2 en el sistema de transporte. (EP-0007-QAS)

6. Informe que permita determinar la factibilidad del proyecto de Data Archiving, el cual incluirá:

   1. Evaluación del actual entorno de SAP, a fin de determinar la factibilidad, oportunidad y alcance del proyecto de Data Archiving. (EP-0001-ARCHIVING)

   2. Estrategia detallada de archivado de datos. (EP-0002-ARCHIVING)

   3. Procedimientos para la implementación del Archiving. (EP-0003-ARCHIVING)

   4. Tipos de documentos de negocio para ser archivados. (EP-0004-ARCHIVING)

   5. Solución de archivos para escenarios específicos. (EP-0005-ARCHIVING)

   6. Requerimientos técnicos mínimos para la implementación de la solución, estimación de costos y tiempo, etc. (EP-0006-ARCHIVING)

3. APLICACIÓN DE ESTANDARES DE PROGRAMACION EN LOS PROGRAMAS ABAP DEL SISTEMA SIGA SAP

1. ALCANCE

El objeto de este requerimiento implica que el CONTRATISTA realice la revisión de programas, funciones y demás código que permita identificar aquellos programas en donde no se está cumpliendo con el estándar. Posterior a ello, se realizará la corrección de los mismos que permita cumplir con los estándares de programación.

El presente requerimiento, se sustenta en la recomendación N° 02 del Memorando de Control Interno N° 04 de la Auditoría Financiera para el periodo 2011, que señala: “Se recomienda al Gerente de Desarrollo e Investigación disponer al Jefe del Equipo de Informática que se utilicen los estándares de programación ABAP/4 2010, como parte de las actividades de 105 desarrolladores del Sistema Integral de Gestión Administrativa SIGA-SAP versión ECC 6.0. Se recomienda al Jefe del Equipo de Informática disponer a los desarrolladores del Sistema Integral de Gestión Administrativa SIGA-SAP como parte de sus actividades revisar que todos sus códigos realizados en el período 2011 en el que se está realizando la auditoría y hacia adelante posean un comentario acerca de su objetivo y si se realizó una modificación, indicarla en el historial de dicho código.”

El estándar mínimo para este requerimiento, que debe cumplir cada programa o función es el que se señala a continuación:

1. En la cabecera del programa o función:

*$*$**************************************************************************************

*$*$ ID PROGRAMA : [ADHERIR EL NOMBRE DEL PROGRAMA] *

*$*$ TITULO : [ADHERIR EL NOMBRE DEL TITULO] *

*$*$ FEC. CREACION : [ADHERIR FECHA DE CREACION] *

*$*$ AUTOR : [NOMBRE Y USUARIO DEL DESARROLLADOR – EMPRESA] *

*$*$ DISEÑADOR : [NOMBRE Y USUARIO DEL ANALISTA – EMPRESA] *

*$*$ REQUERIMIENTO : [NÚMERO DE REQUERIMIENTO] *

*$*$ TRANSPORTE : [ORDEN DE TRANSPORTE] *

*$*$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*$*$ DESCRIPCIÓN : *

*$*$ *

*$*$ * *$*$**************************************************************************************

*$*$ HISTORIA DE CAMBIOS *

*$*$------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*$*$ FECHA |REQUERIMIENTO| AUTOR | DESCRIPCION *

*$*$------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*$*$ dd.mm.aa | DDT0010001 | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *

*$*$ 11.06.10 | | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *

*$*$ | | | TRANSPORTE: DEVK909536 *

*$*$ | | | MARCA DE CODIGO: GSEGURA10062010 *

*$*$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*$*$ dd.mm.aa | DDT0010001 | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *

*$*$ 11.06.10 | | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *

*$*$ | | | TRANSPORTE: DEVK909536 *

*$*$ | | | MARCA DE CODIGO: GSEGURA10062010 *

*$*$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Dónde:

1. Se debe colocar el ID, Título del programa en mayúsculas. Este debe ser claro, conciso y dar una rápida idea de la funcionalidad del programa.

2. Luego se colocará la fecha, el autor o programador y el diseñador o analista indicando la empresa a la que pertenece y finalmente el número de requerimiento generado.

3. A continuación debe completarse en letra minúscula, la descripción del programa que consiste en un comentario detallado de la funcionalidad del programa, explicando el objetivo, principales validaciones, etc.

4. Por último, debe indicarse los responsables del desarrollo, la empresa a la que pertenecen, la fecha y orden de transporte de creación.

5. Debe completarse también un bloque dentro de la misma sección donde se lleve un registro detallado de las modificaciones que sufre el código en el transcurso del tiempo de la manera y formato que se muestra en el ejemplo de arriba.

6. En este punto es muy importante mantener el número de orden de transporte de sus posteriores modificaciones, ya que permitirá un mejor manejo del sistema de versiones de SAP.

2. Seguimiento de cambios

Todos los cambios de programa deberán tener un seguimiento:

Los cambios deberán ser registrados en la cabecera del programa como parte de la historia. Todas las filas agregadas/modificadas deberán tener un código de referencia.

[Usuario]-[YYMMDD].

Para una línea:

Ejemplo: WRITE: w_field1. “GSEGURA10062010

Para múltiples líneas:

*{ Inicio de [Referencia]

[Adicion/Modificacionb de Codigo ABAP] *} Fin de [Referencia]

Ejemplo:

*{ Inicio de GSEGURA10062010

<Proceso>

*} Fin de GSEGURA10062010

3. Listado de programas ABAP

El listado de programas ABAP, será proporcionado por SEDAPAL al inicio del servicio, la estimación de programas a revisar se muestra a continuación, algunos de los cuales requieren cabecera y/o seguimiento de cambios:

Cuadro N° 4

Listado de Programas

Fecha Modificación	N° Programas y/o Funciones y/u otros objetos
2011	1508
2012	127
Total	1635

El documento de estándar de programación en ABAP será proporcionado al CONTRATISTA, para que sea aplicado en todas las labores de programación que se realicen como parte de este servicio.

2. PLAN DE TRABAJO

Este requerimiento se prestará en el plazo de tres (03) meses, iniciando el 2do mes luego de la firma del contrato (Inicio de la fase de Prestación Efectiva del servicio).

Cuadro N° 5

Cronograma General del Requerimiento

	Mes
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Preparación previa	X
Ejecución y Cierre		X	X	X

Este requerimiento se prestará en el plazo de tres (03) meses, iniciando el 2do mes luego de la firma del contrato (Inicio de la fase de Prestación Efectiva del servicio).

Las actividades a realizar son:

1. Revisar programas, funciones y demás código con la finalidad de establecer si cumplen con los estándares de programación de SEDAPAL.

2. Realizar los ajustes documentando los cambios realizados (datos de cabecera y cambios realizados).

3. Asegurar que los cambios realizados, no afecten el correcto funcionamiento del sistema.

3. ENTREGABLES

1. Informe final que incluya la relación de los programas, funciones y demás código modificados, pruebas realizadas que aseguren el correcto funcionamiento del sistema con la respectiva aprobación de SEDAPAL. (EP-0001-ESTANDARES)

ANEXO N° 2

METODOLOGÍA ASAP

(Metodología Accelerated SAP, para la ejecución de proyectos de implementación del software SAP)

Se utilizará la metodología de implementación Accelerated SAP (ASAP), de la casa matriz, la cual ha sido probada con éxito en una gran cantidad de implantaciones.

La metodología de implementación ASAP fue diseñada por SAP para ayudar a sus Clientes y Partners a realizar una implementación rápida y de bajo costo. XXXX fue desarrollada por SAP en colaboración con sus partners de implantación, incorporando las mejores prácticas en las implantaciones de SAP y con los principios del PMI.

La metodología ASAP para implementación está estructurada en Fases. Es una metodología
orientada a la generación de entregables para reducir tiempos de implementación en los
proyectos, minimizar riesgos y reducir los costos totales de implementación. ASAP aborda las
áreas de gerencia del proyecto, gestión del cambio organizacional, gestión de la solución, y
otras disciplinas requeridas por las diversas implementaciones de las soluciones SAP. La
metodología soporta la ejecución de los equipos de proyecto mediante plantillas de trabajo,
herramientas, cuestionarios para el levantamiento de información, listas de chequeo o
revisión, guías de trabajo y aceleradores. ASAP ayuda a las compañías a explotar, de
manera acelerada, el potencial de las características y herramientas construidas alrededor de
las soluciones SAP.

La Contratista deberá contemplar como fases de proyecto las siguientes fases estipuladas dentro de la metodología ASAP:

1. Preparación del Proyecto.

Durante esta fase, el equipo del proyecto se entrenará en los fundamentos de SAP ERP y en el mapa de procedimientos de ASAP, se completará el plan del proyecto de alto nivel y se revisará el esquema del hardware necesario. El proyecto se iniciará oficialmente con una reunión de lanzamiento. Esta reunión no es exclusiva del equipo del proyecto y los consultores del implantador, sino que también para otros miembros clave de la empresa. Este arranque preparará un escenario propicio para el proyecto destacando la importancia de éste con los objetivos futuros de la compañía.

2. Diseño Detallado (Business Blueprint).

El propósito de la fase de Diseño Detallado (Business Blueprint) es entender las metas del cliente y determinar los procesos de negocio necesarios para cumplir las mismas. En una reunión de Revisión Ejecutiva, se discutirán las metas del grupo, la estructura organizacional y los procesos de negocio de alto nivel. Otros requerimientos más detallados serán discutidos durante reuniones de trabajo de revisión de cada uno de los procesos de negocio. Las reuniones de Revisión Ejecutiva y de los procesos de negocio serán conducidas por los consultores del implantador.

Para verificar que se entendieron apropiadamente los requerimientos del grupo y que se
incluyó a todos los involucrados en el proyecto, se preparará un “Plano” del estado futuro y
será presentado a sus ejecutivos para la aprobación del mismo. Este Plano consistirá en
un diagrama de la estructura de la empresa, además del primer borrador de la definición de
los procesos de negocio que se utilizará en su compañía; los dos se presentarán en forma
escrita y de diagrama. Con la elaboración de los Planos se finalizará el alcance detallado
del proyecto.

3. Realización.

Durante esta fase, el equipo del proyecto de su empresa y los consultores del implantador
se separarán para terminar las actividades asignadas. El equipo del proyecto asistirá al
entrenamiento de SAP de nivel 2 (lideres funcionales) y 3 (Equipo Tecnologías de Informacion y Comunicaciones). El entrenamiento de SAP se ha organizado alrededor
de procesos de negocios. Durante el entrenamiento de nivel 2, el equipo del proyecto se
hará más competente, y comenzará a modelar al sistema SAP ERP en base a las mejores prácticas. El entrenamiento, también proporcionará un entendimiento de las herramientas y ayudas de referencia del sistema; de igual manera, se realizará la integración de sus componentes. El entrenamiento de nivel 3 ayudará al equipo del proyecto a adquirir conocimientos en tópicos detallados dentro de los procesos de negocio.

Mientras que el equipo del proyecto está en entrenamiento, los consultores del implantador configurarán los procesos de negocio definidos en los documentos BBP (Business Blue Print). El sistema configurado reflejará la organización del cliente y los catálogos maestros; y deberá soportar un flujo totalmente integrado de los procesos del sistema.

La configuración de cada proceso de negocio medular será dividida en interacciones o
ciclos de flujos de procesos de negocios relacionados. Los flujos de procesos de negocios
son configurados conjuntamente con el desarrollo de reportes, procedimientos de usuarios,
escenarios de prueba y perfiles de seguridad. Los ciclos no sólo proporcionan indicadores
para el equipo del proyecto, sino que también proveen puntos claves para probar y simular
partes específicas del proceso global de negocios. Este enfoque proporciona
retroalimentación inmediata, así como el involucramiento de toda la organización a lo largo
del ciclo de vida del proyecto.

Durante los ciclos, el equipo del proyecto del cliente estará trabajando estrechamente con los consultores del implantador para definir los escenarios específicos de negocios y las condiciones de excepción. Este enfoque cuenta con la máxima transferencia de conocimientos permitiendo al equipo de trabajo repetir la configuración de los procesos medulares del negocio mientras pone a punto el sistema para tomar en cuenta procesos comunes de negocios. El equipo del proyecto del cliente completará el entrenamiento detallado de Xxxxx 0 durante los ciclos.

Como una actividad paralela, son desarrollados y probados los programas de interface y conversión, así como los reportes especiales.

4. Preparación Final

El propósito básico de la fase de Preparación Final es terminar las pruebas finales del sistema, entrenar a los usuarios finales y llevar los datos y el sistema a un ambiente productivo. Las pruebas finales al sistema consisten en probar los procedimientos y programas de conversión y reportes especiales para fines legales y fiscales, probar los programas de interfase a los sistemas actuales, llevar a cabo las pruebas de volumen y estrés, así como las pruebas de aceptación del usuario final.

Para entrenar a los usuarios finales, el equipo de proyecto entrenará a los líderes funcionales utilizando un método de “entrenar al entrenador”. Este método ayudará a ganar la aceptación de los usuarios finales, así como a la construcción de una base de conocimiento para soporte propio de los reportes en línea y futuras mejoras al sistema.

Otro propósito de esta fase es crear una estrategia para la Puesta en Marcha. Este plan específicamente identifica la estrategia de conversión de datos, procedimientos iniciales de auditoría y una estructura de soporte al equipo del proyecto.

El último paso en esta fase es aprobar el sistema y asegurar que el cliente esté listo para la puesta en marcha del requerimiento.

5. Arranque Productivo y Soporte

Inmediatamente después de la puesta en marcha, el sistema deberá ser revisado y afinado
para asegurar que el entorno del negocio está completamente soportado. Este proceso
involucra no solamente el verificar la precisión de las transacciones del negocio, sino
también, entrevistar informalmente a los usuarios para verificar que sus necesidades hayan
sido satisfechas.

El último paso en el proceso involucra la medición de los beneficios que brinda el nuevo sistema al negocio.

6. Operación de SAP

Para el momento de esta Fase, el negocio se apropia de la aplicación y ejecuta
normalmente sus procesos de negocio y sus aplicaciones. Se monitorea en forma
continua los resultados de los procesos y los ambientes donde está instalado el sistema.

ANEXO N° 3

PRINCIPALES MODULOS Y DESARROLLOS CLIENTE

GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
EQUIPO	MÓDULO SAP	ESTANDAR	DESARROLLO CLIENTE
				EQUIPO PLANEAMIENTO Y ADQUISIÓN DE BIENES	MM	Planificación de Bienes MRP	Xxxxx
Compras	Módulo de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Maestro de Materiales	Interfaz con Aplicativo de Solicitudes
Maestro de Proveedores
Importaciones
EQUIPO SERVICIOS GENERALES	MM	Compras	Módulo de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
		Maestro de Servicios	Interfaz con Aplicativo de Solicitudes
		Maestro de Proveedores	Interfaz con Aplicativo de Hojas de Entrada
		Gestión de Servicios
EQUIPO GESTIÓN DE ALMACENES	MM	Gestión de Stocks	Emisión de Guías de Remisión (A, F, K)
			Interfaz con Aplicativo de Reservas
			Interfaz con TRANSVAL
		Gestión de Calidad
EQUIPO ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN	MM		Módulo de Vehículos Alquilados

GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO	MÓDULO SAP	ESTANDAR	DESARROLLO CLIENTE
				EQUIPO CONTABILIDAD GENERAL	FI	Contabilidad General	Registro de Suministros Eléctricos
Cuentas por Pagar	Interfaz contable de información comercial
Cuentas por Cobrar
Libro Caja
Verificación de Factura	Interfaz con el SIF (Ingreso por colaterales y recauación de CAC)
EQUIPO OPERACIONES FINANCIERAS	CO	Contabilidad por Centro de Coste	Desarrollo de Costeo ABC
		Ordenes CO	Interfaz SGIO
		Costeo ABC
	FSCM	Tesorería Extendida (Préstamos externos)
EQUIPO MANEJO DE FONDOS	TR	Tesorería
		Conciliación Bancaria
EQUIPO PRESUPUESTO	GP	Control Presupuestal	Formulación Presupuestal
EQUIPO REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	AM	Activos Fijos

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
EQUIPO	MÓDULO SAP	ESTANDAR	DESARROLLO CLIENTE
				EQUIPO REGISTRO Y CONTROL	HR	Gestión de Organización	MORE, CAP
Gestión de Personal (Workflow)	Encargaturas y Destaques
Gestión de Tiempos	Quinquenios
EQUIPO REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y BENEFICIOS	HR	Gestión de Tiempos	Quinquenios
		Gestión de Nómina
		Gestión de Personal	Registro de Autorización de Boleta de Salida
			Planilla mensual de pagos
			Interfaz con COMUNICA (Registro de Marcaciones de entrada y salida del personal)
EQUIPO CAPACITACIÓN	HR	Gestión de Eventos	Distribución de Costos de los eventos gestionados
EQUIPO EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN	HR	Gestión de Personal	Evaluación de Desempeño
			Desarrollo de Personal
		Reclutamiento y Selección	Página Web para reclutamiento
EQUIPO SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	HR	Gestión de Personal (Salud y Seguridad Ocupacional, Cesiones y Seguros)
EQUIPO BIENESTAR SOCIAL	HR	Gestión de Personal (Descansos Médicos, Préstamos)	Distribución de Costos de los eventos gestionados
			Gestión de Personal (Datos Socioeconómicos del Trabajador)

GERENCIA GENERAL
EQUIPO	MÓDULO SAP	ESTANDAR	DESARROLLO CLIENTE
				EQUIPO PRODUCTIVIDAD CON CALIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN			Interfaz Ideas y Sugerencias
		Módulo de Planeamiento y Control de Gestión

GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
EQUIPO	MÓDULO SAP	ESTANDAR	DESARROLLO CLIENTE
				EQUIPO PLANEAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO			Módulo de Planeamiento y Control de Gestión
EQUIPO INVESTIGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y PLANEAMIENTO FÍSICO	IM	Estructura de programas	Interfaz SGPO (Sistema de Gestión de Proyectos y Obras)

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

1. FACTORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS CUANDO SE CONVOQUE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL:

De acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

A. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD MÁXIMO 35 PUNTOS

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la experiencia del postor, en forma individual o asociada en la prestación de servicios de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo y/o fábrica de software del sistema SAP en la versión 6.0 o releases superiores (6.x), computados hasta la fecha de presentación de propuestas (Respuesta Consulta N° 01):

El puntaje será asignado, de acuerdo a la siguiente metodología:

1. Al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a tres (03) veces el valor referencial se le otorgará 35 Puntos⁸

2. En caso de que el Postor no alcance el máximo señalado, la fórmula a aplicarse para determinar su puntaje será la siguiente:

Pi = (Monto Acumulado x 35 / (tres (03) veces el valor referencial)

Pi = Puntaje de Postor

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobantes o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional), correspondientes a un xxxxxx xx xxxx (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

Se precisa que se podrá acreditar con las facturas correspondientes, teniendo en cuenta lo establecido en las bases del proceso para dicha acreditación, es decir, comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobantes o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional), correspondientes a un xxxxxx xx xxxx (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. (Respuesta Consulta N° 02)

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

B. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MÁXIMO 10 PUNTOS

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante la presentación de un xxxxxx xx xxxx (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación⁹:

PCP = PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo al postor, que para el presente factor es de 10 Puntos.

NC = Número de contrataciones que el postor haya presentado el postor para acreditar su experiencia en la especialidad y/o actividad, y que el Comité Especial haya validado para computar aquella experiencia, por tanto las contrataciones no validadas no serán consideradas para este factor NC. (Máximo 10 contrataciones)

CBC = Número de constancias de buen cumplimiento de la prestación y que acredite objetivamente que se brindó sin incurrir en penalidades. Las constancias que se computen en este factor BC deberán estar referidas necesariamente a las contrataciones que el postor haya presentado para acreditar su experiencia en la especialidad y que el Comité Especial haya validado para computar aquella experiencia. (máximo 10 constancias).

C. PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÁXIMO 40 PUNTOS

Criterio:

Para la evaluación del personal propuesto por el postor y sujeto a evaluación, se evaluará en función al tiempo de experiencia de acuerdo a los siguientes aspectos y detalles:

X.0 XXXX XXX XXXXXXXX (xxx) 00 puntos

Se evaluarán las copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Jefe del Proyecto del Servicio (01) propuesto por el postor y que acrediten objetivamente experiencia mayor a tres (03) años en la Supervisión y/o Conducción y/o Dirección Técnica y/o Jefe de proyectos de servicios de implantación y/o upgrade y/o mantenimiento y/o desarrollo y/o fábrica de software del Sistema SAP. Otorgándose el puntaje de acuerdo al siguiente criterio:

Siete (07) años o más de experiencia 08 puntos

Menos de siete (07) hasta cinco (05) años de experiencia 06 puntos

Menos de cinco (05) hasta más de tres (03) años 04 puntos

Tres (03) años de experiencia 00 puntos

C.2 CONSULTOR FI – Cartera de Requerimientos (uno) 08 Puntos

Se evaluarán las copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP FI (01) propuesto por el postor para la atención de la Cartera de Requerimientos y que acrediten objetivamente experiencia mayor a cuatro (04) años en servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FI del sistema SAP versión 6.0; otorgándose el puntaje de acuerdo al siguiente criterio:

Seis (06) años o más de experiencia 08 puntos

Menos de seis (06) hasta cinco (05) años de experiencia 06 puntos

Menos de cinco (05) hasta más de cuatro (04) años 04 puntos

Cuatro (04) años de experiencia 00 puntos

C.3 CONSULTOR SAP HCM PARA NOMINA –

Mantenimiento Base (Uno) 08 Puntos

Se evaluarán las copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP HCM para Nómina (01) propuesto por el postor para la atención del servicio de Mantenimiento Base y que acrediten objetivamente experiencia mayor a cuatro (04) años en servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0; otorgándose el puntaje de acuerdo al siguiente criterio:

Seis (06) años o más de experiencia 08 puntos

Menos de seis (06) hasta cinco (05) años de experiencia 06 puntos

Menos de cinco (05) hasta más de cuatro (04) años 04 puntos

Cuatro (04) años de experiencia 00 puntos

C.4 CONSULTOR SAP HCM PARA GRH – Mantenimiento Base (Uno) 08 Puntos

Se evaluarán las copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor SAP HCM para Nómina (01) propuesto por el postor para la atención del servicio de Mantenimiento Base y que acrediten objetivamente experiencia mayor a cuatro (04) años en servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo de HCM del sistema SAP versión 6.0; otorgándose el puntaje de acuerdo al siguiente criterio:

Seis (06) años o más de experiencia 08 puntos

Menos de seis (06) hasta cinco (05) años de experiencia 06 puntos

Menos de cinco (05) hasta más de cuatro (04) años 04 puntos

Cuatro (04) años de experiencia 00 puntos

C.5 CONSULTOR ABAP ESPECIALIZADO EN HCM – NÓMINA –

Mantenimiento Base (Uno) 08 Puntos

Se evaluarán las copias simples de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (con su respectiva conformidad) del Consultor ABAP especializado en HCM-Nómina (01) propuesto por el postor para la atención del servicio de Mantenimiento Base y que acredite objetivamente experiencia mayor a tres (03) años en servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP en el módulo HCM – Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0; otorgándose el puntaje de acuerdo al siguiente criterio:

Cinco (05) años o más de experiencia 08 puntos

Menos de cinco (05) hasta cuatro (04) años de experiencia 06 puntos

Menos de cuatro (04) hasta más de tres (03) años 04 puntos

Tres (03) años de experiencia 00 puntos

4. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA

CONVOCATORIA MÁXIMO 15 Puntos

Criterio:

Se evaluará el número de implantaciones y/o mantenimientos en el módulo HCM-Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0, realizados en empresas públicas o privadas en el Perú con nóminas de al menos quinientos (500) trabajadores por empresa, según lo siguiente:

Siete (07) contratos o más 15 Puntos

Menos de siete (07) hasta cinco (05) contratos 10 Puntos

Menos de cinco (05) hasta tres (03) contratos 05 Puntos

Dos (02) contratos 00 puntos

Acreditación:

1. Se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobantes o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional).

2. Deberán adjuntarse Cartas simples de la Empresa donde corre la nómina SAP, indicando el número de trabajadores cuya planilla se calcula en el módulo HCM-Nómina (Payroll) del sistema SAP versión 6.0.

NOTAS:

• En cualquier sub factor, del rubro experiencia del personal propuesto en el cual no cumpla con sustentar la experiencia mínima solicitada, el Postor será automáticamente descalificado.

• Los certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) del personal propuesto deberán de indicar la descripción de las actividades desarrolladas por éste, el período durante el cual las realizó efectivamente, y la persona jurídica y/o natural donde las realizó, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases, de tal manera que permitan una evaluación objetiva, caso contrario no será considerado para la evaluación.

• En caso el postor presentara personal adicional al solicitado, su propuesta será desestimada automáticamente, sin revisión de la documentación restante.

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

• En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

IMPORTANTE:

• Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

• Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP”, que celebra de una parte la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20100152356, con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000, Xx Xxxxxxxx, representada por su Gerente de Logística y Servicios, señor …………………………………………, identificado con DNI Nº …………………, designado mediante Acuerdo de Directorio N° ……………………. del ……………, e inscrito en el Asiento ………………….. de la Partida Electrónica N° 02005469 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP” a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto del presente proceso es contratar los servicios de una empresa especializada con la experiencia comprobada y certificada en la implementación de nuevas funcionalidades y atención de incidencias en SAP ECC 6.0, que se encargue de implementar una cartera especifica de requerimientos (Anexo N° 01) y acompañar al equipo de SEDAPAL en la atención de incidencias y requerimientos complejos presentados en el Sistema de Gestión Administrativa SIGA/SAP.

El presente servicio es solicitado por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Gerencia de Desarrollo e Investigación de SEDAPAL.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁰

SEDAPAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente. Según lo establecido en el Artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser éstos recibidos, a fin de que SEDAPAL cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato correspondiente.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las de acuerdo con el Artículo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, SEDAPAL deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad mensual del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL.

- Informe mensual del funcionario responsable del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL, emitiendo su conformidad mensual de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago ó factura de la valorización mensual correspondiente.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de catorce meses (14) meses, el cual será contados a partir de los diez (10) días calendario de la firma del contrato., dicho requerimiento constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en los términos de referencia aprobado en el expediente de contratación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora¹¹ y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de SEDAPAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato¹²: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias¹³: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

• Garantía por el monto diferencial de la propuesta¹⁴: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

XXXXXXX está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Gerencia de Desarrollo e Investigación de SEDAPAL.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor xx xxxx (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, SEDAPAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso SEDAPAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto materia del presente servicio, con estricta sujeción a las Bases del Concurso Público N° 0016-2013-SEDAPAL y las condiciones generales de su Propuesta Técnico - Económica, que formará parte integrante del Contrato, que se suscriba con EL CONTRATISTA, así como a los términos y condiciones del mismo, entre otras, las siguientes:

1. Ejecutar el servicio de acuerdo con las consideraciones descritas en los presentes Términos de Referencia y propuesta Técnica del postor que obtenga la buena pro.

2. Asumir el compromiso de entregar todo lo descrito como Entregables del Servicio.

3. Designar un Jefe del Proyecto responsable de las actividades a realizar, con quien SEDAPAL efectuará los enlaces necesarios para el mejor desarrollo de los mismos, el cual deberá contar con un equipo de comunicación con envío y recepción de llamadas telefónicas y mensajes.

4. Contar con el equipamiento mínimo (laptop, equipos de comunicación, software) necesario para el cumplimiento de los servicios solicitados de manera eficiente y eficaz.

5. Contar con una organización que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena, eficiente y oportuna durante la vigencia de la contratación.

6. Asumir la responsabilidad, obligaciones civiles y penales por los daños que puedan ocasionar sus trabajadores a SEDAPAL, durante el desarrollo del servicio, sean éstos materiales o personales.

7. Cumplir las obligaciones laborales y tributarias con su personal que prestan servicio a SEDAPAL.

8. Realizar cuando lo solicite SEDAPAL, reuniones de coordinación, con participación de los responsables de las partes.

9. Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier momento y sin previo aviso personal designado por SEDAPAL, para lo cual brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos encomendados.

10. Evitar la subcontratación o transferencia total o parcial de las actividades del servicio contratado, sin el previo consentimiento escrito de SEDAPAL, bajo sanción de resolución del presente contrato.

11. No contratar personal o profesionales que laboren o brinden servicios expresos a SEDAPAL.

12. Guardar reserva acerca de los asuntos que son de la competencia de SEDAPAL quedando prohibida toda declaración ante cualquier medio de comunicación. La información técnica requerida será remitida por el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

13. Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguna de las Obligaciones descritas se le aplicará la penalidad que le corresponda indicada en el Cuadro N° 12 - Penalidades.

14. Presentar a SEDAPAL la lista de consultores propuestos en la adjudicación del presente servicio, quienes obligatoriamente deberán ejecutar el servicio.

15. Debe existir un alto nivel de coordinación entre EL CONTRATISTA y el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adecuada prestación del servicio.

16. El trabajo deberá desarrollarse sobre la base de la metodología de gestión de proyectos del PMBOK, metodología ASAP (Anexo N° 02) y mediante el uso de formatos y documentos, usados por el Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

17. Las coordinaciones relacionadas a la correcta prestación del servicio deberán de ser realizadas en todo momento con el Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones.

18. Asegurar que el personal profesional y técnico propuesto será conformado obligatoriamente por personas con experiencia en el desarrollo de las actividades que se convocan, acreditados con sus respectivos currículos. XXXXXXX se guarda el derecho de verificar en cualquier momento la idoneidad del personal.

19. Cumplir las disposiciones o directivas que existan o se dicten para encaminar el cumplimiento de sus funciones.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE SEDAPAL

XXXXXXX, para la contratación del presente servicio está obligado a:

1. Proporcionar el ambiente de trabajo para el adecuado desarrollo del servicio.

2. Proporcionar la documentación e información necesaria para el desarrollo adecuado del servicio.

3. Tramitar y ordenar el pago de la factura presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos.

4. Exigir, a través del Equipo Tecnologías de Información y Comunicaciones, el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del Contrato, siendo EL CONTRATISTA responsable de su sujeción a las Bases del Concurso Publico y a su propuesta técnico económica que forma parte del Contrato, estando facultada la primera para aplicar multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato.

5. Asesorar y/o dar instrucción inicial a EL CONTRATISTA para el mejor desempeño de las actividades correspondientes del presente concurso.

6. Supervisar y controlar la ejecución eficiente de las actividades haciendo las correcciones necesarias que garanticen su cumplimiento.

7. SEDAPAL, al inicio del servicio proporcionará la metodología de gestión de requerimientos de desarrollo y mantenimiento de software y los estándares de programación en ABAP, el cual deberá cumplir el CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La conformidad del servicio por parte de SEDAPAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (01) año.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SEDAPAL le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el Artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, SEDAPAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

En el Acápite V. Tabla de otras penalidades contenidas en los términos de referencia de las presentes bases, se establecen otras penalidades distintas a la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los Artículos 40°, inciso c), y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los Artículos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, SEDAPAL procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁵

Cualquier controversia entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelto de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en el caso que no se llegará a un acuerdo las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidas, en primer lugar, a conciliación entre las partes para lo cual se establece que cualquiera de las partes deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la Conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de la conciliación o las que se resolvieran de manera parcial, respecto de la parte que se mantiene la controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071.

El plazo para interponer el arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el mismo, a partir del día siguiente de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El Arbitraje será resuelto por un Árbitro Único cuando el monto indicado en la solicitud de arbitraje será menor a treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias – UIT, y por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (03) árbitros en los demás supuestos.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, mediante Arbitraje Ad Hoc o ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

El Arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento Arbitral del Centro Arbitral ante el cual se lleve a cabo el Arbitraje, a cuyas normas, administración y decisión se sometan las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad, no aplicándose dicho reglamento únicamente en lo siguiente:

1. De conformidad al artículo 69º del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán de cargo de las partes.

2. En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Titular Arbitral, o en el caso que las partes no lleguen a un acuerdo en la designación de árbitro único, será el OSCE quien efectúe tal designación.

3. Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento xxx xxxxx, no se requiere de la presentación de la garantía a la que se hace mención en el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 1071.

Lo previsto en este Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones; siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [……………..]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATOS

Y

ANEXOS

FORMATO N° 1 ¹⁶

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público N° 0016-2013-SEDAPAL, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.¹⁷

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :		Teléfono :			Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA/SAP”, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ARTÍCULO 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el Artículo 14°1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA/SAP”, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN MESES] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

(Solo para servicios en general)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA18	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA19	MONTO FACTURADO ACUMULADO20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad”.

ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

Costo de la cartera de requerimientos

	Requerimiento	Cantidad			Monto incluido IGV (S/.)
1	Implementación sistema SAP – Información financiera para financiamiento externo – Banco Mundial-KFW-JICA		1
2	Generación de un ambiente QAS adicional y Evaluación de Archiving de la Información en PRD del Sistema SAP.		1
3	Aplicación de estándares de programación en los programas ABAP del sistema SIGA SAP		1
Sub Total (1)

Costo del Mantenimiento Base (mantenimiento del sistema)

La estructura de costos para el mantenimiento base, debe precisar el costo por hora consultor para cada una de las actividades descritas en el siguiente cuadro:

Actividad	Tipo de Servicio	Horas Total	Precio por Hora incluido IGV (S/.)	Total incluido IGV (S/.)
Soporte a Recursos Humanos (nomina)	Presencial	1120
Soporte a Recursos Humanos (nomina)	Remota	160
Soporte a Recursos Humanos	Presencial	800
Soporte a Recursos Humanos	Remota	160
Desarrollo y mantenimiento a programas ABAP especializado en HCM-Nómina	Presencial	1280
Desarrollo y mantenimiento a programas ABAP	Presencial	2560
Desarrollo y mantenimiento a programas ABAP	Remota	160
Soporte al módulo MM	Presencial	360
Soporte al módulo MM	Remoto	120
Soporte al módulo FI	Presencial	440
Soporte al módulo FI	Remoto	120
Soporte al módulo FSCM	Presencial	200
Soporte al módulo FSCM	Remoto	120
Soporte al módulo CO/CO-ABC	Presencial	120
Soporte al módulo CO/CO-ABC	Remoto	120
Total Horas		7840	Sub Total (2)

Costo Total del Servicio

(Costo de la cartera de requerimientos + Costo del Mantenimiento Base)

Costo Total del Servicio (1+2):

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL PERSONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO N° 0016-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIGA / SAP con el siguiente personal no sujeto a evaluación técnica, que cumple con el requerimiento técnico mínimo:

Consultores SAP ABAP (02).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP del sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.
2.

Consultor BASIS (01).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación de SAP BASIS, emitido por SAP.

Experiencia:

Cuatro (04) años de experiencia mínima acreditada en servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento en el módulo Basis del sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.

Consultor ABAP Junior (01).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de dos (02) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP del sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.

Consultores ABAP (02).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación SAP ABAP, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en programas ABAP en los módulos de FI y/o MM y/o HCM y/o FSCM del sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.
2.

Consultor SAP MM (01).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación SAP en MM, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo MM del sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.

Consultor SAP FI (01).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP FI, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FI del sistema SAP versión 6.0.

Adicionalmente el Consultor FI deberá sustentar experiencia en al menos (02) dos implantaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) en el Sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.

Consultor SAP FSCM (01).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP FI, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo FSCM del sistema SAP versión 6.0.

Adicionalmente el Consultor FSCM deberá sustentar experiencia en al menos (02) dos implantaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) en el Sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.

Consultor SAP CO / CO-ABC (01).

Perfil:

Titulado y/o Licenciado y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Electricidad y Electrónica y/o Ingeniería de las Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Sistemas Empresariales y/o Ingeniería Estadística e Informática y/o Ingeniería Software y/o Contabilidad y/o Administración y/o Economista.
Acreditar Certificación en SAP CO, emitido por SAP.

Experiencia:

Con experiencia mínima de tres (03) años brindando servicios y/o trabajos y/o actividades de implantación y/o mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo CO y CO-ABC del sistema SAP versión 6.0.

NOMBRES	N° DNI
1.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

2El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

3La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

4 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

7 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

8 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

9 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en xxx.xxxx.xxx.xx

10En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

11 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

12 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

13 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

14 En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

15 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

16 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

17 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

18 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

19 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

20 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

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