Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. 12.2.1 Costo delle coperture assicurative previste dal Contratto
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Oneri di gestione 1,75% calcolato con cadenza giornaliera dal patrimonio del Fondo a partire dal 10/03/2015 e prelevato con cadenza mensile.
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Sul Fondo gravano i seguenti costi: Oneri di gestione 0,45% annuo del NAV del Fondo, addebitato giornalmente e pagato trimestralmente, quale remunerazione del Gestore; 0,20% del valore del patrimonio netto del Paniere Diversificato, addebitato giornalmente e pagato trimestralmente, quale remu- nerazione del Gestore per la gestione del Paniere Diversificato; 0,20% del valore del patrimonio netto del Paniere Tradizionale, addebitato giornalmente e pagato trimestralmente, quale remu- nerazione di BlackRock per le indicazioni di gestione fornite in relazione al Paniere Tradizionale. Commissioni di incentivo (o di performance) 25% dell’extrarendimento giornaliero del Paniere Diversificato rispetto al massimo rendimento realizzato (nel calcolo del rendi- mento del Paniere Diversificato non sarà preso in considerazio- ne il rendimento dei depositi e dei titoli di stato); 25% dell’extrarendimento giornaliero del Paniere Tradizionale rispetto al massimo rendimento realizzato (nel calcolo del rendi- mento del Paniere Tradizionale non sarà preso in considerazio- ne il rendimento dei depositi e dei titoli di stato).
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Indicare, in forma tabellare, i seguenti costi gravanti sul/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera:
a) oneri di gestione(41);
b) commissioni di incentivo (o di performance);
c) costo dell’eventuale garanzia prestata; (eventuale)
d) nell’ipotesi in cui il/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera investa almeno il 10% del totale dell’attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle relative commissioni di sottoscrizione (o rimborso) e di gestione, nonché dell’eventuale commissione di incentivo (o di performance).
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Indicare i costi applicati mediante prelievo sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata ovvero la misura dei costi applicati sui proventi della medesima gestione.
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. La Società trattiene dal rendimento conseguito dalla gestione interna separata il maggior valore tra il 15% del rendimento della stessa e la misura dell’1%.
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Di seguito sono specificati i costi che gravano su ogni singolo Fondo Interno e, quindi, indirettamente sull’investitore-contraente.
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Indicare, in forma tabellare, i seguenti costi gravanti sul fondo interno/OICR:
a. oneri di gestione(13);
b. commissioni di incentivo (o di performance);
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente. Le informazioni riguardanti i costi gravanti sui fondi che possono essere collegati al contratto - oneri di gestione, commissioni di incentivo o di performance, costi delle eventuali garanzie prestate e, nell’ipotesi di investimento superiore al 10% del totale dell’attivo in quote/azioni di altri OICR, misura massima delle relative commissioni di sottoscrizione (o rimborso) e di gestione, nonché dell’eventuale commissione di incentivo (o di performance) - sono riportate nell’Allegato alla presente Parte I del Prospetto d’offerta.
Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente a) Commissione di gestione La Società trattiene una commissione di gestione, calcolata e imputata giornalmente sul patrimonio netto di ciascun fondo interno, pari alla percentuale - su base annua - indicata nella seguente tabela: Commissione di gestione Fondo interno AGL Allianz Strategy Select 50 1,74% AGL Allianz Short Term Bond 1,74%
b) Commissione di performance Non prevista.
c) Costo dell’eventuale garanzia prestata Non prevista a carico del fondo interno. È previsto invece un costo a carico del contratto, come descritto nel par. 19.1.4.
d) Commissioni massime sugli OICVM sottostanti Le commissioni di gestione applicate dagli OICVM in cui possono investire i fondi interni sono al massimo pari al 2,50% su base annua. In tale costo massimo del 2,50% su base annua rientrano anche le commissioni di sottoscrizione (o rimborso), nonché l’eventuale commissione di incentivo (o di performance) applicate dagli OICVM.