Commissione di performance. Nella tabella si riportano i Fondi Interni per cui è prevista la Commissione di performance e il relativo importo: Doppio Centro Base, Doppio Centro Accumulo 20% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (performance) Prevista per entrambi i fondi nella misura del 20% dell’ex- tra rendimento. Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l’over- performance è la differenza tra l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo preceden- te e l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo in corso dal valore quota del fondo e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo. Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremen- to pari a zero. Il calcolo della commissione annua di performance è ef- fettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione del mese di marzo precedente. La commissione di performance è applicata al minor am- montare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizzazione del mese di marzo precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prele- vato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia. Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle Com- missioni di performance varia in funzione del Fondo In- terno e coincide con il suo Benchmark, come rappresen- tato nella seguente tabella: Doppio Centro Base 30% JPMorgan EMU; 30% JPM EMU Italy in Local currency (EUR); 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Total Return Value Unhedged EUR Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield Index; 10% JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged Doppio Centro Accumulo 100% MSCI AC World Unhedged Per tutti i Fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo medesimo.
Commissione di performance la Società di Gestione percepirà una commissione di performance annuale per la classe d’azioni A pari al 20%, calcolata sulla differenza positiva tra la performance della classe, al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di performance, e la performance del parametro di riferimento (‘benchmark’) sotto menzionato nel corso del periodo di riferimento. La commissione di performance verrà calcolata ogni giorno e rettificata in funzione dell’andamento della performance giornaliera (positiva o negativa), tenendo conto di tutte le eventuali distribuzioni di dividendi, di tutte le sottoscrizioni e di tutti i rimborsi effettuati durante il periodo di riferimento. Ai fini del calcolo della commissione di performance, si considera come periodo di riferimento il periodo intercorrente tra l’ultimo giorno solare dell’anno precedente quello di calcolo e l’ultimo giorno solare dell’anno di calcolo. In via eccezionale, in caso di lancio di una nuova classe d’azioni, il periodo di riferimento intercorre tra la data di lancio della classe e l’ultimo giorno solare dell’anno di calcolo seguente a quello in cui è stata lanciata la nuova classe di azioni. In caso, rispettivamente, di rimborsi di azioni ovvero della fusione o della chiusura del comparto durante il periodo di riferimento, la commissione di performance, ove applicabile, verrà (i) cristallizzata, rispettivamente, alla data di rimborso delle azioni ovvero della fusione o della chiusura del comparto e (ii) liquidata e corrisposta alla Società di Gestione in unica soluzione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In via eccezionale, la commissione di performance, ove applicabile, non sarà cristallizzata laddove il fondo ricevente sia un fondo creato ex novo, senza alcuno storico delle performance e con una politica di investimento sostanzialmente simile a quella del comparto. La commissione di performance, se applicabile, sarà riconosciuta e versata alla Società di gestione in un unico pagamento entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La commissione di performance non potrà essere superiore all’1,5% del valore patrimoniale netto giornaliero complessivo del comparto. La Società di Gestione non percepirà alcuna commissione di performance se:
Commissione di performance la Società di gestione riceverà una commissione di performance per le classi A e P pari al 15% della performance calcolata sulla base di un High Water Mark Absolute. La commissione di performance sarà calcolata per ogni azione e frazione di azione ogni Giorno di valutazione sulla base della differenza, se positiva, tra (i) il valore lordo di inventario, ovvero il Valore Patrimoniale Netto prima di detrarre la commissione di performance così calcolata e (ii) il valore più alto storico (high water mark) (“HWM”), pari al Valore Patrimoniale Netto più elevato che ha dato luogo a una cristallizzazione della commissione di performance, in uno qualunque dei giorni precedenti dopo il primo Giorno di valutazione. Questa differenza è considerata (i) al lordo di qualunque dividendo eventualmente versato nel corso del medesimo periodo e (ii) al netto di tutte le spese. Le somme accumulate annualmente saranno cristallizzate e pagate entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio sociale. In via eccezionale, la cristallizzazione e il pagamento avverranno per la prima volta entro i trenta giorni successivi alla fine dell'esercizio sociale 2021. In caso rispettivamente di rimborso di azioni o di fusione o di chiusura del comparto nel periodo di riferimento, la commissione di performance, se applicabile, sarà (i) cristallizzata alla data rispettivamente del rimborso di azioni o della fusione o della chiusura del comparto e (ii) riconosciuta e versata alla Società di gestione in un’unica soluzione entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio. In via eccezionale, la commissione di performance, ove applicabile, non sarà cristallizzata laddove il fondo ricevente sia un fondo creato ex novo, senza alcuno storico delle performance e con una politica di investimento sostanzialmente simile a quella del comparto. La commissione di performance matura giornalmente sulla base del Valore Patrimoniale Netto giornaliero ed è quindi considerata in ogni sottoscrizione e rimborso (dividendi) nel medesimo periodo. La commissione di performance non potrà essere superiore all'1,5% su base annuale del valore netto totale del comparto. Alla Società di gestione non verrà corrisposto alcun importo superiore all'1,5%. Per le classi emesse fino al 30 settembre 2021, compreso, l’HWM sarà il Valore Patrimoniale Netto calcolato al 1° ottobre 2021. Per ogni nuova classe emessa, il periodo di riferimento ai fini del calcolo della commissione di performance decorre dalla data del lancio della clas...
Commissione di performance. E' posta a carico del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO una commissione di performance che viene applicata ad ogni data di valorizzazione solo quando il valore della quota del fondo o della classe di quota del fondo raggiunge il suo valore storico massimo, ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota o classe di quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.
Commissione di performance la commissione di performance sarà calcolata sulla performance assoluta annuale che risulta dalla differenza fra il Valore Patrimoniale Netto dell’azione del 1° Gennaio e del 31 Dicembre di ogni eser- cizio, o dalla differenza, in valore assoluto, fra il Valore Patrimoniale Netto del 1° Gennaio e quello in vigore nel mo- mento di rimborso delle azioni; essa sarà calcolata tenendo conto di tutte le distribuzioni di eventuali dividendi, di tutte le sottoscrizioni e di tutti i rimborsi effettuati durante l’esercizio di riferimento. Essa sarà pari al 10% della performance annuale che eccede il 6% e sarà limitata ad un importo non superiore all1.5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto. La commissione di performance sarà pagata dalla Società in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio.
Commissione di performance. Prevista per entrambi i fondi nella misura del 20% dell’ extra rendimento. Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l’overperformance è la differenza tra l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo in corso dal valore quota del fondo e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo. Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero. Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo e coincide con il benchmark. Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazio- ne del mese di marzo precedente. La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizza- zione del mese di marzo precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia. Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.
Commissione di performance. È la commissione riconosciuta al gestore del Fondo Interno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. Le commissioni sono calcolate sull’incremento di Valore della Quota del Fondo Interno/OICR in un determinato intervallo temporale misurando il differenziale positivo tra il rendimento di un Fondo Interno/OICR e il suo Benchmark.
Commissione di performance. Non è prevista una Commissione di performance sui Fondi Interni Assicurativi.
Commissione di performance. Commissione trattenuta dalla società di gestione nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il Contratto sia superiore ad un determinata soglia di rendimento prefissata nelle condizioni contrattuali. I Fondi Interni Assicurativi collegati al presente Contratto non prevedono alcuna Commissione di performance.
Commissione di performance. Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 20% dell’in- cremento percentuale (overperformance) fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del fondo e l’ulti- ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water Mark (HWM), maggiorato del 3,00%. L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo posto convenzionalmente pari a 10 euro; successivamente l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare nella misura del più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente. Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valoriz- zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman- ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente. La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente. Non è previsto un limite massimo alla commissione di performance (fee cap). Altri costi Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.