Quotazione e negoziazione. Le quote non sono quotate in borsa. Le quote dei comparti vengono emesse o riscattate con cadenza giornaliera (giorno di valutazione) ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno. Emissioni o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un comparto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione. Se non escluso nelle disposizioni di una classe di quote, ogni investitore può richiedere, nel caso di sottoscrizioni, di effettuare apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura («contribution in kind») anziché versamenti in contanti oppure, in caso di pagamenti, di ricevere valori dal patrimonio del fondo sotto forma di riscatti in natura («redempion in kind») anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all’atto della sot- toscrizione o del riscatto. La direzione non ha l’obbligo di accettare conferimenti o riscatti in natura. La competenza decisionale in ordine a eventuali conferimenti e riscatti in natura spetta esclusivamente alla direzione, che si riserva di approvarli unicamente se l’esecuzione delle relative transazioni è pienamente conforme con la politica di investimento del fondo e non arreca alcun pregiudizio agli interessi di altri investitori. I dettagli relativi a conferimenti e riscatti in natura sono regolamentati nel § 17 punto 7 del contratto del fondo. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro l’orario di cut-off indicato nella tabella 1 in calce al prospetto di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato al giorno lavorativo bancario successivo − risp. per il comparto «- Systematic Global Equity (ex Switzerland)» al secondo giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione). Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consult...
Quotazione e negoziazione. La quotazione avviene presso la SIX Swiss Exchange. Tutte le classi di quote dei comparti del fondo a ombrello sono quotate secondo gli standard per gli investimenti collettivi di capitale della SIX Swiss Exchange. L’organo di ammissione della SIX Swiss Exchange ha approvato la richiesta di quotazione delle classi di quote secondo la tabella riportata di seguito: Comparto Classe quote di Data di quotazione Raiffeisen ETF – Classe A 24.11.2011 Solid Gold: USD, classe H CHF (hedged) Raiffeisen ETF – Classe A 24.11.2011 Solid Gold Ounces: CHF, classe H CHF (hedged) Classe A 25.11.2013 USD Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable: Classe A CHF, classe A USD, classe H CHF (hedged) 8.10.2021 La negoziazione delle quote di fondi attraverso la SIX Swiss Exchange è iniziata con le tempistiche riportate nella seguente tabella e avviene esclusivamente nella valuta di riferimento delle rispettive classi di quote: Comparto Classe di quote Data di negoziazione Raiffeisen ETF – Solid Gold: Classe A USD, classe H CHF (hedged) 15.12.2011 Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces: Classe A CHF, classe H CHF (hedged) 15.12.2011 Classe A USD 27.1.2014 Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable: Classe A CHF, classe A USD, classe H CHF (hedged) 5.11.2021 La quotazione delle quote alla SIX Swiss Exchange punta a fornire agli investitori la possibilità di acquistare e vendere le proprie quote su un mercato secondario liquido e regolamentato, ad esempio la borsa, in aggiunta a quella offerta dalla sottoscrizione o riscatto diretto presso la direzione del fondo o i rispettivi distributori. Indicazioni dettagliate sull’acquisto e la vendita di quote sul mercato primario o secondario sono riportate più avanti al punto 5.4 e seguenti. La direzione del fondo ha designato Raiffeisen Svizzera società cooperativa quale «market maker» per la negoziazione delle quote alla SIX Swiss Exchange. Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo ha la facoltà di nominare altri market maker, che dovranno essere elencati nel presente prospetto e notificati all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Compito di un market maker è garantire la presenza di un mercato per le quote del fondo contrattate e di mettere a disposizione corsi denaro-lettera nel sistema di contrattazione della SIX Swiss Exchange. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha imposto alla direzione del fondo il dovere di assicurare per tutti i comparti del ...
Quotazione e negoziazione. Le Azioni non sono quotate in un mercato regolamentato né sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione o attraverso internalizzatori sistematici.. Nessun soggetto terzo ha assunto a fermo l’emissione, in tutto o in parte, né garantisce il buon esito dell’operazione, né interviene nel collocamento delle Azioni. L’operazione è curata dalla sola Banca Popolare Etica in qualità di Emittente e collocatore.
Quotazione e negoziazione. Le Azioni non sono quotate in un mercato regolamentato né sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione o attraverso internalizzatori sistematici. Nessun soggetto terzo ha assunto a fermo l’emissione, in tutto o in parte, né garantisce il buon esito dell’operazione, né interviene nel collocamento delle Azioni. L’operazione è curata dalla sola Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino, in qualità di Emittente e collocatore. Per ulteriori informazioni si veda la Sezione III, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2.
Quotazione e negoziazione. Le quote non vengono quotate. L’emissione e il riscatto delle quo- te dei comparti avvengono quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote, conferiti con gli appositi moduli, sono accettati esclusivamente da PostFinance SA e dagli uffici postali, dalle filiali PostFinance e dagli Operations Cen- ter. È possibile conferire ordini di sottoscrizione e di riscatto anche tramite Internet. Le quote dei comparti possono essere emesse o riscattate ogni giorno lavorativo bancario (da lunedì a venerdì). Emissioni o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale [incl. il 24 dicembre], Capodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del com- parto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. Post Finance SA, la direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizio- ne. Il trattamento degli ordini ha luogo presso i centri di elaborazione di PostFinance SA, che provvedono altresì all’inoltro alla banca depositaria. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso i centri di elaborazione di PostFinance SA al più tardi entro le ore