投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32
投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 投資比率 （％） 単価 金額
1 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48
2 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62
3 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16
4 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06
5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88
投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （円） 簿価金額評価金額 （円） 投資比率 （％） 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄. 順位 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資 比率 (％) 1 第７７回 利付国債（５年） 国債証券 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年） 国債証券 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年） 国債証券 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年） 国債証券 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年） 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19
投資有価証券の主要銘柄. 順位 国/地域 種類 銘柄名 額面 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 利率 (%) 償還期限 投資比率 (%) 1 オースト ラリア 国債証券 ACGB 6.5 05/15/13 4,200,000 8,609.28 361,589,991 8,576.04 360,193,864 6.5 2013/05/15 17.74 2 ニュージ ーランド 国債証券 NZGB 6 11/15/11 4,000,000 6,895.85 275,834,115 6,792.08 271,683,350 6 2011/11/15 13.38 3 デンマー ク 国債証券 DGB 6 11/15/11 12,000,000 1,941.61 232,993,433 1,913.66 229,639,442 6 2011/11/15 11.31 4 オースト ラリア 国債証券 ACGB 5.25 08/15/10 2,400,000 8,447.60 202,742,527 8,275.64 198,615,362 5.25 2010/08/15 9.78 5 オースト リア 国債証券 RAGB 3.8 10/20/13 1,000,000 13,772.40 137,724,087 13,893.91 138,939,160 3.8 2013/10/20 6.84 6 オースト リア 国債証券 RAGB 5 07/15/12 800,000 14,305.87 114,447,009 14,277.01 114,216,094 5 2012/07/15 5.62 7 ニュージ ーランド 国債証券 NZGB 6.5 04/15/13 1,600,000 7,049.19 112,787,132 6,883.54 110,136,680 6.5 2013/04/15 5.42 8 オースト リア 国債証券 RAGB 5.25 01/04/11 500,000 14,029.58 70,147,928 13,759.90 68,799,528 5.25 2011/01/04 3.39 9 ノルウェ ー 国債証券 NGB 6 05/16/11 3,600,000 1,711.38 61,609,890 1,663.36 59,881,246 6 2011/05/16 2.95 10 ノルウェ ー 国債証券 NGB 6.5 05/15/13 3,300,000 1,793.00 59,169,204 1,755.48 57,931,067 6.5 2013/05/15 2.85 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 種類別投資比率 国内/外国 種類 投資比率(%) 外国 国債証券 79.33 合計 79.33 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄. 2020年11月30日現在） 順位 銘柄 国・地域 種類 口数 （口） 米ドル 投資比率 （％） 取得価額 時価
投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（全銘柄） （平成21年5月29日現在） 国名 種 類 銘 柄 名 数 量（口） 簿価単価（円）簿価金額（円） 時価単価（円）時価金額（円） 投資比率 （％） 1 日本 親投資信託受益証券 中華圏株式マザーファンド 9,560,293,307 0.614725,876,908,081 0.681306,513,427,830 64.51 2 日本 親投資信託受益証券 ＡＳＥＳＡＮ地域株式マザーファンド 6,073,623,690 0.502923,054,600,649 0.571403,470,468,576 34.37 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
投資有価証券の主要銘柄. 該当事項はありません。
投資有価証券の主要銘柄. 2024年3月29日現在） 順位 国/地域名 種類 銘柄名 業種 数量 （口） 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％) 1 日本 親投資信託 受益証券 日本株式インデックス・ マザーファンド ― 2,969,537,715 5.0564 15,015,170,503 5.1944 15,424,966,706 100.00 （注１）投資有価証券は1銘柄です。 種類 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 － 100.00 合 計 100.00 （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。種類別及び業種別投資比率 （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。