貸借対照表. 資産の部 流動資産 （単位：千円）当事業年度 （2022年3月31日） 現金・預金 7,648,171 8,881,852 前払費用 200,486 200,271 未収入金 113,842 - 未収委託者報酬 1,490,727 1,515,280 未収運用受託報酬 130,764 312,387 未収投資助言報酬 258,067 32,339 その他 5,074 9,953 流動資産合計 9,847,134 10,952,085 固定資産
貸借対照表. 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （平成19年10月29日現在） 第22期 （平成20年10月29日現在） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638
貸借対照表. ＞ 期別 第 17 期 平成 20 年 9 月 22 日現在 第 18 期 平成 21 年 3 月 23 日現在 科目 金額(円) 金額(円)
貸借対照表. 資産の部 （単位：円）第4特定期間 （平成20年11月20日現在） コール・ローン 5,726,958 3,010,722 親投資信託受益証券 954,833,040 565,470,459 流動資産合計 960,559,998 568,481,181 資産合計 960,559,998 568,481,181 負債の部 流動負債 未払収益分配金 2,284,759 2,155,886 未払解約金 2,400,958 1,586,237 未払受託者報酬 39,934 27,699 未払委託者報酬 958,547 664,859 その他未払費用 31,942 22,151 流動負債合計 5,716,140 4,456,832 負債合計 5,716,140 4,456,832 純資産の部
貸借対照表. 当ファンドは平成22年７月１日から運用を開始するため、該当事項はありません。
貸借対照表. 単位：円） 資産の部
貸借対照表. 2013年度末現在の連結総資産は、前年度末現在の25,560百万ユーロに対し、26,156百万ユーロであった。当年度中、資産の増加は緩やかであった。事業取引の増加にもかかわらず、金融項目に係る会計評価が、資産増加の正味の影響を減じた。
貸借対照表. 第 23 期 2021 年 7 月 15 日現在
貸借対照表. クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド
貸借対照表. アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド （単位：円）