貸借対照表. 資産の部 流動資産 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年３月 31 日) (2023 年３月 31 日) 現金・預金 569,638 801,610 関係会社短期貸付金 ― ※2 2,900,000 前払費用 22,597 47,781 未収委託者報酬 572,712 930,483 未収運用受託報酬 6,634 27,192 その他 25,626 ※2 35,928 流動資産合計 1,197,210 4,742,996 固定資産
貸借対照表. ＞ 期別 第 18 期 平成 17 年 2 月 28 日現在 第 19 期 平成 17 年 8 月 29 日現在 科目 金額(円) 金額(円)
貸借対照表. 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （平成19年10月29日現在） 第22期 （平成20年10月29日現在） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638
貸借対照表. ＞ 期別 第 23 期 平成 19 年 8 月 27 日現在 第 24 期 平成 20 年 2 月 27 日現在 科目 金額(円) 金額(円)
貸借対照表. 資産の部 （単位：円）第4期 （平成20年11月20日現在） コール・ローン 2,265,671 1,755,426 親投資信託受益証券 310,218,304 177,756,935 未収入金 800,000 － 流動資産合計 313,283,975 179,512,361 資産合計 313,283,975 179,512,361 負債の部 流動負債 未払解約金 907,841 － 未払受託者報酬 82,806 67,618 未払委託者報酬 1,988,439 1,623,778 その他未払費用 66,190 54,027 流動負債合計 3,045,276 1,745,423 負債合計 3,045,276 1,745,423 純資産の部
貸借対照表. 2013年度末現在の連結総資産は、前年度末現在の25,560百万ユーロに対し、26,156百万ユーロであった。当年度中、資産の増加は緩やかであった。事業取引の増加にもかかわらず、金融項目に係る会計評価が、資産増加の正味の影響を減じた。
貸借対照表. 単位：円） 資産の部
貸借対照表. 当ファンドは平成22年７月１日から運用を開始するため、該当事項はありません。
貸借対照表. 前 期 2022年 6月 20 日現在 （単位：円） 当 期 2022 年 12 月 19 日現在
貸借対照表. 期別 科目 第1期 （平成 20 年 5 月 12 日現在）