Common use of 手続・手数料等 Clause in Contracts

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です。 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 時 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください各販売会社が定める単位とします。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ● 収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください各販売会社が定める日までに、各販売会社にお支払いください。 換 金 時 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください各販売会社が定める単位とします。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします換金申込受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。 購入・換金申込受 付 申 込 に つ い て 申込 締切 時間 原則として毎営業日の午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。 申 込 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所（半休日を含みます）、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金の申込みの受付けを行いません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 締 切 時 購 入 の申 込 期 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます2019年３月１日（金）～2019年８月28日（水） ● 期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合がありますありません。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購 入・換 金申込受付の中止お よ び取消し 金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付けを取消すことがあります。 決 算・ 分 配 決 算 日 毎月28日（該当日が休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。 分配金受取コー ス：税金を差引いた後、原則として決算日から起算して ５営業日目までにお支払いします。 分配金再投資コース：税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 ● 販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。 そ の 他 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日2021年８月27日まで（設定日：2012年６月18日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます・投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」が存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還します。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます・受益権の口数が10億口を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。 信託金の限度額 3,000 億円です3,000億円とします。 公 告 日本経済新聞に掲載します電子公告により行い、委託会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/）に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします委託会社は５・11月の決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社から受益者へお届けします。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入申込日の翌営業日の基準価額。基準価額は1万口当たりとします。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします換金申込日の翌営業日の基準価額とします。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします販売会社が指定する期日までにお支払いください。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了した分とします。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 購 入 の 申 込 期 間 2021年5月25日から2022年6月21日まで 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 購 入・ 換 金 申 込不 可 日 原則として換金申込日から起算して6営業日目から販売会社にてお支払いします。 申込日当日が次のいずれかの場合には、購入•換金の申込みは受付けません。 ■ 国内の休業日 ■ グッド•フライデー、イースター•マンデー ■ 12月24日、25日および26日 また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日においては購入•換金の申込みは受付けません。 大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、投資対象ファンドの解約制限の影響を受ける場合があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情＊が生じた場合には、ファンドの購入•換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことがあります。 ＊投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等 購入・換金申込受付の中 止 及 び 取 消 し 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします2031年9月22日まで（2021年5月25日設定） 受益権口数が25億口を下 った場合等には繰上償還となる場合があります。 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です。 日 算 決 原則、毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）初 決算日は2021年9月21日 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします年1 、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。販売会社との契約によっては、再投資が可能です。 なお、分配を行わない場合があります。 受益者に交付します。 毎年9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません■ 公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者 少額投資非課税制度）の適用対象です。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります■ 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ス イ ッ チ ン グ シュローダー•グローバル•リートＥＳＧフォーカス•ファンド（資産成長型）、シュローダー•グローバル•リートＥＳＧフォーカス•ファンド（予想分配金提示型）間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。 ※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い 合わせください。 基準価額の新聞掲載 基準価額は、計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に「ESGリ成長」として掲載されます。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。（コース名称は販売会社によって異なる場合があります。） 各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社の定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします。 購入・換金申込受 付 購受 入・ 換 金 申付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません込日 パリの銀行休業日の場合には受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として毎営業日の午後3時※までに購入・換金のお申込みができます。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 購 入 の 申 込 期 間 平成27年12月8日から平成28年12月5日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります換金の申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合、換金の制限がかかる場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換金申込受付の中止およ び取 消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限とします。（設定日：平成18年9月29日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合等または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰り上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします年4回決算、原則毎年3月5日、6月5日、9月5日および12月5日です。休業日の場合は翌営業日とします。 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます年4回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。「自動けいぞく投資コース」は税引後無手数料で再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です信 託 金 の 限 度 額 1,000億円です。 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります※上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします分配金の受取方法により、一般コースと累積投資コースの2つのコースがあります。購入単位および取扱いコースは、販売会社によって異なります。 詳しくは販売会社にお問合せください詳細は販売会社へお問い合わせください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購入受付日の翌営業日の基準価額 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める期日までにお支払ください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1口以上1口単位。換金単位は、販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします換金代金は原則として、換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください申込締切時間 午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます平成22年12月25日から平成23年7月1日まで ※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換金不可日 ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても購入・換金は受付けません。 購入・換金申込受付の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の受付を中止・取消しする場合があります。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限（設定日：平成18年4月26日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等には、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 4月1日および10月1日（ただし休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます毎決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 一 般 コ ー ス：収益分配金は決算日から起算して5営業日以内からお支払いいたします。 累積投資コース：収益分配金は税引後、全額自動的に再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です信託金の限度額は、5,000億円とします。 公 告 日本経済新聞に掲載します投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします毎期決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にてお届けいたします。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除または益金不算入制度の適用はありません。

手続・手数料等. お申込みメモ お申込メモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購 額購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください。 換 位換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換 額換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 金購入・換金申込受付不可日 申 込 締 切 時 間購 入 の 申 込 期 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 購入・換金申込受付の中 止 及 び 取 消 し 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日） 繰 間繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 収 日収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です。 信 託 金 の 限 度 額 公 告 日本経済新聞に掲載します。 ファンドの費用 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。 課 書課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません詳細については、お申込みの販売会社または表紙に記載する照会先までお問合せください。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなりますお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購入代金はお申込みの販売会社の定める日までにお支払いください。販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。 換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。換金の受付日から起算して原則として7営業日目からお支払いします。 営業日が①インドの金融商品取引所の休場日、②シンガポールの銀行休業日、または③モーリシャスの銀行休業日に当たる場合は購入・換金のお申込みはできません。 原則として午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします。平成22年12月28日から平成23年12月27日までとします。 ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合には、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、既に受付けたお申込みの取消しを行うこと、またはその両方を行うことがあります。 原則として無期限（平成16年9月30日設定） 受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、委託会社の判断により繰上償還を行う場合があります。 原則として毎年9月30日（休業日の場合は翌営業日） 原則として年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 また、受益者と販売会社との契約によっては、税金を差引いた後無手数料で収益分配金の再投資が可能です。 5,000億円 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 委託会社は、年1回の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課税上は、株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。 投資者が直接的に負 担 す る 費 用 ■ 購 入 時 手 数 料 3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください販売会社が定める単位とします。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 ※「自動けいぞく投資契約」に基づく収益分配金の再投資は、計算期間終了日（決算日）の基準価額をもって行います。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください購入申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1口単位 ※販売会社により1円単位でのお申込みとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません購入・換金申込日 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。ただし、次の日のいずれかに該当する日には申込みの受付を行いません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 •ニューヨーク証券取引所休業日 •ニューヨークの銀行休業日 •ロンドン証券取引所休業日 •ロンドンの銀行休業日 •アイルランドの銀行休業日 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として、午後3時までに受付けた申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。）を当日の申込みとします。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます2018年3月10日から2019年3月8日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求については制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換金申込受付 の 中 止お よ び 取 消 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の購入申込および換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入および換金申込を取り消すことがあります。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限（設定日：2007年3月15日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還することがあります。 •受益権の口数が10億口を下ることとなった場合。 •信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。 このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消•解散•業務廃止のときは、原則としてファンドを償還させます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます毎決算時（毎年12月10日の年１ 。休業日の場合はその翌営業日。）に収益分配方針に基づき分配を行います。 •委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 •当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は、所得税、復興特別所得税および地方税を控除した後、再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です。 5,000億円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします委託会社は、毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者（投資者）に交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は、株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります公募株式投資信託は税法上、「NISA」（少額投資非課税制度）および「ジュニアNISA」（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。当ファンドは「つみたてNISA」（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）の適用対象です。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください販売会社が定める単位とします。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 ※「自動けいぞく投資契約」に基づく収益分配金の再投資は、計算期間終了日（決算日）の基準価額をもって行います。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください購入申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1口単位 ※販売会社により1円単位でのお申込みとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません購入・換金申込日 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。ただし、次の日のいずれかに該当する日には申込みの受付を行いません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 •ニューヨーク証券取引所休業日 •ニューヨークの銀行休業日 •アイルランドの銀行休業日 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として、午後3時までに受付けた申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。）を当日の申込みとします。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます2019年9月11日から2020年3月10日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求については制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換金申込受付 の 中 止お よ び 取 消 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の購入申込および換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入および換金申込を取り消すことがあります。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限（設定日：2007年3月15日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還することがあります。 •受益権の口数が10億口を下ることとなった場合。 •信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。 このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消•解散•業務 廃止のときは、原則としてファンドを償還させます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます毎決算時（毎年12月10日の年1 。休業日の場合はその翌営業日。）に収益分配方針に基づき分配を行います。 •委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 •当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は、所得税、復興特別所得税および地方税を控除した後、再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です。 5,000億円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします委託会社は、毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者（投資者）に交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は、株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません公募株式投資信託は税法上、「NISA」（少額投資非課税制度）および「ジュニアNISA」（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。当ファンドは「つみたてNISA」（非課税累積投資契約に 係る少額投資非課税制度）の適用対象です。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。SAISON Vanguard Global Balanced Fund ファンドの費用 配分 純資産総額 800億円までの部分 （税抜） 純資産総額 800億円超の部分 （税抜） 費用の内容 委託会社 年0.248% 年0.254% 委託した資金の運用の対価 販売会社 年0.172% 年0.176% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 年0.040% 年0.030% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 対象ファンドの名称 運用管理費用 （信託報酬） 年率 費用の内容 バンガード•インスティテューショナル•インデックス•ファンド 0.02％ 対象ファンドにおける運用管理費用等 バンガード•U.S.500ストック•インデックス•ファンド 0.06％ バンガード•ヨーロピアン•ストック•インデックス•ファンド 0.20％ バンガード•ジャパン•ストック•インデックス•ファンド 0.20％ バンガード•パシフィック•エックスジャパン•ストック•インデックス•ファンド 0.20％ バンガード•エマージング•マーケット•ストック•インデックス•ファンド 0.22％ バンガード•U.S.•ガバメント•ボンド•インデックス•ファンド 0.10％ バンガード•ユーロ•ガバメント•ボンド•インデックス•ファンド 0.10％ バンガード•ジャパン•ガバメント•ボンド•インデックス•ファンド 0.10％

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください。 販売会社が定める単位 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください。 販売会社が定める単位 した額 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の 0.2％の信託財産留保額を控除 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします原則として、換金申込受付日から起算して 7 営業日目からお支払いします。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 申込受付中止日 アイルランドの銀行休業日と同日の場合 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 原則として午後 3 時まで 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます平成 28 年 8 月 1 日( 木 ) から平成 29 年 8 月10 日( 木 ) まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合がありますありません。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で 購 入・換 金申込受 付 の 中 止及 び 取 消 し 購入の申込を受付けない場合があります。 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込の受付を中止すること、及びすでに受付けた購入・換金を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限（信託設定日：平成 19 年 5 月 25 日） この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができますい事情が発生したとき、もしくは一部解約により受益権の総口数が 5 億口を下回ることとなった場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします原則として、毎月12 日（休業日の場合は翌営業日）年 12 回、収益分配方針に基づいて分配を行います。 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます※当ファンドには「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信託金の限度額 3,000 億円です。 1兆円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします6 ヵ月毎（5 月、 1 月）及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります課税上は株式投資信託として取扱われます。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1口または1円 販売会社が独自に定める単位 ※販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購入申込受付日の基準価額（当ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。） 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1口単位 なお、換金申込可能額については、最終換金申込日の当該ファンドの総口数残高の10％を上限とし、比例配分とします。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください●購入申込 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします●換金申込 毎月末5営業日間を換金申込期間とし、最終営業日の午後5時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月受付分とします。その翌月最終営業日を換金受付日として換金処理を行います。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます購 入 の 申 込 期 間 2021年11月3日から2022年5月2日まで ※申込期間は、終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合がありますファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換金申込受付の中 止 及 び 取 消 し 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日2028年7月31日まで（2008年2月27日設定） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます信託期間中において、この信託契約を解約することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 毎年7月31日（休業日のときは翌営業日） 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます年1回の決算時に、収益分配方針に基づき収益の分配を行います。販売会社との契約によっては、再投資が可能です。 信託金の限度額 3,000 億円です信 託 金 の 限 度 額 ファンドの信託金限度額は、500億円です。 公 告 日本経済新聞に掲載します委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/ 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたしますファンドの毎決算時および償還時に運用報告書は作成され、知られている受益者に対して交付されます。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除の適用があります。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります益金不算入制度は適用されません。 ファンドの費用・税金 ＜ファンドの費用＞ 投資者が直接的に負担する費用 購入申込日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。 換金申込受付日の基準価額の0.5％ 購 入 時 手 数 料信 託 財 産 留 保 額 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 信託報酬は以下の方法により計算される基本報酬および成功報酬を合計した金額とします。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください販売会社が定める単位とします。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 ※「自動けいぞく投資契約」に基づく収益分配金の再投資は、計算期間終了日（決算日）の基準価額をもって行います。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください購入申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1口単位 ※販売会社により1円単位でのお申込みとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません購入・換金申込日 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。ただし、次の日のいずれかに該当する日には申込みの受付を行いません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 •ニューヨーク証券取引所休業日 •ニューヨークの銀行休業日 •ロンドン証券取引所休業日 •ロンドンの銀行休業日 •アイルランドの銀行休業日 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として、午後3時までに受付けた申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。）を当日の申込みとします。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます2019年9月11日から2020年3月10日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求については制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換金申込受付 の 中 止お よ び 取 消 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の購入申込および換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入および換金申込を取り消すことがあります。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限（設定日：2007年3月15日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還することがあります。 •受益権の口数が10億口を下ることとなった場合。 •信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。 このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消•解散•業務廃止のときは、原則としてファンドを償還させます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます毎決算時（毎年12月10日の年１ 。休業日の場合はその翌営業日。）に収益分配方針に基づき分配を行います。 •委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 •当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は、所得税、復興特別所得税および地方税を控除した後、再投資されます。 信託金の限度額 3,000 億円です。 5,000億円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします委託会社は、毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者（投資者）に交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は、株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります公募株式投資信託は税法上、「NISA」（少額投資非課税制度）および「ジュニアNISA」（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。当ファンドは「つみたてNISA」（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）の適用対象です。

手続・手数料等. ■お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします1 円以上 1 円単位 ※自動継続投資契約に基づく収益分配⾦の再投資については、1 口単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください※確定拠出年⾦制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにしたがいます。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。） ※基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください⾦ 販売会社が指定する期日までにお⽀払いください。 換 金 ⾦ 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください1 口単位 換 ⾦ 価 額 換⾦申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします⾦ 代 ⾦ 原則として、換⾦申込受付日から起算して 5 営業日目から受益者に⽀払います。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます購入・換⾦申込不可日 ― 購 入 の 申 込 期 間 2021 年 8 月 28 日から 2022 年 2 月 25 日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 ⾦ 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤口の換⾦の申込みには制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます購入・換⾦申込受付の中 止 及 び 取 消 し ⾦融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日無期限（2001 年 11 月 30 日設定） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができますこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発⽣したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします。 11 月 29 日（休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます年1回決算を⾏い、収益分配⽅針に基づいて分配を⾏います。 信託金の限度額 3,000 億円です※原則として自動的に当ファンドに再投資されます。 信 託 ⾦ の 限 度 額 1,000 億円 公 告 日本経済新聞に掲載します原則、電⼦公告により⾏い、ホームページに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除、益⾦不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません※確定拠出年⾦制度の加入者については、確定拠出年⾦の積⽴⾦の運用にかかる税制が適用されます。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります購 入 時 手 数 料 ありません。 信託 財産 留 保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） ファンドの純資産総額に対し、年1.056％（税抜0.96％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から⽀払われます。 運用管理費用（信託報酬）の実質的な配分は次のとおりです。 ＜内訳＞ ＜内容＞ その他の費用・手 数 料 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0055％（税抜0.005％）を ⽀払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に⽀払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資⾦の送⾦等に要する費用として保管銀⾏に⽀払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって⾒直され、変更される場合があります。 ⽀払い先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論⾒書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実⾏等の対価 合計 運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ・税⾦は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。 分配時 所得税及び地⽅税 配当所得として課税します。 普通分配⾦に対して 20.315％ 換⾦（解約）時及び償還時 所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税します。 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して……20.315％ ※上記は 2021 年 6 月末現在のものです。 ※法人の場合については上記と異なります。 ※受益者が確定拠出年⾦法に規定する資産管理機関および国⺠年⾦基⾦連合会等の場合は、所得税および地⽅税がかかりません。

手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります。（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入申込日の翌営業日の基準価額。基準価額は1万口当たりとします。 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問合せください詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします換金申込日の翌営業日の基準価額とします。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目から販売会社においてお支払いします販売会社が指定する期日までにお支払いください。 購入・換金申込受 付 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、受付けません。 ファンドの主要投資先である中東・北アフリカ諸国では、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場の休場日が集中する場合があり、その場合、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込受付を中止することがあります。 申込 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時※までに購入・換金のお申込みができます。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください原則として午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了した分とします。 購入の申込期間 2023年1月18日から2023年7月14日までとします。 購 入 の 申 込 期 間 2021年5月25日から2022年6月21日まで 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 購 入・ 換 金 申 込不 可 日 原則として換金申込日から起算して6営業日目から販売会社にてお支払いします。 申込日当日が次のいずれかの場合には、購入•換金の申込みは受付けません。 ■ 国内の休業日 ■ グッド•フライデー、イースター•マンデー ■ 12月24日、25日および26日 また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日においては購入•換金の申込みは受付けません。 大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、投資対象ファンドの解約制限の影響を受ける場合があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情＊が生じた場合には、ファンドの購入•換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことがあります。 ＊投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等 購入・換金申込受付の中 止 及 び 取 消 し 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります。 購入・換金申込受付の中止および 取消し 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限とします（。設定日：2008年1月31日） 繰 上 償 還 委託会社は、投資信託財産の純資産総額が 10 億円を下回った場合または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年2回決算、原則毎年4月15日および10月15日です。休業日の場合は翌営業日とします2031年9月22日まで（2021年5月25日設定） 受益権口数が25億口を下 った場合等には繰上償還となる場合があります。 収 益 分 配 年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます日 算 決 原則、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）初 決算日は2021年6月21日 年12 、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。販売会社との契約によっては、再投資が可能です。 信託金の限度額 3,000 億円です。 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたしますなお、分配を行わない場合があります。 知れている受益者に交付します。 毎年3月および9月の決算時ならびに償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません■ 公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者 少額投資非課税制度）の適用対象です。 ※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります■ 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ス イ ッ チ ン グ シュローダー•グローバル•リートＥＳＧフォーカス•ファンド（資産成長型）、シュローダー•グローバル•リートＥＳＧフォーカス•ファンド（予想分配金提示型）間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。 ※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い 合わせください。 基準価額の新聞掲載 基準価額は、計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に「ESGリ分配」として掲載されます。