財務ハイライト情報. １．以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋して記載しております。
財務ハイライト情報 ａ．「財務ハイライト情報」においては、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
財務ハイライト情報. 以下の情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 ファンドの「財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
財務ハイライト情報. ≫ ◆以下の情報は、有価証券届出書 「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 ◆ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
財務ハイライト情報. 本項の記載事項は、「第三部ファンドの詳細情報 第４ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」（当該「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、監査報告書は、当該「財務諸表」に添付しております。）から抜粋して記載したものです。
財務ハイライト情報. 41 頁 １【貸借対照表】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 頁 ２【損益及び剰余金計算書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 頁
財務ハイライト情報. 以下の記載事項は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 当該財務諸表については、あらた監査法人により監査証明を受けており、監査報告書は当該財務諸表の箇所に添付されております。 フィデリティ・日本成長株・ファンド
財務ハイライト情報. 交付目論見書 以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 交付目論見書
財務ハイライト情報. ＳＭＡＭ・マルチアセットＶＪ＜適格機関投資家専用＞ 当期一部解約に伴う剰余金減少額 450,309,738 592,718,634 以下の記載事項は、「資産の運用に関する重要な事項」の「Ⅱ 投資信託 （ファンド）の経理状況」の「1.財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。 「資産の運用に関する重要な事項」の「Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況」中の「1.財務諸表」については、有限責任 あずさ監査法人による監査証明を受けており、監査報告書は当該箇所に添付されております。
財務ハイライト情報. ファンドは、平成21年10月28日から運用を開始するも✰であり、本書✰日付現在何ら資産を保有していない。