Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 （分配落） (円) 純資産総額 （分配付） (円) １口当たりの純資産額 (分配落)(円) １口当たりの純資産額 (分配付)(円) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 － 1.2187 － 4 月末日 393,870,352,657 － 1.2295 － 5 月末日 404,302,845,262 － 1.2587 － 6 月末日 390,470,343,058 － 1.2320 － 7 月末日 397,540,406,143 － 1.2606 － 8 月末日 407,714,824,954 － 1.3127 － 9 月末日 398,746,789,215 － 1.3264 － 10 月末日 338,658,799,498 － 1.1467 － 11 月末日 351,838,001,173 － 1.1923 － 12 月末日 308,148,508,565 － 1.0533 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 － 1.1343 － 2 月末日 350,657,699,000 － 1.2270 － 3 月末日 341,187,010,851 － 1.2381 －

運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 （分配落純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (円平成12年３月10日) 純資産総額 （分配付） 8,827 － 2.1561 － ２期 (円平成13年３月12日) １口当たりの純資産額 8,046 － 1.0908 － ３期 (分配落)(円平成14年３月11日) １口当たりの純資産額 7,420 － 1.0205 － ４期 (分配付)(円平成15年３月10日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 4,414 － 1.2187 0.6171 － 4 月末日 393,870,352,657 ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 1.2295 0.8764 － 5 月末日 404,302,845,262 ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 1.2587 0.8758 － 6 月末日 390,470,343,058 平成16年10月末日 5,033 － 1.2320 0.8206 － 7 月末日 397,540,406,143 平成16年11月末日 5,074 － 1.2606 0.8327 － 8 月末日 407,714,824,954 平成16年12月末日 5,170 － 1.3127 0.8673 － 9 月末日 398,746,789,215 平成17年１月末日 5,006 － 1.3264 0.8540 － 10 月末日 338,658,799,498 平成17年２月末日 5,063 － 1.1467 0.8690 － 11 月末日 351,838,001,173 平成17年３月末日 4,933 － 1.1923 0.8660 － 12 月末日 308,148,508,565 平成17年４月末日 4,738 － 1.0533 0.8396 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成17年５月末日 4,769 － 1.1343 0.8573 － 2 月末日 350,657,699,000 平成17年６月末日 4,822 － 1.2270 0.8819 － 3 月末日 341,187,010,851 平成17年７月末日 4,764 － 1.2381 0.8912 － 平成17年８月末日 4,935 － 0.9409 － 平成17年９月末日 5,084 － 1.0255 － 平成17年10月末日 5,169 － 1.0591 －

運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 （分配落①【純資産の推移】 平成21年12月末日および同日前１年以内における各月末および計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 計算期間末または各月末 純資産総額（百万円） (円) 純資産総額 （分配付１口当たり純資産額（円） (円) １口当たりの純資産額 (分配落)(円) １口当たりの純資産額 (分配付)(円) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 平成20年12月末日 3,815 － 1.2187 0.4289 － 4 月末日 393,870,352,657 平成21年 1月末日 3,530 － 1.2295 0.3961 － 5 月末日 404,302,845,262 平成21年 2月末日 3,771 － 1.2587 0.4220 － 6 月末日 390,470,343,058 平成21年 3月末日 4,097 － 1.2320 0.4603 － 7 月末日 397,540,406,143 平成21年 4月末日 4,575 － 1.2606 0.5125 － 8 月末日 407,714,824,954 平成21年 5月末日 5,385 － 1.3127 0.5938 － 9 月末日 398,746,789,215 平成21年 6月末日 5,592 － 1.3264 0.6015 － 10 月末日 338,658,799,498 平成21年 7月末日 6,050 － 1.1467 0.6495 － 11 月末日 351,838,001,173 平成21年 8月末日 6,109 － 1.1923 0.6344 － 12 月末日 308,148,508,565 平成21年 9月末日 6,392 － 1.0533 0.6524 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成21年10月末日 6,329 － 1.1343 0.6545 － 2 月末日 350,657,699,000 平成21年11月末日 6,190 － 1.2270 0.6317 － 3 月末日 341,187,010,851 平成21年12月末日 6,838 － 1.2381 0.6968 －

運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 （分配落純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） １期 (円平成12年３月10日) 純資産総額 （分配付） 8,827 － 2.1561 － ２期 (円平成13年３月12日) １口当たりの純資産額 8,046 － 1.0908 － ３期 (分配落)(円平成14年３月11日) １口当たりの純資産額 7,420 － 1.0205 － ４期 (分配付)(円平成15年３月10日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 4,414 － 1.2187 0.6171 － 4 月末日 393,870,352,657 ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 1.2295 0.8764 － 5 月末日 404,302,845,262 ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 1.2587 0.8758 － 6 月末日 390,470,343,058 ７期 (平成18年３月10日) 5,530 － 1.2320 1.2467 － 7 月末日 397,540,406,143 ８期 (平成19年３月12日) 4,210 － 1.2606 1.1668 － 8 月末日 407,714,824,954 ９期 (平成20年３月10日) 2,241 － 1.3127 0.7711 － 9 月末日 398,746,789,215 平成19年10月末日 3,257 － 1.3264 1.0460 － 10 月末日 338,658,799,498 平成19年11月末日 3,001 － 1.1467 0.9735 － 11 月末日 351,838,001,173 平成19年12月末日 2,872 － 1.1923 0.9446 － 12 月末日 308,148,508,565 平成20年１月末日 2,487 － 1.0533 0.8492 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成20年２月末日 2,462 － 1.1343 0.8416 － 2 月末日 350,657,699,000 平成20年３月末日 2,247 － 1.2270 0.7738 － 3 月末日 341,187,010,851 平成20年４月末日 2,519 － 1.2381 0.8698 － 平成20年５月末日 2,556 － 0.8918 － 平成20年６月末日 2,367 － 0.8329 － 平成20年７月末日 2,308 － 0.8217 － 平成20年８月末日 2,192 － 0.7862 － 平成20年９月末日 1,888 － 0.6836 － 平成20年10月末日 1,508 － 0.5471 －

運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 （平成22年６月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (分配落） ) (円分配付) 純資産総額 （(分配落) (分配付） ) 第１期(平成20年２月20日) 6,655,016,235 (円同左) １口当たりの純資産額 0.9996 (分配落)(円同左) １口当たりの純資産額 第２期(平成20年５月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第３期(平成20年８月20日) 10,258,687,024 (分配付)(円同左) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 － 1.2187 － 4 月末日 393,870,352,657 － 1.2295 － 5 月末日 404,302,845,262 － 1.2587 － 6 月末日 390,470,343,058 － 1.2320 － 7 月末日 397,540,406,143 － 1.2606 － 8 月末日 407,714,824,954 － 1.3127 － 9 月末日 398,746,789,215 － 1.3264 － 10 月末日 338,658,799,498 － 1.1467 － 11 月末日 351,838,001,173 － 1.1923 － 12 月末日 308,148,508,565 － 1.0533 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 － 1.1343 － 2 月末日 350,657,699,000 － 1.2270 － 3 月末日 341,187,010,851 － 1.2381 －0.7562 (同左) 第４期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第５期(平成21年２月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第６期(平成21年５月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 第７期(平成21年８月20日) 7,550,371,413 (同左) 0.5325 (同左) 第８期(平成21年11月20日) 8,844,894,344 (同左) 0.6171 (同左) 第９期(平成22年２月22日) 8,609,372,714 (同左) 0.6168 (同左) 第10期(平成22年５月20日) 7,944,459,696 (同左) 0.5908 (同左) 平成21年６月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 平成21年７月末現在 7,825,345,564 ― 0.5471 ― 平成21年８月末現在 7,981,873,597 ― 0.5509 ― 平成21年９月末現在 8,246,861,573 ― 0.5725 ― 平成21年10月末現在 8,423,046,582 ― 0.5987 ― 平成21年11月末現在 8,752,326,001 ― 0.6003 ― 平成21年12月末現在 9,443,197,531 ― 0.6464 ― 平成22年１月末現在 8,140,465,265 ― 0.5949 ― 平成22年２月末現在 8,065,288,445 ― 0.5770 ― 平成22年３月末現在 9,176,335,440 ― 0.6587 ― 平成22年４月末現在 9,072,708,523 ― 0.6811 ― 平成22年５月末現在 7,955,503,306 ― 0.5954 ― 平成22年６月末現在 7,423,393,212 ― 0.5631 ―

運用実績. ① 純資産の推移 ①【純資産の推移】 計算期間末または各月末 純資産総額 （(百万円) (分配落） (円) 純資産総額 （(百万円) (分配付） ) 1口当たり純資産額(円) (円分配落) １口当たりの純資産額 1口当たり純資産額(円) (分配落)(円分配付) １口当たりの純資産額 第1期 (分配付)(円平成11年11月15日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 4,279 4,364 1.0089 1.0289 第2期 (平成12年11月15日) 21,341 21,341 0.9781 0.9781 第3期 (平成13年11月15日) 31,372 31,372 0.9602 0.9602 第4期 (平成14年11月15日) 32,169 32,169 0.9153 0.9153 第5期 (平成15年11月17日) 28,067 28,067 0.9364 0.9364 第6期 (平成16年11月15日) 24,307 24,307 0.9765 0.9765 第7期 (平成17年11月15日) 19,809 19,809 1.0703 1.0703 第8期 (平成18年11月15日) 15,488 15,488 1.1071 1.1071 平成17年11月末日 19,951 － 1.2187 1.0866 － 4 月末日 393,870,352,657 平成17年12月末日 18,808 － 1.2295 1.1046 － 5 月末日 404,302,845,262 平成18年 1月末日 18,533 － 1.2587 1.1163 － 6 月末日 390,470,343,058 平成18年 2月末日 17,772 － 1.2320 1.1003 － 7 月末日 397,540,406,143 平成18年 3月末日 17,459 － 1.2606 1.1118 － 8 月末日 407,714,824,954 平成18年 4月末日 16,852 － 1.3127 1.1034 － 9 月末日 398,746,789,215 平成18年 5月末日 16,355 － 1.3264 1.0816 － 10 月末日 338,658,799,498 平成18年 6月末日 16,091 － 1.1467 1.0818 － 11 月末日 351,838,001,173 平成18年 7月末日 15,902 － 1.1923 1.0803 － 12 月末日 308,148,508,565 平成18年 8月末日 16,021 － 1.0533 1.1052 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成18年 9月末日 15,747 － 1.1343 1.1047 － 2 月末日 350,657,699,000 平成18年10月末日 15,557 － 1.2270 1.1073 － 3 月末日 341,187,010,851 平成18年11月末日 15,506 － 1.2381 －1.1117 － 平成18年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 (注) 純資産総額は百万円未満切捨て。

運用実績. ① 純資産の推移 ①【純資産の推移】 期 年月日 純資産総額 （分配落） (百万円) 1口当たり純資産額 (円) 純資産総額 （(分配落) (分配付） ) (円分配落) １口当たりの純資産額 (分配落)(円分配付) １口当たりの純資産額 第9期 (分配付)(円2013年 9月30日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 60,419 60,419 0.9695 0.9695 第10期 (2014年 9月30日) 76,652 82,177 1.3874 1.4874 第11期 (2015年 9月30日) 89,835 89,835 1.3634 1.3634 第12期 (2016年 9月30日) 77,003 77,003 1.2372 1.2372 第13期 (2017年10月 2日) 91,671 97,830 1.4884 1.5884 第14期 (2018年10月 1日) 91,568 91,568 1.4937 1.4937 第15期 (2019年 9月30日) 81,654 81,654 1.3836 1.3836 第16期 (2020年 9月30日) 68,759 68,759 1.3334 1.3334 第17期 (2021年 9月30日) 77,293 81,104 2.0282 2.1282 第18期 (2022年 9月30日) 81,723 85,423 2.2086 2.3086 2021年 9月末日 77,293 － 1.2187 2.0282 － 4 月末日 393,870,352,657 2021年10月末日 81,318 － 1.2295 2.0938 － 5 月末日 404,302,845,262 2021年11月末日 76,427 － 1.2587 1.9722 － 6 月末日 390,470,343,058 2021年12月末日 78,035 － 1.2320 2.0212 － 7 月末日 397,540,406,143 2022年 1月末日 76,803 － 1.2606 2.0229 － 8 月末日 407,714,824,954 2022年 2月末日 74,108 － 1.3127 1.9592 － 9 月末日 398,746,789,215 2022年 3月末日 81,286 － 1.3264 2.1600 － 10 月末日 338,658,799,498 2022年 4月末日 82,620 － 1.1467 2.2142 － 11 月末日 351,838,001,173 2022年 5月末日 79,489 － 1.1923 2.1362 － 12 月末日 308,148,508,565 2022年 6月末日 79,555 － 1.0533 2.1448 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 2022年 7月末日 82,377 － 1.1343 2.2229 － 2 月末日 350,657,699,000 2022年 8月末日 87,291 － 1.2270 2.3736 － 3 月末日 341,187,010,851 2022年 9月末日 81,723 － 1.2381 2.2086 －