運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの純資産額 (分配付)(円) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 - 1.2187 - 4 月末日 393,870,352,657 - 1.2295 - 5 月末日 404,302,845,262 - 1.2587 - 6 月末日 390,470,343,058 - 1.2320 - 7 月末日 397,540,406,143 - 1.2606 - 8 月末日 407,714,824,954 - 1.3127 - 9 月末日 398,746,789,215 - 1.3264 - 10 月末日 338,658,799,498 - 1.1467 - 11 月末日 351,838,001,173 - 1.1923 - 12 月末日 308,148,508,565 - 1.0533 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 - 1.1343 - 2 月末日 350,657,699,000 - 1.2270 - 3 月末日 341,187,010,851 - 1.2381 -
Appears in 1 contract
Samples: 投 資 形 態 ファンド・オブ・ファンズ
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 (分配落純資産総額(百万円) 1口当たりの純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 1期 (円平成12年3月10日) 純資産総額 (分配付) 8,827 - 2.1561 - 2期 (円平成13年3月12日) 1口当たりの純資産額 8,046 - 1.0908 - 3期 (分配落)(円平成14年3月11日) 1口当たりの純資産額 7,420 - 1.0205 - 4期 (分配付)(円平成15年3月10日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 4,414 - 1.2187 0.6171 - 4 月末日 393,870,352,657 5期 (平成16年3月10日) 5,777 - 1.2295 0.8764 - 5 月末日 404,302,845,262 6期 (平成17年3月10日) 5,040 - 1.2587 0.8758 - 6 月末日 390,470,343,058 平成16年10月末日 5,033 - 1.2320 0.8206 - 7 月末日 397,540,406,143 平成16年11月末日 5,074 - 1.2606 0.8327 - 8 月末日 407,714,824,954 平成16年12月末日 5,170 - 1.3127 0.8673 - 9 月末日 398,746,789,215 平成17年1月末日 5,006 - 1.3264 0.8540 - 10 月末日 338,658,799,498 平成17年2月末日 5,063 - 1.1467 0.8690 - 11 月末日 351,838,001,173 平成17年3月末日 4,933 - 1.1923 0.8660 - 12 月末日 308,148,508,565 平成17年4月末日 4,738 - 1.0533 0.8396 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成17年5月末日 4,769 - 1.1343 0.8573 - 2 月末日 350,657,699,000 平成17年6月末日 4,822 - 1.2270 0.8819 - 3 月末日 341,187,010,851 平成17年7月末日 4,764 - 1.2381 0.8912 - 平成17年8月末日 4,935 - 0.9409 - 平成17年9月末日 5,084 - 1.0255 - 平成17年10月末日 5,169 - 1.0591 -
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書(目論見書)
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 (分配落①【純資産の推移】 平成21年12月末日および同日前1年以内における各月末および計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) (円) 純資産総額 (分配付1口当たり純資産額(円) (円) 1口当たりの純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの純資産額 (分配付)(円) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 平成20年12月末日 3,815 - 1.2187 0.4289 - 4 月末日 393,870,352,657 平成21年 1月末日 3,530 - 1.2295 0.3961 - 5 月末日 404,302,845,262 平成21年 2月末日 3,771 - 1.2587 0.4220 - 6 月末日 390,470,343,058 平成21年 3月末日 4,097 - 1.2320 0.4603 - 7 月末日 397,540,406,143 平成21年 4月末日 4,575 - 1.2606 0.5125 - 8 月末日 407,714,824,954 平成21年 5月末日 5,385 - 1.3127 0.5938 - 9 月末日 398,746,789,215 平成21年 6月末日 5,592 - 1.3264 0.6015 - 10 月末日 338,658,799,498 平成21年 7月末日 6,050 - 1.1467 0.6495 - 11 月末日 351,838,001,173 平成21年 8月末日 6,109 - 1.1923 0.6344 - 12 月末日 308,148,508,565 平成21年 9月末日 6,392 - 1.0533 0.6524 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成21年10月末日 6,329 - 1.1343 0.6545 - 2 月末日 350,657,699,000 平成21年11月末日 6,190 - 1.2270 0.6317 - 3 月末日 341,187,010,851 平成21年12月末日 6,838 - 1.2381 0.6968 -
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託約款》
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 (分配落純資産総額(百万円) 1口当たりの純資産額(円) 1期 (円平成12年3月10日) 純資産総額 (分配付) 8,827 - 2.1561 - 2期 (円平成13年3月12日) 1口当たりの純資産額 8,046 - 1.0908 - 3期 (分配落)(円平成14年3月11日) 1口当たりの純資産額 7,420 - 1.0205 - 4期 (分配付)(円平成15年3月10日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 4,414 - 1.2187 0.6171 - 4 月末日 393,870,352,657 5期 (平成16年3月10日) 5,777 - 1.2295 0.8764 - 5 月末日 404,302,845,262 6期 (平成17年3月10日) 5,040 - 1.2587 0.8758 - 6 月末日 390,470,343,058 7期 (平成18年3月10日) 5,530 - 1.2320 1.2467 - 7 月末日 397,540,406,143 8期 (平成19年3月12日) 4,210 - 1.2606 1.1668 - 8 月末日 407,714,824,954 9期 (平成20年3月10日) 2,241 - 1.3127 0.7711 - 9 月末日 398,746,789,215 平成19年10月末日 3,257 - 1.3264 1.0460 - 10 月末日 338,658,799,498 平成19年11月末日 3,001 - 1.1467 0.9735 - 11 月末日 351,838,001,173 平成19年12月末日 2,872 - 1.1923 0.9446 - 12 月末日 308,148,508,565 平成20年1月末日 2,487 - 1.0533 0.8492 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成20年2月末日 2,462 - 1.1343 0.8416 - 2 月末日 350,657,699,000 平成20年3月末日 2,247 - 1.2270 0.7738 - 3 月末日 341,187,010,851 平成20年4月末日 2,519 - 1.2381 0.8698 - 平成20年5月末日 2,556 - 0.8918 - 平成20年6月末日 2,367 - 0.8329 - 平成20年7月末日 2,308 - 0.8217 - 平成20年8月末日 2,192 - 0.7862 - 平成20年9月末日 1,888 - 0.6836 - 平成20年10月末日 1,508 - 0.5471 -
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書(目論見書)
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 (平成22年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) ) (円分配付) 純資産総額 ((分配落) (分配付) ) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (円同左) 1口当たりの純資産額 0.9996 (分配落)(円同左) 1口当たりの純資産額 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (分配付)(円同左) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 - 1.2187 - 4 月末日 393,870,352,657 - 1.2295 - 5 月末日 404,302,845,262 - 1.2587 - 6 月末日 390,470,343,058 - 1.2320 - 7 月末日 397,540,406,143 - 1.2606 - 8 月末日 407,714,824,954 - 1.3127 - 9 月末日 398,746,789,215 - 1.3264 - 10 月末日 338,658,799,498 - 1.1467 - 11 月末日 351,838,001,173 - 1.1923 - 12 月末日 308,148,508,565 - 1.0533 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 - 1.1343 - 2 月末日 350,657,699,000 - 1.2270 - 3 月末日 341,187,010,851 - 1.2381 -0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 第7期(平成21年8月20日) 7,550,371,413 (同左) 0.5325 (同左) 第8期(平成21年11月20日) 8,844,894,344 (同左) 0.6171 (同左) 第9期(平成22年2月22日) 8,609,372,714 (同左) 0.6168 (同左) 第10期(平成22年5月20日) 7,944,459,696 (同左) 0.5908 (同左) 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 平成21年7月末現在 7,825,345,564 ― 0.5471 ― 平成21年8月末現在 7,981,873,597 ― 0.5509 ― 平成21年9月末現在 8,246,861,573 ― 0.5725 ― 平成21年10月末現在 8,423,046,582 ― 0.5987 ― 平成21年11月末現在 8,752,326,001 ― 0.6003 ― 平成21年12月末現在 9,443,197,531 ― 0.6464 ― 平成22年1月末現在 8,140,465,265 ― 0.5949 ― 平成22年2月末現在 8,065,288,445 ― 0.5770 ― 平成22年3月末現在 9,176,335,440 ― 0.6587 ― 平成22年4月末現在 9,072,708,523 ― 0.6811 ― 平成22年5月末現在 7,955,503,306 ― 0.5954 ― 平成22年6月末現在 7,423,393,212 ― 0.5631 ―
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書(目論見書)
運用実績. ① 純資産の推移 ①【純資産の推移】 計算期間末または各月末 純資産総額 ((百万円) (分配落) (円) 純資産総額 ((百万円) (分配付) ) 1口当たり純資産額(円) (円分配落) 1口当たりの純資産額 1口当たり純資産額(円) (分配落)(円分配付) 1口当たりの純資産額 第1期 (分配付)(円平成11年11月15日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 4,279 4,364 1.0089 1.0289 第2期 (平成12年11月15日) 21,341 21,341 0.9781 0.9781 第3期 (平成13年11月15日) 31,372 31,372 0.9602 0.9602 第4期 (平成14年11月15日) 32,169 32,169 0.9153 0.9153 第5期 (平成15年11月17日) 28,067 28,067 0.9364 0.9364 第6期 (平成16年11月15日) 24,307 24,307 0.9765 0.9765 第7期 (平成17年11月15日) 19,809 19,809 1.0703 1.0703 第8期 (平成18年11月15日) 15,488 15,488 1.1071 1.1071 平成17年11月末日 19,951 - 1.2187 1.0866 - 4 月末日 393,870,352,657 平成17年12月末日 18,808 - 1.2295 1.1046 - 5 月末日 404,302,845,262 平成18年 1月末日 18,533 - 1.2587 1.1163 - 6 月末日 390,470,343,058 平成18年 2月末日 17,772 - 1.2320 1.1003 - 7 月末日 397,540,406,143 平成18年 3月末日 17,459 - 1.2606 1.1118 - 8 月末日 407,714,824,954 平成18年 4月末日 16,852 - 1.3127 1.1034 - 9 月末日 398,746,789,215 平成18年 5月末日 16,355 - 1.3264 1.0816 - 10 月末日 338,658,799,498 平成18年 6月末日 16,091 - 1.1467 1.0818 - 11 月末日 351,838,001,173 平成18年 7月末日 15,902 - 1.1923 1.0803 - 12 月末日 308,148,508,565 平成18年 8月末日 16,021 - 1.0533 1.1052 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 平成18年 9月末日 15,747 - 1.1343 1.1047 - 2 月末日 350,657,699,000 平成18年10月末日 15,557 - 1.2270 1.1073 - 3 月末日 341,187,010,851 平成18年11月末日 15,506 - 1.2381 -1.1117 - 平成18年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 (注) 純資産総額は百万円未満切捨て。
Appears in 1 contract
Samples: 目 次
運用実績. ① 純資産の推移 ①【純資産の推移】 期 年月日 純資産総額 (分配落) (百万円) 1口当たり純資産額 (円) 純資産総額 ((分配落) (分配付) ) (円分配落) 1口当たりの純資産額 (分配落)(円分配付) 1口当たりの純資産額 第9期 (分配付)(円2013年 9月30日) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 60,419 60,419 0.9695 0.9695 第10期 (2014年 9月30日) 76,652 82,177 1.3874 1.4874 第11期 (2015年 9月30日) 89,835 89,835 1.3634 1.3634 第12期 (2016年 9月30日) 77,003 77,003 1.2372 1.2372 第13期 (2017年10月 2日) 91,671 97,830 1.4884 1.5884 第14期 (2018年10月 1日) 91,568 91,568 1.4937 1.4937 第15期 (2019年 9月30日) 81,654 81,654 1.3836 1.3836 第16期 (2020年 9月30日) 68,759 68,759 1.3334 1.3334 第17期 (2021年 9月30日) 77,293 81,104 2.0282 2.1282 第18期 (2022年 9月30日) 81,723 85,423 2.2086 2.3086 2021年 9月末日 77,293 - 1.2187 2.0282 - 4 月末日 393,870,352,657 2021年10月末日 81,318 - 1.2295 2.0938 - 5 月末日 404,302,845,262 2021年11月末日 76,427 - 1.2587 1.9722 - 6 月末日 390,470,343,058 2021年12月末日 78,035 - 1.2320 2.0212 - 7 月末日 397,540,406,143 2022年 1月末日 76,803 - 1.2606 2.0229 - 8 月末日 407,714,824,954 2022年 2月末日 74,108 - 1.3127 1.9592 - 9 月末日 398,746,789,215 2022年 3月末日 81,286 - 1.3264 2.1600 - 10 月末日 338,658,799,498 2022年 4月末日 82,620 - 1.1467 2.2142 - 11 月末日 351,838,001,173 2022年 5月末日 79,489 - 1.1923 2.1362 - 12 月末日 308,148,508,565 2022年 6月末日 79,555 - 1.0533 2.1448 - 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 2022年 7月末日 82,377 - 1.1343 2.2229 - 2 月末日 350,657,699,000 2022年 8月末日 87,291 - 1.2270 2.3736 - 3 月末日 341,187,010,851 2022年 9月末日 81,723 - 1.2381 2.2086 -
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等