집합투자기구의 투자대상. [당사 편입예정자산 포함 투자부동산 현황 요약] 구분 자산명 구분 위치 대지면적 / 연면적(㎡) 건물규모 매입가액 WALE(년) 주2) Cap. Rate 주3) 매도인 임차인 계약상 평균 임대료상승률(연) 변동 임대료 편입예정 자산 롯데백화점 중동점 경기도 부천 시 7,990.00㎡ / 93,419.13㎡ 지하 6층 ~ 지상 11층 171,700백만원 7년 4.5% 롯데쇼핑(주) 롯데쇼핑(주) 고정 임대료 상승률 : 직전년도 소비자물 가상승률 주5) 변동 임대료 : 직전 년도 각 점포 매출액 의 0.45% 주6) 롯데백화점 안산점 본관 경기도 안산 시 3,470.70㎡ / 26,494.87㎡ 지하 5층 ~ 지상 6층 98,600백만원 7년 4.7% 신관 3,693.80㎡ / 28,392.57㎡ 지하 6층 ~ 지상 5층 롯데마트 계양점 인천광역시 10,797.10㎡ / 58,119.41㎡ 지하 2층 ~ 지상 7층 76,100백만원 7년 4.3% 롯데마트 춘천점 강원도 춘천시 13,633.00㎡ / 40,569.84㎡ 지하 1층 ~ 지상 4층 61,000백만원 11년 4.4% 롯데프리미엄아울렛 이 천점 백자동 경기도 이천시 59,940.00㎡ / 99,507.21㎡ 지하 3층 ~ 지상 2층 275,300백만원 11년 4.4% 청자동 26,670.00㎡ / 63,184.90㎡ 지하 2층 ~ 지상 2층 주차장 15,837.00㎡ / 21,464.68㎡ 지상 2층 3단 분뇨, 쓰레기처 리장 5,252㎡ / 132.80 ㎡ 지상 1층 226㎡ / 18.55㎡ 지상 1층 롯데마트몰 김포물류센터 경기도 김포 시 17,464.80㎡ / 30,870.30㎡ 지하 1층 ~ 지상 6층 95,500백만원 15년 4.7% 롯데쇼핑(주) / 롯데글로벌로 지스(주) 주4) 롯데글로벌로지스 (주) - 소계 - - - 778,200백만원 10년 4.5% - - - - 기존자산 롯데백화점 강남점 본관 서울특별시 9,695.4㎡ (본관 + 별관) / 39,800.57㎡ 지하 3층 ~ 지상 9층 424,905백만원 주1) 10년 5.2% 롯데쇼핑(주) 롯데쇼핑(주) 연 1.5% - 별관 9,695.4㎡ (본관 + 별관) / 22,592.46㎡ 지하 2층 ~ 지상 7층 문화센터1 729.8㎡ / 2,068.14㎡ 지하 1층 ~ 지상 5층 문화센터2 894.1㎡ / 3,000.96㎡ 지하 1층 ~ 지상 6층 롯데백화점 구리점 백화점 경기도 구리시 9,938.1㎡ / 79,270.63㎡ 지하 5층 ~ 지상 9층 177,262백만원 9년 5.4% 주차장 1,906.1㎡ / - - 롯데백화점 광주점 백화점 광주광역시 8,074.4㎡ / 85,285.84㎡ 지하 6층 ~ 지상 12층 134,367백만원 10년 5.4% 주차장 1,965㎡ (주차장 + 사무실) / 6,922.24㎡ 지하 1층 ~ 지상 6층 사무실 1,965㎡ (주차장 + 사무실) / 810.48㎡ 지하2층 ~ 지상3층 롯데백화점 창원점 본관 경상남도 창원시 12,657.8㎡ / 85,077.31㎡ 지하 5층 ~ 지상 6층 246,803백만원 8년 5.2% 신관(영플라자) 14,595.4㎡ / 55,899,59㎡ 지하 6층 ~ 지상 9층 롯데아울렛 청주점 / 롯데마트 서청주점 충청북도 청주시 25,875.4㎡ / 81,560.68㎡ 지하 2층 ~ 지상 5층 139,162백만원 9년 5.6% 롯데아울렛 대구율하점 / 롯데마트 대구율 대구광역시 20,021.8㎡ / 100,772.95㎡ 지하 2층 ~ 지상 6층 170,212백만원 9년 5.5% 하점 롯데마트 의왕점 경기도 의왕시 14,444.2㎡ / 36,879.02㎡ 지하 1층 ~ 지상 6층 137,606백만원 8년 5.3% 롯데마트 장유점 경상남도 김해시 12,646㎡ / 38,838.37㎡ 지하 1층 ~ 지상 5층 57,491백만원 8년 5.5% 소계 - - - 1,487,808백만원 9년 5.3% - - - - 합계/평균 - - - 2,266,008백만원 9년 5.0% - - - - 주1) 롯데백화점 강남점의 경우 롯데쇼핑(주)로부터 현물출자 방식으로 취득하였습니다. 주2) WALE은 편입예정자산의 임대차개시 예정일인 2021년 03월 기준입니다. 주3) Cap Rate = NOI / (매매대금-임대차보증금), NOI는 2021년 12월말 예상 기준 연환산 수치입니다. 주4) 김포물류센터의 매도자의 경우 토지는 롯데쇼핑(주), 건물은 롯데글로벌로지스(주)입니다.
집합투자기구의 투자대상. 당사는 2021년 07월 06일 SK서린빌딩 1조 30억원에 매입하였으며, 2021년 07월 07일 클 린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 지분 100%(보통주)를 취득하였습니다. 클린에너지위 탁관리부동산투자회사㈜는 당사가 취득한 보통주 납입금 및 자체 차입금으로 2021년 07월 07일 116개 주유소 자산을 취득하였습니다. 또한, 당사는 2022년 06월 30일 SK U-타워를 취득하였으며, 2022년 10월 19일 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜의 지분 100%(보통주)를 취득하였습니다. 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜는 당사가 취득 한 보통주 납입금 및 자체 차입금으로 2022년 10월 19일 종로타워를 취득하였습니다. 토털 밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜ 지분 취득을 위하여 차입한 금원 중 단기차입금은 본 건 유상증자 납입금액으로 상환할 예정입니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 투자자 산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 투자대상 투자대상의 종류 매입금액 (주6) 기초(보유)자산 부동산 감정평가액 부동산 매입금액 SK서린빌딩 부동산 1,003,000 서울 종로구 종로26 (토지 및 건물) 1,118,450 (주1) 1,003,000 SK U-타워 부동산 507,200 경기도 성남시 분당구 정자동 25-1 (토지 및 건물) 548,600 (주2) 507,200 클린에너지위탁관리 부동산투자회사㈜ 부동산투자회사주권 (보통주) 338,957 (68,331,364주) 전국 116개 주유소 자산 869,243 (주3,4) 766,378 토털밸류제1호위탁관리 부동산투자회사㈜ 부동산투자회사주권 (보통주) 421,400 (21,655,000주) 종로타워 (서울 종로구 종로2가 6 외 2필지, 토지 및 건물) 665,750 (주5) 621,451 합계 3,202,043 2,898,029 (출처 : 당사 사업보고서 및 당사 제시) 주2) 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜ 및 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜ 매입금액은 당사의 해당회사에 대한 총 출자액을 의미하며, 당사는 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜ 지분을 2022년 09월 26일 및 2022년 10월 19일에 취득하였습니다.
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