其他资产构成. 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,248,157.06 2 应收证券清算款 242.22 3 应收股利 17,150.62
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06145,326.33
2 应收证券清算款 242.2210,141,521.98
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6254,247.93
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.621,513,425.82
4 应收利息 788.96
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06138,223.59
2 应收证券清算款 242.221,802,756.59
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.068,332.71
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62611,465.07
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.2215,510,612.48
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.628,840,488.48
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6256,797.84
4 应收利息 23,730.47
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62410,537.27
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0657,824.83
2 应收证券清算款 242.2245,968,261.16
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22176,360.55
3 应收股利 17,150.62-
4 应收利息 932,229.44
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 500,258.96
4 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 82,922,844.53
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 111,124,321.20
4 应收申购款 2,995,641.50
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06408,563.07
2 应收证券清算款 242.22145,766,508.26
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06218,890.09
2 应收证券清算款 242.222,808,914.29
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.062,540,187.16
2 应收证券清算款 242.22
3 应收股利 17,150.627,384,762.19
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0672,600.31
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62127,691.05
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06655,163.57
2 应收证券清算款 242.228,577,103.08
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0679,788.32
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62480,760.15
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06196,570.98
2 应收证券清算款 242.22534,884.38
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.2210,193,407.40
3 应收股利 17,150.62729,032.00
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06267,837.14
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.629.51
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.623,424.26
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06195,992.11
2 应收证券清算款 242.22应收清算款 -
3 应收股利 17,150.6215,342.51
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0679,269.58
2 应收证券清算款 242.22539.18
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0638,663.87
2 应收证券清算款 242.221,027,653.15
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0661,234.63
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62207,780.25
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.069,111.42
2 应收证券清算款 242.22151,331.46
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06968,112.68
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6244,685.86
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06867,916.00
2 应收证券清算款 242.227,926,495.18
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 70,549,760.67
4 应收申购款 19,597,387.86
5 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62120,000.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62159,359.45
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0611,443.39
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6276.39
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0664,153.89
2 应收证券清算款 242.221,738,510.76
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06188,490.19
2 应收证券清算款 242.2211,469.78
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.062,491.04
2 应收证券清算款 242.2234,834.68
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 46,064,080.82
4 应收申购款 3,822,924.26
5 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.622,418,439.64
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62817,389.38
4 应收利息 3,454.05
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 171,483,734.72
4 应收申购款 30,000,000.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.0661,976.06
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.623,311.03
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06168,680.24
2 应收证券清算款 242.228,007,000.70
3 应收股利 17,150.62432,132.56
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.062,990,218.54
2 应收证券清算款 242.2223,146,568.78
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0661,731.40
2 应收证券清算款 242.222,638,791.05
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6221,060.64
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.224,252,813.38
3 应收股利 17,150.623,590,138.41
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.062,185.13
2 应收证券清算款 242.2275,646.69
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0633,375.10
2 应收证券清算款 242.2210,110,997.05
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06748,986.14
2 应收证券清算款 242.22543,978.09
3 应收股利 17,150.6248,142.26
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06105,552.95
2 应收证券清算款 242.222,130,404.86
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22176,083.18
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0619,042.13
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.629,395.22
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6226,400.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0614,071.85
2 应收证券清算款 242.22837,726.29
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 22,533,067.82
4 应收申购款 35,672.60
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.2245,950.96
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0614,638.64
2 应收证券清算款 242.22637,738.38
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6270,861.60
4 应收利息 155.72
5 应收申购款 3,671.14
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 8,927,576.10
4 应收申购款 -
5 其他应收款 12,500.00
6 待摊费用 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62160,237.41
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 7,226,264.40
4 应收申购款 15,133,117.71
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0683,202.11
2 应收证券清算款 242.22
3 应收股利 17,150.6224,190.64
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0615,906.48
2 应收证券清算款 242.2220,517.26
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0658,584.42
2 应收证券清算款 242.22119,247.26
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.222,650,752.48
3 应收股利 17,150.6263,615.86
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.063,012,118.58
2 应收证券清算款 242.2241,047,867.48
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06238,626.04
2 应收证券清算款 242.2229,742,362.05
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0660,380.17
2 应收证券清算款 242.22
3 应收股利 17,150.623,000,000.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.221,682,684.08
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.067,192,982.40
2 应收证券清算款 242.22
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06223,233.67
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.6239,291.92
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0613,155.80
2 应收证券清算款 242.221,705,890.86
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06228,914.98
2 应收证券清算款 242.2268,413.55
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0659,226.82
2 应收证券清算款 242.22
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62应收利息 39,150,763.77
4 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.064,016.17
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.621,483,688.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.0682,105.58
2 应收证券清算款 242.2290,009.85
3 应收股利 17,150.62-
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06167,298.88
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62455,623.32
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.06-
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62114,676.80
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,248,157.061,621,766.64
2 应收证券清算款 242.22-
3 应收股利 17,150.62152,916.62
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书