暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值; 4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 . 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因休市或暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值。
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值时;出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: Fund Prospectus, Fund Prospectus, Fund Prospectus
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占相当比例的被投资基金暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份基金已实现收益时;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值若占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形,致使基金管理人、基金托管人无法评估被投资基金价值的;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、境外投资顾问(如有)无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人、境外托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值本基金所投资的目标ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书, Fund Prospectus
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人、境外托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值基金所投资的目标 ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致后,应暂停基金估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的被投资基金暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份(百份)收益时;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
Appears in 2 contracts
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的相关交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;
4、 出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况;
5、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
56、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人、境外托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值本基金所投资的大部分基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份收益的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。
Appears in 2 contracts
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通临时停市时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占本基金资产净值相当比例的被投资基金暂停估值时,本基金可以暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易市场或外汇交易中心遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、投资顾问 无法准确评估基金财产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值出现紧急事故情况,导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值本基金所投资的标的 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值本基金所投资的目标 ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值。
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: Fund Prospectus
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或者基金参与港股通交易且港股通临时停市或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值. 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易/期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 . 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、本《基金合同》约定以及中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值本基金所投资的标的ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、本《基金合同》约定以及中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 . 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值本基金所投资的标的 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的主要证券交易所或市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因自然灾害等不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 . 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 基金合同规定的其它情形;
6. 法律法规、中国证监会认定的其他情形。
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Samples: Fund Custody Agreement
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值本基金所投资的标的ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或者其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值所投资的目标 ETF 暂停估值、暂停公告基金份额净值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告各类基金份额净值的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份(百份)收益的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,基金管理人经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金更新招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人、境外托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值本基金所投资的标的ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 . 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,决定延迟估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,经与托管人协商确认后,应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、《基金合同》约定或中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值本基金所投资的目标ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形如果出现属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
6、 法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
6、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致后,应暂停基金估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. (1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值时;
(4、 ) 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
(5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 . 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值由于本基金持有的相当比例的基金暂停估值或暂停公告基金份额净值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
6、 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值. 占基金相当比例的投资品种的估值🎧现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值. 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业或者基金参与港股通交易且港股通临时停市时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值基金所投资的目标 ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值时;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值50%以上的,并经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,应当暂停估值;
5、 法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形法律法规、《基金合同》约定或中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议