Common use of Corrispettivo e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà in rate mensili, a seguito presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto, è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara, oltre oneri per la prestazione sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto. Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto ivi compresi ivi compresi quelli relativi alle spese di imballaggio, trasporto e consegna dei beni, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto all’Appaltatore, con le seguenti modalità: • € 335,20 (trecentotrentacinque/20), oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto; • per la cessione dei diritti d’uso esclusivo (IRU) delle fibre ottiche, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 39% (trantanove per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in un’unica soluzione al rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità con esito positivo della stessa e approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato; • per la fornitura degli apparati oggetto del presente appalto, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 50% (cinquanta per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in un’unica soluzione al rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità con esito positivo della stessa e approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 presente Capitolato; • per l’erogazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione di manutenzione delle prestazioni fibre ottiche, ivi compresi i cassetti ottici, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 2% (due per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in 15 tranches annuali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di verifica di conformità positiva dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità positiva delle attività di manutenzione prestate nel periodo di riferimento, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente rese maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato. • per l’erogazione del servizio di servizio di assistenza 8x5 Next Business Day degli apparati, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 9% (nove per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in 2 tranche annuali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di verifica di conformità positiva dell’intera Infrastruttura trasmissiva e previa presentazione verifica di conformità positiva delle attività di manutenzione prestate nel periodo di riferimento, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (in caso di R.O.E., l’operatore mandatario) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. Le suddette fatture dovranno comunque contenere: • la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara); • il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto; • il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante; • la data e il dettaglio dei servizi/beni prestati/forniti, nonché la data dell’attestazione di regolare fatturaesecuzione degli stessi; • eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx, xxxxx restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile, conformemente a quanto previsto al precedente punto 2.7, non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario. Il pagamento avverrà in rate mensili, a seguito presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in sede caso di aggiudicazioneR.O.E., con detrazione dell'importo delle eventuali penalità sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui l'appaltatore fosse incorsoall’art. 3, applicati alle ore effettive di serviziocomma 7, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in della Legge n. 136/2010. In ogni caso, è subordinata l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla presentazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte dell’aggiudicatario, unitamente della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazioneSocietà stessa.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile delle Lavorazioni, i termini e modalità di consegna sono indicati nelle conferme d’ordine. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo. Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, l’Appaltatore avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.c. acquisendo ogni acconto a titolo di penale, salvo il maggior danno. Salvo quanto previsto dall’art. 1462 c.c., in nessun caso il Cliente potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione dovuta. 8. Collaudo Verifica e accettazione di Prodotti. Eventuali contestazioni sulla qualità e conformità alle specifiche tecniche delle prestazioni effettivamente rese Lavorazioni, dovranno essere tassativamente manifestate all'Appaltatore per iscritto entro cinque giorni dalla consegna, in caso di vizi e previa presentazione difetti occulti, entro otto giorni dalla loro scoperta. Salvo diversa disposizione espressa delle Condizioni Speciali, al momento della presa in consegna delle Lavorazioni, il Committente dovrà immediatamente: 1) verificare la quantità e l’imballaggio dei prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di regolare fatturaconsegna; 2) effettuare un controllo di conformità della Lavorazione rispetto a quanto indicato nelle specifiche tecniche. Il pagamento avverrà in rate mensiliPer effetto della sottoscrizione senza riserve della nota di consegna le Lavorazioni si intenderanno, a seguito presentazione di fattura elettronicatutti gli effetti, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato accettati dal personale impiegatoCliente. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità Nel caso in cui l'appaltatore fosse incorsoil Committente non presenzi alla consegna o qualora le predette verifiche non siano state eseguite o completate per fatto imputabile al Committente entro 3 gg, applicati alle ore effettive le Lavorazioni si intenderanno accettate a tutti gli effetti, anche in assenza di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi sottoscrizione della nota di percorrenza, organizzazione e coordinamento consegna da parte del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in Committente. In ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, le Lavorazioni si intenderanno accettate per effetto del pagamento anche solo parziale della prima rata di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento corrispettivo della fornitura con scadenza immediatamente successiva all’esecuzione delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente verifiche. Ogni costo e spesa relativi alle operazioni di verifica saranno esclusivamente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativicarico del Cliente. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione9.

Corrispettivo e modalità di pagamento. A fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di accoglienza specializzata e didattica di cui all’art. 3 del presente Capitolato, la Società appaltante corrisponderà all’Appaltatore una somma complessiva ed omnicomprensiva pari a quanto offerto dallo stesso in sede di gara. Il predetto corrispettivo mensile sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Società appaltante, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Società appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore con la presentazione dell’offerta in sede di gara. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del servizio presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà liquidato pertanto determinato dall’Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il suddetto corrispettivo sarà pagato in rate mensili posticipate. L’Appaltatore, al termine di ogni mese, dovrà emettere regolare fattura per un importo pari alla rata mensile, salva l’eventuale applicazione di penali in compensazione. L’esecuzione di eventuali ore aggiuntive, ai sensi dell’art. 3 del presente Capitolato, preventivamente richieste dalla Società appaltante, sarà fatturata autonomamente secondo il corrispettivo orario calcolato in base all’offerta economica presentata in sede di gara. Zètema riverserà all’Appaltatore, con cadenza mensile, i proventi incassati per la realizzazione delle proposte progettuali in autofinanziamento di cui all’art. 4 del presente Capitolato, trattenendo, sull’introito del mese di riferimento, l’importo corrispondente alla fatturazione della percentuale di royalty offerta in sede di gara. Zètema, inoltre, corrisponderà mensilmente all’Appaltatore una royalty sugli introiti derivanti dall’affitto della sala per feste di compleanno, ove l’affitto sia stato prenotato dall’Appaltatore e pertanto sia riconducibile ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese una sua mediazione, per un importo calcolato applicando la percentuale offerta in sede di gara. In relazione a quanto sopra, entro il giorno 10 del mese, Zètema trasmetterà all’Appaltatore il dettaglio degli introiti della Ludoteca che siano riconducibili alle attività progettuali di cui al suddetto art. 4 realizzate nel mese precedente e previa presentazione di regolare fatturaagli affitti della sala che si siano conclusi nel mese precedente e che siano riconducibili alla mediazione dell’Appaltatore, e l’Appaltatore dovrà emettere le relative fatture. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, a mezzo e-mail o da consegnare brevi manu, dovranno essere intestate a Zètema Progetto Cultura Srl – P.IVA 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma e dovranno riportare i seguenti codici: ⮚ CIG 72854542D5; ⮚ procedimento AA02AA18001. Il pagamento avverrà in rate mensilidelle fatture, a seguito presentazione di fattura elettronicadetratte le eventuali penalità, corredata sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse mediante bonifico bancario da relazione sull’attività svolta disporre presso l’istituto bancario e sul monte ore prestato conto corrente dedicato indicato dal personale impiegato. Il prezzo offertoContraente e dovrà recare l’indicazione del codice CIG relativo all’appalto nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e cioè s.m.i.. Prima di effettuare il corrispettivo dell’Aggiudicatariopagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà comprendereaccertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., oltre se il costo beneficiario del personale impiegatopagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, nel rispetto di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno quanto stabilito dalle norme in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazionemateria.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile per la prestazione complessivo sarà indicato nel contratto/convenzione ed è totalmente dipendente dall’entità del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione di regolare fatturafinanziamento ministeriale. Il pagamento avverrà in rate mensilicorrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’operatore aggiudicatario dall’esecuzione del servizio, a seguito presentazione dall’osservanza di fattura elettronicaleggi e regolamenti, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato. Il prezzo offertononché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, e cioè il sono compresi nel corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazionecontrattuale. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario l’aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i ai servizi medesimioggetto della presente procedura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensicompensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno In particolare, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente avviso e nell’offerta tecnica presentata. Si sottolinea, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l’aggiudicatario deve sostenere per l’espletamento, comprese anche tutte le migliorie offerte dallo stesso in sede di aggiudicazioneofferta tecnica. Il compenso sarà corrisposto, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorsotramite la Tesoreria dell’Amministrazione Comunale, applicati alle ore effettive a 60 giorni dalla presentazione di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi regolare fatture elettronica mensile previo provvedimento di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione liquidazione da adottarsi da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazionedel competente responsabile del servizio interessato, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali l'effettiva e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazionecorretta esecuzione del servizio affidato secondo le prescrizioni contrattuali.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio complessivo che l’Amministrazione comunale pagherà all’operatore economico sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione determinato sulla base dell’offerta presentata in sede di regolare fatturagara. Il pagamento avverrà dei compensi dovuti per l’esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto, in rate mensilimensili previa regolare fatturazione. L’operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità sotto previste. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate. Inoltre in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, a seguito presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo impiegato nell'esecuzione del personale impiegatocontratto, la fornitura stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis del materiale necessario codice dei contratti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di aggiudicazioneliquidazione finale, con detrazione dell'importo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle eventuali penalità retribuzioni dovute al personale, il Direttore di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui l'appaltatore fosse incorsosia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, applicati alle ore effettive decorrenti dalla data di servizioricevimento, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi previo rilascio del certificato di percorrenza, organizzazione e coordinamento verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del servizio, aggiornamento Direttore dell’esecuzione del personale, ecc.. La liquidazionecontratto. Le fatture mensili, in ogni casoformato elettronico, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali dovranno essere emanate in forma elettronica e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione.secondo le disposizioni del cosiddetto “split payment” ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione (in euro) avverrà a mezzo bonifico bancario, a seguito di ricezione di regolare fattura, a 30 giorni a decorrere da positiva verifica sul regolare svolgimento dei servizi, sul rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali. La fatturazione dovrà avvenire in tranche trimestrali, a decorrere dall’attivazione del contratto con ultima tranche da emettere entro il 31.12.2020. La verifica sarà effettuata da Apt Servizi mediante l’acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 9 e attraverso controlli a campione e rilevazioni di report di avanzamento a cadenza mensile. Il pagamento avverrà in rate mensilidelle fatture è subordinato al rilascio, a seguito presentazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del certificato di fattura elettronicaconformità dei servizi resi. L’operatore economico aggiudicatario ha facoltà di fatturare il 20% dell’importo contrattualizzato, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatoalla sottoscrizione del contratto. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazionepagamento sarà effettuato entro15 giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in ogni caso, L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono-programma delle prestazioni. E’ fatto divieto di procedere a qualunque cessione del credito o qualunque procura all’incasso a meno che non venga prima espressamente autorizzata da APT Servizi. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente, l’amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. L’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” stabilisce che l’affidatario dell’appalto dovrà comunicare ad APT Servizi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. La comunicazione, che sarà allegata al contratto, deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali in particolare: • i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale; • tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codice ABI, CAB e CIN per coordinate bancarie italiane, codice BIC/SWIFT per coordinate bancarie internazionali, indicazione della Banca e precisazione della Filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); • i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per la Ditta saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale; l’eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l’appalto (se il conto è stato attivato unicamente per quell’appalto). Qualora la Ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto il contratto sarà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta affidataria e, con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dell’aggiudicatariodella stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Si applicheranno inoltre, unitamente alla fatturale disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, lett. b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazionestabilità 2015).

Corrispettivo e modalità di pagamento. Per la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto e per tutta la durata del contratto, l’affidante corrisponderà all’affidataria un corrispettivo mensile risultante dalla somma di tutti gli importi calcolati moltiplicando le tariffe orarie (offerte in sede di gara per tipologia di servizio) per le ore effettivamente richieste dal Comune . Le frazioni di ora saranno conteggiate proporzionalmente ai minuti di servizio effettivamente prestati. Si specifica che saranno prese in considerazione, nel calcolo del corrispettivo mensile solo i servizi effettivamente richiesti dal Comune appaltante, in base alle proprie reali esigenze, e con le modalità previste nelle scheda dei servizi allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale. Il corrispettivo sopra indicato comprenderà anche i costi per tutte le sostanze che, in base alle norme vigenti in materia e alle situazioni contingenti dell’impianto, risultassero necessarie e/o opportune per il trattamento dell’acqua della vasca (disinfettanti, flocculanti e correttori di ph ec.), e dei servizi igienici (lavandini, docce, wc) nelle qualità, quantità e tempistiche previste dalla normativa vigente in materia o comunque richieste dalle situazioni contingenti dell’impianto. Il corrispettivo sopra indicato, inoltre, dovrà essere comprensivo di tutti i costi attinenti al personale e di ogni altro onere di qualunque natura che dovranno essere sostenuti dall’appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli relativi alle sostituzioni per ferie, malattie e infortuni e a tutte le dotazioni individuali previste dal D.Lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i. Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data di regolare emissione della relativa fattura. Il pagamento avverrà in rate mensili, a seguito presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, che dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazioneessere emessa mensilmente, in ogni casovia posticipata, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per previo invio entro il giorno 15 del mese precedente successivo a quello di fatturazioneriferimento, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione.dettagliato rendiconto nel quale dovrà essere riportato:

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (oltre I.V.A. ed oneri per la prestazione sicurezza non soggetti a ribasso). Il corrispettivo spettante all’Appaltatore, stabilito a corpo, sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione presente documento e nel piano operativo delle prestazioni effettivamente rese attività (P.O.A.). e previa presentazione - ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante - delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di regolare fatturagara. Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo verrà riconosciuto in tranche posticipate con cadenza mensile di importo pari a quanto risultante dai Report mensili approvati per iscritto dalla Responsabile del Procedimento, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione. Il pagamento avverrà dell’ultima rata di saldo sarà effettuato previo esito positivo del Verbale di riconsegna degli impianti, di cui al precedente par. 2.1. del presente documento. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (in rate mensilicaso di R.O.E., di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del Procedimento e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le suddette fatture dovranno comunque:  contenere la denominazione del presente appalto;  il C.I.G. (codice identificativo gara);  indicare puntualmente il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito presentazione della stipula del Contratto;  specificare puntualmente le attività effettivamente svolte. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx fermo restando che in caso di fattura elettronicavariazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive del certificato di pagamento firmato dal Responsabile del procedimento non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., corredata i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso sarà obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatociascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione pagamento delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data fine mese di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in sede caso di aggiudicazioneR.O.E., con detrazione dell'importo delle eventuali penalità all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui l'appaltatore fosse incorsoall’art. 3, applicati alle ore effettive di serviziocomma 7, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in della Legge n. 136/2010. In ogni caso, è subordinata l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla presentazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte dell’aggiudicatario, unitamente della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazioneSocietà stessa.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la prestazione realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del servizio sarà liquidato ad avvenuta Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e previa presentazione nei termini di regolare fatturacui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in rate mensilibase alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a seguito presentazione tutela dell’interesse pubblico, di fattura elettronicaprocedere alla revoca od alla riduzione, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatoanche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegatoIn tale ipotesi, la fornitura somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazioneprogetto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazioneirrogate.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile dovuto all’Appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la prestazione perfetta esecuzione dell’appalto. L'Unione Terre d'Argine, a fronte delle attività oggetto del servizio sarà liquidato presente Capitolato, provvederà ad avvenuta erogare al Soggetto Attuatore soltanto a seguito di accredito del contributo sul conto di Tesoreria da parte del Ministero dell’Interno, le risorse per le singole annualità, corrispondente all’importo indicato nel piano finanziario preventivo ed effettivamente ammesso al finanziamento, in concordanza con quanto previsto dall’art. 28 delle Linee Guida di cui all’Allegato A al DM 18 novembre 2019 e nello specifico: - il 50% della somma assegnata al momento di comunicazione di inizio attività, ovvero all’inizio di ciascuna annualità di progetto; - un pagamento intermedio, fino ad un massimo del 30% del finanziamento annuale, a seguito di rendicontazione intermedia; - il saldo, fino a concorrenza massima dell’importo finanziato, a seguito di presentazione ed approvazione dei documenti di rendiconto finale, sulla base delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione di regolare fatturaspese riconosciute ammissibili. L’Unione Terre d’Argine potrà trattenere dalle risorse da trasferire al Soggetto Attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il pagamento avverrà in rate mensilida parte dell’UTdA del corrispettivo per il servizio avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di apposita fattura elettronicadella Ditta, corredata da relazione sull’attività svolta di tutti gli indicatori definiti per poter verificare la congruità tecnica e sul monte ore prestato dal personale impiegatocontabile delle stesse Le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii. Il prezzo offertoCodice Univoco Ufficio per l’Unione Terre d’Argine è: UFA4B7 L’Amministrazione, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatarioavvalendosi degli interlocutori interessati, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La provvederà alla liquidazione delle fatture avverrà sulla base entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore. La decorrenza dei prezzi unitari quali risulteranno termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in sede genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento. Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione); - tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di aggiudicazioneconto corrente postale dedicato); - il codice CIG relativo al servizio; - il codice CUP relativo allo specifico finanziamento oggetto di fatturazione; - l’importo complessivo fatturato, con detrazione dell'importo delle oltre al codice destinatario CUU per l’Unione Terre d’Argine UFA4B7; Alle fatture la Ditta allega tutti gli indicatori di attività che verranno definiti in fase di avvio del contratto. Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate. Dall'importo fatturato dalla Ditta saranno detratte le eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.. La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazioneapplicate.