Common use of Corrispettivo e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo annuo per lo svolgimento delle di tutte le attività progettuali verrà oggetto di affidamento, corrisponderà alla quota di finanziamento concessa annualmente dal Ministero dell’Interno a valere sul FNPSA totale, pari al 95% dell’importo complessivo del progetto. Il suddetto importo sarà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuticonsuntivo, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale ad effettiva approvazione dello stesso da parte del Comune Ministero dell’Interno, in funzione del numero delle persone effettivamente accolte, per il numero di Terni nonché giorni di accoglienza, per € 35,00 (ovvero per il diverso importo finanziato dal Ministero dell’Interno ai sensi del precedente art. 6.2). Con tali importi il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo e delle somme pattuite, essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale del contratto. 2. Il numero delle persone accolte potrà essere elevato su richiesta del Servizio CentraleCentrale del Ministero dell’Interno. Eventuali importi In tale ipotesi non riconosciuti dal è riconosciuto alcun co-finanziamento. 3. In seguito all’accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del Comune da parte del Ministero dell’Interno, il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate ciascuna di importo pari ad ¼ del 90% del finanziamento annuo concesso; il saldo pari al 10% del finanziamento annuo concesso sarà erogato a seguito dell’esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio Centrale SPRAR e sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in sede di tale verifica. L’amministrazione procederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse, solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine permanenza della regolarità fiscale, di ogni mesequella contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso previa acquisizione del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivoDURC. 4. In ogni caso, l’A.C. il Comune di Decimomannu si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla o riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto partner attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire liquidare sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero. 5. L'A.C. L’aggiudicatario non potrà trattenere dalle risorse da trasferire imputare al soggetto attuatore le somme necessarie Comune di Decimomannu ulteriori costi, oneri o competenze al pagamento delle eventuali penalità irrogatedi fuori del corrispettivo come sopra definito.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo Con il decreto del Ministro dell'Interno del 1° ottobre 2020 il progetto Siproimi della Società della Salute ha ottenuto un finanziamento annuale di € 464.840,09 a fronte di una richiesta indicata nel Piano finanziario facente parte della documentazione di gara pari a € 480.374,16 (IMPORTO ANNUALE). Al valore complessivo del finanziamento ottenuto sono poi da sottrarre: - € 15.000,00, come costi previsti per il revisore contabile; - € 24.000,00 come costi connessi all’espletamento delle procedure di affidamento; - € 149.800,00 come costi per il proseguimento del progetto SPRAR nel periodo 1° gennaio 2021/30 aprile 2021; Per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base oggetto del presente capitolato è pertanto previsto un importo di 1.205.720,27 (IVA compresa se dovuta) euro. La Società della Salute riconoscerà al gestore il corrispettivo per le persone beneficiarie effettivamente ospitate, per il numero di beneficiari accolti giorni di effettiva permanenza nei servizi, al netto di eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione, fino a concorrenza del valore annuo di progetto assegnato con il succitato decreto del Ministro dell’Interno, al netto delle somme che restano nella disponibilità della Società della Salute. Tale importo non è soggetto a ribasso d’asta ed è da intendersi onnicomprensivo e delle giornate di accoglienzainvariabile per l’intera durata dell’appalto. Al riguardo Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini contratto sia stipulato prima della data presunta del 1° maggio 2021 di cui al D.M. 19 novembre 2019all’art. 11, gli importi di cui sopra saranno rideterminati sui mesi effettivi di durata. Il riconoscimento pagamento del corrispettivo al relativo gestore avverrà a seguito dell’avvenuto incasso da parte della Società della Salute delle rate di contributo erogate dal Ministero dell’Interno. A seguito dell’avvenuto incasso, la Società della Salute comunicherà al gestore l’ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo pari al 90% del contributo annualmente riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Il saldo, nella misura massima del restante 10% del contributo annuo concesso, sarà erogato solo ad avvenuta certificazione del totale delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale revisore indipendente in sede di verifica della rendicontazione finale annuale e sarà eventualmente soggetto alla decurtazione delle somme relative a spese non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà riconosciute in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivotale sede. In ogni caso, l’A.C. laddove il Ministero dell’Interno dovesse determinare (anche in sede di successiva verifica della rendicontazione) una decurtazione del contributo annuale, il gestore si riserva obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate, anche mediante l’escussione parziale o totale della garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione. Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute della Valdinievole, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 31, Pescia. In conformità con quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall’art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito con la facoltàlegge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP e il CIG comunicato dalla Società della Salute, a tutela dell’interesse pubblicopena di non accettazione. Ai fini del pagamento il gestore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, di procedere e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla revoca od alla riduzioneSocietà della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche parzialenon in via esclusiva, dell’affidamento acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle attività persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall’accensione e/o intervenuta variazione. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesiDPR n. 445/2000, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. e ss.mm.ii.. Il pagamento potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogateavvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’affidatario (DURC).

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso così come previsto dal decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Si riporta di seguito la tabella recante la stima del quadro economico dell’opera, con riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. In allegato, si riporta la scheda per la determinazione del corrispettivo. Il corrispettivo per l’attività di verifica della progettazione, comprensivo delle spese ed oneri accessori, è, pertanto, complessivamente pari a € 317.325,17, oltre oneri previdenziali se dovuti e IVA, come per legge. Tale corrispettivo risulta così suddiviso: ● verifica della progettazione definitiva - € 152.786,19; ● verifica della progettazione esecutiva (opzionale) - € 164.538,98. Detto importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell’intervento, nonché delle prestazioni richieste. L’Aggiudicatario espressamente tiene conto nell’offerta da presentare che il corrispettivo relativo alle varie fasi dell’appalto viene da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale importo, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Aggiudicatario stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Essendo tale importo calcolato secondo lo schema di parcella in allegato esso non potrà essere incrementato per non generare ulteriori aggravi di costi non sostenibili, in tale particolare condizione economico finanziaria, ed in linea col principio del contenimento della spesa adottato dall’Ente. Pertanto, lo stesso Aggiudicatario per nessun motivo potrà vantare e chiedere adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo e delle relative spese. Il corrispettivo, determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Servizio a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono, pertanto, inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività progettuali verrà determinato pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienzaqualsivoglia titolo. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato Oltre al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore corrispettivo “a corpo” offerto dall’Aggiudicatario per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata l’esecuzione dei Servizi di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione Capitolato Speciale d’Appalto, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso Capitolato Speciale d’Appalto, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le modalità appresso indicate: ● Verifica della relativa rendicontazione finale progettazione definitiva: € 152.786,19, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di validazione del progetto definitivo. ● Verifica della progettazione esecutiva: € 164.538,98, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di validazione del progetto esecutivo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto, al netto delle prestazioni opzionali, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura dell’anticipazione può essere incrementata fino al 30%. In caso di affidamento delle ulteriori prestazioni opzionali sarà riconosciuta ulteriore anticipazione ai termini di legge. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e nelle forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa presentazione di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nella richiesta di offerta o nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario. Il Comune di Terni nonché del Servizio CentraleNapoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Eventuali importi L'aggiudicatario non riconosciuti potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Servizio Centrale in sede Comune di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestoreNapoli. Al termine In mancanza di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattualetale preventivo benestare, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione WelfareNapoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, regolare fattura elettronicaquelle della registrazione, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della fattura elettronicaStazione Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. Il pagamento avverrà all’aggiudicatario del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti previdenziali, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in base alla fatturazione dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogatedanni.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo Sulla scorta dei dati di produzione del biogas stimati, si ipotizza che l’Impianto condotto e manutenuto secondo le indicazione del presente capitolato può produrre energia elettrica pari a ca. 70.000 MWh per lo svolgimento delle attività progettuali verrà l’intera durata del servizio di 4 anni. L’importo unitario a base di gara soggetto a ribasso, per il servizio oggetto del presente servizio è composto da: • un “Corrispettivo Fisso” pari a €/mese 5.000,00, oltre IVA prevista per legge; • un “Corrispettivo Variabile”, contabilizzato a misura, determinato a consuntivo sulla base del numero della produzione netta di beneficiari accolti energia elettrica misurata al contatore di interfaccia con la rete di Distribuzione esterna, pari a 24,5 €/MWh per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA prevista per legge. La produzione di energia elettrica verrà desunta dal sistema di misura e telecontrollo di Enel Distribuzione. I costi delle giornate misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di accoglienzasalute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni sono indicati nel DUVRI allegato e ammontano ad euro 6.250,00 . Al riguardo Ne consegue che l’importo presunto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35 d.lgs. 50/2016, ammonta ad euro 1.961.250 €, di cui euro 6.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi, oltre IVA come per legge. Come evidenziato in precedenza, l’importo è meramente indicativo, con la conseguenza che all’appaltatore non viene garantito da CSAI il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico raggiungimento di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini un corrispettivo minimo annuo ma soltanto il pagamento della attività svolte sulla scorta della energia effettivamente prodotta di cui al D.M. 19 novembre 2019corrispettivo variabile oltre al corrispettivo fisso. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte Per il tramite del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattualeDirettore dell’esecuzione, il soggetto gestore dovrà inviare Committente predisporrà mensilmente il certificato di pagamento, entro il giorno 20 del mese successivo rispetto a quello a cui lo stesso certificato si riferisce, in cui sarà riconosciuto all’aggiudicatario: i) la parte fissa del corrispettivo come risultante dagli esiti di gara; ii) la quota variabile del corrispettivo ottenuta moltiplicando l’importo unitario risultante dall’offerta per l’effettiva produzione netta di energia elettrica relativa al Comune mese precedente e misurata al contatore di Terni – Direzione Welfareinterfaccia con la rete di Distribuzione esterna. iii) 1/48 degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI. Sulla base di tale certificato di pagamento, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronical’Appaltatore emetterà la relativa fattura. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui soprasarà effettuato, previo incasso tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali ecc.). Il pagamento del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione servizio dell’ultimo periodo, sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà alto svincolo della garanzia contrattuale. Il Committente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma in ogni caso l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti del corrispettivo variabile in caso di inadempienze da parte dell’Appaltatore stesso fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Resta inteso che il Committente non è responsabile dei ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell’Appaltatore il quale non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa. In caso di aggiudicazione in capo ad eventi di Forza Maggiore, che comportino il fermo dell’intero impianto il Committente decurterà dal corrispettivo fisso un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune importo proporzionale alle ore di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogatefermo.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a consuntivo sulla base fronte della piena e corretta esecuzione del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di verifica della rendicontazione finale gara (oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronicasoggetti a ribasso). Il pagamento avverrà corrispettivo spettante all’Appaltatore, stabilito a corpo, sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento e nel piano operativo delle attività (P.O.A.). e - ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante - delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in base alla fatturazione sede di gara. Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo verrà riconosciuto in tranche posticipate con cadenza mensile di importo pari a quanto risultante dai Report mensili approvati per iscritto dalla Responsabile del Procedimento, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione. Il pagamento dell’ultima rata di saldo sarà effettuato previo incasso esito positivo del contributo ministeriale ed una volta rilasciata Verbale di riconsegna degli impianti, di cui al precedente par. 2.1. del presente documento. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (in caso di R.O.E., di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del Procedimento e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le suddette fatture dovranno comunque:  contenere la dichiarazione denominazione del presente appalto;  il C.I.G. (codice identificativo gara);  indicare puntualmente il numero dell’Ordine di regolare esecuzione acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del servizioContratto;  specificare puntualmente le attività effettivamente svolte. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive del certificato di pagamento firmato dal Responsabile del procedimento non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in capo ad fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso sarà obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresaapposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandatariarelative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Le fatture elettronicheNel caso in esame, redatte secondo le norme fiscali anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBANfavore dell’operatore mandatario. Il gestore pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data fine mese di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovutoesclusiva, qualora questo dipenda dall’espletamento fermi restando gli obblighi di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivocomunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l’A.C. l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltàfacoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, a tutela dell’interesse pubblicosalvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di procedere verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogateSocietà stessa.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato complessivo e omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a consuntivo sulla base fronte della piena e corretta esecuzione del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di verifica gara (I.V.A. esclusa) e sarà corrisposto con modalità a corpo e con modalità a misura. L’Appaltatore deve rimborsare alla Società Appaltante le spese del bando e dell’avviso sui risultati della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestoreprocedura di affidamento, ai sensi dell’art. Al 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20) entro il termine di ogni mesesessanta giorni dall’aggiudicazione, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte con le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronicamodalità che saranno comunicate successivamente. Il pagamento avverrà predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del Contratto, della documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto e - ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante - delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in base alla fatturazione sede di gara. Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, previo incasso tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di regolare esecuzione viaggio, missione, vitto e alloggio del serviziopersonale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. In caso Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresaleggi e regolamenti, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigorenonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno intestate compresi nel corrispettivo di cui sopra. Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Società appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. D. Lgs. n. 50/2016 di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuta con le seguenti modalità: • la quota a Comune corpo indicata nel Modello di Terni offerta economica in relazione a ciascuno dei seguenti servizi ID SVG Progettazione e Sviluppo – Direzione WelfareGestionale, P.zza San XxxxxxxxxSVC Progettazione e Sviluppo – Data Warehouse, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamentoPersonalizzazione, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento SS Supporto Tecnico Specialistico sarà erogata al corretto completamento delle attività come indicato nel Piano di lavoro generale di cui al par. 6.2 , previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto nonché previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del progetto al soggetto attuatorepresente appalto; • la quota di corrispettivo riguardante il servizio GA Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati: in tranche trimestrali posticipate a decorrere dalla data di subentro, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto oppure previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.o SVG Progettazione e Sviluppo – Gestionale; o SVC Progettazione e Sviluppo – Data Warehouse; o P Personalizzazione; o SS Supporto Tecnico Specialistico;

Corrispettivo e modalità di pagamento. 3.1 Il corrispettivo per lo svolgimento dell’intero servizio è quello riportato nell’Offerta Economica dell’Aggiudicatario e pari a Euro (diconsi Euro 3.2 I pagamenti avverranno in complessive 7 (sette) soluzioni, la prima delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero quali una volta ultimata e verificata, da parte dell’IRCAC, la fase di beneficiari accolti avviamento, migrazione dei dati e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenutiprocedure informatiche e le rimanenti 6 (sei) con cadenza bimestrale. 3.3 I pagamenti avverranno, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario su apposito conto corrente dedicato, all’uopo indicato dall’aggiudicatario, in ossequio alla normativa di cui al D.M. 19 novembre 2019D.lgs. Il riconoscimento 136/2010 e s.m.i. e segnatamente: 3.4 l’IRCAC resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività modalità di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso ovvero di quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’aggiudicatario e fatta pervenire in tempo utile affinché l’IRCAC possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto comunque per i mandati già emessi. 3.5 Resta inteso che, in ogni caso, i pagamenti avverranno sempre solo previa consegna, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione attestante che i versamenti fiscali, dovuti alla data di ogni singolo pagamento del contributo ministeriale ed una volta rilasciata corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, ai sensi del 3.6 La mancata consegna della documentazione di cui sopra, darà pieno titolo all’IRCAC di sospendere i pagamenti e/o trattenere le somme sino all’integrale adempimento da parte dell’aggiudicatario dell’onere predetto, restando inteso che la dichiarazione perdurante inerzia ovvero il rilevato inadempimento agli oneri sottesi alle certificazioni richieste, costituirà legittimo motivo di regolare esecuzione risoluzione del serviziocontratto ai termini dell’art.108 del D.lgs. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa50/2016. 3.7 I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data della fattura, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandatariaprevia consegna da parte dell’aggiudicatario della documentazione su indicata e verifica della regolarità della stessa. Le fatture elettronichedovranno riportare il dettaglio delle voci di costo cui si riferiscono, redatte secondo le norme fiscali in vigorecaso contrario l’IRCAC potrà rifiutare il pagamento. 3.8 Nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato all’IRCAC per l’utilizzo di licenze, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogateeventualmente richieste.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 6.1 Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente collaborazione, MSD corrisponderà ad ARS un importo complessivo pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre IVA. 6.2 Le Parti concordano che MSD provvederà a pagare il corrispettivo entro 90 (NOVANTA) giorni dalla presentazione di regolare fattura da emettersi come segue: (a) Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA alla firma del contratto entro il 15 marzo 2017. (b) il rimanente importo di Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA alla consegna da parte di ARS dell’Analisi HTA entro e non oltre il 18 dicembre 2017. 6.3 Tutti i pagamenti dovuti verranno effettuati tramite bonifico bancario al conto corrente intestato ad Agenzia Regionale di Sanità , IBAN IT 35 Y 01030 02818 000000250031. 6.4 Il corrispettivo per lo suddetto importo, concordato fra le Parti, viene ritenuto idoneo da ARS in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. L’Agenzia dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni, obblighi, oneri e modalità e prescrizioni tecniche che possano essere connessi all’espletamento del presente Accordo e di ritenere il predetto importo congruo sotto ogni profilo. 6.5 L’importo sopra indicato comprende e compensa sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati allo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti previste secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel presente atto e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi comunque necessari a renderlo esecutivo. In ogni casogarantire la prestazione, l’A.C. si riserva la facoltà, nonché tutti gli oneri relativi a tutela dell’interesse pubblico, di procedere macchinari e attrezzi utilizzati ed alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogatesicurezza.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 1. La Struttura accetta i valori di attività di cui alla tabella art 3, comma 1 articolata per tipologia di prestazione e destinazione di residenza (Regione/fuori Regione), e il sistema di remunerazione in vigore nella Regione Piemonte con le relative tariffe onnicomprensive. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione e, nel caso di ricoveri, alla dimissione. 2. Il corrispettivo preventivato viene liquidato in quote mensili posticipate a titolo di acconto pari, al 90% del valore mensile previsto detratti gli importi incassati dalla struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti e di quota fissa per lo svolgimento ricetta non esente. I pagamenti a titolo di acconto devono avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero prestazioni erogate nel mese di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenutiriferimento, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestoreredatto nella forma precisata dall’ASL. Al termine del primo semestre di ogni meseattività, l’ASL verificherà entro il mese di settembre, le prestazioni erogate per tutto quanto riguarda il periodo rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate e liquiderà il corrispettivo a saldo del 10% della vigenza contrattualeproduzione erogata nei limiti pattuiti, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 3. E’ fatta salva la facoltà dell’ASL di Terni – Direzione Welfaresospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci dell’accertamento di spesa come da Manuale unico gravi violazioni di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini legge o di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione norme regionali o di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del serviziodisposizioni previste dal contratto/accordo. In caso di aggiudicazione riscontro di prestazioni in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresacontestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l’esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati. 4. Entro il primo quadrimestre dell’anno successivo l’ASL verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandatariatipologie e destinazioni di residenza concordate. In caso di mancata contestazione entro tale termine, si procede alla liquidazione del saldo provvisorio della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di contestazione, l’ASL sospenderà la liquidazione delle partite contestate fino alla relativa definizione. 5. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati per tipologie e destinazione di residenza ed è priva di titolo l’eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze. 6. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell’ASL per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione. 7. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall’ASL, se già versati, si compensano con quelli dell’esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le fatture elettronicheeventuali eccedenze di produzione non remunerate nell’esercizio oggetto di controllo potranno, redatte secondo all’occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi. 8. Gli importi indicati nei report prodotti dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le norme fiscali quantità di prestazioni erogate in vigore, saranno intestate a Comune base agli invii effettuati dalla struttura e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente; hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono riconoscimento di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità pagamento di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogatecorrispondenti.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo per lo (in euro) avverrà a mezzo bonifico bancario, a seguito di ricezione di regolare fattura, a 30 giorni a decorrere da positiva verifica sul regolare svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti dei servizi, sul rispetto dei termini e delle giornate di accoglienzacondizioni contrattuali. Al riguardo La fatturazione dovrà avvenire in tranche trimestrali, a decorrere dall’attivazione del contratto con ultima tranche da emettere entro il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, 31.12.2020. La verifica sarà effettuata da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini Apt Servizi mediante l’acquisizione della documentazione di cui al D.M. 19 novembre 2019precedente art. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività 9 e attraverso controlli a campione e rilevazioni di accoglienza integrata report di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronicaavanzamento a cadenza mensile. Il pagamento avverrà in base delle fatture è subordinato al rilascio, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del certificato di conformità dei servizi resi. L’operatore economico aggiudicatario ha facoltà di fatturare il 20% dell’importo contrattualizzato, alla fatturazione di cui sopra, previo incasso sottoscrizione del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBANcontratto. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo pagamento sarà effettuato entro15 giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivotasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono-programma delle prestazioni. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, E’ fatto divieto di procedere a qualunque cessione del credito o qualunque procura all’incasso a meno che non venga prima espressamente autorizzata da APT Servizi. Il pagamento è comunque subordinato alla revoca od alla riduzionestipulazione del contratto. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie l’amministrazione procederà al pagamento delle eventuali penalità irrogatefatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. L’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” stabilisce che l’affidatario dell’appalto dovrà comunicare ad APT Servizi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. La comunicazione, che sarà allegata al contratto, deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali in particolare: • i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale; • tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codice ABI, CAB e CIN per coordinate bancarie italiane, codice BIC/SWIFT per coordinate bancarie internazionali, indicazione della Banca e precisazione della Filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); • i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per la Ditta saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale; l’eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l’appalto (se il conto è stato attivato unicamente per quell’appalto). Qualora la Ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto il contratto sarà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta affidataria e, con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Si applicheranno inoltre, le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, lett. b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il 6.1. A titolo di contributo per le attività del progetto, Roche si impegna a corrispondere all’IRE un compenso complessivo pari ad Euro 40.000 (quaranta/00) oltre IVA, corrisposto dietro presentazione di regolari fatture, con le seguenti modalità: i. euro 30.000 (trentamila/00) oltre IVA, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, da emettere alla sottoscrizione del Contratto e a titolo di contributo di avvio del Progetto, per favorire le attività di cui ai punti a), b) e c) al punto 2.2; ii. euro 10.000 (diecimila/00) oltre IVA, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, da emettere entro il 15 dicembre 2021 a seguito dell’emissione dell’ordine d’acquisto, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento valorizzazione e sottomissione di un lavoro per una pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca effettuato sui casi inseriti nel MTB. 6.2. Resta inteso che sarà responsabilità dell’IRE utilizzare il contributo ricevuto da Roche esclusivamente per la copertura dei costi e delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base direttamente collegati alla realizzazione del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienzaprogetto, 6.3. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le Le fatture dovranno essere emesse dalla società mandatariain conformità alle indicazioni riportate nei relativi ordini di acquisto. Le Resta inteso che ciascuna fattura potrà essere emessa solo a seguito della presentazione del prospetto riepilogativo delle attività realizzate, approvato da Roche secondo propria esclusiva discrezione in virtù della quantità e qualità delle attività svolte, del target di copertura delle attività previste, nel rispetto dei KPI condivisi da ambe le Parti. 6.4. Al fine di agevolare la registrazione delle fatture elettronichee conseguentemente garantire il pagamento secondo i termini concordati, redatte secondo tutte le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBANfatture dovranno sempre riportare il numero d’ordine d’acquisto indicato da Roche. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento codice univoco di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivoRoche S.p.A. al quale le fatture elettroniche devono essere inviate è SN4CSRI. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che Ogni fattura dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogateemessa con data posteriore a quella dell’ordine.

Corrispettivo e modalità di pagamento. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore del servizio incaricato dall’aggiudicatario, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo di retribuzione mensile. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenutil’intera durata dell’appalto, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario includendo tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronicaprestazioni professionali, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà in base rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CIG nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile). Le fatture verranno liquidate, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa emissione del relativo mandato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento. La liquidazione del corrispettivo mensile è subordinata alla fatturazione verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l’esito della regolarità fiscale effettuata d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l’aggiudicatario risulti “soggetto inadempiente”, il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all’esito della successiva verifica dalla quale risulti che l’aggiudicatario è “soggetto non inadempiente” ovvero versato all’Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest’ultima, di motivato provvedimento. L’irregolarità della regolarità contributiva determinerà l’attivazione del c.d. “intervento sostitutivo” (art.31 co.3-4 L. 98-2013 e art. 30 co.5-6 D.Lgs.50-2016). Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del D.U.R.C. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’aggiudicatario deve comunicare al RUP, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui soprasopra nonché, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la dichiarazione di regolare esecuzione del serviziotracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’ImpresaAi fini della tracciabilità dei pagamenti, le fatture dovranno essere elettroniche emesse dall’aggiudicatario a fronte del servizio prestato devono obbligatoriamente riportare i codici C.I.G. e C.U.P. acquisiti dalla società mandatariaStazione Appaltante per la procedura di gara. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore L’Agenzia delle Entrate non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogatefatture elettroniche che non riportano i predetti codici. Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore, a consuntivo sulla base fronte della piena e corretta esecuzione del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenutipresente appalto, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di verifica della rendicontazione finale gara, oltre oneri per la sicurezza non verranno trasferiti al soggetto gestoresoggetti a ribasso ed I.V.A. Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto. Al termine di ogni meseSaranno a carico dell’Appaltatore, per tutto intendendosi remunerati con il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto ivi compresi ivi compresi quelli relativi alle spese di imballaggio, trasporto e consegna dei beni, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto all’Appaltatore, con le seguenti modalità: • € 335,20 (trecentotrentacinque/20), oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto; • per la cessione dei diritti d’uso esclusivo (IRU) delle fibre ottiche, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 39% (trantanove per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in un’unica soluzione al rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità con esito positivo della stessa e approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato; • per la fornitura degli apparati oggetto del presente appalto, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 50% (cinquanta per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in un’unica soluzione al rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità con esito positivo della stessa e approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 presente Capitolato; • per l’erogazione del servizio di manutenzione delle fibre ottiche, ivi compresi i cassetti ottici, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 2% (due per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in 15 tranches annuali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di verifica di conformità positiva dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità positiva delle attività di manutenzione prestate nel periodo di riferimento, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato. • per l’erogazione del servizio di servizio di assistenza 8x5 Next Business Day degli apparati, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 9% (nove per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in 2 tranche annuali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di verifica di conformità positiva dell’intera Infrastruttura trasmissiva e previa verifica di conformità positiva delle attività di manutenzione prestate nel periodo di riferimento, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo incasso accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (in caso di R.O.E., l’operatore mandatario) e, se del contributo ministeriale ed una volta rilasciata caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. Le suddette fatture dovranno comunque contenere: • la dichiarazione denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara); • il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto; • il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante; • la data e il dettaglio dei servizi/beni prestati/forniti, nonché la data dell’attestazione di regolare esecuzione degli stessi; • eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx, xxxxx restando che in caso di variazione del serviziosuddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile, conformemente a quanto previsto al precedente punto 2.7, non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in capo ad fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresaapposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandatariarelative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Le fatture elettronicheNel caso in esame, redatte secondo le norme fiscali anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBANfavore dell’operatore mandatario. Il gestore pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovutoesclusiva, qualora questo dipenda dall’espletamento fermi restando gli obblighi di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivocomunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l’A.C. l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltàfacoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, a tutela dell’interesse pubblicosalvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di procedere verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogateSocietà stessa.

Corrispettivo e modalità di pagamento. L’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice civile, tenendo conto: - delle prestazioni tecniche da svolgere; - del grado di complessità dell’opera da realizzare; - dell’importo dell’opera da realizzare. Il corrispettivo per lo svolgimento le prestazioni richieste, posto a base di gara e soggetto a ribasso, calcolato, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, calcolato ai sensi del D.M. 143 del 31.10.2013, ammonta ad €340.476,99 (trecentoquartamilaquattrocentosettantasei/99 euro) comprensivo delle attività progettuali verrà determinato spese e dei compensi accessori, di cui €250.510,46 per i servizi di direzione dei lavori e €89.966,53 per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre IVA 22% (€74.904,94) ed oneri previdenziali 4% (€16.615,28), oneri per la sicurezza pari a consuntivo sulla base € 0 (zero), per un importo complessivo di €431.997,21 (quattrocentotrentunomilanovecentonovantasette/21 euro). La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in ogni singola voce, è allegata quale parte integrante del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienzapresente Disciplinare. Al riguardo il soggetto aggiudicatario variare dell’opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico essere rideterminato l’importo del compenso professionale con l’aggiornamento scritto dello stesso. L’importo così rideterminato verrà sottoposto alla stessa percentuale di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini ribasso offerta in sede di cui al D.M. 19 novembre 2019gara. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle compenso come sopra indicato s’intende riferito alle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di accoglienza integrata di cui al ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori. Ferma restando l’ottemperanza del Soggetto affidatario agli obblighi citati nel presente capitolato resta subordinato all’approvazione atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa rendicontazione finale fattura, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all’accertamento della regolarità fiscale, nel rispetto delle modalità fissate con Decreto del Ministero delle economie e finanze n. 40/2008 e sarà subordinata alla verifica, da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni meseRUP, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto dell’adempimento delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronicaobbligazioni assunte. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del serviziocorrispettivo spettante al Soggetto affidatario sarà liquidato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori. In caso di aggiudicazione inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresarelazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBANcontestazione. Il gestore Soggetto affidatario non potrà pretendere interessi in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che i lavori per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogatequalsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 5.1 Il corrispettivo per lo svolgimento sviluppo del Software da parte del Fornitore sarà quello previsto nell’Offerta accettata dal Committente, così come eventualmente modificata in conformità alle presenti Condizioni Generali o tramite successivo accordo scritto delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base parti. Ove non diversamente concordato, il compenso per l’attività svolta dal Fornitore in esecuzione dell’incarico di sviluppo del numero Software – ivi incluso il supporto prestato al Committente nella fase preliminare di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini sviluppo del progetto di cui al D.M. 19 novembre 2019precedente art. 2, nonché gli eventuali interventi non espressamente ricompresi nell’Offerta o nel Piano di Lavoro che si rendessero necessari in fase di esecuzione dell’incarico – sarà determinato sulla base delle tariffe orarie stabilite nel vigente tariffario del Fornitore. Attualmente tale tariffario prevede una tariffa oraria pari ad 90 €/h per i programmatori senior ed 50 €/h per i programmatori junior. Ove non diversamente indicato tutti gli importi si intendono al netto di IVA. 5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento dal corrispettivo dovrà essere effettuato a stato avanzamento lavori, tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura. A tal fine, il Fornitore provvederà a rimettere al Committente – alle singole scadenze previste nel Piano di Lavoro e, in mancanza, con periodicità mensile ovvero, se ritenuto opportuno dal Fornitore con una minore frequenza – la rendicontazione dell’attività svolta nel corso del periodo. La rendicontazione si intenderà accettata dal Committente, e quest’ultimo non sarà più legittimato a sollevare alcuna contestazione in proposito, una volta trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento senza che il Committente abbia sollevato alcuna contestazione per iscritto. 5.3 Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale Committente non potrà in nessun caso sospendere o ritardare i pagamenti, neppure qualora abbia sollevato contestazioni, reclami o abbia lamentato ritardi da parte del Comune Fornitore o per qualsiasi altro motivo, né potrà operare la compensazione tra le somme allo stesso spettanti a qualsiasi titolo ed il corrispettivo dovuto al Fornitore. 5.4 Il mancato pagamento anche di Terni nonché una sola scadenza o la diminuzione da parte del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti Committente delle garanzie prestate determina automaticamente la decadenza dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti beneficio del termine, impregiudicati gli ulteriori diritti spettanti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Fornitore. 5.5 In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di mancato o ritardato pagamento, comprensive totale o parziale, il Committente dovrà sulla somma in sospeso un interesse di mora pari a quello previsto dall’art. 5 del codice IBAND.Lgs. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuton. 231/2002. 5.6 In caso di mancato o ritardato pagamento, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzionetotale o parziale, anche parzialedi prestazioni derivanti da relazioni contrattuali tra le parti diverse da quelle relative all’incarico di sviluppo del Software, dell’affidamento delle il Fornitore, senza necessità di preavviso o messa in mora, avrà il diritto di: a) sospendere ogni attività in coso di esecuzione e la fornitura di qualsiasi servizio, anche diverso da quello di sviluppo del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato Software; b) dichiarare risolto il contratto per la realizzazione delle attività inadempimento del progetto. L'A.C. potrà Committente; c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento; d) trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogateeventualmente già incassate in acconto a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per lo svolgimento l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l’importo a base d’asta della rete aggiudicata. L'importo del corrispettivo a base d’asta è stabilito in Euro annui oltre all’Iva prevista per legge. 2. L'Ente Affidante determina il corrispettivo chilometrico quale rapporto tra l’offerta economica e le percorrenze dei servizi oggetto del programma di esercizio proposto dall’Impresa Affidataria in sede di offerta. 3. Eventuali conguagli del corrispettivo complessivamente spettante, nei casi previsti dal presente capitolato ai successivi articoli 6 e 7 a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto ai sensi dell’art. 5, e agli art. e in conseguenza dell’applicazione del sistema delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo penali e dei premi incentivanti, saranno calcolati sulla base del numero corrispettivo unitario chilometrico. 4. Il corrispettivo annuo è erogato dall’Ente affidante con rate mensili, entro 30 giorni dalla presentazione di beneficiari accolti regolare fattura. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo. Il rimanente 5% è erogato: a) per i primi dodici mesi in un’unica soluzione dopo la sesta rata dell’anno successivo in seguito a conguaglio che accerti l’effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite; b) per i successivi anni nel modo seguente : • il 3% in un’unica soluzione dopo la sesta rata dell’anno successivo in seguito a conguaglio che accerti l’effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite; • il 2% in base al raggiungimento degli obiettivi ai sensi del successivo art. 20 in un’unica soluzione dopo la 6^ rata dell’anno successivo. 5. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla legislazione vigente. L’Ente affidante si impegna a riconoscere all’Impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento solo qualora il ritardo sia imputabile all’Ente stesso. 6. In base alla DGR. N. 1165 del 12.10.2004 il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria emanato dal Governo italiano e delle giornate in vigore alla data di accoglienzaaggiornamento del corrispettivo. 7. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini Eventuali risorse aggiuntive risultanti disponibili su base annua in conseguenza dell'incompleto o mancato utilizzo degli importi di cui al D.M. 19 novembre 2019comma 1, unitamente alle penali irrogate ai sensi dell'art. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore , saranno accantonate in un fondo destinato a finanziare: • le indagini di qualità percepita e le rilevazioni sul campo per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata il monitoraggio della qualità erogata di cui all'art. 25; • l'impatto di eventuali revisioni contrattuali o del sistema tariffario adottato; • ogni altra iniziativa atta al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione miglioramento del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 ­ Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.