Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di ALIFOND è BFF Bank S.p.A – Banca Depositaria Italiana S.p.A., già DEPOBank S.p.A., con sede in Milano, Via Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 1.1. Relativamente al Comparto Garantito, la gestione delle risorse è affidata alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.), con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, con delega per alcune classi di attività a Unipol SGR S.p.A. Relativamente al Comparto Bilanciato, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. ▪ Amundi Asset Management, codice fiscale, numero Iscrizione Reg. commercio e delle società di Parigi 437 574 452 e con partita Iva numero FR 38 382 357 648, con sede in Parigi, Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx; ▪ ANIMA SGR SpA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07507200157, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx; ▪ AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, iscrizione nel Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre under the number 353 534 506 RCS, con sede in Puteaux , Majunga Tour - La Défense 0-0, xxxxx xx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx; ▪ CANDRIAM BELGIUM, codice fiscale, partita iva BE 0462.569.739, con sede legale in Brussels, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Xxxxxx; ▪ Eurizon Capital SGR S.p.A., codice fiscale 04550250015, con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx’Amore 3, Italia; ▪ Groupama Asset Management, numero di iscrizione SIREN al registro delle imprese di Parigi 389522152, con sede in Parigi, de La Ville L’Xxxxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxx; ▪ PIMCO Europe GmbH, iscrizione nel Registro delle Imprese di Monaco n. HRB 192083, sede legale in Xxxxxxxxxxx 00-00x, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx; ▪ Schroder Investment Management Limited, iscritta al Registro della Financial Conduct Authority al n. 1893220, sede legale in 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx; ▪ Schroder Investment Management (Europe) S.A., iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 37.799, sede legale in 0, xxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx; Relativamente al Comparto Dinamico, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata al seguente soggetto sulla base di apposita convenzione di gestione: Generali Insurance Asset Management S.p.A. già Generali Investments Europe SpA, codice fiscale 05641591002, Partita IVA 01004480321, con sede in Trieste, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx. Per l’erogazione della pensione ...
Il depositario. La banca depositaria di FONDO PENSIONE APERTO VERA VITA è BNP Paribas S.A. con sede legale a Parigi - boulevard des Italiens, 16 e sede operativa presso la succursale di Xxxxxx - Xxxxxx Xx Xxxxx, 3. I gestori delle risorse Relativamente alla gestione delle risorse è stato conferito mandato di gestione a ANIMA Sgr S.p.A. con sede in corso Garibaldi, 99 – 00000 Xxxxxx (XX) – Italia. L’erogazione delle rendite L’erogazione della pensione è effettuata da VERA VITA SPA. La revisione legale dei conti Con delibera assembleare del 27 dicembre 2021, l’incarico di revisione legale del bilancio della Compagnia, per gli esercizi 2021-2029, è stato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00-00000 Xxxxxx - Xxxxxx. A KPMG S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 25, 20124 MILANO è affidato, per gli esercizi 2021- 2029, l’incarico di revisione contabile dei comparti nei quali si articola il fondo.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è BNP PARIBAS SA – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx n. 3. I gestori delle risorse
Il depositario. Il depositario espleta la conservazione del patrimonio del FCI, esegue gli ordini della società di gestione concernenti gli acquisti e le vendite nonché quelli rela- tivi all’esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribu- zione associati ai valori compresi nel FCI. Effettua gli incassi e i pagamenti. Il depositario deve verificare la regolarità delle deci- sioni della società di gestione. Se del caso, deve prendere le misure cautelari giudicate opportune. In caso di controversia con la società di gestione, ne informa l'Autorité des Marchés Financiers. Previo accordo dell'Autorité des Marchés Financiers , il consiglio di amministrazione o il directoire della società di gestione designa una società di revisione e certificazione contabile con incarico valido per sei esercizi. La società di revisione e certificazione contabile ese- gue le verifiche e i controlli previsti dalla legge e certi- fica in particolare, ogni qualvolta sia richiesto, la veri- dicità e la regolarità dei conti e le indicazioni di natura contabile contenute nella relazione di gestione. Alla scadenza dell’incarico la società di revisione e certificazione contabile può essere riconfermata. La società di revisione e certificazione contabile porta a conoscenza delle Autorité des Marchés Financiers e della società di gestione del FCI le irregolarità e le ine- sattezze rilevate nell’espletamento del proprio incarico. Le valutazioni degli attivi e la determinazione delle parità di concambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sono effettuate sotto il controllo della società di revisione e certificazione contabile. Essa valuta i conferimenti in natura e stabilisce sotto la propria responsabilità una relazione relativa alla valutazione e alla sua remunerazione. La società di revisione e certificazione contabile atte- sta l’esattezza della composizione del patrimonio e degli altri elementi prima della pubblicazione. Gli onorari della società di revisione e certificazione contabile sono fissati di comune accordo tra la stessa e il consiglio di amministrazione o il directoire della società di gestione in base a un programma di lavoro che precisa le mansioni giudicate necessarie. In caso di liquidazione, la società di revisione e certi- ficazione contabile valuta l’importo degli attivi e redige una relazione sulle condizioni di tale liquidazione. Essa attesta le situazioni in base alle quali si procede alla distribuzione di acconti. Gli onorari della società di revisione e ...
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDOSANITÀ è Bnp Paribas S.p.A. Securities Services, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 3. La gestione delle risorse di FONDOSANITÀ è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT PREVIDENZA è BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale in 0 Xxx x’Xxxxx, 00000 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritto al n° 5483 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT PREVIDENZA è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL SGR SpA. Per il solo Comparto Garantito, la SGR ha stipulato una convenzione con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, la quale ha provveduto a concludere con Eurizon Capital Sgr SpA un contratto di subdelega per l’attività di investimento delle risorse del Comparto. Per l’erogazione della pensione AZIMUT PREVIDENZA ha stipulato apposita convenzione, con Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa con sede sociale e legale in Verona, Lungadige Cangrande 16.
Il depositario. Il depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10. I gestori delle risorse La gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione.
Il depositario. Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Belgio il 30 settembre 2008. L’attività principale del Depositario è l’amministrazione degli strumenti finanziari, fornita sia a terzi che a clienti interni nell’ambito del gruppo The Bank of New York Mellon. Il Depositario è regolamentato e controllato quale maggior istituto di credito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Banca nazionale belga (NBB) in materia prudenziale e soggetto alla vigilanza dell’Autorità belga per i servizi e mercati finanziari (FSMA) in materia di norme di comportamento. È regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda in materia di norme di comportamento. Il Depositario è una società interamente controllata da The Bank of New York Mellon (“BNY Mellon”). BNY Mellon è una società di servizi finanziari globali dedita ad assistere i clienti nella gestione e amministrazione del loro patrimonio finanziario, operante in 35 paesi e attiva in oltre 100 mercati. BNY Mellon è fornitore leader di servizi finanziari a istituti, aziende e investitori privati facoltosi, ai quali presta servizi di qualità superiore in materia di: gestione patrimoniale, amministrazione di strumenti finanziari, emissione, compensazione e tesoreria, grazie a un team a livello mondiale orientato al cliente. Al 30 settembre 2019 aveva in custodia e amministrazione oltre 35,8 trilioni di dollari USA e 1,9 trilioni di dollari USA in risparmio gestito. Il dovere principale del Depositario è la fornitura di servizi di custodia, controllo e verifica patrimoniale in relazione agli attivi della Società e di ciascun Fondo conformemente alle disposizioni del Regolamento. Il Depositario fornisce anche servizi di monitoraggio della liquidità nel rispetto dei flussi di cassa e sottoscrizioni di ciascun Fondo. Il Depositario svolge una serie di altre funzioni quali, tra l’altro:
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE è BNP Paribas S.A. con sede legale in 00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx,, 00000 Xxxxxx, operante tramite BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritto al n° 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.. Per l’erogazione della pensione AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE ha stipulato apposita convenzione, con ZURICH INVESTMENTS LIFE Società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia - con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 23 – 20159 Milano.
Il depositario. La SICAV ha incaricato RBC Investor Services Bank S.A. (“RBC”), con sede legale in 00, Xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxx-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo, in qualità di banca depositaria e agente pagatore principale (il “Depositario”) della SICAV responsabile: