Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di ALIFOND è BFF Bank S.p.A – Banca Depositaria Italiana S.p.A., già DEPOBank S.p.A., con sede in Milano, Via Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 1.1. Relativamente al Comparto Garantito, la gestione delle risorse è affidata alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.), con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, con delega per alcune classi di attività a Unipol SGR S.p.A. Relativamente al Comparto Bilanciato, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. ▪ Amundi Asset Management, codice fiscale, numero Iscrizione Reg. commercio e delle società di Parigi 437 574 452 e con partita Iva numero FR 38 382 357 648, con sede in Parigi, Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx; ▪ ANIMA SGR SpA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07507200157, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx; ▪ AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, iscrizione nel Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre under the number 353 534 506 RCS, con sede in Puteaux , Majunga Tour - La Défense 0-0, xxxxx xx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx; ▪ CANDRIAM BELGIUM, codice fiscale, partita iva BE 0462.569.739, con sede legale in Brussels, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Xxxxxx; ▪ Eurizon Capital SGR S.p.A., codice fiscale 04550250015, con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx’Amore 3, Italia; ▪ Groupama Asset Management, numero di iscrizione SIREN al registro delle imprese di Parigi 389522152, con sede in Parigi, de La Ville L’Xxxxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxx; ▪ PIMCO Europe GmbH, iscrizione nel Registro delle Imprese di Monaco n. HRB 192083, sede legale in Xxxxxxxxxxx 00-00x, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx; ▪ Schroder Investment Management Limited, iscritta al Registro della Financial Conduct Authority al n. 1893220, sede legale in 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx; ▪ Schroder Investment Management (Europe) S.A., iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 37.799, sede legale in 0, xxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx; Relativamente al Comparto Dinamico, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata al seguente soggetto sulla base di apposita convenzione di gestione: Generali Insurance Asset Management S.p.A. già Generali Investments Europe SpA, codice fiscale 05641591002, Partita IVA 01004480321, con sede in Trieste, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx. Per l’erogazione della pensione ...
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di raccolta dei contributi di Previndapi è la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx x° 000 Xxxxxx. La gestione delle risorse di Previndapi è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione a un pool assicurativo composto da: - ALLIANZ (delegataria del pool) - ZURICH - ASSICURAZIONI GENERALI - REALE MUTUA Per l’erogazione delle rendite, il fondo pensione Previndapi ha stipulato apposita convenzione con il gestore assicurativo Allianz S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, che provvede altresì a trasmettere le relative quietanze, nonché il modello CU (certificazione di cui all’art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 332) nei termini previsti dalla legislazione vigente. L’adesione deve essere preceduta dalla presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa, dello Statuto, e gli stessi verranno forniti in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente. La modulistica di adesione è disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è BNP PARIBAS SA – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx n. 3. I gestori delle risorse
Il depositario. Il Depositario
(a) della custodia del patrimonio,
(b) degli obblighi di sorveglianza e
(c) di controllo del flusso di cassa conformemente alla Legge, e al "Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement" concluso per una durata indeterminata tra la SICAV e RBC (il “Contratto del Depositario e Agente pagatore principale”). Il Depositario è stato autorizzato dalla SICAV a delegare le proprie responsabilità di custodia degli attivi (i) a taluni delegati per quanto riguarda gli altri attivi e (ii) a subdepositari per quanto riguarda gli Strumenti finanziari e ad aprire conti presso detti subdepositari. Una descrizione aggiornata delle funzioni di custodia del patrimonio che sono state delegate dal Depositario e un elenco aggiornato dei delegati e dei subdepositari sono disponibili, su richiesta, presso il Depositario o attraverso il seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxx.xxx/Xxxxx+Xxxxx+Xxxxxxx+Xxxx/00X0X0X0X00X0XX000000XX000 4999BF?opendocument. Il Depositario agirà con onestà, equità, professionalità, in modo indipendente, e nell'interesse esclusivo della SICAV e degli Azionisti nell'esecuzione dei suoi obblighi nel rispetto della Legge e del Contratto del Depositario e dell'Agente pagatore principale. Nell'ambito dei suoi obblighi di sorveglianza, il Depositario è tenuto a: ▪ assicurarsi che la vendita, l’emissione, il riscatto, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuati per conto della SICAV siano eseguiti abbiano luogo conformemente alle disposizioni di Legge o dello Statuto sociale della SICAV, ▪ assicurarsi che il calcolo del valore delle Azioni avvenga conformemente alla Legge e allo Statuto della SICAV, ▪ eseguire le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, agendo per conto della SICAV, salvo qualora siano contrarie alla Legge o allo Statuto della SICAV, ▪ assicurarsi che il corrispettivo di tutte le operazioni a valere sul patrimonio della SICAV venga rimesso alla stessa entro i termini d’uso, ▪ assicurarsi che i proventi della SICAV vengano destinati conformemente alla Legge e allo Statuto della SICAV. Il Depositario si accerterà anche che i flussi di cassa siano correttamente controllati conformemente alla Legge e al contratto del Depositario e dell'Agente pagatore principale. Di volta in volta, possono insorgere conflitti d'interesse tra il Depositario e i delegati, ad esempio se un delegato che è stato incaricato è una filiale di un gruppo che è remunerato da un altro servizio di banca depositaria che fornisce alla...
Il depositario. Il depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10. I gestori delle risorse La gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIBANK in relazione al comparto finanziario è svolto da BFF Bank S.p.A con sede in Xxxxx Xxxxxxx n. 1.1. 00000 Xxxxxx. La gestione delle risorse di PREVIBANK è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. Il COMPARTO FINANZIARIO e il COMPARTO BILANCIATO SOSTENIBILE sono gestiti da Groupama Asset Management SA- succursale italiana, con sede a Xxxx, Xxx xx X. Xxxxxx, 35. Il COMPARTO ASSICURATIVO MULTIGARANZIA è gestito in base alla convenzione assicurativa n. 51140.46, scadenza 31.12.2025, da un pool di primarie compagnie assicurative attualmente così composto: ▪ 40% UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, con sede in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxx ▪ 30% GENERALI ITALIA S.p.A con sede in xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxx Xxxxxx ▪ 20% ALLIANZ S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx ▪ 10% UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx. Per l’erogazione della pensione PREVIBANK ha stipulato apposite convenzioni con un pool di primarie compagnie assicurative indicate nel suddetto paragrafo ‘I gestori delle risorse’. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposito ‘Documento sulle rendite’ disponibile sul sito del Fondo xxx.xxxxxxxxx.xx.
Il depositario. 1. La succursale di BNP Paribas Securities Services, con sede in Xxxxxx -Xxx Xxxxxxxx 0 - iscritta all’Albo delle Banche al n° 5483 - è il depositario del Fondo (di seguito “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs. 58/98 e dalle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza e dal Regolamento.
2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati, sono svolte presso la Banca Depositaria.
Il depositario. Il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito: „il „Depositario‰) con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10 20125 Milano, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7. Il Depositario presta le funzioni di Depositario presso le proprie sedi di Milano e Torino. Il Depositario adempie gli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che lÊinadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento 231/2013.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE è BNP Paribas S.A. con sede legale in 00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx,, 00000 Xxxxxx, operante tramite BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritto al n° 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.. Per l’erogazione della pensione AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE ha stipulato apposita convenzione, con ZURICH INVESTMENTS LIFE Società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia - con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 23 – 20159 Milano.
Il depositario. Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Belgio il 30 settembre 2008. L’attività principale del Depositario è l’amministrazione degli strumenti finanziari, fornita sia a terzi che a clienti interni nell’ambito del gruppo The Bank of New York Mellon. Il Depositario è regolamentato e controllato quale maggior istituto di credito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Banca nazionale belga (NBB) in materia prudenziale e soggetto alla vigilanza dell’Autorità belga per i servizi e mercati finanziari (FSMA) in materia di norme di comportamento. È regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda in materia di norme di comportamento. Il Depositario è una società interamente controllata da The Bank of New York Mellon (“BNY Mellon”). BNY Mellon è una società di servizi finanziari globali dedita ad assistere i clienti nella gestione e amministrazione del loro patrimonio finanziario, operante in 35 paesi e attiva in oltre 100 mercati. BNY Mellon è fornitore leader di servizi finanziari a istituti, aziende e investitori privati facoltosi, ai quali presta servizi di qualità superiore in materia di: gestione patrimoniale, amministrazione di strumenti finanziari, emissione, compensazione e tesoreria, grazie a un team a livello mondiale orientato al cliente. Al 30 settembre 2019 aveva in custodia e amministrazione oltre 35,8 trilioni di dollari USA e 1,9 trilioni di dollari USA in risparmio gestito. Il dovere principale del Depositario è la fornitura di servizi di custodia, controllo e verifica patrimoniale in relazione agli attivi della Società e di ciascun Fondo conformemente alle disposizioni del Regolamento. Il Depositario fornisce anche servizi di monitoraggio della liquidità nel rispetto dei flussi di cassa e sottoscrizioni di ciascun Fondo. Il Depositario svolge una serie di altre funzioni quali, tra l’altro:
(a) garantire che la vendita, l’emissione, il riacquisto e l’annullamento di Azioni della Società siano effettuati in conformità con le Normative e lo Statuto;
(b) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo ove confliggano con le Normative o lo Statuto;
(c) informarsi sulla conduzione della Società in ogni esercizio finanziario e renderne conto agli Azionisti;
(d) garantire che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità con le Normative e lo Statuto;
(e) garantire che qualunque pagamento attinente a operazioni aventi per oggetto le attività della Società odi un Fondo sia rimesso al(i) Fondo(i) pertinente(i) entro...