Il depositario Clausole campione
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di ALIFOND è BFF Bank S.p.A – Banca Depositaria Italiana S.p.A., già DEPOBank S.p.A., con sede in Milano, Via ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 1.1. Relativamente al Comparto Garantito, la gestione delle risorse è affidata alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.), con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, con delega per alcune classi di attività a Unipol SGR S.p.A. Relativamente al Comparto Bilanciato, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. ▪ Amundi Asset Management, codice fiscale, numero Iscrizione Reg. commercio e delle società di Parigi 437 574 452 e con partita Iva numero FR 38 382 357 648, con sede in Parigi, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇; ▪ ANIMA SGR SpA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07507200157, con sede in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇; ▪ AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, iscrizione nel Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre under the number 353 534 506 RCS, con sede in Puteaux , Majunga Tour - La Défense ▇-▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇; ▪ CANDRIAM BELGIUM, codice fiscale, partita iva BE 0462.569.739, con sede legale in Brussels, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇; ▪ Eurizon Capital SGR S.p.A., codice fiscale 04550250015, con sede in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇’Amore 3, Italia; ▪ Groupama Asset Management, numero di iscrizione SIREN al registro delle imprese di Parigi 389522152, con sede in Parigi, de La Ville L’▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇; ▪ PIMCO Europe GmbH, iscrizione nel Registro delle Imprese di Monaco n. HRB 192083, sede legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇; ▪ Schroder Investment Management Limited, iscritta al Registro della Financial Conduct Authority al n. 1893220, sede legale in ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇; ▪ Schroder Investment Management (Europe) S.A., iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 37.799, sede legale in ▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; Relativamente al Comparto Dinamico, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata al seguente soggetto sulla base di apposita convenzione di gestione: Generali Insurance Asset Management S.p.A. già Generali Investments Europe SpA, codice fiscale 05641591002, Partita IVA 01004480321, con sede in Trieste, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇. Per l’erogazione della pensione ...
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è BNP PARIBAS SA – Succursale Italia, con sede in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ n. 3. I gestori delle risorse
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT PREVIDENZA è BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale in ▇ ▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, n. 3, iscritto al n° 5483 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT PREVIDENZA è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL SGR SpA. Per il solo Comparto Garantito, la SGR ha stipulato una convenzione con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede legale in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇, la quale ha provveduto a concludere con Eurizon Capital Sgr SpA un contratto di subdelega per l’attività di investimento delle risorse del Comparto. Per l’erogazione della pensione AZIMUT PREVIDENZA ha stipulato apposita convenzione, con Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. con sede sociale e legale in Verona, Lungadige Cangrande 16.
Il depositario. Il Depositario
(a) della custodia del patrimonio,
(b) degli obblighi di sorveglianza e
(c) di controllo del flusso di cassa conformemente alla Legge, e al "Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement" concluso per una durata indeterminata tra la SICAV e RBC (il “Contratto del Depositario e Agente pagatore principale”). Il Depositario è stato autorizzato dalla SICAV a delegare le proprie responsabilità di custodia degli attivi (i) a taluni delegati per quanto riguarda gli altri attivi e (ii) a subdepositari per quanto riguarda gli Strumenti finanziari e ad aprire conti presso detti subdepositari. Una descrizione aggiornata delle funzioni di custodia del patrimonio che sono state delegate dal Depositario e un elenco aggiornato dei delegati e dei subdepositari sono disponibili, su richiesta, presso il Depositario o attraverso il seguente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇+▇▇▇▇▇+▇▇▇▇▇▇▇+▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 4999BF?opendocument. Il Depositario agirà con onestà, equità, professionalità, in modo indipendente, e nell'interesse esclusivo della SICAV e degli Azionisti nell'esecuzione dei suoi obblighi nel rispetto della Legge e del Contratto del Depositario e dell'Agente pagatore principale. Nell'ambito dei suoi obblighi di sorveglianza, il Depositario è tenuto a: ▪ assicurarsi che la vendita, l’emissione, il riscatto, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuati per conto della SICAV siano eseguiti abbiano luogo conformemente alle disposizioni di Legge o dello Statuto sociale della SICAV, ▪ assicurarsi che il calcolo del valore delle Azioni avvenga conformemente alla Legge e allo Statuto della SICAV, ▪ eseguire le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, agendo per conto della SICAV, salvo qualora siano contrarie alla Legge o allo Statuto della SICAV, ▪ assicurarsi che il corrispettivo di tutte le operazioni a valere sul patrimonio della SICAV venga rimesso alla stessa entro i termini d’uso, ▪ assicurarsi che i proventi della SICAV vengano destinati conformemente alla Legge e allo Statuto della SICAV. Il Depositario si accerterà anche che i flussi di cassa siano correttamente controllati conformemente alla Legge e al contratto del Depositario e dell'Agente pagatore principale. Di volta in volta, possono insorgere conflitti d'interesse tra il Depositario e i delegati, ad esempio se un delegato che è stato incaricato è una filiale di un gruppo che è remunerato da un altro servizio di banca depositaria che fornisce alla...
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di raccolta dei contributi di Previndapi è la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇° ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. La gestione delle risorse di Previndapi è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione a un pool assicurativo composto da: - ALLIANZ (delegataria del pool) - ZURICH - ASSICURAZIONI GENERALI - REALE MUTUA Per l’erogazione delle rendite, il fondo pensione Previndapi ha stipulato apposita convenzione con il gestore assicurativo Allianz S.p.A., con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, che provvede altresì a trasmettere le relative quietanze, nonché il modello CU (certificazione di cui all’art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 332) nei termini previsti dalla legislazione vigente. L’adesione deve essere preceduta dalla presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa, dello Statuto, e gli stessi verranno forniti in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente. La modulistica di adesione è disponibile sul sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Il depositario. Il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito: „il „Depositario‰) con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 10 20125 Milano, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7. Il Depositario presta le funzioni di Depositario presso le proprie sedi di Milano e Torino. Il Depositario adempie gli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che lÊinadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento 231/2013.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDOSANITÀ è Bnp Paribas S.p.A. Securities Services, con sede legale in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, 3. La gestione delle risorse di FONDOSANITÀ è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi.
Il depositario. La banca depositaria di FONDO PENSIONE APERTO VERA VITA è BNP Paribas S.A. con sede legale a Parigi - boulevard des Italiens, 16 e sede operativa presso la succursale di ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, 3. I gestori delle risorse Relativamente alla gestione delle risorse è stato conferito mandato di gestione a ANIMA Sgr S.p.A. con sede in corso Garibaldi, 99 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) – Italia. L’erogazione delle rendite L’erogazione della pensione è effettuata da VERA VITA SPA. La revisione legale dei conti Con delibera assembleare del 27 dicembre 2021, l’incarico di revisione legale del bilancio della Compagnia, per gli esercizi 2021-2029, è stato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇. A KPMG S.p.A., con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 25, 20124 MILANO è affidato, per gli esercizi 2021- 2029, l’incarico di revisione contabile dei comparti nei quali si articola il fondo.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIBANK in relazione al comparto finanziario è svolto da BFF Bank S.p.A con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ n. 1.1. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. La gestione delle risorse di PREVIBANK è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. Il COMPARTO FINANZIARIO e il COMPARTO BILANCIATO SOSTENIBILE sono gestiti da Groupama Asset Management SA- succursale italiana, con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, 35. Il COMPARTO ASSICURATIVO MULTIGARANZIA è gestito in base alla convenzione assicurativa n. 51140.46, scadenza 31.12.2025, da un pool di primarie compagnie assicurative attualmente così composto: ▪ 40% UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▪ 30% GENERALI ITALIA S.p.A con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▪ 20% ALLIANZ S.p.A. con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▪ 10% UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A. con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇. Per l’erogazione della pensione PREVIBANK ha stipulato apposite convenzioni con un pool di primarie compagnie assicurative indicate nel suddetto paragrafo ‘I gestori delle risorse’. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposito ‘Documento sulle rendite’ disponibile sul sito del Fondo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Il depositario. Il depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 10. I gestori delle risorse La gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione.