Posizione finanziaria netta. (milioni di euro) La posizione finanziaria netta, positiva per 468,9 milioni di euro, si decrementa rispetto al 31 dicembre 2017 di 25,9 milioni di euro principalmente per effetto del peggioramento della posizione finanziaria netta di Italmobiliare S.p.A. (-15,2 milioni di euro al netto della fusione Xxxxxx Xxxx S.r.l.) e del Gruppo Sirap (-14,8 milioni di euro). Per i commenti di dettaglio si rimanda ai successivi paragrafi. Sintesi situazione consolidata al 31 marzo 2018 1° Trimestre 1° Trimestre Variazione (milioni di euro) 2018 2017 % % sui ricavi 4,4 (5,6) n.s. non significativo Patrimonio netto totale 1.326,9 1.373,7 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante 1.326,7 1.373,3 (milioni di euro) Il primo trimestre è stato caratterizzato da una generalizzata flessione degli indicatori correnti ed anticipatori del ciclo economico rispetto al picco storico segnato a fine 2017, pur mantenendosi su livelli che segnalano espansione. L’aumento di volatilità e la correzione dei mercati finanziari, registrato in questi mesi iniziali dell’anno, è stato innescato da apprensioni sulla minore gradualità del processo di normalizzazione delle politiche monetarie delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve, nonché dalle minacce di una “guerra protezionistica” USA-Cina. Il 2018 permane caratterizzato da fattori fondamentali tuttora positivi, sebbene in un quadro di elevata volatilità. Difatti, lo scenario macro di aumento moderato dell’inflazione e di crescita, storicamente favorevole ai mercati azionari ed agli asset rischiosi, beneficia ulteriormente degli effetti della significativa riduzione della tassazione degli utili implementata dall’amministrazione USA. Il contesto non è tuttavia privo di rischi. Alle tensioni geopolitiche ed al fluido contesto politico e normativo dell’eurozona, comprensivo dell’incertezza sul futuro governo in Italia, si sommano le spinte protezionistiche: fattori che si potrebbero riflettere sull’andamento dei mercati finanziari e sull’economia reale. Ulteriori fonti di rischio sono un’inattesa accelerazione del tasso di inflazione, derivante dall’elevato utilizzo della capacità produttiva di alcune delle maggiori economie mondiali, e le problematiche derivanti dall’elevato stock del debito dei principali paesi sviluppati e della Cina, a fronte di un eventuale scenario di rialzo dei tassi di interesse e simultaneo indebolimento della congiuntura. I ricavi consolidati del Gruppo Italmobiliare nel primo trimestre ...
Posizione finanziaria netta. Di seguito si riporta la “Posizione Finanziaria Netta” al 31 dicembre 2017 comparata con il 31 dicembre 2016.
Posizione finanziaria netta. Valori in migliaia di Euro A. cassa e depositi bancari B. altre disponibilità liquide C. titoli detenuti per la negoziazione 1.823 2.673 (850) -47%
Posizione finanziaria netta. Di seguito si riporta la posizione finanziaria netta dell’Emittente al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la raccomandazione ESMA/2013/319.
Posizione finanziaria netta. La seguente tabella evidenzia la posizione finanziaria netta: € (migliaia) 30.06.2021 31.12.2020 Variazioni 2021/2020 Disponibilità liquide e crediti finanziari a b/t 197.625 160.526 37.099 Indebitamento finanziario corrente (669.706) (651.056) (18.650) Posizione finanziaria a breve (1) (472.081) (490.530) 18.449 Crediti finanziari a medio/lungo termine 142.170 150.693 (8.523) Finanziamenti a medio/lungo termine (2) (830.074) (707.078) (122.996) Posizione finanziaria netta (1.159.985) (1.046.915) (113.070)
Posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria è dettagliata nella tabella che segue: Dettaglio "Posizione Finanziaria Netta" (in Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Disponibilità Liquide (5.333.894) (1.481.812) Debiti verso altri finanziatori 128.143 75.896 Debiti v/banche a breve termine 744.495 197.632 Debiti v/banche a medio lungo termine 3.925.112 355.539 Si forniscono di seguito le informazioni selezionate relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività operative, di investimento e di finanziamento nel corso dell’anno chiuso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015. Tali flussi non considerano la distribuzione di riserve di Euro 3,5 milioni deliberata in data 11 maggio 2017. Dettaglio flussi finanziari (in Euro) 31.12.2016 31.12.2015
Posizione finanziaria netta. Nella tabella che segue è riportata la posizione finanziaria netta dell’Emittente al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la raccomandazione ESMA/2013/319. A Denaro e valori in cassa -2 -1 -1 B Depositi bancari e postali -96 -12 -35 C Xxxxxx detenuti per la negoziazione 0 0 0 E Crediti finanziari correnti 0 0 -1 F Debiti bancari corrent 0 0 0 G Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine 0 0 0 H Finanziamento corrente dei Soci 0 0 0 I Altri debiti finanziari correnti 0 0 0 di cui verso parti correlate 242 1 0 L Debiti bancari non correnti 0 0 0 M Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine 0 0 0 N Finanziamento non corrente dei Soci 0 0 0 O Altri debiti finanziari non correnti di cui verso parti correlate 0 0 0 La posizione finanziaria netta è definita come debito finanziario - passività finanziarie correnti e non correnti - al netto delle liquidità e altre attività finanziarie correnti e non correnti. Come già anticipato, nel calcolo della posizione finanziaria netta degli esercizi passati, a differenza delle logiche adottate nelle riclassifiche per la redazione dei bilanci, la Società ha considerato anche in coerenza con quanto fatto nella presentazione dei dati previsionali al capitolo XIII, i saldi di conto corrente infragruppo MyAv – Orizzonti Holding di natura finanziaria, e pari al 31 dicembre 2017 a Euro 242 migliaia, nelle poste di debito finanziario della posizione finanziaria netta e non nel capitale circolante. Nel triennio 2015-2017 non si sono registrate rilevanti variazioni a livello di posizione finanziaria netta, ad eccezione di una variazione di Euro 242 migliaia relativa al valore del saldo a debito del c/c infragruppo intrattenuto con la controllante Orizzonti Holding, utilizzato a supporto degli investimenti e per poter far fronte alle proprie obbligazioni.
Posizione finanziaria netta. (dati in migliaia ) 2020 2019 Variazioni Fonte:Enav Fonte:Enav RICAVI
Posizione finanziaria netta. 30/06/2007 31/12/2006 IFRS
Posizione finanziaria netta. (Valori espressi in migliaia di Euro Esercizio al 31 dicembre salvo ove diversamente specificato) 2006 2005 2005 2004 IFRS Principi Contabili Italiani Debiti finanziari a breve termine 88.734 130.542 49.728 35.349 Strumenti finanziari – derivati (quota corrente) 7.024 5.531 0 250 Altre passività finanziarie correnti 0 81 0 0 Debiti finanziari al netto della quota corrente 163.446 123.091 125.006 75.000 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (359.025) (158.610) (115.145) (85.572) Altre attività finanziarie correnti (29.866) (43.757) (47.074) (30.958) Altre attività finanziarie non correnti (10.662) (3.687) (3.690) (2.889) Posizione finanziaria netta (1) (140.349) 53.191 8.825 (8.820)