Posizione finanziaria netta. Di seguito si riporta la posizione finanziaria netta dell’Emittente al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la raccomandazione ESMA/2013/319.
Posizione finanziaria netta. L’indebitamento netto del Gruppo al 31 marzo 2015 ammonta ad euro 21,0 milioni (euro 19,6 milioni al 31 dicembre 2014) composto per euro 29,5 milioni da debiti a medio/lungo termine (incluso il Prestito Obbligazionario Convertendo per euro 8,1 milioni) e per euro 0,6 milioni da debiti a breve termine, al netto di euro 9,1 milioni di liquidità e crediti finanziari correnti. Si ricorda che tali valori comprendono un importo di euro 7,8 milioni di debiti chirografari verso le banche denominati di categoria A che prevedono un meccanismo di rimborso con i soli flussi derivanti dagli incassi dei crediti NPL (linea di business “Altri Business”) al netto dei costi di gestione degli stessi, così come stabilito nell’Accordo di Ristrutturazione 2013. Eventuali importi non rimborsati entro il 31 dicembre 2020 saranno convertiti in capitale della società. Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2015 si è evidenziato un assorbimento di liquidità per euro 1,6 milioni, in linea con le attese, che prevedevano maggiori uscite per pagamento di fornitori necessari allo sviluppo di tutte le attività operative delle diverse linee di business, superiori rispetto agli incassi previsti nel periodo. Sono stati inoltre liquidati oneri finanziari per euro 0,3 milioni e sostenute uscite non ricorrenti per euro 0,2 milioni connesse al processo di riorganizzazione previsto nel Piano Strategico 2013-2016. Al 31 marzo 2015 le linee di credito concesse dal sistema bancario in linea capitale ammontano ad euro 22,3 milioni, oltre ad euro 1,1 milioni per crediti di firma e carte di credito, tutte disciplinate nell’ambito dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013. Al 31 marzo 2015 l’indebitamento netto della Società è pari ad euro 24,2 milioni (euro 23,7 al 31 dicembre 2014) , composto per euro 26,0 milioni da debiti a medio/lungo termine (incluso il Prestito Obbligazionario Convertendo per euro 8,1 milioni), per euro 4,5 milioni da debiti a breve termine al netto di euro 6,3 milioni di liquidità e crediti finanziari correnti. Anche tali valori comprendono un importo di euro 7,8 milioni di debiti chirografari verso le banche denominati di categoria A – NPL. Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2015 si è evidenziato un assorbimento di liquidità per euro 0,5 milioni (comprensivo di necessità finanziarie anche delle società controllate assistite dalla Capogruppo), riferito per euro 0,2 milioni ad uscite non ricorrenti relative alla chiusura del processo di riorganizzazione pre...
Posizione finanziaria netta. Di seguito si riporta la “Posizione Finanziaria Netta” al 31 dicembre 2017 comparata con il 31 dicembre 2016.
Posizione finanziaria netta. Valori in migliaia di Euro A. cassa e depositi bancari B. altre disponibilità liquide C. titoli detenuti per la negoziazione 1.823 2.673 (850) -47%
Posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria è dettagliata nella tabella che segue: Dettaglio "Posizione Finanziaria Netta" (in Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Disponibilità Liquide 5.248.910 1.447.109 Debiti verso altri finanziatori 128.143 75.896 Debiti v/banche a breve termine 743.270 166.726 Debiti v/banche a medio lungo termine 3.925.113 355.538 Si forniscono di seguito le informazioni selezionate relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività operative, di investimento e di finanziamento nel corso dell’anno chiuso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015. Tali flussi non considerano la distribuzione di riserve di Euro 3,5 milioni deliberata in data 11 maggio 2017. Dettaglio flussi finanziari (in Euro) 31.12.2016 31.12.2015
1. Utile del periodo prima d’imposte sul reddito, interessi e plus/minusvalenze da cessione 2.304.005 2.015.612 Rettifiche elementi non monetari 736.850 684.601
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 3.040.855 2.700.213
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.806.490 1.439.535 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.093.363 742.820 Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -389.929 -953.782 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 3.098.366 -31.192 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.801.801 -242.154 Disponibilità liquide all' inizio del periodo 1.447.109 1.689.263 Disponibilità liquide alla fine del periodo 5.248.910 1.447.109
Posizione finanziaria netta. La seguente tabella evidenzia la posizione finanziaria netta: € (migliaia) 30.06.2021 31.12.2020 Variazioni 2021/2020 Disponibilità liquide e crediti finanziari a b/t 197.625 160.526 37.099 Indebitamento finanziario corrente (669.706) (651.056) (18.650) Posizione finanziaria a breve (1) (472.081) (490.530) 18.449 Crediti finanziari a medio/lungo termine 142.170 150.693 (8.523) Finanziamenti a medio/lungo termine (2) (830.074) (707.078) (122.996) Posizione finanziaria netta (1.159.985) (1.046.915) (113.070)
Posizione finanziaria netta. Nell’Agosto 2001 la società ottenne una linea di credito revolving richiamabile a prima richiesta per 4 milioni di dollari. Al 31 Dicembre 2001 la società non rispettava i parametri finanziari concordati e la linea di cresciti è stata revocata dopo il 31 Dicembre 2001. Vi erano 79 mila dollari residui sulle line di credito al 31 Dicembre 2001. La nostra società controllata in Cina, Suzhou Cynosure Medical Devices co., Limited, ha due linee di credito bancario a breve termine. Un finanziamento è per 66 mila dollari con un tasso del 4,98% e scade il 14 Maggio 2002. L’altro finanziamento è per 96 mila dollari con un tasso di interesse del 4,98% e scade il 15 Maggio, 2002.
Posizione finanziaria netta. (Milioni di Euro) 2017 2016 Attività finanziarie possedute al valore equo rilevato a conto economico 3.481 3.247 Depositi bancari 4.450 4.569 Indebitamento non corrente (402) (379 ) Indebitamento corrente (53) (77) Scoperti bancari (1.685) (2.021) Al 31 marzo 2017, la posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont era pari a Euro 5.791 milioni (2016: Euro 5.339 milioni) e include proventi pari a Euro 370 milioni derivanti dalla dismissione di investimenti immobiliari in Francia. La posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont comprende fondi del mercato monetario alta- mente liquidi e con elevato merito di credito, depositi bancari a breve termine e fondi obbligazionari di breve periodo, principalmente denominati in franchi svizzeri, Euro e dollari americani. I finanziamenti bancari per finanziare le entità operative locali sono denominati nella valuta locale.
Posizione finanziaria netta. (Valori espressi in migliaia di Euro Esercizio al 31 dicembre salvo ove diversamente specificato) 2006 2005 2005 2004 IFRS Principi Contabili Italiani Debiti finanziari a breve termine 88.734 130.542 49.728 35.349 Strumenti finanziari – derivati (quota corrente) 7.024 5.531 0 250 Altre passività finanziarie correnti 0 81 0 0 Debiti finanziari al netto della quota corrente 163.446 123.091 125.006 75.000 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (359.025) (158.610) (115.145) (85.572) Altre attività finanziarie correnti (29.866) (43.757) (47.074) (30.958) Altre attività finanziarie non correnti (10.662) (3.687) (3.690) (2.889) Posizione finanziaria netta (1) (140.349) 53.191 8.825 (8.820)
Posizione finanziaria netta. (dati in migliaia ) 2020 2019 Variazioni Fonte:Enav
4.2. Principali risultati patrimoniali, economici e finanziari del Gruppo