Posizione finanziaria netta. L’indebitamento netto del Gruppo al 31 marzo 2015 ammonta ad euro 21,0 milioni (euro 19,6 milioni al 31 dicembre 2014) composto per euro 29,5 milioni da debiti a medio/lungo termine (incluso il Prestito Obbligazionario Convertendo per euro 8,1 milioni) e per euro 0,6 milioni da debiti a breve termine, al netto di euro 9,1 milioni di liquidità e crediti finanziari correnti. Si ricorda che tali valori comprendono un importo di euro 7,8 milioni di debiti chirografari verso le banche denominati di categoria A che prevedono un meccanismo di rimborso con i soli flussi derivanti dagli incassi dei crediti NPL (linea di business “Altri Business”) al netto dei costi di gestione degli stessi, così come stabilito nell’Accordo di Ristrutturazione 2013. Eventuali importi non rimborsati entro il 31 dicembre 2020 saranno convertiti in capitale della società. Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2015 si è evidenziato un assorbimento di liquidità per euro 1,6 milioni, in linea con le attese, che prevedevano maggiori uscite per pagamento di fornitori necessari allo sviluppo di tutte le attività operative delle diverse linee di business, superiori rispetto agli incassi previsti nel periodo. Sono stati inoltre liquidati oneri finanziari per euro 0,3 milioni e sostenute uscite non ricorrenti per euro 0,2 milioni connesse al processo di riorganizzazione previsto nel Piano Strategico 2013-2016. Al 31 marzo 2015 le linee di credito concesse dal sistema bancario in linea capitale ammontano ad euro 22,3 milioni, oltre ad euro 1,1 milioni per crediti di firma e carte di credito, tutte disciplinate nell’ambito dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013. Al 31 marzo 2015 l’indebitamento netto della Società è pari ad euro 24,2 milioni (euro 23,7 al 31 dicembre 2014) , composto per euro 26,0 milioni da debiti a medio/lungo termine (incluso il Prestito Obbligazionario Convertendo per euro 8,1 milioni), per euro 4,5 milioni da debiti a breve termine al netto di euro 6,3 milioni di liquidità e crediti finanziari correnti. Anche tali valori comprendono un importo di euro 7,8 milioni di debiti chirografari verso le banche denominati di categoria A – NPL. Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2015 si è evidenziato un assorbimento di liquidità per euro 0,5 milioni (comprensivo di necessità finanziarie anche delle società controllate assistite dalla Capogruppo), riferito per euro 0,2 milioni ad uscite non ricorrenti relative alla chiusura del processo di riorganizzazione pre...
Posizione finanziaria netta. Di seguito si riporta la “Posizione Finanziaria Netta” al 31 dicembre 2017 comparata con il 31 dicembre 2016.
Posizione finanziaria netta. Valori in migliaia di Euro A. cassa e depositi bancari B. altre disponibilità liquide C. titoli detenuti per la negoziazione 1.823 2.673 (850) -47%
Posizione finanziaria netta. Di seguito si riporta la posizione finanziaria netta dell’Emittente al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la raccomandazione ESMA/2013/319.
Posizione finanziaria netta. Nella tabella che segue è riportata la posizione finanziaria netta dell’Emittente al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la raccomandazione ESMA/2013/319. A Denaro e valori in cassa -2 -1 -1 B Depositi bancari e postali -96 -12 -35 C Xxxxxx detenuti per la negoziazione 0 0 0 E Crediti finanziari correnti 0 0 -1 F Debiti bancari corrent 0 0 0 G Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine 0 0 0 H Finanziamento corrente dei Soci 0 0 0 I Altri debiti finanziari correnti 0 0 0 di cui verso parti correlate 242 1 0 L Debiti bancari non correnti 0 0 0 M Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine 0 0 0 N Finanziamento non corrente dei Soci 0 0 0 O Altri debiti finanziari non correnti di cui verso parti correlate 0 0 0 La posizione finanziaria netta è definita come debito finanziario - passività finanziarie correnti e non correnti - al netto delle liquidità e altre attività finanziarie correnti e non correnti. Come già anticipato, nel calcolo della posizione finanziaria netta degli esercizi passati, a differenza delle logiche adottate nelle riclassifiche per la redazione dei bilanci, la Società ha considerato anche in coerenza con quanto fatto nella presentazione dei dati previsionali al capitolo XIII, i saldi di conto corrente infragruppo MyAv – Orizzonti Holding di natura finanziaria, e pari al 31 dicembre 2017 a Euro 242 migliaia, nelle poste di debito finanziario della posizione finanziaria netta e non nel capitale circolante. Nel triennio 2015-2017 non si sono registrate rilevanti variazioni a livello di posizione finanziaria netta, ad eccezione di una variazione di Euro 242 migliaia relativa al valore del saldo a debito del c/c infragruppo intrattenuto con la controllante Orizzonti Holding, utilizzato a supporto degli investimenti e per poter far fronte alle proprie obbligazioni.
Posizione finanziaria netta. La seguente tabella evidenzia la posizione finanziaria netta: € (migliaia) 30.06.2019 31.12.2018 Variazioni 2019/2018 Disponibilità liquide e crediti finanziari a b/t 97.130 140.040 (42.910) Indebitamento finanziario corrente (377.263) (405.731) 28.468 Posizione finanziaria a breve (1) (280.133) (265.691) (14.442) Crediti finanziari a medio/lungo termine 107 3.107 (3.000) Finanziamenti a medio/lungo termine (2) (662.453) (693.100) 30.647
Posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria è dettagliata nella tabella che segue: Dettaglio "Posizione Finanziaria Netta" (in Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Disponibilità Liquide (5.333.894) (1.481.812) Debiti verso altri finanziatori 128.143 75.896 Debiti v/banche a breve termine 744.495 197.632 Debiti v/banche a medio lungo termine 3.925.112 355.539 Si forniscono di seguito le informazioni selezionate relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività operative, di investimento e di finanziamento nel corso dell’anno chiuso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015. Tali flussi non considerano la distribuzione di riserve di Euro 3,5 milioni deliberata in data 11 maggio 2017. Dettaglio flussi finanziari (in Euro) 31.12.2016 31.12.2015
Posizione finanziaria netta. (dati in migliaia ) 2020 2019 Variazioni Fonte:Enav Fonte:Enav RICAVI
Posizione finanziaria netta. 30/06/2007 31/12/2006 IFRS
Posizione finanziaria netta. (Valori espressi in migliaia di Euro Esercizio al 31 dicembre salvo ove diversamente specificato) 2006 2005 2005 2004 IFRS Principi Contabili Italiani Debiti finanziari a breve termine 88.734 130.542 49.728 35.349 Strumenti finanziari – derivati (quota corrente) 7.024 5.531 0 250 Altre passività finanziarie correnti 0 81 0 0 Debiti finanziari al netto della quota corrente 163.446 123.091 125.006 75.000 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (359.025) (158.610) (115.145) (85.572) Altre attività finanziarie correnti (29.866) (43.757) (47.074) (30.958) Altre attività finanziarie non correnti (10.662) (3.687) (3.690) (2.889) Posizione finanziaria netta (1) (140.349) 53.191 8.825 (8.820)