流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書
流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425
流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562
流動資産. 預金 2,157,733,241 金銭信託 2,160,647,192 コール・ローン 22,044,786,327 特殊債券 1,859,933,414 社債券 57,151,512,990 派生商品評価勘定 147,215,994 未収利息 573,806,976 流動資産合計 86,095,636,134 資産合計 86,095,636,134 負債の部
流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 161,388,578 191,176,788 前払費用 3,123,300 11,253,848 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部
流動資産. 預金 4,048,710 1,539,415 コール・ローン 26,655,239 130,342,810 株式 14,245,867,960 12,120,545,044 未収入金 162,475,218 36,255,195 未収配当金 25,947,310 25,212,068 未収利息 270 1,321 流動資産合計 14,464,994,707 12,313,895,853 資産合計 14,464,994,707 12,313,895,853
流動資産. コール・ローン 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 419 425 流動資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 資産合計 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 未払解約金 12,128,237 － 未払受託者報酬 265,013 333,304 未払委託者報酬 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 26,490 27,986 流動負債合計 95,701,185 72,230,123 負債合計 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 6,780,403,988 ※1 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △656,276,170 ※2 △867,085,043
流動資産. 預金 4,370,120 コール・ローン 52,751,172 投資信託受益証券 3,401,240,482 流動資産合計 3,458,361,774 資産合計 3,458,361,774 負債の部
流動資産. (平成 20 年 10 月１日現在) (平成 21 年４月１日現在) コール・ローン 77,154,936 36,458,370 投資証券 6,213,384,320 3,833,739,565 未収入金 105,435,000 57,356,199 流動資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 交付目論見書
流動資産. コール・ローン 190,555,561 101,570,059 株式 4,015,295,200 2,186,472,400 未収入金 42,032,799 6,612,870 未収配当金 2,592,387 1,616,700 未収利息 1,983 1,057 流動資産合計 4,250,477,930 2,296,273,086 資産合計 4,250,477,930 2,296,273,086 負債の部