Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 - 546,604,721 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 4,892,329,822 3,381,454,220 投資信託受益証券 158,420,021,262 168,687,606,813 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 163,312,351,084 172,615,665,754 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562163,312,351,084 172,615,665,754

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 42,724,797 64,224,512 親投資信託受益証券 4,473,177,878 5,326,200,471 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 4,515,902,675 5,390,424,983 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5624,515,902,675 5,390,424,983 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 555,167,044 343,411,947 投資信託受益証券 4,436,659,829 5,335,435,711 親投資信託受益証券 13,560,301 23,124,400 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 5,005,387,174 5,701,972,058 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5625,005,387,174 5,701,972,058

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 687,876,379 - コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 - 664,317,288 投資信託受益証券 14,743,414,950 13,769,973,030 親投資信託受益証券 162,247,272 143,789,529 未収利息 - 182 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 15,593,538,601 14,578,080,029 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56215,593,538,601 14,578,080,029

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 － 303,631 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 979,657,057 816,753,907 親投資信託受益証券 24,978,412,302 21,694,723,156 未収利息 53 133 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 25,958,069,412 22,511,780,827 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56225,958,069,412 22,511,780,827

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 31,087 49,634 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 6,517,622 8,874,062 親投資信託受益証券 8,795,968,312 9,453,683,922 未収入金 65,847,110 31,474,504 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 8,868,364,131 9,494,082,122 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5628,868,364,131 9,494,082,122 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 3,124,559 1,572,657 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 748,260,273 731,293,434 親投資信託受益証券 4,123,840,284 4,093,196,702 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 4,875,225,116 4,826,062,793 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5624,875,225,116 4,826,062,793 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 562,108 3,124,559 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 729,542,983 748,260,273 親投資信託受益証券 4,026,434,635 4,123,840,284 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 4,756,539,726 4,875,225,116 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5624,756,539,726 4,875,225,116

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 8,869,250 11,329,100 親投資信託受益証券 5,198,353,094 6,726,755,656 未収入金 1,059,262 1,398,240 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 5,208,281,606 6,739,482,996 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5625,208,281,606 6,739,482,996

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 49,634 169,960 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 8,874,062 8,976,966 親投資信託受益証券 9,453,683,922 11,019,990,460 未収入金 31,474,504 66,596,431 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 9,494,082,122 11,095,733,817 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5629,494,082,122 11,095,733,817

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 546,604,721 100,201,796 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 3,381,454,220 2,663,238,592 投資信託受益証券 168,687,606,813 147,252,151,994 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 172,615,665,754 150,015,592,382 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562172,615,665,754 150,015,592,382

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 147,816 674,042 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 25,384,408 38,368,288 親投資信託受益証券 12,212,521,157 15,154,759,427 未収入金 15,900,000 40,100,000 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 12,253,953,381 15,233,901,757 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56212,253,953,381 15,233,901,757

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 24,221,795 155,433,897 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 3,370,421,074 4,164,010,117 親投資信託受益証券 37,086,086,735 39,486,153,498 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 40,480,729,604 43,805,597,512 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56240,480,729,604 43,805,597,512 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 22,257,348,356 － コール・➫ーン 18,462,659,014 61,631,689,233 国債証券 － 250,001,625 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 40,720,007,370 61,881,690,858 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56240,720,007,370 61,881,690,858

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 － 41,705,632 コール・➫ーン 186,840,202 － 親投資信託受益証券 375,747,864,209 410,689,027,434 未収入金 － 1,900,000,000 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 375,934,704,411 412,630,733,066 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562375,934,704,411 412,630,733,066

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 14,910,951 - コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 - 19,045,715 親投資信託受益証券 458,402,152 539,980,904 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 473,313,103 559,026,619 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562473,313,103 559,026,619 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 － 5,119,066 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 696,794,401 643,159,407 親投資信託受益証券 3,536,912,265 3,620,626,218 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 4,233,706,666 4,268,904,691 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5624,233,706,666 4,268,904,691 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 2,436 474,947 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 1,953,808 5,644,974 親投資信託受益証券 573,869,433 979,797,931 未収入金 1,039,000 1,301,000 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 576,864,677 987,218,852 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562576,864,677 987,218,852

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 73,774,657 160,872,207 親投資信託受益証券 16,931,950,109 18,287,484,717 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 17,005,724,766 18,448,356,924 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56217,005,724,766 18,448,356,924

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 562,108 3,124,559 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 729,542,983 748,260,273 親投資信託受益証券 4,026,434,635 4,123,840,284 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 4,756,539,726 4,875,225,116 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5624,756,539,726 4,875,225,116 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 38,208,724 - 親投資信託受益証券 50,402,670,988 61,778,074,651 未収入金 129,031,178 239,240,930 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 50,569,910,890 62,017,315,581 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56250,569,910,890 62,017,315,581

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 － 580,477 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 391,058,360 141,339,899 親投資信託受益証券 14,046,465,603 5,230,508,730 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 14,437,523,963 5,372,429,106 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56214,437,523,963 5,372,429,106

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 － 29,383 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 901,686,227 639,554,983 親投資信託受益証券 21,422,597,090 17,912,906,998 未収利息 49 105 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 22,324,283,366 18,552,491,469 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56222,324,283,366 18,552,491,469

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 269,566 4,537,572 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 64,554,794 66,131,526 親投資信託受益証券 16,486,616,873 17,378,579,630 未収入金 11,803,032 3,424,658 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 16,563,244,265 17,452,673,386 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56216,563,244,265 17,452,673,386

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 1,752,015 562,108 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 714,877,190 729,542,983 親投資信託受益証券 3,876,459,431 4,026,434,635 未収入金 63,000,000 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 4,656,088,636 4,756,539,726 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5624,656,088,636 4,756,539,726

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 コール・➫ーン 137,262,596 115,179,360 親投資信託受益証券 2,848,588,392 2,464,722,467 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 2,985,850,988 2,579,901,827 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5622,985,850,988 2,579,901,827 負債✰部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 474,947 12,483 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 5,644,974 2,199,298 親投資信託受益証券 979,797,931 1,057,444,497 未収入金 1,301,000 1,785,293 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 987,218,852 1,061,441,571 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562987,218,852 1,061,441,571

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 155,433,897 432,899,553 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 4,164,010,117 4,416,814,645 親投資信託受益証券 39,486,153,498 38,711,938,420 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 43,805,597,512 43,561,652,618 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56243,805,597,512 43,561,652,618 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 18,667 3,438 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 56,429,506 41,924,648 親投資信託受益証券 9,283,705,193 12,649,215,703 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 9,340,153,366 12,691,143,789 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,5629,340,153,366 12,691,143,789

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 4,871,742,832 4,185,753,221 親投資信託受益証券 511,794,006,020 410,949,014,233 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 516,665,748,852 415,134,767,454 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562516,665,748,852 415,134,767,454 負債の部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 894,733,496 - コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 - 802,847,860 投資信託受益証券 14,977,486,925 15,585,919,665 親投資信託受益証券 168,301,121 172,490,846 未収入金 937,000,000 - 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 16,977,521,542 16,561,258,371 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,56216,977,521,542 16,561,258,371 負債✰部

流動資産. 金銭信託 326,844 8,316,271 コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633 株式 102,630,639,840 83,096,381,980 未収配当金 138,709,857 132,421,098 前払金 ― 43,753,000 差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000 5,272,017,726 3,401,863,216 親投資信託受益証券 481,901,815,914 369,463,985,496 流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 487,173,833,640 372,865,848,712 資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562487,173,833,640 372,865,848,712 負債の部