Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部

流動資産. 預金 501,327 591,176 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 421,109,859 363,521,444 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 4,843,847,930 4,546,721,118 親投資信託受益証券 70,041,679 70,020,967 未収入金 30,058,600 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 5,365,559,395 4,980,854,705 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部5,365,559,395 4,980,854,705

流動資産. 預金 255,543,511 － 金銭信託 848,835 180,769 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 17,423,262,588 19,320,824,440 投資信託受益証券 1,121,932,548,840 1,158,642,470,422 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 23,423,249,176 24,002,032,380 未収入金 109,568,518 13,615,664 1,778,649,775 1,029,502,848 未収配当金 4,933,420,080 4,719,789,480 未収利息 28 25,432 71,602 68,813 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 1,169,747,594,407 1,207,714,869,152 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部1,169,747,594,407 1,207,714,869,152

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 5,937,178,477 7,801,154,829 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 預金 2,017,628 1,317,460 コール・➫ーン 1,157,473 728,348 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 260,062,859 207,651,079 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 6,191 7,219 未収配当金 759,868 642,597 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 264,004,019 210,346,703 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部264,004,019 210,346,703 負債✰部

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 預金 3,081,184 1,061,486 株式 5,513,132,097 2,847,633,052 投資信託受益証券 173,126,558 74,938,906 派生商品評価勘定 40,687 3,851 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 未収配当金 798,707 749,043 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 5,690,142,397 2,924,382,487 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 5,690,142,397 2,924,382,487 負債の部

流動資産. 預金 7,571,401 △177,542,330 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 78,602,573 311,356,321 株式 1,287,383,172 4,997,520,583 未収入金 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 587,481,312 未収配当金 7,411,054 2,362,932 未収利息 28 25,432 882 426 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 1,380,969,082 5,721,179,244 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 1,380,969,082 5,721,179,244 負債の部

流動資産. 預金 9,629,091,765 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 2,005,287,129 株式 225,918,386,917 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 2,996,164,878 未収入金 109,568,518 13,615,664 2,545,277 未収配当金 654,900,620 未収利息 28 25,432 13,505 差入委託証拠金 3,285,274,485 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 245,071,404,885 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 245,071,404,885 負債の部

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 預金 6,958,741,459 1,287,580,738 金銭信託 641,167 5,256,982,148 コール・➫ーン 7,542,107,304 － 株式 390,567,106,454 430,452,753,388 派生商品評価勘定 40,687 － 4,883,316 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 － 1,703,778,659 未収配当金 204,955,130 233,993,678 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 405,273,551,514 438,939,971,927 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 405,273,551,514 438,939,971,927 負債の部

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 コール・➫ーン 1,800,559 2,253,678 親投資信託受益証券 659,053,884 624,942,895 派生商品評価勘定 40,687 － 3,764,405 49,133,977 未収入金 109,568,518 13,615,664 301,139 12,687,795 未収利息 28 25,432 24 24 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 664,920,011 689,018,369 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部664,920,011 689,018,369

流動資産. 預金 － 4,689 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 2,921,752,693 323,706,224 投資信託受益証券 997,428,000 244,393,600 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 27,401,731,843 12,303,948,437 未収利息 28 25,432 32,019 443 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 31,320,944,555 12,872,053,393 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部31,320,944,555 12,872,053,393

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 預金 19,351,388 1,412,367 金銭信託 － 31,483,672 株式 6,164,601,376 2,734,108,715 投資信託受益証券 267,294,707 95,589,169 派生商品評価勘定 40,687 － 69,756 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 96,625,365 8,692,435 未収配当金 10,981,241 6,549,522 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 6,558,854,077 2,877,905,636 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 6,558,854,077 2,877,905,636 負債の部

流動資産. 預金 7,664,263,917 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 1,510,696,883 株式 312,782,031,860 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 5,141,958,376 未収配当金 777,757,319 未収利息 28 25,432 20,603 差入委託証拠金 2,246,191,337 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 330,260,585,890 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部330,260,585,890

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 コール・➫ーン 116,687,169 129,289,542 親投資信託受益証券 2,348,055,396 2,343,059,059 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 5,473,320 938,475 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 2,470,215,885 2,473,287,076 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部2,470,215,885 2,473,287,076 負債✰部

流動資産. 預金 206,258,173 131,864,560 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 29,011,603 161,583,375 株式 4,528,923,657 3,993,603,685 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 25,663,016,330 23,794,966,079 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 41,736,631 271,524,343 未収配当金 65,663,564 57,571,699 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 30,534,617,308 28,411,113,741 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 30,534,617,308 28,411,113,741 負債の部

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 預金 266 － 金銭信託 4,779,717,807 1,668,793,069 投資信託受益証券 10,989,212,649 13,660,056,699 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 20,666,620,411 25,093,632,435 未収入金 310,327,121 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 未収配当金 56,345,315 66,840,160 その他未収収益 31,905,616 37,361,738 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 36,834,129,185 40,526,684,101 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 36,834,129,185 40,526,684,101 負債の部

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 預金 14,027,787 10,110,809 コール・➫ーン 45,677,810 42,620,812 投資信託受益証券 633,573,231 572,360,692 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 1,089,250,487 1,101,766,798 親投資信託受益証券 187,443,607 186,520,243 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 408 127,995 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 1,969,973,330 1,913,507,349 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部1,969,973,330 1,913,507,349 負債✰部

流動資産. 預金 797,186,585 240,370,469 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 137,550,080 197,866,846 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 16,394,738,978 7,449,085,872 未収入金 109,568,518 13,615,664 202,180,781 6,701,213 未収配当金 59,412,336 48,895,045 未収利息 28 25,432 1,920 699 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 17,591,070,680 7,942,920,144 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部17,591,070,680 7,942,920,144

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 預金 192,216,483 372,730,333 コール・➫ーン 120,297,727 556,715,278 株式 15,296,276,437 15,288,259,122 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 830,572,875 877,005,672 未収配当金 11,965,619 15,772,444 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 16,451,329,141 17,110,482,849 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部16,451,329,141 17,110,482,849

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 預金 1,377,685 22,967,731 金銭信託 － 16,098,675 株式 5,643,229,210 2,704,031,114 投資信託受益証券 280,195,652 111,019,715 派生商品評価勘定 40,687 － 1,277 21,564 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 138,280,108 16,050,674 未収配当金 10,849,983 1,903,344 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 6,073,933,915 2,872,092,817 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 6,073,933,915 2,872,092,817 負債の部

流動資産. 預金 230,134,269 216,203,372 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 759,676,369 1,047,195,730 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 14,036,597,543 12,054,034,534 親投資信託受益証券 54,446,390,195 49,842,678,710 未収入金 109,568,518 13,615,664 31,680 71,295,669 未収配当金 42,082,668 31,116,783 未収利息 28 25,432 1,040 1,434 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 69,514,913,764 63,262,526,232 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部69,514,913,764 63,262,526,232

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 預金 489,555,723 394,651,786 譲渡性預金証書 449,957,728 544,976,549 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 939,513,451 939,628,335 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部939,513,451 939,628,335 負債✰部

流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 預金 34,497,213 39,365,713 金銭信託 6,896,604 9,536,709 株式 4,400,656,155 5,316,187,996 派生商品評価勘定 40,687 － 6,810 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 24,842,851 19,969,297 未収配当金 22,146,183 3,671,054 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 4,489,039,006 5,388,737,579 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 4,489,039,006 5,388,737,579 負債の部

流動資産. 預金 118,916,430 158,970,208 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 1,497,578,799 2,330,142,490 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 14,927,316,698 25,158,370,129 親投資信託受益証券 60,221,894,362 99,844,971,870 派生商品評価勘定 40,687 9,679 156,663 未収入金 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 42,996 未収配当金 10,517,776 14,911,214 未収利息 28 25,432 15,597 25,535 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 76,776,249,341 127,507,591,105 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部76,776,249,341 127,507,591,105