Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 42,424,251 46,159,916 投資信託受益証券 2,922,424,617 3,137,437,343 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 2,964,848,868 3,183,597,259 資産合計 808,807,089 666,502,4252,964,848,868 3,183,597,259 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 15,000,000 22,000,000 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 4,584,699,734 4,741,855,008 資産合計 808,807,089 666,502,4254,584,699,734 4,741,855,008 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 18,875,830 13,865,041 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 535,944,105 375,385,495 未収入金 8,900,000 ― 6,830,000 90,000 未収利息 549 60 249 26 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 561,650,184 389,340,562 資産合計 808,807,089 666,502,425561,650,184 389,340,562 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 42,764,247 35,730,620 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 752,700,228 650,630,522 未収入金 8,900,000 8,280,000 ― 未収利息 549 60 566 67 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 803,745,041 686,361,209 資産合計 808,807,089 666,502,425803,745,041 686,361,209

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 61,252,780 54,210,801 投資信託受益証券 3,860,348,722 3,678,515,858 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 23,000,000 － 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 3,944,601,502 3,732,726,659 資産合計 808,807,089 666,502,4253,944,601,502 3,732,726,659 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 875,717,805 766,950,728 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 22,442,968,569 20,407,143,074 未収利息 549 60 47 42 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 23,318,686,421 21,174,093,844 資産合計 808,807,089 666,502,42523,318,686,421 21,174,093,844 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 2,978,815,612 1,984,553,785 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 175,834,370,474 113,992,365,209 未収利息 549 60 49,220 6,261 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 178,813,235,306 115,976,925,255 資産合計 808,807,089 666,502,425178,813,235,306 115,976,925,255

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 269,356 － 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 40,493,906,660 95,359,308,827 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 144,516,018 1,157,171,172 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 40,638,692,034 96,516,479,999 資産合計 808,807,089 666,502,42540,638,692,034 96,516,479,999 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 241,486,137 211,999,541 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 7,559,150,856 6,933,411,930 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 7,800,636,993 7,145,411,471 資産合計 808,807,089 666,502,4257,800,636,993 7,145,411,471 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 117,277,633 15,237,213 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 1,867,084,089 1,729,768,336 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 20,000,000 － 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 2,004,361,722 1,745,005,549 資産合計 808,807,089 666,502,4252,004,361,722 1,745,005,549 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 949,100 844,081 国債証券 4,871,250 5,958,420 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 38,043,110 43,252,097 未収利息 549 60 8,412 10,098 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 43,871,872 50,064,696 資産合計 808,807,089 666,502,42543,871,872 50,064,696 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 24,307 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 3,073,225,397 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 9,520,000 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 3,082,769,704 資産合計 808,807,089 666,502,4253,082,769,704 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 688,484 1,572,635 国債証券 2,989,170 19,946,542 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 67,420,825 57,722,053 未収入金 8,900,000 364,654 ― 未収利息 549 60 4,232 29,451 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 71,467,365 79,270,681 資産合計 808,807,089 666,502,42571,467,365 79,270,681 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,122,377,425 847,771,658 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 27,217,835,640 23,683,060,779 未収利息 549 60 61 46 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 28,340,213,126 24,530,832,483 資産合計 808,807,089 666,502,42528,340,213,126 24,530,832,483 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 12,697,215 18,436,603 投資信託受益証券 526,669,309 475,684,819 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 997 997 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 539,367,521 494,122,419 資産合計 808,807,089 666,502,425539,367,521 494,122,419 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 46,413,363 35,939,444 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 822,813,324 654,914,428 未収入金 8,900,000 300,000 ― 未収利息 549 60 606 584 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 869,527,293 690,854,456 資産合計 808,807,089 666,502,425869,527,293 690,854,456

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 578,225,744 610,232,869 投資証券 36,143,161,960 32,948,492,767 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 1,034,142 1,031,201 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 36,722,421,846 33,559,756,837 資産合計 808,807,089 666,502,42536,722,421,846 33,559,756,837 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 66,327,732 投資信託受益証券 3,917,660,080 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 3,983,987,812 資産合計 808,807,089 666,502,4253,983,987,812 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 11,213,167,258 26,616,279,616 証券投資信託受益証券 139,949,250 140,300,000 投資証券 40,369,042,723 52,475,175,062 未収利息 549 60 113,667 269,808 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 51,722,272,898 79,232,024,486 資産合計 808,807,089 666,502,42551,722,272,898 79,232,024,486 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,072,553,198 2,847,022,781 投資信託受益証券 60,373,916,680 181,759,186,692 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 59,813,893 187,116,814 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 61,506,283,771 184,793,326,287 資産合計 808,807,089 666,502,42561,506,283,771 184,793,326,287

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 349,339,494 182,675,605 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 12,617,863,750 8,825,137,223 未収入金 8,900,000 ― 47,900,000 26,200,000 未収利息 549 60 2,297 2,416 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 13,015,105,541 9,034,015,244 資産合計 808,807,089 666,502,42513,015,105,541 9,034,015,244 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 9,185,393 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 436,801,680 未収利息 549 60 93 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 445,987,166 資産合計 808,807,089 666,502,425445,987,166 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 611 18,030 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 2,194,147,911 3,432,093,335 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 - 11,140,000 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 2,194,148,522 3,443,251,365 資産合計 808,807,089 666,502,4252,194,148,522 3,443,251,365 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 56,458,852 57,521,276 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 5,927,787,230 5,378,656,543 未収入金 8,900,000 ― 30,000,000 30,000,000 未収利息 549 60 123 126 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 6,014,246,205 5,466,177,945 資産合計 808,807,089 666,502,4256,014,246,205 5,466,177,945

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,991,435,335 1,439,710,797 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 150,511,988,122 116,569,398,703 未収利息 549 60 28,301 21,371 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 152,503,451,758 118,009,130,871 資産合計 808,807,089 666,502,425152,503,451,758 118,009,130,871

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 9,394 20,045 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 18,780,177,026 35,850,717,408 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 - 85,250,000 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 18,780,186,420 35,935,987,453 資産合計 808,807,089 666,502,42518,780,186,420 35,935,987,453 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 2,604,845 578,019 国債証券 17,381,861 20,655,056 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 52,440,126 60,960,886 未収利息 549 60 25,150 29,686 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 72,451,982 82,223,647 資産合計 808,807,089 666,502,42572,451,982 82,223,647 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 4,975,389 4,830,597 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 316,953,915 340,981,549 未収利息 549 60 6 6 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 321,929,310 345,812,152 資産合計 808,807,089 666,502,425321,929,310 345,812,152 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 77,564 773,019 国債証券 ― 2,430,875 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 30,443,864 31,023,131 未収入金 8,900,000 250,656 ― 未収利息 549 60 ― 713 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 30,772,084 34,227,738 資産合計 808,807,089 666,502,42530,772,084 34,227,738 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,550,678,647 1,390,266,673 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 112,853,822,300 108,273,787,694 未収利息 549 60 117 101 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 114,404,501,064 109,664,054,468 資産合計 808,807,089 666,502,425114,404,501,064 109,664,054,468

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 555,478 780,733 国債証券 2,419,750 2,441,925 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 28,686,376 31,776,992 未収入金 8,900,000 ― 274,562 未収利息 549 60 491 660 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 31,662,095 35,274,872 資産合計 808,807,089 666,502,42531,662,095 35,274,872 負債の部

流動資産. 預金 － コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 2,921,752,693 投資証券 27,401,731,843 未収入金 8,900,000 ― － 未収利息 549 60 32,019 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 31,320,944,555 資産合計 808,807,089 666,502,42531,320,944,555 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 21,031,544 13,403,604 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 1,184,290,560 881,592,877 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 1,205,322,104 894,996,481 資産合計 808,807,089 666,502,4251,205,322,104 894,996,481

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,152,984,669 2,701,852,891 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 103,633,725,230 114,775,386,645 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 104,786,709,899 117,477,239,536 資産合計 808,807,089 666,502,425104,786,709,899 117,477,239,536

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 608,306,345 269,794,802 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 19,418,139,495 15,344,700,910 未収利息 549 60 33 886 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 20,026,445,873 15,614,496,598 資産合計 808,807,089 666,502,42520,026,445,873 15,614,496,598

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 9,185,393 12,826,925 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 436,801,680 303,800,008 未収利息 549 60 93 70 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 445,987,166 316,627,003 資産合計 808,807,089 666,502,425445,987,166 316,627,003 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 35,044,256 90,689,116 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 69,228,920,737 312,728,588,124 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 69,263,964,993 312,819,277,240 資産合計 808,807,089 666,502,42569,263,964,993 312,819,277,240 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 20,464,548 10,596,225 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 618,891,126 349,122,115 未収利息 549 60 267 172 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 639,355,941 359,718,512 資産合計 808,807,089 666,502,425639,355,941 359,718,512 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 - 1,592,981,880 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 81,483,617,761 126,080,052,501 未収入金 8,900,000 ― 325,380,350 490,982,347 未収利息 549 60 - 5,673 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 81,808,998,111 128,164,022,401 資産合計 808,807,089 666,502,42581,808,998,111 128,164,022,401

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 3,790,566,877 1,602,093,975 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 169,072,479,715 41,251,739,794 未収入金 8,900,000 ― 809,448,568 11,249,265 未収利息 549 60 41,540 8,778 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 173,672,536,700 42,865,091,812 資産合計 808,807,089 666,502,425173,672,536,700 42,865,091,812 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 100,773,871 投資信託受益証券 4,525,183,625 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 4,625,957,496 資産合計 808,807,089 666,502,4254,625,957,496 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,390,266,673 1,772,878,687 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 108,273,787,694 202,014,302,755 未収利息 549 60 101 129 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 109,664,054,468 203,787,181,571 資産合計 808,807,089 666,502,425109,664,054,468 203,787,181,571

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 35,939,444 27,493,912 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 654,914,428 582,877,444 未収利息 549 60 584 186 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 690,854,456 610,371,542 資産合計 808,807,089 666,502,425690,854,456 610,371,542

流動資産. 預金 152,127 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 319,321,460 投資信託受益証券 35,615,590,918 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 35,935,064,505 資産合計 808,807,089 666,502,42535,935,064,505 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 56,825,618 71,436,245 投資信託受益証券 2,162,384,421 1,617,241,618 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 997 997 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 2,219,211,036 1,688,678,860 資産合計 808,807,089 666,502,4252,219,211,036 1,688,678,860

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 22,156 23,178 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 1,142,762,958 888,339,493 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 6,200,000 1,760,000 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 1,148,985,114 890,122,671 資産合計 808,807,089 666,502,4251,148,985,114 890,122,671

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 57,521,276 87,786,821 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 5,378,656,543 4,160,844,079 未収入金 8,900,000 ― 30,000,000 － 未収利息 549 60 126 192 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 5,466,177,945 4,248,631,092 資産合計 808,807,089 666,502,4255,466,177,945 4,248,631,092 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 387,915 1,232,811 国債証券 701,092 4,998,200 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 40,251,570 41,129,167 未収利息 549 60 1,176 8,619 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 41,341,753 47,368,797 資産合計 808,807,089 666,502,42541,341,753 47,368,797 負債の部

流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 1,595,056,868 1,599,060,006 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 157,340,044,811 138,678,913,880 未収入金 8,900,000 ― 2,972,875,065 515,969,326 未収利息 549 60 17,480 17,523 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 161,907,994,224 140,793,960,735 資産合計 808,807,089 666,502,425161,907,994,224 140,793,960,735