Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 18,875,830 13,865,041 親投資信託受益証券 535,944,105 375,385,495 未収入金 15,000,000 22,000,000 6,830,000 90,000 未収利息 249 26 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 561,650,184 389,340,562 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 561,650,184 389,340,562 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 42,764,247 35,730,620 親投資信託受益証券 752,700,228 650,630,522 未収入金 15,000,000 22,000,000 8,280,000 ― 未収利息 566 67 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 803,745,041 686,361,209 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部803,745,041 686,361,209

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 42,424,251 46,159,916 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 2,922,424,617 3,137,437,343 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,964,848,868 3,183,597,259 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,964,848,868 3,183,597,259 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 61,252,780 54,210,801 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 3,860,348,722 3,678,515,858 未収入金 15,000,000 22,000,000 23,000,000 － 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 3,944,601,502 3,732,726,659 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 3,944,601,502 3,732,726,659 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 15,000,000 22,000,000 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 808,807,089 666,502,425 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部808,807,089 666,502,425

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 275,518,261 国債証券 399,814,349 未収利息 377 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 675,332,987 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 675,332,987 負債の部

流動資産. 預金 － コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 2,921,752,693 投資証券 27,401,731,843 未収入金 15,000,000 22,000,000 － 未収利息 32,019 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 31,320,944,555 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 31,320,944,555 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 20,464,548 10,596,225 親投資信託受益証券 618,891,126 349,122,115 未収利息 267 172 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 639,355,941 359,718,512 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 639,355,941 359,718,512 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 77,564 773,019 国債証券 ― 2,430,875 親投資信託受益証券 30,443,864 31,023,131 未収入金 15,000,000 22,000,000 250,656 ― 未収利息 ― 713 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 30,772,084 34,227,738 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 30,772,084 34,227,738 負債の部

流動資産. 預金 106,366,504 コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 2,925,971,140 証券投資信託受益証券 24,136,533,374 投資証券 18,375,745,902 親投資信託受益証券 4,712,775,578 未収配当金 14,107,017 未収利息 29,660 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 50,271,529,175 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 50,271,529,175 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 555,478 780,733 国債証券 2,419,750 2,441,925 親投資信託受益証券 28,686,376 31,776,992 未収入金 15,000,000 22,000,000 ― 274,562 未収利息 491 660 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 31,662,095 35,274,872 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 31,662,095 35,274,872 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 1,595,056,868 1,599,060,006 親投資信託受益証券 157,340,044,811 138,678,913,880 未収入金 15,000,000 22,000,000 2,972,875,065 515,969,326 未収利息 17,480 17,523 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 161,907,994,224 140,793,960,735 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部161,907,994,224 140,793,960,735

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 949,100 844,081 国債証券 4,871,250 5,958,420 親投資信託受益証券 38,043,110 43,252,097 未収利息 8,412 10,098 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 43,871,872 50,064,696 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 43,871,872 50,064,696 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 3,790,566,877 1,602,093,975 親投資信託受益証券 169,072,479,715 41,251,739,794 未収入金 15,000,000 22,000,000 809,448,568 11,249,265 未収利息 41,540 8,778 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 173,672,536,700 42,865,091,812 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 173,672,536,700 42,865,091,812 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 688,484 1,572,635 国債証券 2,989,170 19,946,542 親投資信託受益証券 67,420,825 57,722,053 未収入金 15,000,000 22,000,000 364,654 ― 未収利息 4,232 29,451 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 71,467,365 79,270,681 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 71,467,365 79,270,681 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 117,277,633 15,237,213 親投資信託受益証券 1,867,084,089 1,729,768,336 未収入金 15,000,000 22,000,000 20,000,000 － 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,004,361,722 1,745,005,549 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,004,361,722 1,745,005,549 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 56,825,618 71,436,245 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 2,162,384,421 1,617,241,618 親投資信託受益証券 997 997 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,219,211,036 1,688,678,860 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部2,219,211,036 1,688,678,860

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 190,555,561 101,570,059 株式 4,015,295,200 2,186,472,400 未収入金 15,000,000 22,000,000 42,032,799 6,612,870 未収配当金 2,592,387 1,616,700 未収利息 1,983 1,057 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 4,250,477,930 2,296,273,086 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 4,250,477,930 2,296,273,086 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 875,717,805 766,950,728 親投資信託受益証券 22,442,968,569 20,407,143,074 未収利息 47 42 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 23,318,686,421 21,174,093,844 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 23,318,686,421 21,174,093,844 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 90,689,116 6,106 親投資信託受益証券 312,728,588,124 473,704,178,184 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 312,819,277,240 473,704,184,290 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 312,819,277,240 473,704,184,290 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 35,939,444 27,493,912 親投資信託受益証券 654,914,428 582,877,444 未収利息 584 186 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 690,854,456 610,371,542 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部690,854,456 610,371,542

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 1,072,553,198 2,847,022,781 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 60,373,916,680 181,759,186,692 親投資信託受益証券 59,813,893 187,116,814 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 61,506,283,771 184,793,326,287 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部61,506,283,771 184,793,326,287

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 349,339,494 182,675,605 親投資信託受益証券 12,617,863,750 8,825,137,223 未収入金 15,000,000 22,000,000 47,900,000 26,200,000 未収利息 2,297 2,416 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 13,015,105,541 9,034,015,244 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 13,015,105,541 9,034,015,244 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 1,888,516,711 1,887,608,861 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 36,459,978,993 35,900,546,246 投資証券 37,758,466,474 34,385,073,643 未収利息 19,143 20,686 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 76,106,981,321 72,173,249,436 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部76,106,981,321 72,173,249,436

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 9,185,393 12,826,925 親投資信託受益証券 436,801,680 303,800,008 未収利息 93 70 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 445,987,166 316,627,003 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 445,987,166 316,627,003 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 35,044,256 90,689,116 親投資信託受益証券 69,228,920,737 312,728,588,124 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 69,263,964,993 312,819,277,240 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 69,263,964,993 312,819,277,240 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 1,592,981,880 3,790,566,877 親投資信託受益証券 126,080,052,501 169,072,479,715 未収入金 15,000,000 22,000,000 490,982,347 809,448,568 未収利息 5,673 41,540 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 128,164,022,401 173,672,536,700 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部128,164,022,401 173,672,536,700

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 269,356 － 親投資信託受益証券 40,493,906,660 95,359,308,827 未収入金 15,000,000 22,000,000 144,516,018 1,157,171,172 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 40,638,692,034 96,516,479,999 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 40,638,692,034 96,516,479,999 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 1,390,266,673 1,772,878,687 親投資信託受益証券 108,273,787,694 202,014,302,755 未収利息 101 129 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 109,664,054,468 203,787,181,571 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部109,664,054,468 203,787,181,571

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 2,604,845 578,019 国債証券 17,381,861 20,655,056 親投資信託受益証券 52,440,126 60,960,886 未収利息 25,150 29,686 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 72,451,982 82,223,647 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 72,451,982 82,223,647 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 4,975,389 4,830,597 親投資信託受益証券 316,953,915 340,981,549 未収利息 6 6 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 321,929,310 345,812,152 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 321,929,310 345,812,152 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 77,391,873 61,554,883 投資証券 21,150,776,000 18,880,997,140 未収配当金 319,969,238 326,580,850 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 21,548,137,111 19,269,132,873 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部21,548,137,111 19,269,132,873

流動資産. 預金 － 11,943,099 コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 393,835,732 170,881,859 投資証券 8,707,891,302 7,839,949,957 未収入金 15,000,000 22,000,000 － 132,292,800 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 9,101,727,034 8,155,067,715 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 9,101,727,034 8,155,067,715 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 1,550,678,647 1,390,266,673 親投資信託受益証券 112,853,822,300 108,273,787,694 未収利息 117 101 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 114,404,501,064 109,664,054,468 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部114,404,501,064 109,664,054,468

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 - 1,592,981,880 親投資信託受益証券 81,483,617,761 126,080,052,501 未収入金 15,000,000 22,000,000 325,380,350 490,982,347 未収利息 - 5,673 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 81,808,998,111 128,164,022,401 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部81,808,998,111 128,164,022,401

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 11,213,167,258 26,616,279,616 証券投資信託受益証券 139,949,250 140,300,000 投資証券 40,369,042,723 52,475,175,062 未収利息 113,667 269,808 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 51,722,272,898 79,232,024,486 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 51,722,272,898 79,232,024,486 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 8,545,710,718 株式 202,624,020,436 未収配当金 73,940,510 未収利息 57,553 前払金 317,890,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 211,650,974,067 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 211,650,974,067 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 57,521,276 87,786,821 親投資信託受益証券 5,378,656,543 4,160,844,079 未収入金 15,000,000 22,000,000 30,000,000 － 未収利息 126 192 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 5,466,177,945 4,248,631,092 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 5,466,177,945 4,248,631,092 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 21,031,544 13,403,604 親投資信託受益証券 1,184,290,560 881,592,877 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 1,205,322,104 894,996,481 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部1,205,322,104 894,996,481

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 12,697,215 18,436,603 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 526,669,309 475,684,819 親投資信託受益証券 997 997 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 539,367,521 494,122,419 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 539,367,521 494,122,419 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 9,185,393 親投資信託受益証券 436,801,680 未収利息 93 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 445,987,166 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 445,987,166 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 611 18,030 親投資信託受益証券 2,194,147,911 3,432,093,335 未収入金 15,000,000 22,000,000 - 11,140,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,194,148,522 3,443,251,365 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,194,148,522 3,443,251,365 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 56,458,852 57,521,276 親投資信託受益証券 5,927,787,230 5,378,656,543 未収入金 15,000,000 22,000,000 30,000,000 30,000,000 未収利息 123 126 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 6,014,246,205 5,466,177,945 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部6,014,246,205 5,466,177,945

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 1,122,377,425 847,771,658 親投資信託受益証券 27,217,835,640 23,683,060,779 未収利息 61 46 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 28,340,213,126 24,530,832,483 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 28,340,213,126 24,530,832,483 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 121,617,824 201,586,095 国債証券 - 119,866,325 現先取引勘定 139,951,000 129,762,100 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 261,568,824 451,214,520 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部261,568,824 451,214,520

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 9,394 20,045 親投資信託受益証券 18,780,177,026 35,850,717,408 未収入金 15,000,000 22,000,000 - 85,250,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 18,780,186,420 35,935,987,453 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 18,780,186,420 35,935,987,453 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 22,156 23,178 親投資信託受益証券 1,142,762,958 888,339,493 未収入金 15,000,000 22,000,000 6,200,000 1,760,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 1,148,985,114 890,122,671 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部1,148,985,114 890,122,671

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 387,915 1,232,811 国債証券 701,092 4,998,200 親投資信託受益証券 40,251,570 41,129,167 未収利息 1,176 8,619 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 41,341,753 47,368,797 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 41,341,753 47,368,797 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 1,991,435,335 1,439,710,797 親投資信託受益証券 150,511,988,122 116,569,398,703 未収利息 28,301 21,371 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 152,503,451,758 118,009,130,871 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部152,503,451,758 118,009,130,871

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 46,413,363 35,939,444 親投資信託受益証券 822,813,324 654,914,428 未収入金 15,000,000 22,000,000 300,000 ― 未収利息 606 584 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 869,527,293 690,854,456 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部869,527,293 690,854,456

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 29,712,374 11,465,066 株式 12,560,211,600 9,270,650,500 未収入金 15,000,000 22,000,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 66,219,705 70,920,530 未収配当金 13,926,150 14,453,000 未収利息 195 151 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部12,670,070,024 9,367,489,247

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 241,486,137 211,999,541 親投資信託受益証券 7,559,150,856 6,933,411,930 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 7,800,636,993 7,145,411,471 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 7,800,636,993 7,145,411,471 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 112,445,495 株式 1,978,541,500 未収入金 15,000,000 22,000,000 22,140,676 未収配当金 310,000 未収利息 1,170 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,113,438,841 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 2,113,438,841 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 863,890,140 189,474,674 親投資信託受益証券 14,432,488,430 12,280,850,689 未収入金 15,000,000 22,000,000 31,000,000 9,000,000 未収利息 8,757 1,920 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 15,327,387,327 12,479,327,283 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部15,327,387,327 12,479,327,283

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 32,273,662 32,447,029 投資証券 1,377,408,000 1,238,597,500 親投資信託受益証券 30,197,146 30,272,218 未収利息 353 355 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 1,439,879,161 1,301,317,102 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部1,439,879,161 1,301,317,102

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 608,306,345 269,794,802 親投資信託受益証券 19,418,139,495 15,344,700,910 未収利息 33 886 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 20,026,445,873 15,614,496,598 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部20,026,445,873 15,614,496,598

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 11,213,167,258 26,616,279,616 証券投資信託受益証券 139,949,250 140,300,000 投資証券 40,369,042,723 52,475,175,062 未収利息 113,667 269,808 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 51,722,272,898 79,232,024,486 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部51,722,272,898 79,232,024,486 負債✰部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 6,835,827,182 株式 279,559,217,474 未収配当金 2,015,078,461 未収利息 93,227 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 289,074,053,994 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 289,074,053,994 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 578,225,744 610,232,869 投資証券 36,143,161,960 32,948,492,767 親投資信託受益証券 1,034,142 1,031,201 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 36,722,421,846 33,559,756,837 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 36,722,421,846 33,559,756,837 負債の部

流動資産. コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 2,978,815,612 1,984,553,785 親投資信託受益証券 175,834,370,474 113,992,365,209 未収利息 49,220 6,261 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 178,813,235,306 115,976,925,255 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部178,813,235,306 115,976,925,255