Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書

流動資産. 預金 266 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 4,779,717,807 1,668,793,069 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 10,989,212,649 13,660,056,699 投資証券 60,667,915 72,960,718 20,666,620,411 25,093,632,435 未収入金 310,327,121 － 未収配当金 10,828,611 40,713,796 56,345,315 66,840,160 その他未収収益 31,905,616 37,361,738 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 36,834,129,185 40,526,684,101 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書36,834,129,185 40,526,684,101 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 179,222,224 106,203,661 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 544,049,979 558,466,682 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 18,239,140,199 15,606,159,409 投資証券 60,667,915 72,960,718 13,024,849,261 10,544,589,181 親投資信託受益証券 3,614,779,392 3,195,000,865 派生商品評価勘定 560,000 50,000 未収入金 ― 87,537,830 未収配当金 10,828,611 40,713,796 78,476,627 57,872,328 未収利息 745 765 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 35,681,078,427 30,155,880,721 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書35,681,078,427 30,155,880,721 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 13,851,567,759 3,512,413,430 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 16,290,792,932 9,586,441,239 株式 634,104,973,210 556,699,378,092 投資証券 60,667,915 72,960,718 109,891,314,036 88,144,032,405 派生商品評価勘定 15,978,900 - 未収入金 - 8,874,394,076 未収配当金 10,828,611 40,713,796 8,420,279,084 7,743,254,678 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 782,574,905,921 674,559,913,920 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書782,574,905,921 674,559,913,920

流動資産. 預金 1,047,931,295 6,528,162,490 コール・ローン 717,529,845 644,395,922 株式 46,485,880,849 105,236,967,169 派生商品評価勘定 124,351 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収入金 518,850,456 501,087,219 未収配当金 10,828,611 40,713,796 42,609,360 16,992,749 未収利息 982 882 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 48,812,927,138 112,927,606,431 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書48,812,927,138 112,927,606,431

流動資産. 預金 － 506 2,171,812 277,378,174 金銭信託 214,705 925,731 816,844 660,314 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 240,000,000 252,000,000 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 1,300,099,291 1,828,922,198 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 17,062,100,273 14,761,259,761 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 18,605,188,220 17,120,220,447 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書18,605,188,220 17,120,220,447

流動資産. 預金 － 506 19,351,388 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 637,887 － 株式 5,317,675,701 6,164,601,376 未収入金 141,780,388 96,625,365 未収配当金 10,828,611 40,713,796 2,938,534 10,981,241 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 5,515,578,624 6,558,854,077 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書5,515,578,624 6,558,854,077 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 741,456 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 5,427,414 株式 109,332,241,500 未収入金 1,257,085,835 未収配当金 10,828,611 40,713,796 34,332,300 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 110,629,828,505 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書110,629,828,505 負債 流動負債 未払金 884,950,929 流動負債合計 884,950,929 負債合計 884,950,929 純資産 元本 111,032,895,317 剰余金 期末欠損金 1,288,017,741 純資産合計 109,744,877,576 負債・純資産合計 110,629,828,505 重要な会計方針 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日

流動資産. 預金 1,613,480 3,081,184 金銭信託 381,350 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 株式 5,510,484,154 5,513,132,097 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 162,515,191 173,126,558 派生商品評価勘定 － 3,851 未収配当金 10,828,611 40,713,796 2,874,701 798,707 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 5,677,868,876 5,690,142,397 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書5,677,868,876 5,690,142,397 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 32,368,020 198,865,016 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 869,214,334 666,681,259 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 28,547,467,241 17,165,041,562 投資証券 60,667,915 72,960,718 22,430,787,950 12,751,719,177 未収配当金 10,828,611 40,713,796 125,037,448 106,128,534 未収利息 8,811 3,653 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 57,525,127,215 33,905,476,377 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書57,525,127,215 33,905,476,377 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 35,945,194 36,122,964 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 36,202,164 50,059,338 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 25,215,602 24,048,124 投資証券 60,667,915 72,960,718 1,399,533,848 1,446,665,988 親投資信託受益証券 5,656,204,371 6,053,658,397 未収入金 35,061 40,875 未収配当金 10,828,611 40,713,796 1,673,876 2,007,121 未収利息 - 58 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 7,154,810,116 7,612,602,865 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書7,154,810,116 7,612,602,865 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 11,213,167,258 26,616,279,616 証券投資信託受益証券 139,949,250 140,300,000 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 40,369,042,723 52,475,175,062 未収利息 113,667 269,808 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 51,722,272,898 79,232,024,486 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書51,722,272,898 79,232,024,486 負債✰部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 8,316,271 2,716,528 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 1,991,556,633 1,263,199,054 株式 83,096,381,980 52,071,981,740 未収入金 ― 166,180 未収配当金 10,828,611 40,713,796 132,421,098 94,775,972 前払金 43,753,000 ― 差入委託証拠金 88,245,000 55,890,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 85,364,093,562 53,500,144,594 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書85,364,093,562 53,500,144,594 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 193,197,458 32,368,020 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 650,606,693 869,214,334 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 32,991,180,873 28,547,467,241 投資証券 60,667,915 72,960,718 26,289,929,588 22,430,787,950 親投資信託受益証券 6,178,760,094 5,520,243,411 未収入金 617,221,272 ― 未収配当金 10,828,611 40,713,796 18,419,639 125,037,448 未収利息 6,595 8,811 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 66,939,322,212 57,525,127,215 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書66,939,322,212 57,525,127,215

流動資産. 預金 コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 35,627,617,572 44,387,045,125 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 260,793 9,149 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 111,574,439 42,573,978 株式 5,298,599,500 4,125,576,600 未収配当金 10,828,611 40,713,796 4,007,900 828,800 未収利息 244 93 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 5,414,442,876 4,168,988,620 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書5,414,442,876 4,168,988,620

流動資産. 預金 － 506 193,493,155 金銭信託 214,705 925,731 1,446,029,453 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 14,753,639,765 株式 16,212,084,943 国債証券 7,627,468,809 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 126,893,769 投資証券 60,667,915 72,960,718 5,533,501 派生商品評価勘定 401,179,995 未収入金 347,244,518 未収配当金 10,828,611 40,713,796 50,623,533 未収利息 23,828 差入委託証拠金 10,725,716,926 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 51,889,932,195 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書51,889,932,195 負債の部

流動資産. 預金 501,327 591,176 コール・ローン 421,109,859 363,521,444 投資証券 4,843,847,930 4,546,721,118 親投資信託受益証券 70,041,679 70,020,967 未収入金 30,058,600 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 5,365,559,395 4,980,854,705 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書5,365,559,395 4,980,854,705

流動資産. 預金 － 506 566,855,943 金銭信託 214,705 925,731 542,412,035 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 14,530,995,140 株式 16,758,882,571 国債証券 16,810,203,990 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 133,339,807 投資証券 60,667,915 72,960,718 4,418,951 派生商品評価勘定 105,237,270 未収入金 392,577,296 未収配当金 10,828,611 40,713,796 7,969,149 未収利息 5,174,375 前払金 2,075,000 前払費用 8,182,313 差入委託証拠金 9,128,504,871 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 58,996,828,711 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書58,996,828,711 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 コール・➫ーン 1,800,559 2,253,678 親投資信託受益証券 659,053,884 624,942,895 派生商品評価勘定 3,764,405 49,133,977 未収入金 301,139 12,687,795 未収利息 24 24 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 664,920,011 689,018,369 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書664,920,011 689,018,369

流動資産. 預金 金銭信託 391,645,269 1,938,621,302 株式 974,269,870,700 856,462,926,550 投資信託受益証券 11,559,175,107 4,034,905,092 投資証券 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 2,582,250,000 未収入金 8,214,507,706 19,921,322,525 未収配当金 10,828,611 40,713,796 2,125,766,137 3,067,115,613 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 996,560,964,919 888,007,141,082 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書996,560,964,919 888,007,141,082 負債の部

流動資産. 預金 1,205,747,723 1,948,073,752 金銭信託 489,377 400,500 コール・ローン 2,644,135,831 1,470,917,756 株式 150,775,999,297 42,749,750,016 新株予約権証券 25,960,866,222 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 カバードワラント等 － 3,527,334,614 社債券 15,965,982,272 － 未収入金 1,369,083,354 498,094,970 未収配当金 10,828,611 40,713,796 - 456,706 未収利息 28,976 8,059 前払金 2,011,095,492 － 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 199,933,428,544 50,195,036,373 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書199,933,428,544 50,195,036,373 負債の部

流動資産. 預金 165,289,420 68,653,307 株式 345,952,640,165 327,305,053,380 新株予約権証券 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 14,855,200 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 1,013,364,666 330,000,000 投資証券 60,667,915 72,960,718 1,451,476,000 － 未収入金 2,388,471,958 11,339,340,286 未収配当金 10,828,611 40,713,796 192,250,575 78,723,112 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 351,163,492,784 339,136,625,285 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書351,163,492,784 339,136,625,285 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 1,888,516,711 1,887,608,861 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 36,459,978,993 35,900,546,246 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 37,758,466,474 34,385,073,643 未収利息 19,143 20,686 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 76,106,981,321 72,173,249,436 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書76,106,981,321 72,173,249,436

流動資産. 預金 167,498,155 － 506 金銭信託 214,705 925,731 480,494 354,318 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 16,843,822,657 19,301,383,597 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 980,878,832,592 925,199,954,496 投資証券 60,667,915 72,960,718 20,573,223,203 19,014,243,179 未収入金 1,032,167,560 715,481,481 未収配当金 10,828,611 40,713,796 4,239,683,360 3,977,091,000 未収利息 46,147 47,592 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 1,023,735,754,168 968,208,555,663 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書1,023,735,754,168 968,208,555,663

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 230,134,269 216,203,372 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 759,676,369 1,047,195,730 投資証券 60,667,915 72,960,718 14,036,597,543 12,054,034,534 親投資信託受益証券 54,446,390,195 49,842,678,710 未収入金 31,680 71,295,669 未収配当金 10,828,611 40,713,796 42,082,668 31,116,783 未収利息 1,040 1,434 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 69,514,913,764 63,262,526,232 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書69,514,913,764 63,262,526,232

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 192,216,483 372,730,333 コール・➫ーン 120,297,727 556,715,278 株式 15,296,276,437 15,288,259,122 投資証券 60,667,915 72,960,718 830,572,875 877,005,672 未収配当金 10,828,611 40,713,796 11,965,619 15,772,444 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 16,451,329,141 17,110,482,849 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書16,451,329,141 17,110,482,849

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 1,663,098 3,480,621 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 79,989 1,689,561 株式 204,214,375 137,759,001 投資証券 60,667,915 72,960,718 10,192,714 ― 未収配当金 10,828,611 40,713,796 1,007,001 609,145 未収利息 ― 9 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 217,157,177 143,538,337 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書217,157,177 143,538,337 純資産の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 5,459,799,454 889,325,336 株式 968,663,964,600 764,981,557,890 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 8,315,406,718 12,891,719,440 投資証券 60,667,915 72,960,718 8,811,080,000 5,278,144,000 未収入金 40,291,714,919 14,409,337,779 未収配当金 10,828,611 40,713,796 4,872,407,079 5,079,350,496 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 1,036,414,372,770 803,529,434,941 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書1,036,414,372,770 803,529,434,941

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 3,527,982,045 1,836,845,714 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 4,618,785,314 6,432,968,791 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 170,176,462,705 167,239,890,159 親投資信託受益証券 10,025 10,024 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 178,323,240,089 175,509,714,688 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書178,323,240,089 175,509,714,688

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 ― 21,413,135 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 3,754,925,708 2,690,346,033 株式 114,041,250,670 87,254,422,410 新株予約権証券 1,644,000 ― 未収入金 ― 36,000,000 未収配当金 10,828,611 40,713,796 143,765,874 141,135,756 前払金 23,620,000 ― 差入委託証拠金 137,760,000 85,095,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 118,151,886,180 90,351,314,862 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書118,151,886,180 90,351,314,862

流動資産. 預金 1,981,984,163 1,788,604,767 コール・ローン 931,626,124 240,996,211 株式 101,648,162,532 18,524,715,150 カバードワラント 89,452,812 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 オプション証券等 － 32,828,045 社債券 504,249,525 276,088,125 投資証券 60,667,915 72,960,718 624,352,775 165,534,417 派生商品評価勘定 8,374,049 7,880,710 未収入金 1,529,066,448 578,507,223 未収配当金 10,828,611 40,713,796 431,639,194 26,023,287 未収利息 10,720 1,452 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 107,748,918,342 21,641,179,387 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書107,748,918,342 21,641,179,387

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 329,667,063 - コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 - 633,185,834 国債証券 22,314,947,100 21,407,186,900 地方債証券 988,310,000 981,795,000 特殊債券 847,254,476 837,724,182 社債券 4,650,221,000 8,230,500,000 未収利息 45,454,323 60,614,307 前払費用 10,210,351 9,892,630 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 29,186,064,313 32,160,898,853 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書29,186,064,313 32,160,898,853 負債✰部

流動資産. 預金 4,991,823 1,377,685 金銭信託 283,593 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 株式 5,608,048,551 5,643,229,210 未収入金 － 138,280,108 未収配当金 10,828,611 40,713,796 3,024,596 10,849,983 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 5,748,546,965 6,073,933,915 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書5,748,546,965 6,073,933,915

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 624,279 153,887 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 1,887,127,109 1,876,520,744 株式 98,406,580,570 78,002,649,540 未収入金 ― 1,554,459 未収配当金 10,828,611 40,713,796 159,127,530 148,429,265 差入委託証拠金 92,610,000 100,890,000 前払金 35,830,000 114,015,500 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 100,581,923,828 80,244,213,395 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書100,581,923,828 80,244,213,395

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 ➺ール・ローン 1,800,559 2,253,678 親投資信託受益証券 659,053,884 624,942,895 派生商品評価勘定 3,764,405 49,133,977 未収入金 301,139 12,687,795 未収利息 24 24 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 664,920,011 689,018,369 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書664,920,011 689,018,369

流動資産. 預金 － 506 26,774 54,081 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 186,635,726 158,463,286 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 9,933,314,103 10,321,498,821 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 10,119,976,603 10,480,016,188 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書10,119,976,603 10,480,016,188

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 42,848,130 34,883,056 コール・➫ーン 39,398,946 57,919,666 株式 ― 2,964,646 投資証券 60,667,915 72,960,718 3,623,945,325 3,244,423,832 未収入金 18,127 23,952 未収配当金 10,828,611 40,713,796 21,208,110 18,389,144 未収利息 53 79 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 3,727,418,691 3,358,604,375 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書3,727,418,691 3,358,604,375 負債✰部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 12,490 661 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 148,445 116,483 親投資信託受益証券 153,509,525 133,133,762 派生商品評価勘定 5,151 52,425 未収入金 374,000 330,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 154,049,611 133,633,331 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書154,049,611 133,633,331

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 51,008 269,566 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 66,201,702 64,554,794 親投資信託受益証券 16,044,966,131 16,486,616,873 未収入金 7,653,718 11,803,032 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 16,118,872,559 16,563,244,265 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書16,118,872,559 16,563,244,265

流動資産. 預金 － 506 9,514,173,450 3,252,384,184 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 292,921 672,502 親投資信託受益証券 322,901,745,033 303,970,843,034 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 332,416,211,404 307,223,899,720 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書332,416,211,404 307,223,899,720 負債の部

流動資産. 預金 6,958,741,459 1,287,580,738 金銭信託 641,167 5,256,982,148 コール・➫ーン 7,542,107,304 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 株式 390,567,106,454 430,452,753,388 派生商品評価勘定 － 4,883,316 未収入金 － 1,703,778,659 未収配当金 10,828,611 40,713,796 204,955,130 233,993,678 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 405,273,551,514 438,939,971,927 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書405,273,551,514 438,939,971,927 負債の部

流動資産. 預金 255,543,511 － 506 金銭信託 214,705 925,731 848,835 180,769 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 17,423,262,588 19,320,824,440 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 1,121,932,548,840 1,158,642,470,422 投資証券 60,667,915 72,960,718 23,423,249,176 24,002,032,380 未収入金 1,778,649,775 1,029,502,848 未収配当金 10,828,611 40,713,796 4,933,420,080 4,719,789,480 未収利息 71,602 68,813 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 1,169,747,594,407 1,207,714,869,152 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書1,169,747,594,407 1,207,714,869,152

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 現金及び預金 ※1 2,014,801 1,968,238 売掛金 453,880 681,893 有価証券 200,396 200,482 商品 444,047 284,329 貯蔵品 9,474 10,109 未収入金 287,645 320,123 繰延税金資産 315,112 166,762 その他 107,941 232,180 貸倒引当金 △13,893 △14,728 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書3,819,407 3,849,391 固定資産

流動資産. 預金 － 506 19,061,287 16,733,297 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 168,327,527 75,435,388 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 33,099,171 30,506,383 投資証券 60,667,915 72,960,718 1,296,208,802 1,335,718,399 親投資信託受益証券 5,786,554,063 5,610,165,475 未収入金 11,374 39,793 未収配当金 10,828,611 40,713,796 1,622,170 1,593,664 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 7,304,884,394 7,070,192,399 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書7,304,884,394 7,070,192,399 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 119,304,016 1,777,378,990 株式 536,513,624,120 452,781,418,300 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 8,940,537,921 7,259,372,454 投資証券 60,667,915 72,960,718 4,885,944,000 3,575,622,000 未収入金 14,033,803,026 2,967,142,559 未収配当金 10,828,611 40,713,796 3,653,579,413 3,801,036,364 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 568,146,792,496 472,161,970,667 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書568,146,792,496 472,161,970,667 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 863,890,140 189,474,674 親投資信託受益証券 14,432,488,430 12,280,850,689 未収入金 31,000,000 9,000,000 未収利息 8,757 1,920 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 15,327,387,327 12,479,327,283 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書15,327,387,327 12,479,327,283

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 206,258,173 131,864,560 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 29,011,603 161,583,375 株式 4,528,923,657 3,993,603,685 投資証券 60,667,915 72,960,718 25,663,016,330 23,794,966,079 未収入金 41,736,631 271,524,343 未収配当金 10,828,611 40,713,796 65,663,564 57,571,699 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 30,534,617,308 28,411,113,741 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書30,534,617,308 28,411,113,741 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 4,098,840 40,934,947 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 703,891,541 2,330,126,115 株式 53,012,482,760 57,233,358,650 未収入金 19,104,480 143,805,300 未収配当金 10,828,611 40,713,796 105,426,527 96,529,405 差入委託証拠金 28,620,000 109,375,719 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 53,873,624,148 59,956,301,296 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書53,873,624,148 59,956,301,296 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 1,972,909,608 287,341,900 株式 442,954,954,190 434,461,402,170 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 10,615,853,195 10,814,516,397 投資証券 60,667,915 72,960,718 3,730,452,000 3,700,870,000 未収入金 5,678,230,403 896,431,123 未収配当金 10,828,611 40,713,796 2,778,805,630 2,315,799,378 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 467,731,205,026 452,476,360,968 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書467,731,205,026 452,476,360,968

流動資産. 預金 － 506 2,278,357,593 1,205,747,723 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 806,252 489,377 株式 112,806,451,724 150,775,999,297 社債券 2,274,019,163 15,965,982,272 未収入金 814,754,512 1,369,083,354 未収配当金 10,828,611 40,713,796 3,919,884 - 未収利息 12,895 28,976 前払金 1,227,022,502 2,011,095,492 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 127,256,019,272 199,933,428,544 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書127,256,019,272 199,933,428,544

流動資産. 預金 10,962,535,695 5,165,938,082 金銭信託 961,561 95,854 コール・ローン 2,276,013,525 1,437,442,568 株式 65,071,935,799 74,033,882,496 新株予約権証券 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 54,750,000 オプション証券等 22,015,710,136 48,678,385,913 派生商品評価勘定 － 1,473 未収入金 140,428,341 1,669,269,535 未収利息 3,117 1,969 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 100,467,588,174 131,039,767,890 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書100,467,588,174 131,039,767,890

流動資産. 預金 金銭信託 4,720,984,275 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 コール・➫ーン 3,916,096,450 5,144,316,748 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 385,745,857,574 344,715,530,276 親投資信託受益証券 949,541 949,162 未収入金 200,000,000 500,000,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 394,583,887,840 350,360,796,186 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書394,583,887,840 350,360,796,186 負債の部

流動資産. 預金 118,916,430 158,970,208 コール・ローン 1,497,578,799 2,330,142,490 投資証券 14,927,316,698 25,158,370,129 親投資信託受益証券 60,221,894,362 99,844,971,870 派生商品評価勘定 9,679 156,663 未収入金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 42,996 未収配当金 10,828,611 40,713,796 10,517,776 14,911,214 未収利息 15,597 25,535 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 76,776,249,341 127,507,591,105 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書76,776,249,341 127,507,591,105

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 274,767,745 179,222,224 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 615,469,124 544,049,979 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 16,993,580,781 18,239,140,199 投資証券 60,667,915 72,960,718 13,703,090,845 13,024,849,261 親投資信託受益証券 3,568,128,989 3,614,779,392 派生商品評価勘定 ― 560,000 未収配当金 10,828,611 40,713,796 80,032,121 78,476,627 未収利息 843 745 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 35,235,070,448 35,681,078,427 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書35,235,070,448 35,681,078,427 負債の部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 4,689 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 2,921,752,693 323,706,224 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 997,428,000 244,393,600 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 27,401,731,843 12,303,948,437 未収利息 32,019 443 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 31,320,944,555 12,872,053,393 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書31,320,944,555 12,872,053,393

流動資産. 預金 19,351,388 1,412,367 金銭信託 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 31,483,672 株式 6,164,601,376 2,734,108,715 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 267,294,707 95,589,169 派生商品評価勘定 － 69,756 未収入金 96,625,365 8,692,435 未収配当金 10,828,611 40,713,796 10,981,241 6,549,522 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 6,558,854,077 2,877,905,636 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書6,558,854,077 2,877,905,636 負債の部

流動資産. 預金 34,497,213 39,365,713 金銭信託 6,896,604 9,536,709 株式 4,400,656,155 5,316,187,996 派生商品評価勘定 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 6,810 未収入金 24,842,851 19,969,297 未収配当金 10,828,611 40,713,796 22,146,183 3,671,054 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 4,489,039,006 5,388,737,579 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書4,489,039,006 5,388,737,579 負債の部

流動資産. 預金 1,377,685 22,967,731 金銭信託 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 16,098,675 株式 5,643,229,210 2,704,031,114 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 280,195,652 111,019,715 派生商品評価勘定 1,277 21,564 未収入金 138,280,108 16,050,674 未収配当金 10,828,611 40,713,796 10,849,983 1,903,344 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 6,073,933,915 2,872,092,817 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書6,073,933,915 2,872,092,817 負債の部

流動資産. 預金 82,292,467 230,134,269 コール・ローン 2,280,611,276 759,676,369 投資証券 14,521,281,949 14,036,597,543 親投資信託受益証券 59,352,984,970 54,446,390,195 派生商品評価勘定 874,776 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収入金 77,471,484 31,680 未収配当金 10,828,611 40,713,796 50,021,866 42,082,668 未収利息 17,993 1,040 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 76,365,556,781 69,514,913,764 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書76,365,556,781 69,514,913,764 負債の部

流動資産. 預金 1,948,073,752 4,344,822,066 金銭信託 400,500 872,992 コール・ローン 1,470,917,756 4,762,273,969 株式 42,749,750,016 81,903,260,254 カバードワラント等 3,527,334,614 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 オプション証券等 － 41,443,490,363 未収入金 498,094,970 506,138,302 未収配当金 10,828,611 40,713,796 456,706 － 未収利息 8,059 6,523 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 50,195,036,373 132,960,864,469 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書50,195,036,373 132,960,864,469

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 14,027,787 10,110,809 コール・➫ーン 45,677,810 42,620,812 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 633,573,231 572,360,692 投資証券 60,667,915 72,960,718 未収配当金 10,828,611 40,713,796 1,089,250,487 1,101,766,798 親投資信託受益証券 187,443,607 186,520,243 派生商品評価勘定 408 127,995 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 1,969,973,330 1,913,507,349 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書1,969,973,330 1,913,507,349 負債✰部

流動資産. 預金 － 506 金銭信託 214,705 925,731 5,512,468 326,844 コール・ローン 90,893,549 122,024,249 投資信託受益証券 5,774,573,697 7,564,529,829 投資証券 60,667,915 72,960,718 2,249,260,101 424,200,395 株式 110,153,135,760 102,630,639,840 未収入金 56,065,000 ― 未収配当金 10,828,611 40,713,796 198,374,640 138,709,857 前払金 76,040,000 ― 差入委託証拠金 72,960,000 24,000,000 流動資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 112,811,755,849 103,237,771,756 資産合計 5,937,178,477 7,801,154,829 交付目論見書112,811,755,849 103,237,771,756