Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１会計年度末 （2021年２月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 第２会計年度末 （2022年２月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記計算期間末および第１会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１会計年度末 （2021年２月末日） 296,616,750.40 40,529,713 32,808,779 96.81 13,228 第２会計年度末 10,708 2020年３月末日 311,430,300.00 34,447,305 100.00 11,061 ４月末日 311,269,105.64 34,429,476 100.04 11,065 ５月末日 308,345,077.95 34,106,049 99.13 10,965 ６月末日 313,305,825.71 34,654,757 100.74 11,143 ７月末日 315,928,210.36 34,944,819 101.62 11,240 ８月末日 313,425,068.70 34,667,947 100.95 11,166 ９月末日 313,023,743.44 34,623,556 100.86 11,156 10月末日 309,175,064.86 34,197,854 99.79 11,038 11月末日 311,626,630.20 34,469,022 100.80 11,149 12月末日 310,141,295.85 34,304,729 100.70 11,138 2021年１月末日 306,278,734.64 33,877,491 99.61 11,018 ２月末日 296,616,750.40 32,808,779 96.81 10,708 （2022年２月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2021年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.61円）によります。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第４会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル ＜豪ドルクラス受益証券＞ 純資産総額 １口当たりの純資産価格 豪ドル 千円 米ドル 豪ドル 円 第１会計年度末 （2021年２月末日2017年６月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 103,601,504.00 7,621,963 105.48 7,760 第２会計年度末 （2022年２月末日2018年６月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 74,608,653.00 5,488,959 106.36 7,825 第３会計年度末 （2019年６月末日） 76,836,412.00 5,652,855 107.16 7,884 第４会計年度末 （2020年６月末日） 109,523,671.00 8,057,656 85.97 6,325 2019年７月末日 79,504,605.60 5,849,154 105.51 7,762 ８月末日 82,116,401.15 6,041,304 103.64 7,625 ９月末日 92,741,454.25 6,822,989 105.29 7,746 10月末日 97,950,111.58 7,206,190 104.99 7,724 11月末日 105,545,302.59 7,764,968 106.46 7,832 12月末日 105,460,041.00 7,758,695 105.07 7,730 2020年１月末日 109,481,758.19 8,054,573 106.17 7,811 ２月末日 103,926,261.35 7,645,855 98.17 7,222 ３月末日 89,368,790.57 6,574,862 74.66 5,493 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 102,390,088.18 7,532,839 80.87 5,950 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 108,810,908.37 8,005,219 84.46 6,214 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 109,523,671.00 8,057,656 85.97 6,325 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）豪ドルの円換算は、便宜上、2020年10月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝73.57円）によります。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記各会計年度末および第11会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 豪ドル 千円 米ドル 豪ドル 円 第１会計年度末 第１会計年度末日 (平成19年９月末日) 90,999,423 7,835,050 916.51 78,912 第２会計年度末日 (平成20年９月末日) 40,817,127 3,514,355 703.31 60,555 第３会計年度末日 (平成21年９月末日) 21,789,250 1,876,054 636.48 54,801 第４会計年度末日 (平成22年９月末日) 14,046,601 1,209,412 574.60 49,473 第５会計年度末日 (平成23年９月末日) 13,033,963 1,122,224 719.75 61,970 第６会計年度末日 (平成24年９月末日) 10,483,200 902,604 836.05 71,984 第７会計年度末日 (平成25年９月末日) 8,348,299 718,789 957.92 82,477 第８会計年度末日 (平成26年９月末日) 7,139,462 614,708 1,001.05 86,190 第９会計年度末日 (平成27年９月末日) 5,880,399 506,302 1,012.64 87,188 第10会計年度末日 (平成28年９月末日) 5,384,694 463,622 981.71 84,525 第11会計年度末日 (平成29年２月24日) 5,431,100 467,618 1,005.01 86,531 （2021年２月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 第２会計年度末 （2022年２月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、平成29年１月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝86.10円）によります。以下、別段の記載がない限り同じです。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第１会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2021年２月末日2019年５月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 第２会計年度末 99,501,492 10,738,201 98.86 10,669 9,737 2018年11月末日 60,004,173 6,475,650 99.06 10,691 9,906 12月末日 80,222,628 8,657,626 98.27 10,605 9,797 2019年１月末日 87,213,850 9,412,119 99.36 10,723 9,874 ２月末日 93,024,888 10,039,246 99.60 10,749 9,884 ３月末日 98,641,908 10,645,435 99.77 10,767 9,876 ４月末日 98,942,398 10,677,864 99.77 10,767 9,854 ５月末日 99,501,492 10,738,201 98.86 10,669 9,737 （2022年２月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）米ドルの円換算は、便宜上、2019年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）によります。以下、同じです。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第３会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2021年２月末日2019年５月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 99,501,492 11,136,207 98.86 11,064 9,737 第２会計年度末 （2022年２月末日2020年５月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 93,722,480 10,489,420 101.45 11,354 10,010 第３会計年度末 （2021年５月末日） 78,600,643 8,796,984 100.40 11,237 9,994 2020年６月末日 96,107,711 10,756,375 102.51 11,473 10,115 ７月末日 80,452,666 9,004,262 103.66 11,602 10,235 ８月末日 79,146,407 8,858,066 104.87 11,737 10,362 ９月末日 77,445,136 8,667,660 105.60 11,819 10,435 10月末日 76,205,119 8,528,877 105.98 11,861 10,478 11月末日 68,644,264 7,682,666 100.37 11,233 10,036 12月末日 68,807,159 7,700,897 100.80 11,282 10,074 2021年１月末日 68,468,246 7,662,966 100.54 11,252 10,018 ２月末日 77,315,549 8,653,156 98.93 11,072 9,849 ３月末日 77,507,520 8,674,642 99.78 11,167 9,931 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 77,226,451 8,643,184 99.64 11,152 9,916 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 78,600,643 8,796,984 100.40 11,237 9,994 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）米ドルの円換算は、便宜上、2021年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.92円）によります。以下、同じです。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 ＜米ドル建て受益証券＞ 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 百万円 米ドル 円 第１会計年度末 （2021年２月末日2020年５月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 151,014,338 16,902 10.23 1,145 第２会計年度末 （2022年２月末日2021年５月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 115,368,357 12,912 10.16 1,137 2020年６月末日 149,172,591 16,695 10.25 1,147 ７月末日 148,989,345 16,675 10.31 1,154 ８月末日 143,954,040 16,111 10.23 1,145 ９月末日 140,757,564 15,754 10.20 1,142 10月末日 138,617,966 15,514 10.17 1,138 11月末日 135,206,450 15,132 10.19 1,140 12月末日 131,827,714 14,754 10.20 1,142 2021年１月末日 128,196,333 14,348 10.16 1,137 ２月末日 122,693,518 13,732 10.10 1,130 ３月末日 119,972,822 13,427 10.12 1,133 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 117,321,767 13,131 10.12 1,133 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 115,368,357 12,912 10.16 1,137 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、2021年９月30日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.92円および１豪ドル＝80.46円）によります。以下同じです。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記計算期間末および第３会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１会計年度末 （2021年２月末日） 296,616,750.40 40,529,713 43,006,463 96.81 13,228 14,036 第２会計年度末 （2022年２月末日） 261,131,225.54 35,680,971 37,861,416 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 13,436 第３会計年度末 （2023年２月末日） 181,424,126.22 26,304,684 81.11 11,760 2022年３月末日 250,347,282.20 36,297,852 89.41 12,964 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 234,521,345.05 34,003,250 86.04 12,475 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 230,418,199.54 33,408,335 86.45 12,534 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 218,799,432.34 31,723,730 84.23 12,213 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 220,541,340.02 31,976,289 87.73 12,720 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 208,290,159.73 30,199,990 84.53 12,256 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 194,756,335.70 28,237,721 81.11 11,760 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 185,980,308.78 26,965,285 80.46 11,666 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 187,010,055.10 27,114,588 82.57 11,972 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 186,222,256.87 27,000,365 82.92 12,023 2023年１月末日 188,319,082.81 27,304,384 84.06 12,188 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 181,424,126.22 26,304,684 81.11 11,760 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2023年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.99円）によります。

運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2021年２月末日2019年５月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 第２会計年度末 （2022年２月末日2020年５月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです。