Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. ①【純資産の推移】 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第1期 （2013年 2月20日） 分配付： 213,198,476 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667 第2期 （2014年 2月20日） 分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533 第3期 （2015年 2月20日） 分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264 第4期 （2016年 2月22日） 分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324 2018年 9月末日 4,301,319,811 1.2537 10月末日 4,206,943,142 1.2315 11月末日 4,237,123,413 1.2390 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 2月末日 4,247,694,442 1.2323 3月末日 4,279,855,446 1.2420 4月末日 4,274,648,722 1.2422 5月末日 4,242,072,400 1.2311 6月末日 4,293,421,683 1.2437 7月末日 4,503,721,784 1.2471 8月末日 4,516,333,151 1.2496 9月末日 4,529,968,207 1.2531

運用実績. ①【純資産の推移】 2021年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第1期 （2013年 2月20日） 分配付： 分配落： 213,198,476 213,198,476 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667 1.0667 第2期 （2014年 2月20日） 分配付： 分配落： 1,623,142,054 1,616,135,543 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1583 1.1533 第3期 （2015年 2月20日） 分配付： 分配落： 1,749,455,838 1,726,925,712 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2424 1.2264 第4期 （2016年 2月22日） 分配付： 分配落： 2,799,520,026 2,783,188,603 分配付： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1999 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 分配付： 分配落： 3,353,263,422 3,315,305,934 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2368 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,218,203,352 4,167,563,611 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2495 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,251,424,588 4,213,813,566 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 1.2434 1.2324 第8期 （2020年 2月20日） 分配付： 分配落： 1.2324 2018年 4,636,953,719 4,582,572,120 分配付： 分配落： 1.2790 1.2640 第9期 （2021年 2月22日） 分配付： 分配落： 4,734,124,014 4,697,113,247 分配付： 分配落： 1.2791 1.2691 2020年 3月末日 4,514,229,674 1.2328 4月末日 4,537,743,254 1.2383 5月末日 4,593,764,439 1.2509 6月末日 4,618,526,969 1.2557 7月末日 4,642,012,039 1.2605 8月末日 4,667,488,562 1.2670 9月末日 4,301,319,811 1.2537 4,678,330,047 1.2681 10月末日 4,206,943,142 1.2315 4,637,742,384 1.2553 11月末日 4,237,123,413 1.2390 4,703,738,207 1.2739 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 4,734,609,999 1.2813 2021年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 4,724,893,479 1.2767 2月末日 4,247,694,442 1.2323 4,706,796,699 1.2624 3月末日 4,279,855,446 1.2420 4月末日 4,274,648,722 1.2422 5月末日 4,242,072,400 1.2311 6月末日 4,293,421,683 1.2437 7月末日 4,503,721,784 1.2471 8月末日 4,516,333,151 1.2496 9月末日 4,529,968,207 1.25314,766,498,135 1.2772

運用実績. ①【純資産の推移】 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第1期 （2013年 2月20日2017年 3月 6日） 分配付：分配落： 1,118,764,958 1,116,901,209 分配付：分配落： 1.2006 1.1986 第2期 （2018年 3月 5日） 分配付： 213,198,476 分配落： 3,995,344,822 3,995,344,822 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667 第2期 1.3319 1.3319 第3期 （2014年 2月20日2019年 3月 5日） 分配付： 1,623,142,054 分配落： 5,341,336,327 5,341,336,327 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533 第3期 1.2988 1.2988 第4期 （2015年 2月20日2020年 3月 5日） 分配付： 1,749,455,838 分配落： 6,210,067,318 6,210,067,318 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 分配落1.2444 1.2444 第5期 （2021年 3月 5日） 分配付：分配落： 1.2264 第4期 9,285,116,835 9,285,116,835 分配付：分配落： 1.5910 1.5910 第6期 （2016年 2月22日2022年 3月 7日） 分配付： 2,799,520,026 分配落： 12,650,001,548 12,650,001,548 分配付： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324 2018年 1.5347 1.5347 2021年 9月末日 4,301,319,811 1.2537 14,088,119,646 1.7342 10月末日 4,206,943,142 1.2315 11月末日 4,237,123,413 1.2390 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 2月末日 4,247,694,442 1.2323 3月末日 4,279,855,446 1.2420 4月末日 4,274,648,722 1.2422 5月末日 4,242,072,400 1.2311 6月末日 4,293,421,683 1.2437 7月末日 4,503,721,784 1.2471 8月末日 4,516,333,151 1.2496 9月末日 4,529,968,207 1.253114,397,286,007 1.7092 2022年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

運用実績. ①【純資産の推移】 計算期間・月末 ① 純資産の推移 平成 21 年 2 月 6 日現在、同日前 1 年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 「ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円1 万口当たり純資産総額（円） 第1期 第1期末 （2013年 2月20日平成9年1月10日） 分配付： 213,198,476 17,667,547 分配付： 1.0667 9,459 分配落： 213,198,476 17,667,547 分配落： 1.0667 第2期 9,459 第2期末 （2014年 2月20日平成10年1月12日） 分配付： 1,623,142,054 97,521,276 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 8,965 分配落： 1,616,135,543 97,521,276 分配落： 1.1533 第3期 8,965 第3期末 （2015年 2月20日平成11年1月11日） 分配付： 1,749,455,838 153,282,259 分配付： 1.2424 8,831 分配落： 1,726,925,712 153,282,259 分配落： 1.2264 第4期 8,831 第4期末 （2016年 2月22日平成12年1月11日） 分配付： 2,799,520,026 235,028,943 分配付： 1.1999 10,901 分配落： 2,783,188,603 235,028,943 分配落： 1.1929 第5期 10,901 純資産総額（円） 1 万口当たり純資産総額（円） 第5期末 （2017年 2月20日平成13年1月10日） 分配付： 3,353,263,422 227,108,466 分配付： 1.2368 9,515 分配落： 3,315,305,934 227,108,466 分配落： 1.2228 第6期 9,515 第6期末 （2018年 2月20日平成14年1月10日） 分配付： 4,218,203,352 244,424,788 分配付： 1.2495 8,528 分配落： 4,167,563,611 244,424,788 分配落： 1.2345 第7期 8,528 第7期末 （2019年 2月20日平成15年1月10日） 分配付： 4,251,424,588 250,996,003 分配付： 1.2434 7,966 分配落： 4,213,813,566 250,996,003 分配落： 1.2324 2018年 9月末日 4,301,319,811 1.2537 10月末日 4,206,943,142 1.2315 11月末日 4,237,123,413 1.2390 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 2月末日 4,247,694,442 1.2323 3月末日 4,279,855,446 1.2420 4月末日 4,274,648,722 1.2422 5月末日 4,242,072,400 1.2311 6月末日 4,293,421,683 1.2437 7月末日 4,503,721,784 1.2471 8月末日 4,516,333,151 1.2496 9月末日 4,529,968,207 1.25317,966 第8期末 （平成16年1月13日） 分配付： 256,087,476 分配付： 8,847 分配落： 256,087,476 分配落： 8,847 第9期末 （平成17年1月11日） 分配付： 255,078,088 分配付： 9,070 分配落： 255,078,088 分配落： 9,070 第10期末 （平成18年1月10日） 分配付： 299,477,976 分配付： 10,871 分配落： 299,477,976 分配落： 10,871 第11期末 （平成19年1月10日） 分配付： 288,240,124 分配付： 10,631 分配落： 288,240,124 分配落： 10,631 第12期末 （平成20年1月10日） 分配付： 270,812,714 分配付： 10,017 分配落： 270,812,714 分配落： 10,017 第13期末 （平成21年1月13日） 分配付： 226,545,639 分配付： 8,190 分配落： 226,545,639 分配落： 8,190 平成 20 年 2 月末日 261,869,563 9,763 3 月末日 251,112,493 9,482 4 月末日 263,278,721 9,907 5 月末日 266,548,919 10,080 6 月末日 258,516,590 9,759 7 月末日 262,475,123 9,755 8 月末日 260,922,290 9,700 9 月末日 247,245,658 9,171 10 月末日 227,120,768 8,366 11 月末日 225,622,779 8,265 12 月末日 234,219,190 8,473 平成 21 年 1 月末日 223,465,494 8,068 平成 21 年 2 月 6 日 223,038,750 8,068 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 純資産総額（円） 1 万口当たり純資産総額（円） 第1期末 （平成9年1月10日） 分配付： 22,573,969 分配付： 8,824 分配落： 22,573,969 分配落： 8,824 第2期末 （平成10年1月12日） 分配付： 120,831,853 分配付： 7,644 分配落： 120,831,853 分配落： 7,644 第3期末 （平成11年1月11日） 分配付： 964,432,487 分配付： 7,136 分配落： 964,432,487 分配落： 7,136 純資産総額（円） 1 万口当たり純資産総額（円） 第4期末 （平成12年1月11日） 分配付： 1,695,655,626 分配付： 11,195 分配落： 1,695,655,626 分配落： 11,195 第5期末 （平成13年1月10日） 分配付： 1,320,905,577 分配付： 8,289 分配落： 1,320,905,577 分配落： 8,289 第6期末 （平成14年1月10日） 分配付： 1,145,320,033 分配付： 6,617 分配落： 1,145,320,033 分配落： 6,617 第7期末 （平成15年1月10日） 分配付： 1,051,411,883 分配付： 5,676 分配落： 1,051,411,883 分配落： 5,676 第8期末 （平成16年1月13日） 分配付： 1,295,800,213 分配付： 7,104 分配落： 1,295,800,213 分配落： 7,104 第9期末 （平成17年1月11日） 分配付： 1,373,174,440 分配付： 7,627 分配落： 1,373,174,440 分配落： 7,627 第10期末 （平成18年1月10日） 分配付： 1,854,329,409 分配付： 10,850 分配落： 1,854,329,409 分配落： 10,850 第11期末 （平成19年1月10日） 分配付： 1,822,621,945 分配付： 10,863 分配落： 1,822,621,945 分配落： 10,863 第12期末 （平成20年1月10日） 分配付： 1,569,568,148 分配付： 9,432 分配落： 1,569,568,148 分配落： 9,432 第13期末 （平成21年1月13日） 分配付： 1,022,789,894 分配付： 6,028 分配落： 1,022,789,894 分配落： 6,028 平成 20 年 2 月末日 1,497,143,790 9,011 3 月末日 1,403,162,307 8,466 4 月末日 1,538,938,984 9,275 5 月末日 1,592,278,901 9,601 6 月末日 1,494,953,116 9,000 7 月末日 1,491,328,699 8,934 8 月末日 1,451,128,705 8,682 9 月末日 1,300,454,053 7,767 10 月末日 1,078,961,339 6,420 11 月末日 1,052,547,566 6,243 12 月末日 1,088,840,181 6,412 平成 21 年 1 月末日 999,927,616 5,875 平成 21 年 2 月 6 日 996,962,832 5,857

運用実績. ①【純資産の推移】 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円１口当たりの純資産額（円） 第1期 第11期 （2013年 2月20日） 分配付： 213,198,476 分配落： 8,992,060,646 8,992,060,646 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667 第2期 1.5652 1.5652 第12期 （2014年 2月20日） 分配付： 1,623,142,054 分配落： 10,318,599,428 10,318,599,428 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533 第3期 1.7513 1.7513 第13期 （2015年 2月20日） 分配付： 1,749,455,838 分配落： 13,069,782,240 13,069,782,240 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264 第4期 1.9961 1.9961 第14期 （2016年 2月22日） 分配付分配付：分配落： 2,799,520,026 分配付12,645,784,716 12,645,784,716 分配付：分配落： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929 第5期 1.8847 1.8847 第15期 （2017年 2月20日） 分配付： 3,353,263,422 分配落： 12,752,763,174 12,752,763,174 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228 第6期 1.8118 1.8118 第16期 （2018年 2月20日） 分配付： 4,218,203,352 分配落： 13,575,146,161 13,575,146,161 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345 第7期 1.8543 1.8543 第17期 （2019年 2月20日） 分配付： 4,251,424,588 分配落： 14,033,315,517 14,033,315,517 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 1.8816 1.8816 第18期 （2020年 2月20日） 分配付：分配落： 15,370,164,306 15,370,164,306 分配付：分配落： 1.9961 1.9961 第19期 （2021年 2月22日） 分配付： 分配落： 1.2324 2018年 16,045,738,599 16,045,738,599 分配付： 分配落： 2.0259 2.0259 第20期 （2022年 2月21日） 分配付： 分配落： 16,487,388,730 16,487,388,730 分配付： 分配落： 2.0457 2.0457 2021年 9月末日 4,301,319,811 1.2537 16,755,914,060 2.0796 10月末日 4,206,943,142 1.2315 17,135,051,244 2.1236 11月末日 4,237,123,413 1.2390 16,886,765,903 2.0989 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 17,007,183,688 2.1109 2022年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 16,720,308,770 2.0737 2月末日 4,247,694,442 1.2323 16,356,688,906 2.0352 3月末日 4,279,855,446 1.2420 16,930,122,644 2.1014 4月末日 4,274,648,722 1.2422 17,074,828,765 2.1053 5月末日 4,242,072,400 1.2311 16,980,215,144 2.0909 6月末日 4,293,421,683 1.2437 17,307,546,487 2.1400 7月末日 4,503,721,784 1.2471 17,444,163,893 2.1538 8月末日 4,516,333,151 1.2496 17,274,613,880 2.1270 9月末日 4,529,968,207 1.253117,179,061,671 2.1068 2022年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

運用実績. ①【純資産の推移】 2022年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第1期 （2013年 2月20日） 分配付： 分配落： 213,198,476 213,198,476 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667 1.0667 第2期 （2014年 2月20日） 分配付： 分配落： 1,623,142,054 1,616,135,543 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1583 1.1533 第3期 （2015年 2月20日） 分配付： 分配落： 1,749,455,838 1,726,925,712 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2424 1.2264 第4期 （2016年 2月22日） 分配付： 分配落： 2,799,520,026 2,783,188,603 分配付： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1999 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 分配付： 分配落： 3,353,263,422 3,315,305,934 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2368 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,218,203,352 4,167,563,611 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2495 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,251,424,588 4,213,813,566 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 1.2434 1.2324 第8期 （2020年 2月20日） 分配付： 分配落： 1.2324 2018年 4,636,953,719 4,582,572,120 分配付： 分配落： 1.2790 1.2640 第9期 （2021年 2月22日） 分配付： 分配落： 4,734,124,014 4,697,113,247 分配付： 分配落： 1.2791 1.2691 第10期 （2022年 2月21日） 分配付： 分配落： 4,854,785,226 4,835,634,300 分配付： 分配落： 1.2675 1.2625 2021年 9月末日 4,301,319,811 1.2537 4,622,509,261 1.2879 10月末日 4,206,943,142 1.2315 4,980,963,340 1.3028 11月末日 4,237,123,413 1.2390 4,951,688,785 1.2936 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 4,976,058,100 1.3005 2022年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 4,896,273,395 1.2787 2月末日 4,247,694,442 1.2323 4,842,820,849 1.2598 3月末日 4,279,855,446 1.2420 4,948,528,481 1.2861 4月末日 4,274,648,722 1.2422 4,931,544,689 1.2813 5月末日 4,242,072,400 1.2311 4,914,277,836 1.2764 6月末日 4,293,421,683 1.2437 4,935,897,923 1.2831 7月末日 4,503,721,784 1.2471 4,975,011,309 1.2936 8月末日 4,516,333,151 1.2496 4,945,262,474 1.2861 9月末日 4,529,968,207 1.25314,875,833,344 1.2692

運用実績. ①【純資産の推移】 特定期間 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円１口当たりの純資産額（円） 第1期 （2013年 2月20日） 第4特定期間 自2012年 7月11日 至2013年 1月10日 分配付： 213,198,476 分配落： 105,121,010 104,764,679 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 1.0325 1.0290 第5特定期間 自2013年 1月11日 至2013年 7月10日 分配付： 分配落： 1.0667 第2期 （2014年 2月20日） 152,528,696 152,141,425 分配付： 1,623,142,054 分配落： 0.9846 0.9821 第6特定期間 自2013年 7月11日 至2014年 1月10日 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 157,140,945 156,743,048 分配付： 分配落： 1.1533 第3期 （2015年 2月20日） 0.9873 0.9848 第7特定期間 自2014年 1月11日至2014年 7月10日 分配付：分配落： 144,333,400 143,972,424 分配付：分配落： 0.9996 0.9971 第8特定期間 自2014年 7月11日 至2015年 1月13日 分配付： 1,749,455,838 分配落： 176,519,736 176,078,133 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 0.9993 0.9968 第9特定期間 自2015年 1月14日 至2015年 7月10日 分配付： 分配落： 1.2264 第4期 （2016年 2月22日） 1,746,909,309 1,742,428,730 分配付： 2,799,520,026 分配落： 0.9747 0.9722 2022年7月29日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 第10特定期間 自2015年 7月11日至2016年 1月12日 分配付：分配落： 1,774,272,723 1,770,579,465 分配付：分配落： 0.9608 0.9588 第11特定期間 自2016年 1月13日 至2016年 7月11日 分配付： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 1,841,789,217 1,838,059,813 分配付： 分配落： 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 0.9877 0.9857 第12特定期間 自2016年 7月12日 至2017年 1月10日 分配付： 3,353,263,422 分配落： 1,816,999,127 1,813,167,409 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 0.9484 0.9464 第13特定期間 自2017年 1月11日 至2017年 7月10日 分配付： 分配落： 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 1,015,061,701 1,012,916,336 分配付： 4,218,203,352 分配落： 0.9463 0.9443 第14特定期間 自2017年 7月11日至2018年 1月10日 分配付：分配落： 994,296,334 992,696,548 分配付：分配落： 0.9323 0.9308 第15特定期間 自2018年 1月11日 至2018年 7月10日 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 575,846,177 574,885,902 分配付： 分配落： 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 0.8995 0.8980 第16特定期間 自2018年 7月11日 至2019年 1月10日 分配付： 4,251,424,588 分配落： 567,128,533 566,168,417 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 0.8860 0.8845 第17特定期間 自2019年 1月11日 至2019年 7月10日 分配付： 分配落： 1.2324 2018年 551,378,844 550,479,241 分配付： 分配落： 0.9194 0.9179 第18特定期間 自2019年 7月11日至2020年 1月10日 分配付：分配落： 559,809,218 558,901,918 分配付：分配落： 0.9255 0.9240 第19特定期間 自2020年 1月11日 至2020年 7月10日 分配付： 分配落： 571,138,826 570,237,331 分配付： 分配落： 0.9503 0.9488 第20特定期間 自2020年 7月11日 至2021年 1月12日 分配付： 分配落： 185,631,240 185,339,387 分配付： 分配落： 0.9541 0.9526 第21特定期間 自2021年 1月13日 至2021年 7月12日 分配付： 分配落： 163,140,897 162,881,979 分配付： 分配落： 0.9451 0.9436 第22特定期間 自2021年 7月13日至2022年 1月11日 分配付：分配落： 153,163,932 152,912,379 分配付：分配落： 0.9133 0.9118 第23特定期間 自2022年 1月12日 至2022年 7月11日 分配付： 分配落： 133,054,331 132,811,496 分配付： 分配落： 0.8219 0.8204 2021年 7月末日 163,346,363 0.9466 8月末日 160,692,463 0.9443 9月末日 4,301,319,811 1.2537 158,658,950 0.9365 10月末日 4,206,943,142 1.2315 156,644,263 0.9296 11月末日 4,237,123,413 1.2390 155,502,857 0.9236 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 156,744,533 0.9220 2022年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 148,556,966 0.9041 2月末日 4,247,694,442 1.2323 137,713,426 0.8866 3月末日 4,279,855,446 1.2420 135,528,469 0.8660 4月末日 4,274,648,722 1.2422 131,985,576 0.8441 5月末日 4,242,072,400 1.2311 133,765,880 0.8441 6月末日 4,293,421,683 1.2437 132,491,077 0.8205 7月末日 4,503,721,784 1.2471 8月末日 4,516,333,151 1.2496 9月末日 4,529,968,207 1.2531136,676,882 0.8370