Fluxo de Caixa Projetado. Nas planilhas relacionadas no Quadro 2 abaixo, não se faz necessário o preenchimento, pois as mesmas são calculadas automaticamente a partir do preenchimento, pois as mesmas são calculas automaticamente a partir do preenchimento das células com fundo amarelo das demais planilhas:
Fluxo de Caixa Projetado. Nas planilhas relacionadas no Quadro 2 abaixo, não se faz necessário o preenchimento, pois as mesmas são calculadas automaticamente a partir do preenchimento das células com fundo amarelo das demais planilhas: Todas as planilhas que requerem preenchimentos deverão ser assinadas pelo Representante Legal da Licitante, no campo indicado, as demais planilhas, somente rubricadas por este. Não haverá conferência do preenchimento das planilhas impressas no ato de entrega, nem do conteúdo da mídia digital, essa tarefa é de inteira responsabilidade do Licitante. Os cálculos poderão considerar livre o número de casas decimais, porém na apresentação da Proposta Comercial admite-se, no máximo, duas casas decimais.
Fluxo de Caixa Projetado. Demonstrar o fluxo de caixa projetado para um período superior ao do financiamento contraído (5, 10, 15 ou 20 anos), demonstrando, inclusive a capacidade de pagamento. Receita - Custos = Fluxo Operacional - Inversões Projetadas = Fluxo do Projeto + Financiamento = Fluxo Bruto - Enc. Financeiros = Lucro Tributável - Imposto de Renda = Fluxo Líquido + Depreciação + Amortização = Disponibilidade Líquida Capacidade de Pagamento Demonstrar o cálculo dos indicadores econômicos encontrados antes, durante e depois da implantação do projeto. Trata-se da análise das projeções econômico-financeiras da empresa antes do projeto, do projeto isoladamente e da empresa após o projeto.