募集资金管理制度. 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、决策程序、信息披露等事项进行了规定。本次重组配套募集资金到位后，公司将严格按照法律法规和公司内部控制制度的相关规定对募集资金进行规范管理和使用。 三诺健康自评估基准日（含当日）至本次重组交割日（含当日）期间的损益情况及数额由上市公司书面认可的财务审计机构于交割日起 30 日内进行专项审计确认。各方一致同意，自评估基准日至交割日期间，如三诺健康实现盈利，或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；如三诺健康发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由建投嘉孚、长城国融、建投华文按照截至其分别与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》签署日持有的三诺健康持股比例以现金方式承担。
募集资金管理制度. 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、决策程序、信息披露等事项进行了规定。本次重组配套募集资金到位后，公司将严格按照法律法规和公司内部控制制度的相关规定对募集资金进行规范管理和使用。 2016 年 4 月 29 日，三诺生物与 PTS、Abbey 及 PTS 股东代表服务公司签署附条件生效的《并购协议与计划》，约定三诺生物拟通过 Abbey 吸收合并 PTS，吸收合并完成后，PTS 为存续后的公司，Abbey 的股东将成为 PTS 的股东并持有 PTS100%的股份。本次交易采取 11,000 万美元的现金支付加上未来不超过 9,000 万美元的盈利能力付款计划。最终实际交易价款包括调整后的预付购买价款与最终按照《并购协议与计划》实际支付的盈利能力支付款。 2016 年 6 月 17 日，三诺生物与三诺健康签署《CONTRIBUTION AND ASSIGNMENT AGREEMENT》（以下称“《股份及权利义务转让协议》”），约定三诺生物将持有的 Abbey 的全部股权以及其在《并购协议与计划》中的权利与义务全部转让给三诺健康，并于 2016 年 6 月 21 日向 PTS 及 PTS 股东代表服务公司发出通知，并经 PTS 及 PTS 股东代表服务公司确认。 2016 年 4 月 29 日与 2016 年 6 月 22 日，PTS 分别召开董事会，同意三诺生物与 PTS、Abbey 及 PTS 股东代表服务公司签署《并购协议与计划》，同意三诺生物通过 Abbey 吸收合并 PTS，吸收合并完成后，PTS 为存续后的公司，Xxxxx 的股东将成为 PTS 的股东并持有 PTS100%的股权。 2016 年 6 月 22 日，PTS 召开股东大会，出席会议的股东合计持有 PTS 约 92%的表决权，前述股东经审议一致通过了《并购协议与计划》及其项下的并购。 2016 年 7 月 20 日，PTS、PTS 股东代表服务公司及三诺健康共同签署了
募集资金管理制度. 发行人募集资金管理制度详见《2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》对应部分内容。
募集资金管理制度. 2021 年 4 月 22 日，发行人召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 三次会议，2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。该制度对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
募集资金管理制度. 发行人将加强业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严 格控制成本支出。本期债券发行完毕后，发行人将设立募集资金专用账户，用以存放本期债券募集资金，并接受债权代理人的监管，及时将账户内资金使用情况告知债权代理人。本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。 发行人财务部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录，且将不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时，根据本期债券《募集资金账户监管协议》，发行人及监管银行达成以下协议：
募集资金管理制度. 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。《募集资金管理制度》还对募集资金的储存、运用、管理与监督等事宜作出了具体规定和说明。
募集资金管理制度. 为规范发行人及属下企业公司债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，结合公司实际情况，发行人制定了募集资金管理制度。公司应按披露的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行公司审批程 序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务，公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 总体来看，公司部门设置齐全，内部管理制度较为健全，整体管理运作情况良好。
募集资金管理制度. 2016 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于制定< 募集资金管理制度>》等议案，并于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/）披露了《上海大牧汗食品股份有限公司募集资金管理制度》公告。
募集资金管理制度. 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、决策程序、信息披露等事项进行了规定。本次重组配套募集资金到位后，公司将严格按照法律法规和公司内部控制制度的相关规定对募集资金进行规范管理和使用。 2016 年 4 月 29 日，三诺生物与 PTS、Abbey 及 Shareholder Representative Services LLC 签署附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》（《并购协议》），约定由三诺生物通过 Abbey 吸收合并 PTS，并且如 PTS 未来经营业绩达到附生 效条件的《并购协议》所规定的业绩要求，三诺生物将向原 PTS 全体股东支付不超过 9,000 万美元。 2016 年 6 月 17 日， 三诺生物与三诺健康签署《 CONTRIBUTION AND ASSIGNMENT AGREEMENT》（《股份及权利义务转让协议》），约定三诺生物将持有的 Abbey 的全部股权以及其在《并购协议》中的权利与义务全部转让给三诺健康。因此，如 PTS 未来经营业绩达到附生效条件的《并购协议》所规定的业绩要求，三诺健康将向原 PTS 全体股东支付不超过 9,000 万美元。
募集资金管理制度. 发行人依据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及公司实际情况制定了《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》和《厦门象屿股份有限公司债券募集资金使用与管理制度》。 《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 《厦门象屿股份有限公司债券募集资金使用与管理制度》所指募集资金是指公司通过公开或非公开发行债券向投资者募集的资金。募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行。募集资金应当按照募集说明书或其他为募集资金所制作的发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用，实行专款专用， 原则上不应变更或挪作他用。如出现严重影响募集资金使用计划的情形时，公司应及时履行法定程序并公告。使用募集资金时，应严格按照公司相关资金使用审批制度的规定履行审批手续。募集资金应用于批文同意或公司债券募集说明书约定的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。