Common use of Vergütungen und Nebenkosten Clause in Contracts

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen E-D n.v. n.v. 0,25% 0,25% Klassen I-D 0,75% n.v. 0,25% 1,00% Klassen M-D 0,85% n.v. 0,25% 1,10% Klassen P-D 0,75% 0,75% 0,25% 1,75% Klassen S-D 0,65% n.v. 0,10% 0,75% Klassen T 0,75% n.v. 0,10% 0,85% Klassen U-D 0,60% n.v. 0,10% 0,70% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen EXxxxxxx X-D X n.v. n.v. 0,25% 0,25% Klassen I-D 0,75% n.v. 0,25% 1,00% Klassen M-D 0,85% n.v. 0,25% 1,10% Klassen P-D 0,75% 0,75% 0,25% 1,75% Klassen S-D 0,65% n.v. 0,10% 0,75% Klassen T 0,75% n.v. 0,10% 0,85% Klassen U-D 0,60% n.v. 0,10% 0,70% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen EXxxxxxx X-D X n.v. n.v. 0,250,20% 0,250,20% Klassen I-D 0,750,30% n.v. 0,250,20% 1,000,50% Klassen M-D 0,850,35% n.v. 0,250,20% 1,100,55% Klassen P-D 0,750,30% 0,750,35% 0,250,20% 1,750,85% Klassen S-D 0,650,25% n.v. 0,10% 0,750,35% Klassen T 0,750,30% n.v. 0,10% 0,850,40% Klassen U-D 0,600,15% n.v. 0,10% 0,700,25% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen Xxxxxxx X-X und E-D A n.v. n.v. 0,250,40% 0,250,40% Klassen I-D und I-A 0,75% n.v. 0,250,40% 1,001,15% Klassen M-D und M-A 0,85% n.v. 0,250,40% 1,101,25% Klassen P-D und P-A 0,75% 0,75% 0,250,40% 1,751,90% Klassen S-D und S-A 0,65% n.v. 0,100,20% 0,750,85% Klassen T 0,75% n.v. 0,100,20% 0,850,95% Klassen U-D und U-A 0,60% n.v. 0,100,20% 0,700,80% Klassen Z-D und Z-A n.v. n.v. 0,100,20% 0,100,20% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen EXxxxxxx X-D X n.v. n.v. 0,25% 0,25% Klassen I-D 0,750,40% n.v. 0,25% 1,000,65% Klassen M-D 0,850,45% n.v. 0,25% 1,100,70% Klassen P-D 0,750,40% 0,750,40% 0,25% 1,751,05% Klassen S-D 0,650,35% n.v. 0,10% 0,750,45% Klassen T 0,750,40% n.v. 0,10% 0,850,50% Klassen U-D 0,600,30% n.v. 0,10% 0,700,40% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen E-D n.v. n.v. 0,25% 0,25% Klassen I-D 0,750,40% n.v. 0,25% 1,000,65% Klassen M-D 0,850,45% n.v. 0,25% 1,100,70% Klassen P-D 0,750,40% 0,750,40% 0,25% 1,751,05% Klassen S-D 0,650,35% n.v. 0,10% 0,750,45% Klassen T 0,750,40% n.v. 0,10% 0,850,50% Klassen U-D 0,600,30% n.v. 0,10% 0,700,40% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen EXxxxxxx X-D X n.v. n.v. 0,250.20% 0,250.20% Klassen I-D 0,750,15% n.v. 0,250.20% 1,000.40% Klassen M-D 0,850,20% n.v. 0,250.20% 1,100.45% Klassen P-D 0,750,15% 0,750,20% 0,250.20% 1,750.65% Klassen S-D 0,650,10% n.v. 0,100.10% 0,750.25% Klassen T 0,750,15% n.v. 0,100.10% 0,850.30% Klassen U-D 0,600,05% n.v. 0,100.10% 0,700.20% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,100.10% 0,100.10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen E-D n.v. n.v. 0,25% 0,25% Klassen I-D 0,75% n.v. 0,25% 1,00% Klassen M-D 0,851,60% n.v. 0,25% 1,101,85% Klassen P-D 0,751,60% 0,75% n.v. 0,25% 1,751,85% Klassen S-D 0,650,70% n.v. 0,10% 0,750,80% Klassen T 0,75% n.v. 0,10% 0,85% Klassen U-D 0,600,65% n.v. 0,10% 0,700,75% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen E-D n.v. n.v. 0,250,20% 0,250,20% Klassen I-D 0,750,20% n.v. 0,250,20% 1,000,40% Klassen M-D 0,850,25% n.v. 0,250,20% 1,100,45% Klassen P-D 0,75% 0,750,20% 0,25% 1,750,20% 0,65% Klassen S-D 0,650,15% n.v. 0,10% 0,750,25% Klassen T 0,750,20% n.v. 0,10% 0,850,30% Klassen U-D 0,600,12% n.v. 0,10% 0,700,20% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen E-D und E-A n.v. n.v. 0,250,40% 0,250,40% Klassen I-D und I-A 0,75% n.v. 0,250,40% 1,001,15% Klassen M-D und M-A 0,85% n.v. 0,250,40% 1,101,25% Klassen P-D und P-A 0,75% 0,75% 0,250,40% 1,751,90% Klassen S-D und S-A 0,65% n.v. 0,100,20% 0,750,85% Klassen T 0,75% n.v. 0,100,20% 0,850,95% Klassen U-D und U-A 0,60% n.v. 0,100,20% 0,700,80% Klassen Z-D und Z-A n.v. n.v. 0,100,20% 0,100,20% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen E-D n.v. n.v. 0,250.20% 0,250.20% Klassen I-D 0,750,15% n.v. 0,250.20% 1,000.40% Klassen M-D 0,850,20% n.v. 0,250.20% 1,100.45% Klassen P-D 0,750,15% 0,750,20% 0,250.20% 1,750.65% Klassen S-D 0,650,10% n.v. 0,100.10% 0,750.25% Klassen T 0,750,15% n.v. 0,100.10% 0,850.30% Klassen U-D 0,600,05% n.v. 0,100.10% 0,700.20% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,100.10% 0,100.10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen EXxxxxxx X-D X n.v. n.v. 0,25% 0,25% Klassen I-D 0,75% n.v. 0,25% 1,00% Klassen M-D 0,851,60% n.v. 0,25% 1,101,85% Klassen P-D 0,751,60% 0,75% n.v. 0,25% 1,751,85% Klassen S-D 0,650,70% n.v. 0,10% 0,750,80% Klassen T 0,75% n.v. 0,10% 0,85% Klassen U-D 0,600,65% n.v. 0,10% 0,700,75% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.

Vergütungen und Nebenkosten. Die in Art. 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen betragen: Verwaltungskommission (max. Satz p.a.) Vertriebskommission (max. Satz p.a.) Pauschalkommission für die Fondsleitung und die Depotbank (max. Satz p.a.) Kommission (Total) (max. Satz p.a.) Klassen EXxxxxxx X-D X n.v. n.v. 0,250,20% 0,250,20% Klassen I-D 0,750,20% n.v. 0,250,20% 1,000,40% Klassen M-D 0,850,25% n.v. 0,250,20% 1,100,45% Klassen P-D 0,75% 0,750,20% 0,25% 1,750,20% 0,65% Klassen S-D 0,650,15% n.v. 0,10% 0,750,25% Klassen T 0,750,20% n.v. 0,10% 0,850,30% Klassen U-D 0,600,12% n.v. 0,10% 0,700,20% Klassen Z-D n.v. n.v. 0,10% 0,10% Für die Klasse Z werden die Bestandteile Verwaltung und Vertrieb auf der Grundlage eines Vermögensverwaltungsauftrags oder eines anderen Dienstleistungsvertrags, der mit einer Einheit der Gruppe Lombard Odier abgeschlossen wurde, separat verrechnet. Die effektiv angewandten Sätze der oben erwähnten Kommissionen sind jeweils aus den Jahres- und Halbjahresberichten des Anlagefonds ersichtlich.