INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA Clausole campione

INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. A.3.1 Acquisizione della Partecipazione Iniziale nell’Emittente
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. L’Esborso Massimo, in caso di integrale adesione per il quantitativo massimo di Azioni Oggetto dell’Offerta, sarà pari a Euro 90.996.000,00. L’Offerente farà fronte agli oneri finanziari necessari per il pagamento del Corrispettivo, fino all’Esborso Massimo, mediante l’utilizzo di fondi propri, integralmente messi a disposizione dell’Offerente da parte di SPSH, senza far ricorso alla concessione di finanziamenti da parte di soggetti terzi. A sua volta, XXXX riceverà le risorse finanziarie, per il 92%, da Investindustrial VII e per il restante 8% da co-investitori passivi soci di SPSH, alcuni dei quali sono da considerarsi quali affiliates di IAL, ai sensi della legge regolatrice di IAL. A tal proposito, si precisa che SPSH ha effettuato in data 15 aprile 2020 un versamento in conto capitale in SPSI per un importo pari a Euro 49.800.000. Successivamente alla Data del Documento di Offerta, qualora fosse necessario al fine di dotare l’Offerente di ulteriori risorse finanziarie necessarie per il pagamento del Corrispettivo e delle spese direttamente connesse all’Offerta, l’Offerente darà esecuzione a un aumento di capitale sociale, che sarà integralmente sottoscritto e versato da SPSH e/o SPSH effettuerà un ulteriore versamento in conto capitale fino all’ammontare necessario per il pagamento del Corrispettivo e per la copertura delle spese direttamente connesse all’Offerta. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. L’Offerente farà fronte agli oneri finanziari necessari per il pagamento del Corrispettivo, fino all’Esborso Massimo (pari a Euro 1.176.484.000,50), mediante l’utilizzo di risorse finanziarie proprie attingendo alle disponibilità liquide dell’Offerente depositate presso la Banca Garante dell’Esatto Adempimento. Pertanto, l’Offerente non farà ricorso alla concessione di finanziamenti da parte di soggetti terzi. L’Offerente dichiara pertanto di essere in grado di adempiere pienamente all’impegno di pagamento dell’Esborso Xxxxxxx. A tal riguardo, si segnala che in data 24 settembre 2021, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha rilasciato Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi della quale essa si è impegnata a mettere a disposizione, in una o più soluzioni, un importo in contanti fino a concorrenza dell’Esborso Massimo. La Garanzia di Esatto Adempimento è irrevocabile ed incondizionata. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento d’Offerta.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx facendo integralmente ricorso a mezzi propri. A tale proposito, si segnala che in data 4 giugno 2013 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro, ai sensi dei quali NP e gli Investitori si sono impegnati a sottoscrivere due aumenti di capitale a pagamento dell’Offerente, deliberati in pari data dall’assemblea straordinaria dell’Offerente (gli “Aumenti di Capitale a Pagamento”), come segue: ● un primo aumento per complessivi massimi Euro 183.000.000,00 (il “Primo Aumento a Pagamento”), per nominali Euro 2.270.549,00 e sovrapprezzo di Euro 180.729.451,00, mediante emissione di complessive massime n. 2.270.549 azioni dell’Offerente ad un prezzo di Euro 80,60 per azione (di cui Euro 79,60 a titolo di sovrapprezzo), volto a dotare l’Offerente delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli acquisti da MCI precisati al Paragrafo 2 delle Premesse, ai costi dell’operazione e ad ulteriori esigenze finanziarie dell’Offerente. Il Primo Aumento a Pagamento è stato integralmente sottoscritto in data 4 giugno 2013: (i) da Lauro 54, che ha sottoscritto n. 1.069.530 azioni di categoria B con un esborso di Euro 91.000.000,00; (ii) da NP, che ha sottoscritto n. 130.545 azioni di categoria A con un esborso di Euro 10.000.000,00;
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. Modalità di finanziamento dell’Offerta
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti gli Azionisti titolari della Azioni Oggetto dell’Offerta, e quindi pari all’Esborso Massimo, l’Offerente si avvarrà di un finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. (“
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx (e dei costi stimati dell’Operazione) attraverso il ricorso a proprie disponibilità di cassa. Pertanto, l’Offerente non farà ricorso alla concessione di finanziamenti da parte di soggetti terzi. In data 14 aprile 2022, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in qualità di banca emittente la garanzia di esatto adempimento (la “Banca Garante dell’Esatto Adempimento”), ha rilasciato a favore dell’Offerente la Cash Confirmation Letter ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza della Cash Confirmation Letter, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. La Banca Garante dell’Esatto Adempimento erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’Offerente. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento d’Offerta.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA. A.3.1 Modalità di finanziamento dell'Acquisizione, dell'Offerta sul Prestito Obbligazionario e dell'acquisto di Azioni al di fuori dell'Offerta
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