Common use of Pagamento Clause in Contracts

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto compenso spettante all'affidataria sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatacorrisposto in quattro rate semestrali anticipate di pari importo, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata fattura da emettersi secondo quanto segue: • luglio 2020 • dicembre 2020; • luglio 2021; • dicembre 2021. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesimaregime del servizio. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 Ai sensi del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del 06/08/2007 nrD.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 28Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione della fornitura avverrà solo a collaudo eseguito, seguito di favorevole “verifica di conformità” e a consegna avvenuta ed formale “accettazione” nonché a verifica successiva alla consegna superata, dietro seguito di presentazione di regolare fatturafattura emessa in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i., sulla base su conto corrente dedicato comunicato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei quantitativi flussi finanziari). L'accettazione, dopo la favorevole “verifica di mangimiconformità”, foraggi è subordinata anche all'invio - da parte della ditta aggiudicataria - del “Verbale di consegna” controfirmato sia da rappresentanti della Ditta che da personale VF incaricato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e generi succedanei consegnati mensilmentes.m.i., del ritiro della fornitura, che procederà anche all’accertamento del mantenimento delle relative funzionalità del mezzo in consegna verificate in sede collaudo/verifica di conformità. Le richieste di liquidazione, qualora emesse prima di favorevole collaudo/verifica di conformità ed “accettazione” della fornitura, o di parte di essa, non comporteranno obbligo di pagamento anticipato da parte del Dipartimento. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i., firmata digitalmente, e dovrà contenere tutti gli elementi contrattuali e di fatturazione necessari per il pagamento. In sede contrattuale saranno fornite ulteriori informazioni. La fattura dovrà essere intestata a MINISTERO DELL’INTERNO al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Pubblica Sicurezza Difesa Civile – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici per le Risorse Logistiche e della Gestione Patrimoniale Strumentali – Ufficio Attività Contrattuali per Macchinario e Attrezzature – Xxx Xxxxxx, x. 0 – 00000 XXXX – C.F. 80219290584 – CUU 4KVKLC e contenere gli elementi contrattuali ed il Casermaggio CIG della Polizia procedura di Stato gara. Per ragioni di ordine amministrativo e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al tecnico il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, ricezione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copiamediante mandato diretto intestato all’Impresa sul conto corrente dedicato, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro previa verifica “situazione DURC e stato di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli “non inadempienza” (RMEquitalia), via Aurelia Km.37,825 - 00055in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e dal D.Lgs. 192/2012. Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensate tutte le prestazioni e le spese accessorie, che presa in carico la merceresesi eventualmente necessarie, inoltrerà a questo Ufficio il verbale al fine della perfetta esecuzione della fornitura di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28cui trattasi.

Pagamento. Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in un unica rata a seguito emissione di regolari fatture. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sulla base dei quantitativi di mangimiriscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come nonchè previa verifica disposta in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602602/1973 recante disposizioni in materia di paga- menti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di In- terscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifi- che tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessaria- mente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniSer- vizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati- Contratto”); • riferimento al Settore Informatica e Telematica e al responsabile del procedimento (punto del trac- ciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”); • codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 ”IBAN”); • riferimento al buono d'ordine, se emesso (punto del tracciato 2.1.2 “DatiOrdineAcquisto”); • l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. In caso di riunioni di più concorrenti (RTI, Consorzi, altro) la fatturazione dovrà essere emessa esclusiva- mente dalla capogruppo. In caso di subappalto, la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dal- l’affidataria, secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritar- dato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al man- cato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subap- paltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i pagamenti superiori movi- menti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti cor- renti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a € 10.000,00 con consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli stru- menti di pagamento (comprese le modalità previste fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla circolare loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto del- l’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti (di cui all'art. 117 del Ministero dell’Economia Decreto legislativo 163/2006) possono essere effettuate a ban- che o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e delle Finanze creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del 06/08/2007 nr. 28comma 2 del medesimo arti- colo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Pagamento. Il pagamento Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Montemurlo, esclusivamente per le prestazioni oggetto via telematica, al seguente indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione possesso dei requisiti imposti dalla legge a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici chi assume appalti pubblici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti positiva verifica degli obblighi contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) 30 giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimentoregistrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: acceso presso In applicazione del D.M. 03.04.2013, n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fatturazione da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa dell'appaltatore è prodotta esclusivamente in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamentoforma elettronica, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxe le specifiche tecniche previste dalla normativa vigente. La fatturaIl codice univoco ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è UF1IDH. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto all'appaltatore di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie, nel qual caso detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla regolarizzazione della posizione dell'appaltatore, senza che le sospensioni diano diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo: - l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche; - l'irrogazione di penali di cui al successivo art. 16; - l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione; - la contestazione, in copiaforma scritta, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro relativa ai servizi resi. - l'emissione di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28fatture non conformi alla fatturazione elettronica.

Pagamento. Il pagamento compenso spettante alla ditta per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatail servizio di manutenzione verrà erogato in n. 4 rate, dietro presentazione emissione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenerepari a: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri)20% alla sottoscrizione; • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa 30% al sistema 30/9/2020; • 30% al 31/03/2021; • 20% al termine del contratto. Il compenso spettante alla ditta per gli interventi di interscambiocui al punto B dell'art. 2 saranno liquidati a consuntivo, corredata dai documenti richiesti in sede dietro emissione di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La regolare fattura, con cadenza trimestrale. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti superiori da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del 06/08/2007 nrD.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 28Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto compenso spettante all'affidataria sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatacorrisposto in tre rate, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi secondo quanto segue: • 25% dell'importo alla stipula del contratto • 25% a 12 mesi dalla stipula; • 25% a giugno 2021; • 25% a fine contratto. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sulla base dei quantitativi di mangimiriscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come nonchè previa verifica disposta in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del 06/08/2007 nrD.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 28Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Pagamento. Il pagamento dei corrispettivi relativi alla fornitura della macchina operatrice Terna Rigida con retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori/posteriori e trincia ed alle prestazioni accessorie ovvero l’esecuzione delle manutenzioni previste dal manuale d’uso e manutenzione della macchina, valutata la regolare esecuzione delle stesse, sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Comune di Sellano, al netto dell’IVA indicata nel documento. Il termine di 60 giorni per il pagamento della fattura inviata dalla Ditta decorrerà dalla data di effettivo ricevimento della stessa da parte del Comune di Sellano. Le fatture relative al servizio di manutenzione programmata relativo alle prime 2.500 ore di funzionamento della macchina, dovranno essere emesse successivamente alla regolare esecuzione dei singoli interventi, in misura corrispondente alle ore effettuate ad ogni singolo tagliando (come indicato all’art. 4 del presente capitolato), determinato in considerazione del ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo a base di gara relativo al servizio di manutenzione programmata ed il numero di tagliandi previsti nel “piano di manutenzione programmata” per le prime 2.500 ore. Tutte le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere quanto di seguito indicato: - riferimento del contratto che verrà stipulato ed il codice identificativo gara (CIG) assegnato alla presente procedura di gara; - numero e data di eventuali DDT e/o rapporti di servizio; - annotazione: “scissione dei pagamenti o split payment – art. 17-ter DPR 633/1972”. Il Comune di Sellano è assoggettato alla disposizione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA "split payment" per le fatture per acquisti di beni e prestazioni di servizi. Le disposizioni in materia di split payment prevedono l'obbligo, per i soggetti elencati nell'art. 17- ter del DPR 633/1972, di versare direttamente all'Erario l'imposta esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione e pertanto le fatture emesse dalla ditta Aggiudicataria dovranno riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti o split payment – art. 17-ter Dpr 633/1972”. La consegna delle fatture si intenderà regolarmente eseguita nei confronti del Comune di Sellano se effettuata mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Sellano. Si precisa che il Comune di Sellano non prenderà in considerazione nessun documento fiscale emesso o inviato in difformità a quanto sopra disposto. Gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali di cui alla presente procedura saranno oggetto di fatturazione nella prima fattura emessa. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del presente contratto D.Lgs 50/2016 sull’importo netto delle prestazioni sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitooperata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a consegna avvenuta ed a dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica successiva alla consegna superatadi conformità, dietro presentazione previo rilascio del documento unico di regolare fatturaregolarità contributiva. Il Comune di Sellano in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. art. 48bis D.P.R. n. 602/73, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del di cui al Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 28Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune di Sellano applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd. “obbligo di tracciabilità”) anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente Capitolato verrà pertanto effettuato dal Comune di Sellano con accredito degli importi spettanti a favore dell’Appaltatore sul conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che la stessa indicherà alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a.r. alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Comune di sellano per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. In caso di sub affidamenti della fornitura dedotti nel contratto, l’Appaltatore dovrà altresì impegnarsi: - a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - a produrre alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e fornitori e relativi subcontraenti in conformità al concetto di “filiera delle imprese” fissato dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., comunicando le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. riguardanti i propri subcontraenti in genere; - a consegnare altresì alla Stazione Appaltante, a firma del legale rappresentante dell’Impresa subappaltatrice/subcontraente, anche una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del seguente tenore: “L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di sellano, identificato con il CIG n. 78573309D4, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”. Il saldo delle prestazioni per la manutenzione programmata è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. In tale occasione la stazione appaltante provvederà, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, nonché allo svincolo della cauzione definitiva.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitodall’Amministrazione, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, per rate trimestrali dietro presentazione di regolare fatturadelle relative fatture, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata intestate a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta Ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 all’art.4 del Decreto Lgs. decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti solari dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinierirelativa fattura, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico, che comunque, sarà emessa solo dopo l’effettuazione del servizio. Tale fattura verrà inviata dallo scrivente Ufficio al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx X.X.X.X. xx Xxxxx Xxxx - Xxxx per essere corredata dalla necessaria dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà contenere: • - il codice univoco ufficioufficio : U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività contrattuali attività contrattuale per il Casermaggio casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • - il codice CIG: . La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.

Pagamento. Il 1) in presenza di ordinativo di pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione (mandato). I pagamenti sono effettuati in base a collaudo eseguitoordinativi di pagamento (mandati), a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superataindividuali o collettivi, dietro presentazione emessi dall’Ente con procedure informatiche e nel caso di regolare fatturaimpossibilità tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 9, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. comma 4, comma 4 lettera b) della presente convenzione, contenenti: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo e la data di emissione; - l’esercizio finanziario di riferimento; - la gestione di bilancio, distintamente per residui e competenza; - la codifica di bilancio (Missione, Programma, Titolo); - la codifica del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal piano dei conti finanziario della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, 118/11 e s.m.i.; - il capitolo del P.e.g. (Piano Esecutivo di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • Gestione); - il codice univoco ufficio: U0S1KE U.E.; - l'indicazione se trattasi di spesa ricorrente o non ricorrente; - la causale di pagamento; - il codice C.o.f.o.g.; - l'impegno contabile cui fa riferimento il pagamento; - gli estremi degli atti assunti e in forza dei quali l'ordinativo di pagamento viene emesso (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia determinazione, provvedimento di Stato e dell’Arma dei Carabinieriliquidazione, etc.); • - la somma da pagare scritta in cifre e in lettere; - il castelletto della gestione di bilancio e di cassa con la dimostrazione contabile della disponibilità residua sul relativo stanziamento; - indicazione del Codice Unico Progetto (C.U.P.) e del Codice identificativo di Gara (C.I.G.) qualora previsto dalle vigenti normative; - l’indicazione del creditore o dei creditori e di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, completo di: indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA; - l’indicazione delle modalità di pagamento prescelte dal beneficiario con i relativi estremi del codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; - il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema gestionale SIOPE+ (se Ente assoggettabile); - l'indicazione dell'assoggettamento o meno all'imposta di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede bollo e/o altre imposte previste dalle vigenti normative; - l’annotazione di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, eventuali vincoli per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare valere sui fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del Ministero dell’Economia vincolo medesimo; - ogni altra indicazione prevista dalle vigenti normative; - la firma apposta in forma digitale del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero del personale dipendente abilitato da adeguata delega di firma. L’Ente provvede a propria cura e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28spese, dopo l’invio degli ordinativi di pagamento al Tesoriere, a comunicare ai creditori l’avvenuta emissione degli stessi.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto Fermo restando quanto disposto dall’art.45, commi 1 e 2 del presente contratto D.Lgs n.36/2023, il pagamento, a favore dell’impresa fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, eseguito ed a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superataavvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento e al Centro Raccolta Veca della Polizia di mangimiStato competente, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a in copia via pec. La fattura dovrà riportare: • il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento i Materiali Speciali il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 esigenze del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri)Dipartimento; • il codice CIGCIG Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto: • CONTO CORRENTE DEDICATO: Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente: • sig. nato a ( ) il , c. f. ; • sig.ra nata a ( ) il , c. f. . La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fatturaSi richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015. Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, in copiaattuazione della Direttiva 2011/7/UE, emessa solo dopo la consegna l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della mercetipologia del bene, dovrà essere trasmessa al Centro decorrenti dalla data di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico nel sistema di interscambio della fattura. In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformità del predetto materiale. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la merceregolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, inoltrerà a questo Ufficio attraverso il verbale documento unico di collaudoregolarità contributiva (D.U.R.C.); in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell’art.11, le bolle di consegnacomma 6, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornituradel D.Lgs n.36/2023. Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazionedalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28sulla garanzia definitiva.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatadall’Amministrazione, dietro presentazione di regolare della relativa fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta l’Impresa vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 all’art.4 del Decreto Lgs. decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti solari dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali contrattuali per il Casermaggio, Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura fattura, trasmessa in formato elettronico, che comunque, sarà emessa solo a consegna avvenuta dell’intera fornitura. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficioufficio : U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività attività contrattuali per il Casermaggio casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: CIG ------------------- La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto Fermo restando quanto disposto dall’art.113, comma 1 del presente contratto D.Lgs n.50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento, a favore della Ditta fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, verifica di conformità eseguita ed a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superataavvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di mangimi, foraggi Stato e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a al competente in copia via pec. La fattura dovrà riportare: • il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri)Stato; • il codice CIGCIG Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto: • L’oggetto della fornitura: • I riferimenti contrattuali (numero e data del contratto): CONTO CORRENTE DEDICATO: Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fatturaSi richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015. Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, in copiaattuazione della Direttiva 2011/7/UE, emessa solo dopo la consegna l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della mercetipologia del bene, dovrà essere trasmessa al Centro decorrenti dalla data di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico nel sistema di interscambio della fattura. In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformità del predetto materiale. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la merceregolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, inoltrerà a questo Ufficio attraverso il verbale documento unico di collaudoregolarità contributiva (D.U.R.C.), le bolle in caso di consegnainadempienza si procederà ai sensi dell’art.30, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornituracomma 5, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di verifica di conformità) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazionedalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionalesulla garanzia definitiva. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’artIn ottemperanza all'art. 48 bis del decreto del Presidente 34 della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602Legge 31/12/2009, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 n.196, come da ultimo modificato dal D.Lgs 16/3/2018, n.29, che prevede, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà la seguente scadenza (esigibilità):

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto compenso spettante all'affidataria sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatacorrisposto in tre rate, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata fattura da emettersi secondo quanto segue: • 40% dell'importo alla stipula del contratto • 30% dell'importo a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesimaquattro mesi dalla stipula • 30% al termine dell'incarico. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’artLa fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. 4, comma 4 Ai sensi del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2/4/2013 n. 55 e dell’art. 25 del 06/08/2007 nrD.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23/6/2014 n. 89, dal 31/3/2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 28Inoltre dal 30/6/2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7/7/2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.