損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232
損益及び剰余金計算書. 自 2022年 12月 23日 至 2023 年 6 月 22 日
損益及び剰余金計算書. 該当事項はありません。
損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第９期計算期間 自 平成17年12月１日至 平成18年11月30日 第10期計算期間 自 平成18年12月１日至 平成19年11月30日 金額(円) 金額(円) 営業収益 有価証券売買等損益 21,450,744,875 7,469,243,586 営業収益合計 21,450,744,875 7,469,243,586 営業費用 受託者報酬 536,686,207 487,679,988 委託者報酬 7,674,614,003 6,973,825,239 その他費用 78,343,304 51,280,543 営業費用合計 8,289,643,514 7,512,785,770 営業利益金額又は営業損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 経常利益金額又は経常損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 13,161,101,361 △43,542,184 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 7,014,630,252 8,300,866,616 期首剰余金 189,312,960,335 214,272,431,474 剰余金増加額 81,918,631,884 31,811,955,417 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (81,918,631,884) (31,811,955,417) 剰余金減少額 63,105,631,854 69,386,906,616
損益及び剰余金計算書. 区分 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日） 営業収益 受取利息 1,871,155 有価証券売買等損益 19,395,217,134 営業収益合計 19,397,088,289 営業費用 受託者報酬 20,984,758 委託者報酬 457,467,566 そ✰他費用 10,800,576 営業費用合計 489,252,900 営業利益金額 18,907,835,389 経常利益金額 18,907,835,389 当期純利益金額 18,907,835,389 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 2,842,603,624 剰余金増加額 2,446,689,019 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) （-） (当期追加信託に伴う剰余金増加額) （2,446,689,019） 剰余金減少額 199,949,916 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) （199,949,916） (当期追加信託に伴う剰余金減少額) （-） 分配金 3,303,245,089 期末剰余金 15,008,725,779
（３） 注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項目 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日）
１. 有価証券✰評価基準及び評価方法 投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日に知りうる直近✰日✰基準価額 に基づいて評価しております。
損益及び剰余金計算書. 第6期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 第7期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日
損益及び剰余金計算書. 科 期 別 目 第3期 （自 平成18年11月30日至 平成19年11月29日） 第4期 （自 平成19年11月30日 至 平成20年12月1 日） 金額（円） 金額（円）
損益及び剰余金計算書. 第8期 自 2023 年 4 月 13日 至 2023 年 10月 12 日金 額 (円) 第9期 自 2023 年 10月 13 日至 2024 年 4 月 12日 金 額 (円)
損益及び剰余金計算書. 項目 第９期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日
損益及び剰余金計算書. ＞ 第 18 期 自 平成 16 年 8 月 28 日 至 平成 17 年 2 月 28 日 第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日