Common use of 損益及び剰余金計算書 Clause in Contracts

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 その他費用 57,819 66,010 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 第4 期 （自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 平成29 年8 月15 日 至 平成30 年2 月13 日） 第5 期 （自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 平成30 年2 月14 日 至 平成30 年8 月13 日） 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 26,181,330,708 10,881,163,225 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 26,181,330,708 10,881,163,225 営業費用 支払利息 1,498 1,586 64,155 124,605 受託者報酬 173,793 198,383 32,701,113 44,083,367 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 825,704,481 1,113,105,975 その他費用 57,819 66,010 595,903 607,823 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 859,065,652 1,157,921,770 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 25,322,265,056 9,723,241,455 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 25,322,265,056 9,723,241,455 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 25,322,265,056 9,723,241,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 157,274,084 723,419,857 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 41,559,596,215 108,541,028,010 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 42,987,668,826 14,822,105,780 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 1,171,228,003 6,867,334,369 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645108,541,028,010 125,495,621,019

損益及び剰余金計算書. 単位：円区分 第３特定期間 （自平成19年５月24日 至平成19年11月26日） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 第４特定期間 （自平成19年11月27日 至平成20年５月23日） 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取配当金 4,182,610,426 4,062,748,756 受取利息 2,968,951 2,881,563 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 △934,444,645 △335,862,302 為替差損益 △11,516,388,785 △5,413,542,874 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 △8,265,254,053 △1,683,774,857 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 14,855,117 19,922,122 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 529,832,407 710,555,575 その他費用 57,819 66,010 24,929,300 1,956,584 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 569,616,824 732,434,281 営業損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 経常損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 当期純損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 32,204,440 50,823,945 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 8,716,087,120 △386,324,297 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 6,124,373,442 442,880,062 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) (-) (-) (当期追加信託に伴う剰余金増加額) (6,124,373,442) (-) (当期一部解約に伴う欠損金減少額) (-) (442,880,062) (当期追加信託に伴う欠損金減少額) (-) (-) 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 264,584,410 1,260,737,254 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (264,584,410) (-) (当期追加信託に伴う剰余金減少額) (-) (-) (当期一部解約に伴う欠損金増加額) (-) (-) (当期追加信託に伴う欠損金増加額) (-) （1,260,737,254） 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,6456,159,534,012 7,133,019,483 期末欠損金 386,324,297 10,702,586,165

損益及び剰余金計算書. 単位：円区分 注記 前期 (自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日) 当期 (自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日) 金額（円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 営業収益 金額（円） 受取利息 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 3,996,217 △1,683,694,463 1,516,974 △26,303,524,995 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 △1,679,698,246 △26,302,008,021 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 125,588,950 115,642,482 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 ※1 2,027,364,370 1,866,800,137 その他費用 57,819 66,010 6,300,528 6,641,878 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ 2,159,253,848 1,989,084,497 営業損失金額 3,838,952,094 28,291,092,518 経常損失金額 3,838,952,094 28,291,092,518 当期純損失金額 3,838,952,094 28,291,092,518 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 25,535,518 － ※２ 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645382,419,798 期首剰余金 31,856,824,071 22,030,573,077 剰余金増加額 5,281,679,901 803,535,285 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) (5,281,679,901) (268,580,575) (当期一部解約に伴う剰余金増加額) － (534,954,710) 剰余金減少額 1,565,037,480 548,204,693 (当期追加信託に伴う剰余金減少額) － (202,600,581)

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 第31期 2021年11月23日 自 2021年 1月13日至 第32期 2022年 1月11日 5月21日 至 2022年 5月20日 至 2022年11月21日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 △3,718,236,896 1,514,158,000 為替差損益 2,997,622,814 2,322,570,704 その他収益 32,208 － 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 △720,581,874 3,836,728,704 営業費用 支払利息 1,498 1,586 370,083 384,471 受託者報酬 173,793 198,383 3,740,922 4,069,370 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 166,263,026 180,860,602 その他費用 57,819 66,010 1,489,701 1,526,051 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 171,863,732 186,840,494 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 △892,445,606 3,649,888,210 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 △892,445,606 3,649,888,210 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額△892,445,606 3,649,888,210 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 8,194,938 293,538,188 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 6,766,048,874 5,782,161,600 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 626,922,858 373,367,372 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 626,922,858 373,367,372 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 726,559,464 472,109,554 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 726,559,464 472,109,554 分配金 ※２ － ※２ － 1,788,672,357 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,6455,782,161,600 7,251,097,083

損益及び剰余金計算書. 単位：円区分 第３特定期間 （自平成19年５月24日 至平成19年11月26日） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 第４特定期間 （自平成19年11月27日 至平成20年５月23日） 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取配当金 4,182,610,426 4,062,748,756 受取利息 2,968,951 2,881,563 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 △934,444,645 △335,862,302 為替差損益 △11,516,388,785 △5,413,542,874 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 △8,265,254,053 △1,683,774,857 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 14,855,117 19,922,122 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 529,832,407 710,555,575 その他費用 57,819 66,010 24,929,300 1,956,584 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 569,616,824 732,434,281 営業損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 経常損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 当期純損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 32,204,440 50,823,945 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 8,716,087,120 △386,324,297 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 6,124,373,442 442,880,062 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) (-) (-) (当期追加信託に伴う剰余金増加額) (6,124,373,442) (-) (当期一部解約に伴う欠損金減少額) (-) (442,880,062) (当期追加信託に伴う欠損金減少額) (-) (-) 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 264,584,410 1,260,737,254 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (264,584,410) (-) (当期追加信託に伴う剰余金減少額) (-) (-) (当期一部解約に伴う欠損金増加額) (-) (-) (当期追加信託に伴う欠損金増加額) (-) (1,260,737,254) 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,6456,159,534,012 7,133,019,483 期末欠損金 386,324,297 10,702,586,165

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 区 分 注記番号 第8期 自 2019年 2月21日至 2020年 2月20日 第9期 自 2020年 1月11日至 2月21日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 2月22日 営業収益 204,033,213 95,775,204 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 204,033,213 95,775,204 営業費用 支払利息 1,498 1,586 642,813 700,944 受託者報酬 173,793 198,383 2,410,833 2,565,799 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 33,751,482 35,921,004 その他費用 57,819 66,010 493,489 526,544 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 37,298,617 39,714,291 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 166,734,596 56,060,913 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 166,734,596 56,060,913 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 1 166,734,596 56,060,913 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 1,104,368 △372,709 4,200,880 282,005 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 794,629,725 957,132,137 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 66,494,091 33,843,302 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 66,494,091 33,843,302 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 15,240,308 14,271,114 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 15,240,308 14,271,114 分配金 ※２ － ※２ － 54,381,599 37,010,767 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645957,132,137 996,036,476

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 第5期 自 2020年 1月11日至 3月 6日至 2021年 1月12日 第3期 3月 5日 第6期 自 2021年 1月13日至 3月 6日至 2022年 1月11日 3月 7日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 1,715,481,211 △601,619,490 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 1,715,481,211 △601,619,490 営業費用 支払利息 1,498 1,586 33,094 43,703 受託者報酬 173,793 198,383 2,250,786 4,301,973 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 10,503,585 20,075,749 その他費用 57,819 66,010 750,805 1,434,067 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 13,538,270 25,855,492 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 1,701,942,941 △627,474,982 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 1,701,942,941 △627,474,982 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 1,701,942,941 △627,474,982 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 127,273,963 140,058,469 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 1,219,592,085 3,448,917,537 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 1,517,906,237 3,592,060,032 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 1,517,906,237 3,592,060,032 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 863,249,763 1,865,948,594 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 863,249,763 1,865,948,594 分配金 ※２ ※１ － ※２ ※１ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,6453,448,917,537 4,407,495,524

損益及び剰余金計算書. 単位：円区分 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 営業収益 受取利息 1,871,155 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 19,395,217,134 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 19,397,088,289 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 20,984,758 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 その他費用 57,819 66,010 457,467,566 そ✰他費用 10,800,576 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失489,252,900 営業利益金額 18,907,835,389 経常利益金額 18,907,835,389 当期純利益金額 18,907,835,389 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 2,842,603,624 剰余金増加額 2,446,689,019 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) （△-） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失(当期追加信託に伴う剰余金増加額) （△2,446,689,019） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失剰余金減少額 199,949,916 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) （△199,949,916） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(当期追加信託に伴う剰余金減少額) （△-） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,6453,303,245,089 期末剰余金 15,008,725,779

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 自至 第19期 2021年9月8日 2022年3月7日 自至 第20期 2022年3月8日 2022年9月7日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 56,252,846 △226,182,878 為替差損益 55,881,999 266,444,928 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 112,134,845 40,262,050 営業費用 支払利息 1,498 1,586 51,415 47,308 受託者報酬 173,793 198,383 139,740 130,420 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 8,594,114 8,020,590 その他費用 57,819 66,010 535,724 477,162 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 9,320,993 8,675,480 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 102,813,852 31,586,570 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 102,813,852 31,586,570 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額102,813,852 31,586,570 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 17,592,576 630,301 期首剰余金又は期首欠損金（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（298,519,277 △） 39,115,931 51,163,859 154,599,311 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 65,683,838 14,139,220 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 65,683,838 14,139,220 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 6,985,148 12,260,254 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,985,148 12,260,254 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645△154,599,311 △121,764,076

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 自 2020年 1月11日至 第17期 2020年10月 1日 自 第18期 2021年10月 1日 至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 9月30日 至 2022年 1月11日 9月30日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 33,391,400,099 △10,054,379,789 為替差損益 2,704,317,558 21,594,990,163 その他収益 － 103,010 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 36,095,717,657 11,540,713,384 営業費用 支払利息 1,498 1,586 1,404,025 2,034,736 受託者報酬 173,793 198,383 22,281,769 23,930,100 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 990,300,713 1,063,559,739 その他費用 57,819 66,010 1,755,194 1,681,531 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 1,015,741,701 1,091,206,106 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 35,079,975,956 10,449,507,278 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 35,079,975,956 10,449,507,278 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額35,079,975,956 10,449,507,278 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 6,513,780,818 685,612,235 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 17,192,968,803 39,183,568,247 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 3,413,395,105 6,273,022,159 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 3,413,395,105 6,273,022,159 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 6,178,036,114 6,798,844,440 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 6,178,036,114 6,798,844,440 分配金 ※２ － ※２ － 3,810,954,685 3,700,162,310 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,64539,183,568,247 44,721,478,699

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 第１期 （自平成 20 年９月 30 日（設定日） 至平成 21 年５月 25 日） 営業収益 受取配当金 3,459,509 受取利息 3,080 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 4,791,790 為替差損益 △4,410,632 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 3,843,747 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 14,487 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 516,426 その他費用 57,819 66,010 926,752 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 1,457,665 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 2,386,082 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 2,386,082 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額2,386,082 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（557,959 剰余金増加額又は欠損金減少額 58,962 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 58,962 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,483,380 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 16,483,380 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（) △） 51,163,859 159,443,64513,480,377

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 第9期 自 2020年 1月11日至 2月21日至 2021年 1月12日 第3期 2月22日 第10期 自 2021年 1月13日至 2月23日至 2022年 1月11日 2月21日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 95,775,204 34,105,649 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 95,775,204 34,105,649 営業費用 支払利息 1,498 1,586 700,944 709,822 受託者報酬 173,793 198,383 2,565,799 2,638,797 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 35,921,004 36,943,057 その他費用 57,819 66,010 526,544 532,685 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 39,714,291 40,824,361 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 56,060,913 △6,718,712 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 56,060,913 △6,718,712 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 56,060,913 △6,718,712 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 282,005 3,662,626 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 957,132,137 996,036,476 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 33,843,302 90,749,436 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 33,843,302 90,749,436 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 14,271,114 51,804,704 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 14,271,114 51,804,704 分配金 ※２ － ※２ － ※１ 37,010,767 ※１ 19,150,926 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645996,036,476 1,005,448,944

損益及び剰余金計算書. 単位：円区分 注記事項 第5特定期間 自 2021年12月16日至 2022年 6月15日 第6特定期間 自 2022年 6月16日至 2022年12月15日 金額（円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 金額（円） 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 △123,430,772 △2,315,753 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 △123,430,772 △2,315,753 営業費用 支払利息 1,498 1,586 9,226 4,818 受託者報酬 173,793 198,383 496,760 423,616 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 19,125,069 16,309,162 その他費用 57,819 66,010 1,082,223 1,058,917 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 20,713,278 17,796,513 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 △144,144,050 △20,112,266 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 △144,144,050 △20,112,266 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額△144,144,050 51,569,727 90,164,143 21,020,000 14,485,686 6,534,314 7,771,639 6,412,005 1,359,634 － △20,112,266 2,981,901 △92,301,273 11,290,253 8,544,528 2,745,725 5,013,376 3,258,903 1,754,473 1,935,490 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 は欠損金減少額 は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 は欠損金増加額 は欠損金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（92,301,273 △） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645111,054,053

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 第7期 第8期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 2021年10月26日 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 4月26日 至 2022年 4月25日 至 2022年10月24日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 △221,358,272 △93,720,721 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 △221,358,272 △93,720,721 営業費用 支払利息 1,498 1,586 2,341 1,832 受託者報酬 173,793 198,383 632,120 520,152 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 22,124,235 18,205,071 その他費用 57,819 66,010 1,001,530 810,842 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 23,760,226 19,537,897 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 △245,118,498 △113,258,618 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 △245,118,498 △113,258,618 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額△245,118,498 △113,258,618 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（11,479,074 769,040,607 △） 39,115,931 51,163,859 485,904 460,951,484 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 10,633,052 684,546 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 10,633,052 684,546 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 85,082,751 50,828,501 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 85,082,751 50,828,501 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645460,951,484 298,034,815

損益及び剰余金計算書. 単位：円区分 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 営業収益 受取利息 1,871,155 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 19,395,217,134 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 19,397,088,289 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 20,984,758 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 457,467,566 その他費用 57,819 66,010 10,800,576 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失489,252,900 営業利益金額 18,907,835,389 経常利益金額 18,907,835,389 当期純利益金額 18,907,835,389 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 2,842,603,624 剰余金増加額 2,446,689,019 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) （△-） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失(当期追加信託に伴う剰余金増加額) （△2,446,689,019） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失剰余金減少額 199,949,916 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) （△199,949,916） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(当期追加信託に伴う剰余金減少額) （△-） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,6453,303,245,089 期末剰余金 15,008,725,779

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 第6期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 2017年 2月21日至 2018年 2月20日 第7期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 2018年 2月21日至 2019年 2月20日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 108,244,673 65,813,953 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 108,244,673 65,813,953 営業費用 支払利息 1,498 1,586 535,891 527,205 受託者報酬 173,793 198,383 1,957,571 2,284,230 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 27,405,865 31,979,077 その他費用 57,819 66,010 402,555 525,831 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 30,301,882 35,316,343 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 77,942,791 30,497,610 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 77,942,791 30,497,610 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 77,942,791 30,497,610 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 2,282,260 148,538 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 604,056,731 791,580,845 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 183,141,399 30,346,064 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 183,141,399 30,346,064 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 20,638,075 20,035,234 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 20,638,075 20,035,234 分配金 ※２ － ※２ － ※１ 50,639,741 ※１ 37,611,022 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645791,580,845 794,629,725