Common use of 損益及び剰余金計算書 Clause in Contracts

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日） 第22期 （自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日） 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 84,407,492 88,046,306 受取利息 3,523,654 1,736,051 1,291,767 1,130,118 有価証券売買等損益 2,721,222,539 198,982,904 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 3,308,550,662 派生商品取引等損益 19,285,000 △2,064,510,751 220,806,250 その他収益 60,014,107 79,222,359 85,401 75,153 営業収益合計 4,990,897,921 304,052,564 △5,059,835,978 3,440,105,335 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 7,496,228 5,642,355 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 32,234,065 24,262,461 その他費用 13,430,081 8,638,296 374,438 281,752 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額40,104,731 30,186,568 営業利益（△損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 経常利益（△損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 当期純利益（△純損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 一部解約に伴う当期純利益（△純損失）金額分配額 107,873,725 △134,698,657 期首欠損金 2,809,597,430 2,358,170,703 欠損金減少額 644,108,378 255,946,924 （△当期一部解約に伴う欠損金減少額） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△644,108,378） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△255,946,924） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 欠損金増加額 294,757,749 1,127,909,633 （当期追加信託に伴う欠損金増加額） （294,757,749） （1,127,909,633） 分配金 53,998,010 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232期末欠損金 2,358,170,703 6,565,726,658

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 (単位：円) 期 別 注記 第 ５ 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成15年３月11日 第 ６ 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円平成16年３月11日 科 目 番号 至 平成16年３月10日 至 平成17年３月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 35,300,650 43,768,566 受 取 利 息 1,329 829 有価証券売買等損益 1,850,643,377 29,295,811 そ の 他 収 益 － 804 営 業 収 益 合 計 1,885,945,356 73,066,010 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 5,572,571 5,656,935 委 託 者 報 酬 *1 83,588,510 84,853,895 そ の 他 費 用 21,300 20,920 営 業 費 用 合 計 89,182,381 90,531,750 営業利益又は営業損失(△) 金額(円1,796,762,975 △17,465,740 経常利益又は経常損失(△) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 1,796,762,975 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23217,465,740

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第7期 第8期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2021年10月26日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2022年 4月26日 至 2022年 4月25日 至 2022年10月24日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 221,358,272 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 93,720,721 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 221,358,272 △93,720,721 営業費用 支払利息 2,341 1,832 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 632,120 520,152 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 22,124,235 18,205,071 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,001,530 810,842 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額23,760,226 19,537,897 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額245,118,498 △113,258,618 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額245,118,498 △113,258,618 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 245,118,498 △113,258,618 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） △11,479,074 769,040,607 △485,904 460,951,484 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,633,052 684,546 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,633,052 684,546 剰余金減少額又は欠損金増加額 85,082,751 50,828,501 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 85,082,751 50,828,501 分配金 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232460,951,484 298,034,815

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 区 分 注記番号 第４特定期間 第9期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 第10期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2021年 2月23日至 2022年 2月21日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 95,775,204 34,105,649 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 95,775,204 34,105,649 営業費用 支払利息 700,944 709,822 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 2,565,799 2,638,797 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 35,921,004 36,943,057 その他費用 13,430,081 8,638,296 526,544 532,685 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額39,714,291 40,824,361 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 56,060,913 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額6,718,712 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 56,060,913 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額6,718,712 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 1 56,060,913 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 6,718,712 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 △282,005 3,662,626 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) 957,132,137 996,036,476 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,843,302 90,749,436 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 33,843,302 90,749,436 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,271,114 51,804,704 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 14,271,114 51,804,704 分配金 3,837,543,943 645,741,374 37,010,767 19,150,926 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232996,036,476 1,005,448,944

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第5期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2020年 3月 6日至 2021年 3月 5日 第6期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2021年 3月 6日至 2022年 3月 7日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 1,715,481,211 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 601,619,490 営業収益合計 1,715,481,211 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 601,619,490 営業費用 支払利息 33,094 43,703 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 2,250,786 4,301,973 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 10,503,585 20,075,749 その他費用 13,430,081 8,638,296 750,805 1,434,067 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額13,538,270 25,855,492 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 1,701,942,941 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額627,474,982 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 1,701,942,941 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額627,474,982 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 1,701,942,941 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 627,474,982 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 127,273,963 140,058,469 期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,219,592,085 3,448,917,537 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,517,906,237 3,592,060,032 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,517,906,237 3,592,060,032 剰余金減少額又は欠損金増加額 863,249,763 1,865,948,594 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 863,249,763 1,865,948,594 分配金 ※１ － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ※１ － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2323,448,917,537 4,407,495,524

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 区 分 注記番号 第４特定期間 第8期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2019年 2月21日至 2020年 2月20日 第9期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 204,033,213 95,775,204 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 204,033,213 95,775,204 営業費用 支払利息 642,813 700,944 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 2,410,833 2,565,799 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 33,751,482 35,921,004 その他費用 13,430,081 8,638,296 493,489 526,544 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額37,298,617 39,714,291 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額166,734,596 56,060,913 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額166,734,596 56,060,913 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 1 166,734,596 56,060,913 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） 1,104,368 △282,005 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 794,629,725 957,132,137 剰余金増加額又は欠損金減少額 66,494,091 33,843,302 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 66,494,091 33,843,302 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,240,308 14,271,114 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 15,240,308 14,271,114 分配金 3,837,543,943 645,741,374 54,381,599 37,010,767 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232957,132,137 996,036,476

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 単位：円） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 457,037,026 7,204,010,382 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 457,037,026 7,204,010,382 営業費用 支払利息 59 - 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 1,672,054 4,142,216 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 5,254,889 13,018,255 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,815,660 2,015,587 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額8,742,662 19,176,058 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額448,294,364 7,184,834,324 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額448,294,364 7,184,834,324 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 448,294,364 7,184,834,324 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） 67,765,660 776,263,101 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) - 644,337,360 剰余金増加額又は欠損金減少額 278,582,901 2,578,726,967 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 278,582,901 2,578,726,967 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,774,245 405,232,437 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,774,245 405,232,437 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 3,837,543,943 645,741,374 - - 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232644,337,360 9,226,403,113

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 単位：円） 自至 第19期 2021年9月8日 2022年3月7日 自至 第20期 2022年3月8日 2022年9月7日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 56,252,846 △3,548,347,152 226,182,878 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 55,881,999 266,444,928 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 112,134,845 40,262,050 営業費用 支払利息 51,415 47,308 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 139,740 130,420 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 8,594,114 8,020,590 その他費用 13,430,081 8,638,296 535,724 477,162 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額9,320,993 8,675,480 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額102,813,852 31,586,570 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額102,813,852 31,586,570 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 102,813,852 31,586,570 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 ） 17,592,576 630,301 期首剰余金又は期首欠損金（△） △298,519,277 △154,599,311 剰余金増加額又は欠損金減少額 65,683,838 14,139,220 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 65,683,838 14,139,220 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,985,148 12,260,254 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,985,148 12,260,254 分配金 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232154,599,311 △121,764,076

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 期別 第 5 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成 17 年 1 月 13 日 至 平成 18 年 1 月 12 日 第 6 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 平成 18 年 1 月 13 日 至 平成 19 年 1 月 12 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 65,934 427,723 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 16,227,878 124,156 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 16,293,812 551,879 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 29,261 39,010 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 351,087 468,013 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,646 2,234 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 381,994 509,257 営業利益金額 15,911,818 42,622 経常利益金額 15,911,818 42,622 当期純利益金額 15,911,818 42,622 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 395,724 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 ― 105,494 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 2,840,934 19,269,673 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 1,631,371 3,196,873 当期追加信託に伴う剰余金増加額 1,631,371 3,196,873 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 306,677 1,232,052 当期一部解約に伴う剰余金減少額 306,677 1,232,052 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232412,049 403,379 期末剰余金 19,269,673 20,979,231

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 単位：円） 前 期 当 期 自至 2023 年 6 月 20 日 2023 年 12 月 18 日 自至 2023 年 12 月 19 日 2024 年 6 月 18 日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 681,775,203 596,587,995 受取利息 3,523,654 1,736,051 - 10,015 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 416,110,821 869,680,337 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 265,664,382 1,466,278,347 営業費用 支払利息 74,002 63,434 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 2,685,605 2,473,850 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 76,092,084 70,092,273 そ✰他費用 737,453 537,941 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額79,589,144 73,167,498 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額186,075,238 1,393,110,849 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額186,075,238 1,393,110,849 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 186,075,238 1,393,110,849 一部解約に伴う当期純利益金額✰分配額又は一部解 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 9,526,207 22,270,814約に伴う当期純損失金額✰分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △71,432,141,910 △63,123,455,305 剰余金増加額又は欠損金減少額 9,529,464,016 8,286,195,568 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,529,464,016 8,286,195,568 剰余金減少額又は欠損金増加額 920,150,302 728,671,963 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 920,150,302 728,671,963 分配金 3,837,543,943 645,741,374 496,228,554 430,973,567 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23263,123,455,305 △54,626,065,232

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 区 分 注記番号 第４特定期間 前期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2021年7月13日至 2022年1月11日 当期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2022年1月12日至 2022年7月11日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 4,291,310 11,553,109 為替差損益 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 7,597,030 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 24,179,564 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 3,305,720 △12,626,455 営業費用 1 支払利息 69 11 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 34,982 29,851 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 524,748 447,799 その他費用 13,430,081 8,638,296 14,632 7,401 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額574,431 485,062 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額3,880,151 △13,111,517 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額3,880,151 △13,111,517 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 2 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 3,880,151 △13,111,517 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 △15,164 △127,890 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △9,730,581 △14,789,966 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,117,896 2,326,726 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,117,896 2,326,726 剰余金減少額又は欠損金増加額 790,009 2,203,683 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 790,009 2,203,683 分配金 3,837,543,943 645,741,374 1,522,285 1,428,615 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23214,789,966 △29,079,165

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 区分 第３特定期間 （自平成19年５月24日 至平成19年11月26日） 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) （自平成19年11月27日 至平成20年５月23日） 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 4,182,610,426 4,062,748,756 受取利息 3,523,654 1,736,051 2,968,951 2,881,563 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 934,444,645 △335,862,302 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 11,516,388,785 △5,413,542,874 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 8,265,254,053 △1,683,774,857 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 14,855,117 19,922,122 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 529,832,407 710,555,575 その他費用 13,430,081 8,638,296 24,929,300 1,956,584 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額569,616,824 732,434,281 営業損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 経常損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 当期純損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 32,204,440 50,823,945 期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,863,859,137 8,716,087,120 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 386,324,297 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,124,373,442 442,880,062 (2,753,306,146当期一部解約に伴う剰余金増加額) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377-) (228,337,924-) (当期追加信託に伴う剰余金増加額) (6,124,373,442) (-) (当期一部解約に伴う欠損金減少額) (-) (442,880,062) (当期追加信託に伴う欠損金減少額) (-) (-) 剰余金減少額又は欠損金増加額 264,584,410 1,260,737,254 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (264,584,410) (-) (当期追加信託に伴う剰余金減少額) (-) (-) (当期一部解約に伴う欠損金増加額) (-) (-) (当期追加信託に伴う欠損金増加額) (-) （1,260,737,254） 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2326,159,534,012 7,133,019,483 期末欠損金 386,324,297 10,702,586,165

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第 36 期特定期間 2023 年 5 月 10 日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第 37 期特定期間 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 26,844,591 26,665,989 受取利息 3,523,654 1,736,051 - 3,401 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 329,177,278 773,774,279 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 147,405,562 52,974,733 その他収益 60,014,107 79,222,359 - 831,341 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 503,427,431 854,249,743 営業費用 支払利息 25,492 36,123 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 3,951,563 4,056,429 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 47,418,676 48,677,147 その他費用 13,430,081 8,638,296 817,807 1,067,621 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額52,213,538 53,837,320 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額451,213,893 800,412,423 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額451,213,893 800,412,423 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 451,213,893 800,412,423 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 2,586,167期首剰余金又は期首欠損金（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） △310,540,646 4,566,929 98,132,209 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,680,527 1,069,273 約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,520,379 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額 160,148 1,069,273 剰余金減少額又は欠損金増加額 843,095 17,157,908 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額 707,768 17,157,908 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 135,327 - 分配金 3,837,543,943 645,741,374 42,792,303 41,191,703 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23298,132,209 836,697,365

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 単位：円） （自至 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日） （自至 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 111,580,342 210,650,201 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 93,551,450 △151,548,211 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 205,131,792 59,101,990 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 849,916 729,322 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 40,596,138 34,278,308 その他費用 13,430,081 8,638,296 16,302,395 15,303,518 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額57,748,449 50,311,148 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額262,880,241 8,790,842 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額262,880,241 8,790,842 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 262,880,241 8,790,842 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 （当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △8,454,336 370,039,176 △11,362,304 121,364,502 剰余金増加額又は欠損金減少額 44,077,491 1,363,860 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 38,326,260 28,423,847 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 3,837,543,943 645,741,374 - - 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232121,364,502 114,457,661 （3） 注記表】

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第7期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2022年3月8日至 2023年3月6日 第8期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2023年3月7日至 2024年3月5日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 1,988,355,454 4,317,248,270 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 1,988,355,454 4,317,248,270 営業費用 支払利息 30,350 32,968 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 4,317,298 4,415,101 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 20,147,314 16,999,848 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,439,279 1,471,942 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額25,934,241 22,919,859 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額1,962,421,213 4,294,328,411 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額1,962,421,213 4,294,328,411 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 1,962,421,213 4,294,328,411 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 ） 472,746,055 1,135,962,894 期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,407,495,524 5,378,424,373 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,534,357,297 3,795,200,309 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,534,357,297 3,795,200,309 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,053,103,606 3,381,186,679 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,053,103,606 3,381,186,679 分配金 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2325,378,424,373 8,950,803,520

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第17期 2020年10月 1日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第18期 2021年10月 1日 至 2021年 9月30日 至 2022年 9月30日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 33,391,400,099 △3,548,347,152 10,054,379,789 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 2,704,317,558 21,594,990,163 その他収益 60,014,107 79,222,359 － 103,010 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 36,095,717,657 11,540,713,384 営業費用 支払利息 1,404,025 2,034,736 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 22,281,769 23,930,100 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 990,300,713 1,063,559,739 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,755,194 1,681,531 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額1,015,741,701 1,091,206,106 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額35,079,975,956 10,449,507,278 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額35,079,975,956 10,449,507,278 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 35,079,975,956 10,449,507,278 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） 6,513,780,818 685,612,235 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 17,192,968,803 39,183,568,247 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,413,395,105 6,273,022,159 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,413,395,105 6,273,022,159 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,178,036,114 6,798,844,440 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,178,036,114 6,798,844,440 分配金 3,837,543,943 645,741,374 3,810,954,685 3,700,162,310 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23239,183,568,247 44,721,478,699

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 (単位：円) 第６期 (自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2023年４月12日至 2023年10月11日) 第７期 (自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円2023年10月12日至 2024年４月11日) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 29,605,444 128,778,712 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 47,067,652 67,781,991 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 53,056,431 △129,465,642 その他収益 60,014,107 79,222,359 12,738 339 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 70,505,901 67,095,400 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 293,527 610,777 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 880,655 1,832,451 その他費用 13,430,081 8,638,296 841,099 1,443,255 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額2,015,281 3,886,483 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額72,521,182 63,208,917 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額72,521,182 63,208,917 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 72,521,182 63,208,917 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) △9,155,282 △1,021,297,561 剰余金増加額又は欠損金減少額 263,177,230 1,399,488,218 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 263,177,230 1,399,488,218 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,175,378,327 1,491,364,952 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 1,175,378,327 1,491,364,952 分配金 3,837,543,943 645,741,374 27,420,000 122,625,000 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2321,021,297,561 △1,172,590,378

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第27期 2021年8月21日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第28期 2022年2月22日 至 2022年2月21日 至 2022年8月22日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 10 4 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 1,370,567,591 258,568,367 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 836,397,194 3,745,408,432 その他収益 60,014,107 79,222,359 879,750 － 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 2,207,844,545 4,003,976,803 営業費用 支払利息 306,839 361,122 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 3,060,242 3,230,026 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 136,010,853 143,556,591 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,684,463 1,807,723 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額141,062,397 148,955,462 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額2,066,782,148 3,855,021,341 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額2,066,782,148 3,855,021,341 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 2,066,782,148 3,855,021,341 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） 253,484,769 117,786,031 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 5,901,292,670 6,631,135,926 剰余金増加額又は欠損金減少額 716,350,895 1,772,545,478 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 716,350,895 1,772,545,478 剰余金減少額又は欠損金増加額 822,502,718 692,369,864 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 822,502,718 692,369,864 分配金 3,837,543,943 645,741,374 977,302,300 1,375,296,157 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2326,631,135,926 10,073,250,693

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 区分 第３特定期間 （自平成19年５月24日 至平成19年11月26日） 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) （自平成19年11月27日 至平成20年５月23日） 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 4,182,610,426 4,062,748,756 受取利息 3,523,654 1,736,051 2,968,951 2,881,563 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 934,444,645 △335,862,302 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 11,516,388,785 △5,413,542,874 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 8,265,254,053 △1,683,774,857 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 14,855,117 19,922,122 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 529,832,407 710,555,575 その他費用 13,430,081 8,638,296 24,929,300 1,956,584 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額569,616,824 732,434,281 営業損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 経常損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 当期純損失金額 8,834,870,877 2,416,209,138 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 32,204,440 50,823,945 期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,863,859,137 8,716,087,120 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 386,324,297 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,124,373,442 442,880,062 (2,753,306,146当期一部解約に伴う剰余金増加額) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377-) (228,337,924-) (当期追加信託に伴う剰余金増加額) (6,124,373,442) (-) (当期一部解約に伴う欠損金減少額) (-) (442,880,062) (当期追加信託に伴う欠損金減少額) (-) (-) 剰余金減少額又は欠損金増加額 264,584,410 1,260,737,254 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (264,584,410) (-) (当期追加信託に伴う剰余金減少額) (-) (-) (当期一部解約に伴う欠損金増加額) (-) (-) (当期追加信託に伴う欠損金増加額) (-) (1,260,737,254) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2326,159,534,012 7,133,019,483 期末欠損金 386,324,297 10,702,586,165

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第19期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 第20期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2021年 2月23日至 2022年 2月21日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 324,967,474 254,530,026 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 324,967,474 254,530,026 営業費用 支払利息 39,903 38,766 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 8,040,078 8,436,981 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 86,675,665 91,749,848 その他費用 13,430,081 8,638,296 4,400,571 4,400,211 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額99,156,217 104,625,806 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額225,811,257 149,904,220 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額225,811,257 149,904,220 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 225,811,257 149,904,220 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 ） 13,516,645 59,202,031 期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,670,013,846 8,125,292,997 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,600,782,050 1,386,187,294 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,600,782,050 1,386,187,294 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,357,797,511 1,174,361,922 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,357,797,511 1,174,361,922 分配金 ※１ － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ※１ － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2328,125,292,997 8,427,820,558

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第6期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2017年 2月21日至 2018年 2月20日 第7期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2018年 2月21日至 2019年 2月20日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 108,244,673 65,813,953 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 108,244,673 65,813,953 営業費用 支払利息 535,891 527,205 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 1,957,571 2,284,230 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 27,405,865 31,979,077 その他費用 13,430,081 8,638,296 402,555 525,831 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額30,301,882 35,316,343 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額77,942,791 30,497,610 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額77,942,791 30,497,610 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 77,942,791 30,497,610 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 2,282,260 148,538 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 604,056,731 791,580,845 剰余金増加額又は欠損金減少額 183,141,399 30,346,064 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 183,141,399 30,346,064 剰余金減少額又は欠損金増加額 20,638,075 20,035,234 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,638,075 20,035,234 分配金 3,837,543,943 645,741,374 ※１ 50,639,741 ※１ 37,611,022 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232791,580,845 794,629,725

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第３期 第４期 （自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成19年４月27日 （自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成20年４月29日 至 平成20年４月28日） 至 平成21年４月27日） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 110,312,200 74,123,781 配当株式 3,495,461 － 受取利息 3,523,654 1,736,051 922,413 207,860 有価証券売買等損益 2,721,222,539 2,020,517,434 △3,548,347,152 2,348,973,649 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 840,222,993 △300,425,018 営業収益合計 4,990,897,921 1,295,024,515 △5,059,835,978 2,575,067,026 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 11,453,808 3,066,003 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 194,714,650 52,121,888 その他費用 13,430,081 8,638,296 10,760,569 3,558,069 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額216,929,027 58,745,960 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 1,078,095,488 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額2,633,812,986 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 1,078,095,488 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額2,633,812,986 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 1,078,095,488 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 2,633,812,986 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 1,577,190,076 △670,752,782 約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,127,132,701 2,176,949,031 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,384,367,673 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 1,384,367,673 －額 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,835,456,755 1,211,959,373 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,835,456,755 844,535,382 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 367,423,991 分配金 3,837,543,943 645,741,374 － － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 2,176,949,031 △678,485,232998,070,546

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 単位：円） 第１期 （自平成 20 年９月 30 日（設定日） 至平成 21 年５月 25 日） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 3,459,509 受取利息 3,523,654 1,736,051 3,080 有価証券売買等損益 2,721,222,539 4,791,790 為替差損益 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 4,410,632 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 3,843,747 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 14,487 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 516,426 その他費用 13,430,081 8,638,296 926,752 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額1,457,665 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額2,386,082 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額2,386,082 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金2,386,082 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う当期純損失金額の分配額（△） 3,995,166,478 △678,485,232557,959 剰余金増加額又は欠損金減少額 58,962 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 58,962 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,483,380 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 16,483,380 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △13,480,377

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第22期 特定期間 （自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2023年1月26日 至 2023年7月25日） 第23期 特定期間 （自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2023年7月26日 至 2024年1月25日） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 419,530,651 563,480,460 受取利息 3,523,654 1,736,051 666 47 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 159,247,980 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 382,343,314 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 260,283,337 181,137,193 営業費用 支払利息 48,847 60,172 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 611,286 787,019 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 26,488,831 34,104,209 その他費用 13,430,081 8,638,296 285,201 367,213 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額27,434,165 35,318,613 営業利益 232,849,172 145,818,580 経常利益 232,849,172 145,818,580 当期純利益 232,849,172 145,818,580 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 14,758,049 6,537,908 期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（30,636,349,616 △） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 36,748,883,341 剰余金増加額又は欠損金減少額 25,306,723,744 27,284,133,014 剰余金減少額又は欠損金増加額 31,193,977,635 39,424,285,735 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 25,306,723,744 27,284,133,014 31,193,977,635 39,424,285,735 分配金 3,837,543,943 645,741,374 443,370,957 596,466,292 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23236,748,883,341 △49,346,221,682

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第2期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 5,427,772 42,857,417 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 5,427,772 42,857,417 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 173,793 198,383 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 その他費用 13,430,081 8,638,296 57,819 66,010 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 ） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ※２ － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23251,163,859 159,443,645

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第4 期 （自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成29 年8 月15 日 至 平成30 年2 月13 日） 第5 期 （自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成30 年2 月14 日 至 平成30 年8 月13 日） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 26,181,330,708 10,881,163,225 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 26,181,330,708 10,881,163,225 営業費用 支払利息 64,155 124,605 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 32,701,113 44,083,367 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 825,704,481 1,113,105,975 その他費用 13,430,081 8,638,296 595,903 607,823 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額859,065,652 1,157,921,770 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額25,322,265,056 9,723,241,455 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額25,322,265,056 9,723,241,455 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 25,322,265,056 9,723,241,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 ） 157,274,084 723,419,857 期首剰余金又は期首欠損金（△） 41,559,596,215 108,541,028,010 剰余金増加額又は欠損金減少額 42,987,668,826 14,822,105,780 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,171,228,003 6,867,334,369 分配金 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232108,541,028,010 125,495,621,019

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第4期計算期間 第5期計算期間 (自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成19年11月20日 (自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円平成20年 5月20日 至 平成20年 5月19日) 金額(円至 平成20年11月18日) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 2,358,108,436 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 61,657,012,375 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 2,358,108,436 △61,657,012,375 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 37,594,038 25,499,121 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 845,865,812 573,730,168 その他費用 13,430,081 8,638,296 840,000 7,195,965 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額884,299,850 606,425,254 営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額3,242,408,286 △62,263,437,629 経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額3,242,408,286 △62,263,437,629 当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 3,242,408,286 △62,263,437,629 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △1,836,054,404 △6,014,323,736 期首剰余金又は期首欠損金（△） 887,827,200 △1,902,013,658 剰余金増加額又は欠損金減少額 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 739,879,116 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 739,879,116 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,383,486,976 1,841,342,134 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 3,837,543,943 645,741,374 － － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2321,902,013,658 △59,252,590,569

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第9期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 第10期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2021年 2月23日至 2022年 2月21日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 95,775,204 34,105,649 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 95,775,204 34,105,649 営業費用 支払利息 700,944 709,822 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 2,565,799 2,638,797 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 35,921,004 36,943,057 その他費用 13,430,081 8,638,296 526,544 532,685 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額39,714,291 40,824,361 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 56,060,913 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額6,718,712 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 56,060,913 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額6,718,712 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 56,060,913 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 6,718,712 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 △282,005 3,662,626 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) 957,132,137 996,036,476 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,843,302 90,749,436 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,843,302 90,749,436 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,271,114 51,804,704 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,271,114 51,804,704 分配金 3,837,543,943 645,741,374 ※１ 37,010,767 ※１ 19,150,926 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232996,036,476 1,005,448,944

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 期別 第 23 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成 19 年 2 月 28 日 至 平成 19 年 8 月 27 日 第 24 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 平成 19 年 8 月 28 日 至 平成 20 年 2 月 27 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 3,985,022 2,318,921 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 17,897,777,767 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 21,849,743,939 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 17,893,792,745 △21,847,425,018 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 58,487,002 46,438,181 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 1,387,112,486 1,028,291,063 その他費用 13,430,081 8,638,296 2,853,092 2,121,115 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 1,448,452,580 1,076,850,359 営業損失金額 19,342,245,325 22,924,275,377 経常損失金額 19,342,245,325 22,924,275,377 当期純損失金額 19,342,245,325 22,924,275,377 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 1,391,628,802 469,367,084 期首欠損金 10,578,989,782 26,430,938,539 欠損金減少額 2,816,384,193 2,783,762,415 当期一部解約に伴う欠損金減少額 2,816,384,193 2,783,762,415 欠損金増加額 717,716,427 1,071,413,285 当期追加信託に伴う欠損金増加額 717,716,427 1,071,413,285 分配金 ― ― 期末欠損金 26,430,938,539 47,173,497,702 (2,753,306,146重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 23 期 自 平成 19 年 2 月 28 日 至 平成 19 年 8 月 27 日 第 24 期 自 平成 19 年 8 月 28 日 至 平成 20 年 2 月 27 日 １ 運用資産の評価基準及び評価方法 ２ 費用・収益の計上基準 ３ その他 (１) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (１) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 当ファンドの計算期間は、平成 19 年 2 月 28 日から平成 19 年 8 月 27 日までとなっております。 (１) 親投資信託受益証券同左 (１) 有価証券売買等損益の計上基準同左 当ファンドの計算期間は、平成 19 年 8 月 28 日から平成 20 年 2 月 27 日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 第 23 期 平成 19 年 8 月 27 日現在 第 24 期 平成 20 年 2 月 27 日現在 １ 計算期間の末日における受益権の総数 177,207,473,215 口 ２ 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 26,430,938,539 円 ３ 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 １口当たり純資産額 0.8508 円 (10,000 口当たり純資産額 8,508 円) １ 計算期間の末日における受益権の総数 163,971,739,361 口 ２ 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 47,173,497,702 円 ３ 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 １口当たり純資産額 0.7123 円 (10,000 口当たり純資産額 7,123 円) (1,364,335,333損益及び剰余金計算書に関する注記) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） 第 23 期 自 平成 19 年 2 月 28 日 至 平成 19 年 8 月 27 日 第 24 期 自 平成 19 年 8 至 平成 20 年 2 月月 28 27 日日 １ 分配金の計算過程 該当事項はございません。 １ 分配金の計算過程 該当事項はございません。 (511,028,377関連当事者との取引に関する注記) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232第 23 期 自 平成 19 年 2 月 28 日 至 平成 19 年 8 月 27 日 第 24 期 自 平成 19 年 8 月 28 日 至 平成 20 年 2 月 27 日 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 同左

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円自至 前特定期間 平成20年7月11日 平成21年1月13日 自至 当特定期間 平成21年1月14日 平成21年7月10日 金 額(円) 金額(円金 額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 営 業 収 益 有 価 証 券 売 買 等 損 益 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 78,938,752,320 23,067,621,051 営 業 収 益 合 計 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額78,938,752,320 23,067,621,051 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 120,473,898 90,457,815 委 託 者 報 酬 1,867,345,365 1,402,096,104 そ の 他 費 用 1,155,000 1,155,000 営 業 費 用 合 計 1,988,974,263 1,493,708,919 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額80,927,726,583 21,573,912,132 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額80,927,726,583 21,573,912,132 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 80,927,726,583 21,573,912,132 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 △1,216,116,386 46,185,886 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 △104,312,417,541 △193,100,176,007 剰余金増加額又は欠損金減少額 18,770,265,523 27,202,511,970 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,770,265,523 27,202,511,970 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,212,282,881 11,166,082,220 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,212,282,881 11,166,082,220 分 配 金 13,634,130,911 9,992,660,989 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232193,100,176,007 △165,528,681,000

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 区分 注記 前期 (自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日) 当期 (自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円平成19年11月9日至 平成20年 5月8日) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 金額（円） 金額（円） 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 3,996,217 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 1,683,694,463 1,516,974 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 26,303,524,995 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 1,679,698,246 △26,302,008,021 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 125,588,950 115,642,482 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 ※1 2,027,364,370 1,866,800,137 その他費用 13,430,081 8,638,296 6,300,528 6,641,878 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 2,159,253,848 1,989,084,497 営業損失金額 3,838,952,094 28,291,092,518 経常損失金額 3,838,952,094 28,291,092,518 当期純損失金額 3,838,952,094 28,291,092,518 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 25,535,518 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 382,419,798 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 31,856,824,071 22,030,573,077 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （5,281,679,901 803,535,285 (当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,3335,281,679,901) (268,580,575) (当期一部解約に伴う剰余金増加額) － (534,954,710) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） 1,565,037,480 548,204,693 (511,028,377当期追加信託に伴う剰余金減少額) － (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232202,600,581)

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 区分 注記事項 第5特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2021年12月16日至 2022年 6月15日 第6特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2022年 6月16日至 2022年12月15日 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 123,430,772 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 2,315,753 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 123,430,772 △2,315,753 営業費用 支払利息 9,226 4,818 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 496,760 423,616 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 19,125,069 16,309,162 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,082,223 1,058,917 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額20,713,278 17,796,513 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額144,144,050 △20,112,266 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額144,144,050 △20,112,266 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 144,144,050 51,569,727 90,164,143 21,020,000 14,485,686 6,534,314 7,771,639 6,412,005 1,359,634 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 △20,112,266 2,981,901 △92,301,273 11,290,253 8,544,528 2,745,725 5,013,376 3,258,903 1,754,473 1,935,490 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) 剰余金増加額又は欠損金減少額 は欠損金減少額 は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 は欠損金増加額 は欠損金増加額 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23292,301,273 △111,054,053

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 ＞ 期別 前期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 当期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 659,019,641 505,343,261 配当株式 ― 3,042,664 受取利息 3,523,654 1,736,051 3,947,129 1,163,568 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 200,946,363 △6,119,217,159 為替差損益 1,125,037,351 478,384,370 △2,064,510,751 2,384,068,320 その他収益 60,014,107 79,222,359 33 ― 営業収益合計 4,990,897,921 940,404,810 △5,059,835,978 7,993,735,986 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 7,353,401 4,663,640 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 135,118,663 85,694,311 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,422,765 1,400,553 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（143,894,829 91,758,504 営業利益 796,509,981 △） 4,863,859,137 8,085,494,490 経常利益 796,509,981 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（8,085,494,490 当期純利益 796,509,981 △） 4,863,859,137 8,085,494,490 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 12,670,641 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（51,299,675 期首剰余金又は期首欠損金(△） 4,863,859,137 ) △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 6,126,881,703 △5,588,352,904 剰余金増加額又は欠損金減少額 501,153,972 555,269,373 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 501,153,972 555,269,373 剰余金減少額又は欠損金増加額 37,969,866 91,687,035 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 37,969,866 91,687,035 分配金 708,494,647 625,667,875 期末剰余金又は期末欠損金(2,753,306,146△) △5,588,352,904 △13,784,633,256 ＜注記表＞ (1,364,335,333重要な会計方針に係る事項に関する注記) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 区 分 注記番号 第４特定期間 第10期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2021年2月23日至 2022年2月21日 第11期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2022年2月22日至 2023年2月20日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 34,105,649 △2,843,582 有価証券売買等損益 2,721,222,539 営業収益合計 34,105,649 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 2,843,582 営業費用 支払利息 709,822 723,621 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 2,638,797 2,682,988 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 36,943,057 37,561,617 その他費用 13,430,081 8,638,296 532,685 545,277 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額40,824,361 41,513,503 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額6,718,712 △44,357,085 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額6,718,712 △44,357,085 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 1 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 6,718,712 △44,357,085 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 3,662,626 365,699 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) 996,036,476 1,005,448,944 剰余金増加額又は欠損金減少額 90,749,436 13,496,656 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 90,749,436 13,496,656 剰余金減少額又は欠損金増加額 51,804,704 10,257,236 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 51,804,704 10,257,236 分配金 3,837,543,943 645,741,374 19,150,926 30,733,553 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2321,005,448,944 933,232,027

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第 33 期特定期間 2021 年 11 月 10 日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第 34 期特定期間 2022 年 5 月 10 日 至 2022 年 5 月 9 日 至 2022 年 11 月 9 日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 20,211,278 25,235,272 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 142,648,741 △83,542,210 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 187,284,715 145,013,370 その他収益 60,014,107 79,222,359 - 139 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 64,847,252 86,706,571 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 4,033,932 3,974,998 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 48,407,197 47,699,938 その他費用 13,430,081 8,638,296 942,528 1,508,620 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額53,383,657 53,183,556 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額11,463,595 33,523,015 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額11,463,595 33,523,015 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 11,463,595 33,523,015 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 1,193,764 △895,132約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △371,694,068 △387,150,259 剰余金増加額又は欠損金減少額 19,984,065 12,433,317 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 19,984,065 12,433,317 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,408,592 1,102,185 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,408,592 1,102,185 分配金 3,837,543,943 645,741,374 46,689,023 45,148,691 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232387,150,259 △386,549,671

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第31期 2021年11月23日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第32期 2022年 5月21日 至 2022年 5月20日 至 2022年11月21日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 3,718,236,896 1,514,158,000 為替差損益 1,125,037,351 2,997,622,814 2,322,570,704 その他収益 32,208 － 営業収益合計 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 720,581,874 3,836,728,704 営業費用 支払利息 370,083 384,471 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 3,740,922 4,069,370 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 166,263,026 180,860,602 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,489,701 1,526,051 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額171,863,732 186,840,494 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額892,445,606 3,649,888,210 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額892,445,606 3,649,888,210 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 892,445,606 3,649,888,210 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △8,194,938 293,538,188 期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,766,048,874 5,782,161,600 剰余金増加額又は欠損金減少額 626,922,858 373,367,372 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 626,922,858 373,367,372 剰余金減少額又は欠損金増加額 726,559,464 472,109,554 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 726,559,464 472,109,554 分配金 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 1,788,672,357 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2325,782,161,600 7,251,097,083