Common use of 設定及び解約の実績 Clause in Contracts

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2021年 3月 9日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 ＜参考情報＞

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日第4期 特定期間（2014年1月28日 ～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日2014年7月25日） 12,670,475,308 6,452,885,793 第5期 特定期間（2014年7月26日 ～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日2015年1月26日） 15,336,695,078 5,554,308,668 第6期 特定期間（2015年1月27日 ～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日2015年7月27日） 7,477,994,685 7,789,630,129 第7期 特定期間（2015年7月28日 ～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日2016年1月25日） 7,360,853,433 8,611,308,724 第8期 特定期間（2016年1月26日 ～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日2016年7月25日） 1,796,141,933 5,889,657,494 第9期 特定期間（2016年7月26日 ～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日2017年1月25日） 3,776,004,488 4,322,638,651 第10期 特定期間（2017年1月26日 ～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日2017年7月25日） 3,886,467,284 8,316,894,793 第11期 特定期間（2017年7月26日 ～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日2018年1月25日） 1,832,396,812 6,123,423,156 第12期 特定期間（2018年1月26日 ～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日2018年7月25日） 1,334,304,682 3,479,204,639 第13期 特定期間（2018年7月26日 ～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日2019年1月25日） 2,081,460,300 3,953,266,081 第14期 特定期間（2019年1月26日 ～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日2019年7月25日） 2,895,967,123 3,410,527,365 第15期 特定期間（2019年7月26日 ～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日2020年1月27日） 2,380,995,744 4,713,090,877 第16期 特定期間（2020年1月28日 ～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日2020年7月27日） 2,869,196,391 2,341,850,718 第17期 特定期間（2020年7月28日 ～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日2021年1月25日） 1,903,728,926 4,409,575,417 第18期 特定期間（2021年1月26日 ～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日2021年7月26日） 2,059,437,345 3,530,360,626 第19期 特定期間（2021年7月27日 ～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日2022年1月25日） 1,604,406,659 3,057,704,811 第20期 特定期間（2022年1月26日 ～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2021年 3月 9日2022年7月25日） 16,738,149,434 9,964,646,303 第21期 特定期間（2022年7月26日 ～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日2023年1月25日） 31,555,769,044 22,765,171,922 第22期 特定期間（2023年1月26日 ～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日2023年7月25日） 35,074,131,897 28,427,404,580 第23期 特定期間（2023年7月26日 ～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 ＜参考情報＞2024年1月25日） 43,945,051,864 30,394,945,667 （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 （１） 投資状況

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日第9期 2012年10月 2日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日9月30日 4,672,387,101 25,591,693,051 62,317,875,812 第10期 2013年10月 1日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日9月30日 15,019,016,225 22,086,467,498 55,250,424,539 第11期 2014年10月 1日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日9月30日 28,296,110,521 17,655,092,583 65,891,442,477 第12期 2015年10月 1日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日9月30日 6,890,579,024 10,543,593,653 62,238,427,848 第13期 2016年10月 1日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日2017年10月 2日 16,003,567,971 16,651,985,281 61,590,010,538 第14期 2017年10月 3日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日2018年10月 1日 15,170,579,836 15,457,326,570 61,303,263,804 第15期 2018年10月 2日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日9月30日 8,034,460,462 10,322,605,471 59,015,118,795 第16期 2019年10月 1日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 9月30日 6,454,597,573 13,903,255,187 51,566,461,181 第17期 2020年 9月 8日2020年10月 1日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 9月30日 4,485,901,496 17,942,815,827 38,109,546,850 第18期 2021年 3月 9日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日2021年10月 1日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 9月30日 5,514,929,367 6,622,853,108 37,001,623,109 ＜参考情報＞

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日第13期 2012年11月21日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 5月20日 649,098,221 11,008,378,071 60,413,638,224 第14期 2013年 3月 8日5月21日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日2013年11月20日 374,741,338 7,478,269,375 53,310,110,187 第15期 2013年11月21日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 5月20日 208,541,571 7,274,160,938 46,244,490,820 第16期 2014年 3月 8日5月21日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日2014年11月20日 7,417,853,373 7,165,310,748 46,497,033,445 第17期 2014年11月21日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 5月20日 4,686,714,175 7,814,685,882 43,369,061,738 第18期 2015年 3月10日5月21日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日2015年11月20日 2,789,952,709 5,509,056,786 40,649,957,661 第19期 2015年11月21日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 5月20日 480,542,466 3,148,112,766 37,982,387,361 第20期 2016年 3月 8日5月21日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日2016年11月21日 734,704,336 2,338,947,669 36,378,144,028 第21期 2016年11月22日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 5月22日 1,528,192,229 5,266,147,090 32,640,189,167 第22期 2017年 3月 8日5月23日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日2017年11月20日 3,160,850,957 4,241,866,159 31,559,173,965 第23期 2017年11月21日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 5月21日 3,111,163,309 2,646,181,998 32,024,155,276 第24期 2018年 3月 8日5月22日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日2018年11月20日 408,407,588 2,322,088,411 30,110,474,453 第25期 2018年11月21日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 5月20日 231,899,949 1,571,695,261 28,770,679,141 第26期 2019年 3月 8日5月21日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日2019年11月20日 776,432,272 1,363,229,006 28,183,882,407 第27期 2019年11月21日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 5月20日 306,043,069 2,720,512,445 25,769,413,031 第28期 2020年 3月10日5月21日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日2020年11月20日 412,980,901 1,276,151,054 24,906,242,878 第29期 2020年11月21日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 5月20日 353,098,848 4,900,447,252 20,358,894,474 第30期 2021年 3月 9日5月21日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日2021年11月22日 1,697,991,128 3,114,939,870 18,941,945,732 第31期 2021年11月23日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 5月20日 1,767,066,610 2,057,960,908 18,651,051,434 第32期 2022年 3月 8日5月21日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 2022年11月21日 760,768,635 1,525,096,494 17,886,723,575 ＜参考情報＞

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 設定数量 （口） 解約数量 （口） 発行済み数量 （口） 第 1 計算期間 2014 年 3 月 28 日～2014 年 12 月 22 日 734,839,294 266,639,790 468,199,504 第 2 計算期間 2014年 12月 23 日～2015年 6月 22日 1,668,466,951 199,740,284 1,936,926,171 第 3 計算期間 2015 年 6 月 23 日～2015 年 12 月 22 日 1,012,590,354 732,570,003 2,216,946,522 第 4 計算期間 2015年 12月 23 日～2016年 6月 22日 1,186,111,725 592,804,551 2,810,253,696 第 5 計算期間 2016 年 6 月 23 日～2016 年 12 月 22 日 889,184,552 1,232,963,348 2,466,474,900 第 6 計算期間 2016年 12月 23 日～2017年 6月 22日 1,790,211,981 1,683,927,031 2,572,759,850 第 7 計算期間 2017 年 6 月 23 日～2017 年 12 月 22 日 1,011,415,750 1,587,927,899 1,996,247,701 第 8 計算期間 2017年 12月 23 日～2018年 6月 22日 1,524,051,860 1,725,161,413 1,795,138,148 第 9 計算期間 2018 年 6 月 23 日～2018 年 12 月 25 日 150,993,376 505,044,707 1,441,086,817 第 10 計算期間 2018年 12月 26 日～2019年 6月 24日 171,255,354 363,116,597 1,249,225,574 第 11 計算期間 2019 年 6 月 25 日～2019 年 12 月 23 日 76,777,458 212,577,800 1,113,425,232 第 12 計算期間 2019年 12月 24 日～2020年 6月 22日 89,053,051 254,069,723 948,408,560 第 13 計算期間 2020 年 6 月 23 日～2020 年 12 月 22 日 31,677,231 159,787,496 820,298,295 第 14 計算期間 2020年 12月 23 日～2021年 6月 22日 22,403,158 175,187,531 667,513,922 第 15 計算期間 2021 年 6 月 23 日～2021 年 12 月 22 日 56,379,660 140,635,050 583,258,532 第 16 計算期間 2021年 12月 23 日～2022年 6月 22日 64,030,811 97,470,614 549,818,729 (口注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 （参考） 小型成長株・マザーファンド投資状況 (2022 年 6 月 30 日現在) 解約口数 (口資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％） 株式 日本 5,138,937,300 97.24 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 発行済み口数 (口― 145,593,727 2.76 合計(純資産総額) 第1期 2012年 9月28日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2021年 3月 9日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 ＜参考情報＞5,284,531,027 100.00

設定及び解約の実績. 期 ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） （単位：口） 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2021年 3月 9日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます残存口数 第2期（2014年3月18日～2015年3月17日） 3,202,578,271 850,583,587 3,730,486,001 第3期（2015年3月18日～2016年3月17日） 2,215,232,741 799,990,115 5,145,728,627 第4期（2016年3月18日～2017年3月17日） 3,886,910,792 1,516,658,254 7,515,981,165 第5期（2017年3月18日～2018年3月19日） 505,084,696 2,665,451,554 5,355,614,307 第6期（2018年3月20日～2019年3月18日） 337,752,627 1,554,126,795 4,139,240,139 第7期（2019年3月19日～2020年3月17日） 300,959,164 1,225,439,402 3,214,759,901 第8期（2020年3月18日～2021年3月17日） 196,599,111 729,107,290 2,682,251,722 第9期（2021年3月18日～2022年3月17日） 391,691,505 335,740,674 2,738,202,553 第10期（2022年3月18日～2023年3月17日） 438,117,180 292,969,881 2,883,349,852 第11期（2023年3月18日～2024年3月18日） 48,142,560 712,009,383 2,219,483,029 （注）上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。以下同じ。 ＜参考情報＞ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） （単位：口） 計算期間 設定口数 解約口数 残存口数 第2期（2014年3月18日～2015年3月17日） 14,988,648,484 2,405,565,034 16,785,945,068 第3期（2015年3月18日～2016年3月17日） 11,277,181,780 4,386,779,418 23,676,347,430 第4期（2016年3月18日～2017年3月17日） 2,465,285,082 6,616,433,821 19,525,198,691

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 2012年 9月28日第4期 計算期間（2012年8月11日 ～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日2013年2月12日） 574,002,645 13,832,861,411 第5期 計算期間（2013年2月13日 ～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日2013年8月12日） 2,381,952,765 2,621,340,390 第6期 計算期間（2013年8月13日 ～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日2014年2月10日） 227,694,126 1,301,533,535 第7期 計算期間（2014年2月11日 ～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日2014年8月11日） 471,753,400 1,101,394,009 第8期 計算期間（2014年8月12日 ～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日2015年2月10日） 4,165,469,969 2,694,243,671 第9期 計算期間（2015年2月11日 ～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日2015年8月10日） 9,628,339,377 2,538,340,123 第10期 計算期間（2015年8月11日 ～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日2016年2月10日） 3,691,524,718 1,876,061,245 第11期 計算期間（2016年2月11日 ～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日2016年8月10日） 4,066,295,706 2,641,886,654 第12期 計算期間（2016年8月11日 ～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日2017年2月10日） 4,374,667,821 7,294,517,786 第13期 計算期間（2017年2月11日 ～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日2017年8月10日） 5,299,707,516 5,857,185,133 第14期 計算期間（2017年8月11日 ～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日2018年2月13日） 5,940,641,960 5,237,538,322 第15期 計算期間（2018年2月14日 ～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日2018年8月10日） 4,202,393,017 1,503,098,671 第16期 計算期間（2018年8月11日 ～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日2019年2月12日） 1,483,854,813 1,845,222,757 第17期 計算期間（2019年2月13日 ～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日2019年8月13日） 2,791,076,934 2,578,300,205 第18期 計算期間（2019年8月14日 ～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日2020年2月10日） 640,894,027 2,483,913,362 第19期 計算期間（2020年2月11日 ～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日2020年8月11日） 520,154,812 2,122,242,873 第20期 計算期間（2020年8月12日 ～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2021年 3月 9日2021年2月10日） 315,965,049 2,271,611,569 第21期 計算期間（2021年2月11日 ～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日2021年8月10日） 187,299,912 2,314,680,863 第22期 計算期間（2021年8月11日 ～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日2022年2月10日） 435,430,124 1,139,973,554 第23期 計算期間（2022年2月11日 ～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 ＜参考情報＞2022年8月10日） 359,279,027 708,457,058 （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 （１） 投資状況

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 発行済み口数 (口) 第1期 第9期 2012年 9月28日8月21日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2月20日 349,482,874 1,499,981,223 3,778,639,285 第10期 2013年 3月 8日2月21日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 8月20日 458,812,911 1,077,787,996 3,159,664,200 第11期 2013年 9月10日8月21日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2月20日 83,805,096 719,309,881 2,524,159,415 第12期 2014年 3月 8日2月21日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 8月20日 451,008,498 414,787,072 2,560,380,841 第13期 2014年 9月 9日8月21日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2月20日 1,216,377,001 596,789,261 3,179,968,581 第14期 2015年 3月10日2月21日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 8月20日 1,406,424,493 500,150,706 4,086,242,368 第15期 2015年 9月 8日8月21日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2月22日 438,920,143 690,114,245 3,835,048,266 第16期 2016年 3月 8日2月23日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 8月22日 1,534,379,969 501,712,784 4,867,715,451 第17期 2016年 9月 8日8月23日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2月20日 4,527,525,373 1,556,174,160 7,839,066,664 第18期 2017年 3月 8日2月21日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 8月21日 10,141,361,597 3,208,691,908 14,771,736,353 第19期 2017年 9月 8日8月22日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2月20日 12,518,859,188 3,674,658,203 23,615,937,338 第20期 2018年 3月 8日2月21日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 8月20日 1,672,428,942 4,404,899,576 20,883,466,704 第21期 2018年 9月 8日8月21日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2月20日 902,598,273 2,943,887,635 18,842,177,342 第22期 2019年 3月 8日2月21日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 8月20日 725,182,650 1,575,958,498 17,991,401,494 第23期 2019年 9月10日8月21日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2月20日 447,307,073 2,764,725,864 15,673,982,703 第24期 2020年 3月10日2月21日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 8月20日 985,166,131 1,235,555,589 15,423,593,245 第25期 2020年 9月 8日8月21日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2月22日 460,043,864 2,442,222,644 13,441,414,465 第26期 2021年 3月 9日2月23日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 8月20日 1,917,214,388 2,554,683,848 12,803,945,005 第27期 2021年 9月 8日8月21日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2月21日 1,187,896,406 1,775,562,653 12,216,278,758 第28期 2022年 3月 8日2月22日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 8月22日 2,807,941,811 1,271,258,993 13,752,961,576 ＜参考情報＞

設定及び解約の実績. 期 計算期間 設定口数 設定数量 （口） 解約数量 （口） 発行済み数量 （口） 第 1 計算期間 2014 年 3 月 28 日～2014 年 12 月 22 日 734,839,294 266,639,790 468,199,504 第 2 計算期間 2014年 12月 23 日～2015年 6月 22日 1,668,466,951 199,740,284 1,936,926,171 第 3 計算期間 2015 年 6 月 23 日～2015 年 12 月 22 日 1,012,590,354 732,570,003 2,216,946,522 第 4 計算期間 2015年 12月 23 日～2016年 6月 22日 1,186,111,725 592,804,551 2,810,253,696 第 5 計算期間 2016 年 6 月 23 日～2016 年 12 月 22 日 889,184,552 1,232,963,348 2,466,474,900 第 6 計算期間 2016年 12月 23 日～2017年 6月 22日 1,790,211,981 1,683,927,031 2,572,759,850 第 7 計算期間 2017 年 6 月 23 日～2017 年 12 月 22 日 1,011,415,750 1,587,927,899 1,996,247,701 第 8 計算期間 2017年 12月 23 日～2018年 6月 22日 1,524,051,860 1,725,161,413 1,795,138,148 第 9 計算期間 2018 年 6 月 23 日～2018 年 12 月 25 日 150,993,376 505,044,707 1,441,086,817 第 10 計算期間 2018年 12月 26 日～2019年 6月 24日 171,255,354 363,116,597 1,249,225,574 第 11 計算期間 2019 年 6 月 25 日～2019 年 12 月 23 日 76,777,458 212,577,800 1,113,425,232 第 12 計算期間 2019年 12月 24 日～2020年 6月 22日 89,053,051 254,069,723 948,408,560 第 13 計算期間 2020 年 6 月 23 日～2020 年 12 月 22 日 31,677,231 159,787,496 820,298,295 第 14 計算期間 2020年 12月 23 日～2021年 6月 22日 22,403,158 175,187,531 667,513,922 第 15 計算期間 2021 年 6 月 23 日～2021 年 12 月 22 日 56,379,660 140,635,050 583,258,532 第 16 計算期間 2021年 12月 23 日～2022年 6月 22日 64,030,811 97,470,614 549,818,729 第 17 計算期間 2022 年 6 月 23 日～2022 年 12 月 22 日 66,077,715 50,472,539 565,423,905 第 18 計算期間 2022年 12月 23 日～2023年 6月 22日 37,784,679 72,542,933 530,665,651 第 19 計算期間 2023 年 6 月 23 日～2023 年 12 月 22 日 19,047,378 30,423,857 519,289,172 (口注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 （参考） 小型成長株・マザーファンド投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在) 解約口数 (口資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％） 株式 日本 4,944,599,100 97.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 発行済み口数 (口― 149,900,225 2.94 合計(純資産総額) 第1期 2012年 9月28日～ 2013年 3月 7日 3,352,664,889 1,261,662,878 2,091,002,011 第2期 2013年 3月 8日～ 2013年 9月 9日 6,991,164,265 3,016,502,858 6,065,663,418 第3期 2013年 9月10日～ 2014年 3月 7日 4,061,940,801 2,565,066,516 7,562,537,703 第4期 2014年 3月 8日～ 2014年 9月 8日 2,456,472,961 5,701,892,245 4,317,118,419 第5期 2014年 9月 9日～ 2015年 3月 9日 1,853,175,819 2,307,192,264 3,863,101,974 第6期 2015年 3月10日～ 2015年 9月 7日 1,158,338,466 1,289,244,980 3,732,195,460 第7期 2015年 9月 8日～ 2016年 3月 7日 364,325,061 610,464,562 3,486,055,959 第8期 2016年 3月 8日～ 2016年 9月 7日 220,016,068 522,087,159 3,183,984,868 第9期 2016年 9月 8日～ 2017年 3月 7日 423,770,020 814,715,300 2,793,039,588 第10期 2017年 3月 8日～ 2017年 9月 7日 555,781,122 418,203,174 2,930,617,536 第11期 2017年 9月 8日～ 2018年 3月 7日 574,711,522 853,421,631 2,651,907,427 第12期 2018年 3月 8日～ 2018年 9月 7日 402,907,926 340,894,208 2,713,921,145 第13期 2018年 9月 8日～ 2019年 3月 7日 366,692,905 535,422,561 2,545,191,489 第14期 2019年 3月 8日～ 2019年 9月 9日 324,873,407 328,354,240 2,541,710,656 第15期 2019年 9月10日～ 2020年 3月 9日 204,388,062 443,006,583 2,303,092,135 第16期 2020年 3月10日～ 2020年 9月 7日 146,002,626 347,576,376 2,101,518,385 第17期 2020年 9月 8日～ 2021年 3月 8日 79,791,538 319,441,223 1,861,868,700 第18期 2021年 3月 9日～ 2021年 9月 7日 193,875,030 417,913,440 1,637,830,290 第19期 2021年 9月 8日～ 2022年 3月 7日 55,232,742 360,406,954 1,332,656,078 第20期 2022年 3月 8日～ 2022年 9月 7日 126,304,195 122,579,320 1,336,380,953 (注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 ＜参考情報＞5,094,499,325 100.00