TESOURARIA. 1. Deverá disponibilizar configurações para o uso de ordem bancária eletrônica, de modo que seja possível configurar a versão do layout do banco, tamanho total do registro do arquivo, valor limite para emissão de transferências bancárias do tipo DOC. Deverá também permitir configurar o conteúdo de cada ocorrência enviado pelo banco no arquivo de retorno, identificando se o mesmo refere-se a pagamentos, bem como a identificação do contrato realizado com a instituição bancária, o número de dias para pagamento, o código da unidade gestora emitente da ordem bancária, o nome e localização física dos arquivos de remessa e retorno e a sequência que deve ser gerada no arquivo de remessa. Deverá ainda dispor de mecanismo que oferte configuração flexível permitindo que a entidade tenha autonomia de formatar as informações do arquivo de remessa e retorno da ordem bancária eletrônica. Por fim, deverá disponibilizar meios de identificar quais contas bancárias geridas pela entidade fazem uso de cada contrato de ordem bancária, devendo administrar vários contratos de ordem bancária simultaneamente.
2. Disponibilizar a ordem bancária eletrônica como meio de pagamento de empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar, documentos extraorçamentários. Deverá oportunizar que vários empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários possam ser pagos em uma mesma ordem bancária, mesmo sendo para credores distintos. Deverá ainda permitir o pagamento com código de barras dos tipos: boleto e convênio. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo os documentos que serão processados e pagos pela instituição bancária, podendo gerar o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. O processo deverá, de forma automática e sem intervenção do usuário, executar o estorno de pagamento dos empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários que não foram efetivados, identificando quais críticas/inconsistências foram apontadas como motivos de insucesso pela instituição bancária. Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por fim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária.
3. Dispor de mecanismo que ...
TESOURARIA. 3.4.1. Permitir a integração com a Arrecadação de Tributos para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no orçamento de cada Entidade, tendo como contrapartida a conta bancária ou a conta de receita classificada.
3.4.2. Permitir integração com o Dept. de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, com as respectivas retenções.
3.4.3. Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário.
3.4.4. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores.
3.4.5. Permitir a emissão de documentos de transferência bancária.
3.4.6. Baixa na arrecadação automática na autenticação dos recibos.
3.4.7. Permitir gerar o demonstrativo financeiro do caixa.
3.4.8. Permitir a emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias).
3.4.9. Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software.
3.4.10. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco.
3.4.11. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando desejado.
3.4.12. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque.
3.4.13. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis.
3.4.14. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados.
3.4.15. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação.
3.4.16. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento.
3.4.17. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos.
3.4.18....
TESOURARIA. Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. • Possuir controle de talonário de cheques. • Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. • Geração de Ordem Bancária Eletrônica ou Borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. • Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria sem a necessidade de geração de arquivos. • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. • Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. • Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. • Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. • Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. • Permitir a autenticação eletrônica de documentos. • Efetuar automaticamente o lançamento no sistema de arrecadação, da retenção efetuada no empenho, quando esta referir-se a tributos municipais sem sair da tela em que se encontra.
TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documento. - Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. - Empenhos. - Despesas extras. - Restos a Pagar. - Devoluções de Arrecadações. - Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESP. - Boletim caixa e bancos. - Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: diária e mensal. - Extratos bancários. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de Tesouraria. - Relação de notas fiscais do mês. - Relação de despesas a pagar com evidência para a OCP. - Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). - Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. - Impressão de guias de recolhimento. - Notas de despesas extras. - Recebimentos de receitas orçamentárias e extraorçamentárias.
TESOURARIA. 13.3.1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos).
13.3.2. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa.
13.3.3. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas.
13.3.4. Permitir o cadastro dos credores.
13.3.5. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados.
13.3.6. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle.
13.3.7. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle.
13.3.8. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente.
13.3.9. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo.
13.3.10. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso.
13.3.11. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
13.3.12. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade.
13.3.13. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente.
13.3.14. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias.
13.3.15. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal.
13.3.16. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos.
13.3.17. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e ...
TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções:
i. Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extra orçamentária e ainda lançamentos por documento.
ii. Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extra orçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos.
iii. Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada.
iv. Deve permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à: ▪ Empenhos. ▪ Despesas extras. ▪ Restos a Pagar. ▪ Devoluções de Arrecadações.
v. Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada.
vi. Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago.
vii. Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento).
viii. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô.
ix. Deve permitir transferências bancarias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates.
x. Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo xml para envio a AUDESP.
xi. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios, na Tesouraria. ▪ Boletim caixa e bancos ▪ Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: Diária e mensal. ▪ Extratos bancários. ▪ Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. ▪ Livro Diário de tesouraria ▪ Relação de Notas fiscais do mês. ▪ Relação de despesas a pagar. ▪ Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). ▪ Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. ▪ Impressão de guias de recolhimento. ▪ Notas de despesas extras. ▪ Recebimentos de receitas orçamentárias ▪ Recebimentos de Receitas extra orçamentárias
TESOURARIA. As empresas providenciarão o transporte dos empregados que trabalham em tesouraria, que iniciarem ou terminarem sua jornada entre as 23h00min e 05h00min horas.
TESOURARIA. Permitir a integração total com o módulo de Contabilidade Pública.
TESOURARIA. 17.5.1 - Cadastros mínimos:
TESOURARIA. Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas. Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. Possuir integração com o módulo de arrecadação de forma a efetuar automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. Permitir a autenticação eletrônica de documentos. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. Possuir controle de talonário de cheques. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor.