Não Circulante. Adiantamento para futuro aumento de capital - 2.300
Não Circulante. Caução contratual BB 30.150 30.150 30.150 Caução contratual CEF 40.000 40.000 - Carta de crédito BNB 41.943 41.943 34.906 Garantia contratual BNB 1.082 1.082 1.082 113.175 113.175 66.138 A caução contratual CEF foi constituída para garantir carta-fiança emitida pelo Banco Safra contra a Energia Sustentável do Brasil S.A. A natureza e finalidade das demais cauções/garantias estão demonstradas na nota 24.
Não Circulante. Demais passivos. Valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, são em geral classificados no circulante.
Não Circulante. Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Não Circulante. Depósito COFINS Judicial a Pagar 202.429 202.429
Não Circulante. Depósitos judiciais 15 423.992 418.184 Imobilizado 16 64.042 57.129 Provisões técnicas 17 1.649.905 1.580.219 Eventos líquidos operacionais de assistência à saúde 18 747.017 979.403 Obrigações com pessoal 19 81.727 84.712 Tributos e contribuições a recolher 20 381.261 813.133
Não Circulante. NOTA 12 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (Circulante e Não Circulante)
(a) Tributos Diferidos (IRPJ/CSLL) NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social e Direito das Ações NOTA 14-CONTRATOS DE SEGUROS
Não Circulante. Outras obrigações - 1.677 Provisão para contingências 103 173 Receita diferida de convênios/projetos e 6.4 645.247 312.328 Superávit (déficit) do exercício (23.527) 2.522 Ajustes para conciliar o superávit (déficit) ao caixa gerado pelas atividades operacionais Rendimento sobre aplicações financeiras (7.103) (3.307) Variações monetárias, líquidas 53 (2) Variações monetárias do projeto, líquidas 572 1.131 Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado 607 577 Provisões para contingências (70) (1.753) Depreciações e amortizações 15.079 16.895 Total do passivo 999.993 681.814 Total do passivo e do patrimônio social 1.164.064 869.412 Com restrição Reconhecimento subvenções Federais - Projeto Sirius 6.1 32.265 25.823 Variações nos ativos e passivos operacionais Reconhecimento subvenções Federais - Projeto Biotec 6.1 1.232 1.992 Aplicações financeiras 24.666 - Reconhecimento subvenções Federais - Projeto Sisnano 6.1 277 537 Convênios/projetos e subvenções a receber - 259.797 Reconhecimento receitas sobre depreciação de projetos 7 8.386 5.897 Contas a receber (134) 999 42.160 34.249 Estoques (43) (41) Sem restrição Impostos a recuperar - 177 Subvenções federais 6.1 54.877 83.961 Adiantamentos a fornecedores (14) 814 Serviços prestados 1.965 1.470 Outros ativos 417 2.553 Atividades administrativas 501 442 Depósitos judiciais 1.113 5.970 Rendimentos financeiros 7.103 5.746 Fornecedores 7.574 (3.795) 64.446 91.619 Salários, férias e encargos a pagar 1.799 861 Resultados de convênios Recursos de convênios/projetos e subvenções 309.945 193.093 Gastos incorridos Realização de receita de convênios 6.2 (15.543) (14.632) 15.543 14.632 Contingências trabalhistas Outras obrigações - (12.182) (2.017) 260 - - 343.306 448.506 Custos das atividades de desenvolvimento tecnológico Fluxos de caixa líquidos, gerado pelas atividades operacionais 329.433 463.214 Nº 49, terça-feira, 13 de março de 2018 Fluxos de caixa das atividades de investimentos Adições ao imobilizado e intangível (375.275) (157.897) Aplicações financeiras - (263.378) Fluxos de caixa líquidos, consumidos pelas atividades de investimento (375.275) (421.275) Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (45.842) 41.939 Demonstração da variação de caixa e equivalência de caixa No início do exercício 67.799 25.860 No fim do exercício 21.957 67.799 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (45.842) 41.939 Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2...
Não Circulante. Parcelamento de ICMS........................................................................................ 2.355 – Obrigações fiscais - COFINS (a) ........................................................................ 359.925 341.814 362.280 341.814 473.319 403.901
Não Circulante. Realizável a Longo Prazo 187.774,84 187.774,84 Imobilizado 6 57.066.597,00 00.000.000,35 Intangivel 6 65.373,93 46.370,00 PASSIVO Nota 31/12/2021 31/12/2020 Fornecedores 438.370,96 492.361,33 Empréstimos e Financiamentos - -