Não Circulante. NOTA 12 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (Circulante e Não Circulante)
Não Circulante. Realizável a Longo Prazo 187.774,84 187.774,84 Imobilizado 6 57.066.597,00 00.000.000,35 Intangivel 6 65.373,93 46.370,00 PASSIVO Nota 31/12/2021 31/12/2020 Fornecedores 438.370,96 492.361,33 Empréstimos e Financiamentos - -
Não Circulante. Adiantamento para futuro aumento de capital - 2.300 Outras contas a pagar 21 - Impostos diferidos 3.912 858 Total dos passivos não circulantes 21 2.300 Imobilizado 24 14 Patrimônio Líquido Intangíveis 6.746 6.335 Capital social 20.436 6.648 Total dos ativos não circulantes 10.682 7.207 Reservas de capital (312) - Total dos Ativos 15.068 8.446 Reservas de plano de remuneração baseado em ações 130 - Diretoria Prejuízos acumulados (7.674) (1.675) A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Não Circulante. Depósitos judiciais 15 423.992 418.184 Imobilizado 16 64.042 57.129 Provisões técnicas 17 1.649.905 1.580.219 Eventos líquidos operacionais de assistência à saúde 18 747.017 979.403 Obrigações com pessoal 19 81.727 84.712 Tributos e contribuições a recolher 20 381.261 813.133
Não Circulante. Tributos e contribuições a recolher 20 202.429 202.429 Provisão para contingências 21 398.117 378.583 Capital social 22 1.713.377 1.713.377 Reserva legal 22 311.628 311.628 Reservas de lucros à disposição da AGO 914.555 2.513.547 Xxxxx Xxxxx 1.019.017 2.880.803 (Despesas) Receitas Operacionais Despesas com comercialização (214.338) (189.407) Despesas administrativas 6 (1.944.146) (2.205.520) Outras receitas operacionais 7 699.222 1.157.965 Provisões 8 (514.714) (668.729) Despesas e receitas financeiras 9 316.172 587.449 Despesas com tributos sobre o lucro 10 – (551.819)
Não Circulante. Depósito COFINS Judicial a Pagar 202.429 202.429
Não Circulante. Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Não Circulante. Outras obrigações - 1.677 Provisão para contingências 103 173 Receita diferida de convênios/projetos e 6.4 645.247 312.328 Superávit (déficit) do exercício (23.527) 2.522 Ajustes para conciliar o superávit (déficit) ao caixa gerado pelas atividades operacionais Rendimento sobre aplicações financeiras (7.103) (3.307) Variações monetárias, líquidas 53 (2) Variações monetárias do projeto, líquidas 572 1.131 Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado 607 577 Provisões para contingências (70) (1.753) Depreciações e amortizações 15.079 16.895 Total do passivo 999.993 681.814 Total do passivo e do patrimônio social 1.164.064 869.412 Com restrição Reconhecimento subvenções Federais - Projeto Sirius 6.1 32.265 25.823 Variações nos ativos e passivos operacionais Reconhecimento subvenções Federais - Projeto Biotec 6.1 1.232 1.992 Aplicações financeiras 24.666 - Reconhecimento subvenções Federais - Projeto Sisnano 6.1 277 537 Convênios/projetos e subvenções a receber - 259.797 Reconhecimento receitas sobre depreciação de projetos 7 8.386 5.897 Contas a receber (134) 999 42.160 34.249 Estoques (43) (41) Sem restrição Impostos a recuperar - 177 Subvenções federais 6.1 54.877 83.961 Adiantamentos a fornecedores (14) 814 Serviços prestados 1.965 1.470 Outros ativos 417 2.553 Atividades administrativas 501 442 Depósitos judiciais 1.113 5.970 Rendimentos financeiros 7.103 5.746 Fornecedores 7.574 (3.795) 64.446 91.619 Salários, férias e encargos a pagar 1.799 861 Resultados de convênios Recursos de convênios/projetos e subvenções 309.945 193.093 Gastos incorridos Realização de receita de convênios 6.2 (15.543) (14.632) 15.543 14.632 Contingências trabalhistas Outras obrigações - (12.182) (2.017) 260 - - 343.306 448.506 Custos das atividades de desenvolvimento tecnológico Fluxos de caixa líquidos, gerado pelas atividades operacionais 329.433 463.214 Nº 49, terça-feira, 13 de março de 2018 Fluxos de caixa das atividades de investimentos Adições ao imobilizado e intangível (375.275) (157.897) Aplicações financeiras - (263.378) Fluxos de caixa líquidos, consumidos pelas atividades de investimento (375.275) (421.275) Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (45.842) 41.939 Demonstração da variação de caixa e equivalência de caixa No início do exercício 67.799 25.860 No fim do exercício 21.957 67.799 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (45.842) 41.939 Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2...
Não Circulante. Parcelamento de ICMS........................................................................................ 2.355 – Obrigações fiscais - COFINS (a) ........................................................................ 359.925 341.814 362.280 341.814 473.319 403.901 Aguarda-se o trânsito em julgado dessa decisão para a reversão contábil para o resultado, do valor provisionado de R$ 360 milhões, referente ao período de julho de 1999 a janeiro de 2004 (alargamento da base de cálculo).
Não Circulante. Caução contratual BB 30.150 30.150 30.150 Caução contratual CEF 40.000 40.000 - Carta de crédito BNB 41.943 41.943 34.906 Garantia contratual BNB 1.082 1.082 1.082 113.175 113.175 66.138 A caução contratual CEF foi constituída para garantir carta-fiança emitida pelo Banco Safra contra a Energia Sustentável do Brasil S.A. A natureza e finalidade das demais cauções/garantias estão demonstradas na nota 24.