Finansiell nyckelinformation för emittenten. Resultaträkning mkr År 2019 År 2018 2020 Q1 2019 Q1 Nettoränteintäkter (eller motsvarande) 32 135 31 286 8 230 7 934 Avgifts- och provisionsintäkter netto 10 697 10 247 2 700 2 512 Nedskrivningsförluster på finansiella tillgångar -1 045 -881 -538 -288 Nettoresultat av finansiella transaktioner 1 299 908 130 260 Rörelseresultat 21 796 22 013 5 142 6 110 Nettoresultat 16 925 17 357 3 937 4 756 Balansräkning mkr År 2019 År 2018 2020 Q1 2019 Q1 Totala tillgångar 3 069 667 2 978 174 3 596 481 3 170 188 Prioriterade skulder 2 874 289 2 784 828 3 398 203 2 992 817 Efterställda skulder 35 546 51 085 36 823 37 588 Insättningar från kunder 1 117 825 1 008 487 1 382 929 1 119 830 Totalt eget kapital 159 832 142 261 161 455 139 783 Kärnprimärkapital 132 731 118 810 130 440 121 659 Total kapitalrelation 23,2 % 21,0 % 22,4 % 20,8 % Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande:
Finansiell nyckelinformation för emittenten. Emittentens finansiella information ingår i emittentens reviderade årsredovisning från den 31 december 2019 (”finansiella rapporter 2019”) och i delårsrapporten från den 30 juni 2020 (”delårsrapporten” och tillsammans med finansiella rapporter 2019 ”finansiella rapporter”). De finansiella rapporterna 2019 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”), som antagits i Europeiska unionen (”EU”). De finansiella rapporterna 2019 har granskats och en revisionsberättelse utan reservation har givits ut. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med den tyska handelslagstiftningen (Handelsgesetzbuch). Delårsrapporten har varken reviderats eller granskats av emittentens revisorer. Följande utvalda finansiella uppgifter grundar sig på och är tagna ur de finansiella rapporterna. Rörelseresultat EUR (4 454,31) EUR (6 457) Finansiell nettoskuld EUR 2 616 387,09 EUR 0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten EUR (222,78) EUR (481) Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter EUR 2 616 387,09 EUR 25 000 Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter EUR (2 616 387,09) EUR 0
Finansiell nyckelinformation för emittenten. Utvald finansiell information i sammandrag Xxxxxxx resultaträkningsposter Belopp i TSEK 4 september - 31 december 1 januari - 31 mars 2020 2021 (reviderat) (oreviderat) Hyresintäkter 20 712 27 799 Förvaltningsresultat 9 810 14 928 Periodens resultat 72 043 102 689 Resultat per aktie 0,55 0,74 Utvalda balansräkningsposter Belopp i TSEK Per den 31 december Per den 31 mars 2020 2021 (reviderat) (oreviderat) Summa tillgångar 2 115 385 2 835 004 Summa eget kapital 1 360 457 1 563 146 Utvalda kassaflödesposter Belopp i TSEK 4 september - 31 december 1 januari - 31 mars 2020 2021 (reviderat) (oreviderat) Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 715 15 016 före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 562 16 714 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 557 788 -870 077 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 982 808 553 379 Proformaredovisning Utvalda resultaträkningsposter från proformaredovisningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 Xxxxxxx Xxxxxxx Ädelmetallen Eliminering Stenhus Fastigheter, Max- RYK BK BK Xxxx x Xxxx Kumla Rosab Nr.13 i Q4 Stenhus Pro- Fastigheter, Proforma Fastig- ESTATE Hässle- Växjö Hörby Ängen 2 Radio 1 & Fastighets Jönköping kumla Radio forma- Koncern- Belopp i TSEK Q4 Q1-Q3 heter AB holm AB AB AB AB 3 AB Aktiebolag Aktiebolag 1 & 3 AB justering proforma Hyresintäkter 19 314 62 639 186 861 27 310 1 294 950 3 561 2 113 6 072 2 098 2 240 -533 313 919 Förvaltnings- resultat 5 691 11 271 70 788 5 066 427 -47 -364 784 2 483 1 197 1 732 -282 17 057 115 803 Periodens Resultat 71 022 144 661 90 094 4 214 336 -47 -364 616 1 166 30 346 438 17 733 330 245 Utvalda balansräkningsposter från proformaredovisningen per den 31 december 2020Ädelmetallen BK BK Rosab Nr.13 i Stenhus Max- RYK Hässle- Växjö Xxxx x Xxxx Ängen Fastighets Jönköping Proforma- Koncern- Belopp i TSEK Fastigheter Fastigheter STATE AB holm AB AB Hörby AB 2 AB Aktiebolag Aktiebolag justering proforma Summa tillgångar 2 115 385 3 021 465 410 346 13 405 13 775 44 912 17 510 11 150 8 803 -114 105 5 542 352 Eget kapital 1 360 457 1 170 485 36 480 653 222 -169 2 327 150 586 37 156 2 608 347 Väsentliga riskfak- torer specifika för emittenten Huvudsakliga risker relaterade till Stenhus Fastigheter består av: • Konjunkturutvecklingen och makroekonomiska faktorer kan påverka värdet av Koncernens fastighets- bestånd samt Bolagets och Koncernens förvaltningsresultat och lönsamhet. • Bolaget är verksamt i en konkurrensutsatt bransch. ...
Finansiell nyckelinformation för emittenten. Resultaträkning i sammandrag 2018 2017 2016 1 jan - 30 jun 2019 1 jan - 30 jun 2018 Totala intäkter, TSEK 120 227 23 286 4 824 1 794 27 544 Rörelseresultat, TSEK -11 415 -44 718 -27 567 -76 919 -40 109 Periodens resultat, TSEK -13 236 -44 935 -27 769 -77 712 -40 909 Resultattillväxt 12-månadersförändring, % 416% 383% 411% -93% 136% Rörelseresultatmarginal, % -1 053% -52% -17% -2% -69% Nettoresultatmarginal, % -11% -193% -576% - -149% Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,13 -8,28 -6,16 -9,24 -6,56 Balansräkning i sammandrag TSEK 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016 30 jun 2019 Totala tillgångar 252 885 110 960 124 694 455 189 Totalt eget kapital 83 070 88 405 113 901 287 692 Räntebärande nettoskuld (långfristiga skulder plus kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel) -55 370 -6 784 -29 612 -165 280 Kassaflödesanalys i sammandragTSEK 2018 2017 1 jan - 30 jun 2019 1 jan - 30 jun 2018 Löpande verksamheten 46 707 -36 848 -70 968 -26 218 Investeringsverksamheten -1 598 -3 347 -808 -683 Finansieringsverksamheten 47 730 16 728 141 834 37 975 Likvida medel vid periodens slut 100 972 7 903 171 410 19 255 Utöver ovanstående anmärkning har Xxxxxxx inte haft några anmärkningar i Bolagets revisionsberättelser under perio- den som omfattas av den historiska finansiella informationen.
Finansiell nyckelinformation för emittenten. Finansiell nyckel- information i sammandrag Eftersom Bolaget nyligen bildades har det inte haft någon operationell verksamhet före dagen för Memorandumet förutom organisatoriska aktiviteter, förberedelse av Erbjudandet och upprättandet av Memorandumet. Följaktligen har Xxxxxxx inte haft några intäkter från dess bildande fram till och med dagen för Memorandumet. Nedanstående utvalda historiska finansiella information har hämtats från Bolagets översiktligt granskade resultat- och balansräkningar, vilka presenteras i avsnittet ”Historisk finansiell information” i detta Memorandum och avser perioden från 9 september 2022, fram till den 30 september 2022. Den finansiella informationen för räkenskapsperioden 9 september 2022 – 30 september 2022 är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 (”K3”). Den finansiella informationen för perioden 9 september – 30 september 2022 har granskats av Bolagets revisor Xxxxxxx Xxxxx såsom anges i den tillhörande granskningsrapporten. Kassaflödesanalys i sammandrag 9 sep – 30sep 2022) MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 500 Periodens kassaflöde 500 Balansräkning i sammandrag (Per 30 sep 2022) TSEK Totala tillgångar 500 Totalt eget kapital 500
Finansiell nyckelinformation för emittenten. Sammanfattning av finansiell Utvalda resultaträkningsposter Räkenskapsår nyckelinformation Belopp i TSEK 2020 Reviderad 2019 Reviderad 2018Reviderad Totala intäkter 651 971 410 684 335 405 Rörelseresultat (EBIT) 115 447 57 624 49 594 Årets resultat 83 966 42 768 30 552 Nettoomsättningstillväxt, % 58,3 % 23,4 % – Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 18,2 % 14,4 % 15,2 % EBITDA-marginal, % 19,8 % 16,0 % 16,8 % Resultat per aktie före och efter utspädning 82,52 41,98 30,05 Utvalda balansräkningsposter Räkenskapsår Xxxxxx i TSEK 2020 Reviderad 2019 Reviderad 2018Reviderad Summa tillgångar 539 089 472 782 381 612 Summa eget kapital 270 698 224 382 181 442 Räntebärande nettoskuld 49 721 30 706 50 879 Utvalda kassaflödesposter Räkenskapsår Xxxxxx i TSEK 2020 Reviderad 2019 Reviderad 2018Reviderad Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 319 42 412 68 020 Kassaflöde från investeringsverksamheten –21 056 –19 270 –9 114 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –18 638 –22 185 –47 209 Årets kassaflöde 1 625 957 11 697 Specifika nyckelrisker för emittenten Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten Huvudsakliga risker relaterade till Fractal består av att: ⯈ Fractal är utsatt för risker relaterade till produktfel och att lanseringen av nya produkter sker vid den tidpunkt Bolaget avsett. Om Bolaget inte framgångsrikt lanserar nya produk- ter kommer försäljningsvolymen att påverkas negativt och återkallelser av på grund av produktfel kan skada Bolagets anseende och resultat; ⯈ Fractal är utsatt för risker relaterat till utveckling av cloud gaming och spelplattformar och därmed emigrering från användandet av PC, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ effekt på Fractals verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning; ⯈ Fractal är exponerat för risker relaterade till Bolagets anseende och varumärke och skulle Bolaget inte längre kunna bibehålla sitt rykte som en producent av högkvalitativa produkter och tillbehör skulle det kunna leda till väsentlig skada för Bolagets verksamhet och resultat; ⯈ Fractal är exponerat för hård konkurrens och verkar i en bransch med transparent pris- sättning och skulle Fractal misslyckas med att konkurrera effektivt skulle det kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Fractals verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finan- siella ställning; ⯈ Fractal är exponerat för risker relaterade till orderinströmning från återförsäljare och distributörer och leveranser från sina leverantörer och skulle Fractal misslyc...
Finansiell nyckelinformation för emittenten. VERKSAMHETEN (KSEK) INVESTERINGSVERKSAMHETEN (KSEK) FINANSIERINGSVERKSAMHETEN (KSEK)
Finansiell nyckelinformation för emittenten. Historisk finansiell Resultaträkning – Koncernen (Belopp i USD) Nettoränteintäkter nyckelinformation 2021 2020 1 jan 2022– 1 jan 2021– 31 mars 2022 31 mars 2021 000 000 000 157 287 816 37 297 674 39 903 424 Ej räntebaserade intäkter 39 787 074 38 555 362 14 006 765 9 186 124 Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx -00 565 577 -18 194 842 -3 346 502 -7 988 767 Vinst före skatt 44 350 324 46 911 424 17 182 881 9 085 467 Nettoresultat 16 256 821 23 967 249 8 645 618 3 546 044 Balansräkning – Koncernen (Belopp i USD) Totala tillgångar 2021 2020 1 jan 2022-31 mars 2022 1 523 382 558 1 420 504 298 1 581 179 299 Prioriterade skulder 1 000 000 000 1 012 857 058 1 044 145 482 Efterställda skulder 99 085 077 98 000 000 000 944 461 Lån och förskott 1 053 142 831 949 077 442 1 096 475 112 Insättningar från kunder 104 466 846 77 464 174 123 770 175 Totalt eget kapital 196 548 278 172 052 527 221 310 115 Nödlidande lån 4,3% 4,0% 4,3%