Common use of 基金管理人的职责 Clause in Contracts

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制基金季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制基金季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 1． 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资3． 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （4） 4． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 6． 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项8． 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （9） 9． 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告编制季度、中期和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制基金季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 1． 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资3． 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （4） 4． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 6． 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项8． 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （9） 9． 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告编制季度、半年度和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告编制季度、半年度和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料、 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 选择、增加、更换或撤销境外投资顾问（如有）； （13） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 选择、更换境外投资顾问； （13） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 选择、增加、更换或撤销基金境外投资顾问（如有）； （13） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续、 办理基金转型手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 、 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续、 办理基金转型手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格按规定计算并公告基金净值信息、每万份基金净收益和七日年化收益率； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜1． 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资3． 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益4． 按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收 益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告6． 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格； （8） 8． 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会9． 召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为11． 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，每万份基金已实现收益、每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金份额净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；1． 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资3． 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （4） 4． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告6． 编制季度、半年度和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金资产及份额净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项8． 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会9． 召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料、 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告编制季度报告、中期报告和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、半年度和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、中期和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜1． 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资3． 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （4） 4． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 6． 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项8． 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （9） 9． 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的销售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告编制季度、半年度和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告、 进行基金会计核算并编制基金财务报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、中期和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回清单； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1． 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 3． 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 4． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 6． 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 8． 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会9． 召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制基金季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额的认购、申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回清单； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、半年度和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料、 按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制基金定期报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制基金季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额的每百万份基金净收益七日年化收益率； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜1． 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 2． 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资3． 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （4） 4． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 5． 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 6． 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格7． 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项8． 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会9． 召集基金份额持有人大会； （10） 10． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责12． 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告编制季度、中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责有关法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料、 按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并披露基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益、 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回、转换和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 按照规定召集基金份额持有人大会、 召集基金份额持有人大会； （10） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料、 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。

基金管理人的职责. （根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 编制季度报告、中期报告和年度报告、 编制季度、中期和年度基金报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

基金管理人的职责. （1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； （2） 、 办理基金备案手续； （3） 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4） 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5） 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6） 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； （7） 计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8） 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9） 、 按照规定召集基金份额持有人大会； （10） 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11） 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责、 中国证监会规定的其他职责。