Conciliaciones. Los procesos de compensación y conciliación son realizados con toda la información generada en las transacciones de pago electrónico desde los canales de recargas con terceros hasta las transferencias a cada concesión. EL INTERMEDIADOR deberá contar con el equipo suficiente para que toda la información y dineros estén en las cuentas que deben estar en los momentos en los que se requiera. Para el proceso de conciliación se requerirá que diariamente sean reportados por DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S. todas las transacciones para poder asentar y cerrar los periodos xx xxxxxx. EL INTERMEDIADOR será responsable por las discrepancias las que deberá reconocer a favor de EL OPERADOR.
Conciliaciones. PARA PRESENTAR: Corresponden a los casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. • CON FECHA DE AUDIENCIA: Corresponden a solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y han señalado fecha para realizar la audiencia. • SIN FECHA DE AUDIENCIA: Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y está pendiente que el despacho programe la diligencia. Se destaca en este punto la labor adelantada por la firma CITTA durante el mes xx xxxxx respecto a las gestiones de los procesos con caducidad declarada en sede administrativa a fin de ser presentados ante la jurisdicción ordinaria. • FALLIDA PARA DEMANDA: Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedebilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes del informe no hay trámites en este estado.
Conciliaciones. Avance: Período evaluado de diciembre 1 al 31 de 2021. ▪ Para las referencias contables 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 89, se validó la aplicación efectiva del procedimiento Creación Referencias Contables del 2 de octubre de 2019 V15. ▪ La auditoría identificó diferencias en la referencia 6-3-6 (Cuotas pagos no anulados de bonos emitidos por la Nación a favor Nación capital facturado). ▪ Se presentaron dos (2) referencias nuevas 93-7-0 (Deudores varios pagos por tutela a nombre de terceros) y 93-8-0 (Deudores varios pagos por tutela a nombre de terceros fallo en contra), para el período objeto de revisión, por lo cual se solicitó a Cromasoft el 12 de noviembre de 2021 el procedimiento actualizado, quien dio respuesta informando que “La documentación y la generación automática del informe se encuentran en proceso de actualización”. Resultados reportados en “13. Inf 26 de Resultados Dic 2021 VF”.
Conciliaciones. Avance: Se ejecutaron las rutinas implementadas por la Auditoría para la verificación de las referencias contables para el mes xx xxxxx de 2020, y como resultado se evidenció que los valores generados por el sistema de bonos pensionales para los Informes Contables del período objeto de revisión se encuentran ajustados al procedimiento. Resultados reportados en “Informe No. 8 de Resultados-Jun 2020 VF”.
Conciliaciones. 12.1. El Proveedor adjudicado" proporcionará a la Dirección de Recursos Financieros, un estado de cuenta mensual a la Procuraduría Agraria y por correo electrónico, con la finalidad de realizar una conciliación mensual que contenga: ➢ Fecha. ➢ Nombre del pasajero. ➢ No. de boleto. ➢ Ruta ➢ Clase. ➢ Tipo de vuelo (nacional o internacional). ➢ Tarifa. ➢ I.V.A. ➢ Total. ➢ Persona que lo solicita. ➢ Factura expedida por la línea. ➢ Rutas más utilizadas en el mes (a solicitud de “la Procuraduría Agraria”.) MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA (EJEMPLO) XXXXXX XX XXXXXX, X XX XXX 0000. CONVOCANTE PRESENTE. CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN (NOMBRE Y NÚMERO) , ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA: HOJA NO. DE CONCEPTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA DEL SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD XXXXXX XX XXXXXX, X XX XXX 0000 CONVOCANTE PRESENTE. CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN (NOMBRE Y NÚMERO) , ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA: HOJA NO. DE 3 CONCEPTO 3 DESCRIPCIÓN MARCA Y/O MODELO CANTIDAD 3 UNIDAD DE MEDIDA 3 XXXXX UNITARIO TOTAL I.V.A. T.U.A. TOTAL
Conciliaciones. Conciliaciones Conciliaciones Cantidades Terminadas Terminadas Terminadas Acordadas materia de mat. Despido despidos con despido con avenencia avenencia (Total Conciliaciones) (millones de ptas.) 1991 74.051 35.721 21.658 20.608,3 1992 73.437 34.042 20.251 22.867,7 1993 78.909 36.513 23.719 38.053,3 1994 58.183 24.349 14.641 20.358,4 1995 51.497 23.228 12.828 18.594,1 1996 46.170 22.703 14.164 24.114,1 1997 42.308 19.924 12.168 21.097,8 Enero 3.469 1.846 1.167 2.269,3 Febrero 3.763 1.869 1.268 1.844,3 Marzo 3.859 1.832 1.240 2.240,1 Abril 2.971 1.584 992 1.536,2 Mayo 3.369 1.662 1.085 1.737,6 Junio 2.689 1.623 1.100 2.083,5 Julio 3.065 1.704 1.172 1.944,3 Agosto 2.317 1.416 794 1.214,7 Septiembre 3.393 1.919 1.218 1.640,7 Octubre 3.768 1.883 1.227 1.913,8 Noviembre 3.622 1.923 1.292 1.694,7 Diciembre 3.307 1.748 1.217 2.202,5
Conciliaciones. Avance: Período evaluado de febrero 1 al 28 de 2021. Para las referencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 89, se validó la aplicación efectiva del procedimiento Creación Referencias Contables del 2 de octubre de 2019 V15. Para las referencias 6-3-7, 6-3-8 y 6-3-9 se realizó el ajuste de la rutina, se ejecutó desde el mes xx xxxxxx 2020 hasta febrero de 2021, sin arrojar diferencias en los resultados. Para la referencia 7 la auditoría se encuentra en proceso de ajustes de las rutinas debido a que se presentaron nuevas situaciones que generaron diferencias en los resultados de las mismas. Una vez se realicen los ajustes, la actividad se ejecutará retroactivamente a partir xx xxxxxx de 2020. Resultados reportados en “13. Inf 16 de Resultados Feb 2021 VF”.
Conciliaciones. 17 de 15
Conciliaciones. Una vez recibido el reporte de ventas y en caso de presentarse inconsistencias con las cuentas presentadas por EL VENDEDOR, EL COMPRADOR en el término de cinco (5) días calendario deberá presentar a EL VENDEDOR un informe con las diferencias encontradas entre su contabilidad interna y aquella reportada por la plataforma. Dicho informe deberá contener un listado que incluya: el listado de las transacciones, incluyendo la fecha y hora de la transacción, y de ser el caso el soporte físico de la venta a aplicar al caso. EL VENDEDOR dispondrá de un plazo de siete (7) días para justificar dicha diferencia. EL VENDEDOR deberá enviar una notificación a EL COMPRADOR con el resultado. En caso de diferencia válida se procederá a ACREDITAR en la plataforma el valor de los medios de pago determinados como válidos y se enviará el respectivo reporte a EL COMPRADOR. Si el informe de inconsistencias no se envía en el plazo estipulado el VENDEDOR podrá a su arbitrio determinar si da trámite al mismo o no, de igual manera si EL VENDEDOR no enviare la justificación de las diferencias en los tiempos estipulados EL COMPRADOR dará por entendido que el informe enviado con las diferencias es correcto y procederá a requerir el ajuste en la plataforma en caso que a la fecha no se haya realizado. Para esta conciliación EL VENDEDOR tomará como transacciones no válidas aquellas operaciones que superen cuarenta (40) segundos. PARAGRAFO PRIMERO: Cuando EL VENDEDOR, en los procesos de conciliación que realice, identifique transacciones o valores en favor del COMPRADOR procederá a ACREDITAR en la plataforma el valor de los medios de pago determinados como válidos y se enviará el respectivo reporte a EL COMPRADOR.
Conciliaciones. Formato Único de Queja (FUQ) SQL Server DW Externo SQL Server GESTION DW Interno Digitalización Oracle SQL Server SQL Server Usuarios Usuarios Internos Externos SQL Server SQL Server Plataforma operativa de “LA CNDH” Tipo de componente Plataforma Arquitectura tecnológica de las soluciones informáticas de “LA CNDH” Tipo de aplicación Sistemas / Modelo / Marco de trabajo