Manual de Procedimientos. Las entidades financieras explicitarán en un manual de procedimientos, que deberá estar a disposición de la clientela, las condiciones que observarán para la apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas de caja de ahorros y de la cuenta corriente especial para personas jurídicas, las que deberán basarse en criterios objetivos, no pudiendo fijar pautas preferenciales para personas o empresas vinculadas, en cuyo aspecto se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. Deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de discontinuidad operativa en las que no se haya podido aplicar la debida diligencia del cliente, conforme a lo requerido por el punto 1.1.1. de las normas sobre “Prevención xxx xxxxxx de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”. Dicho manual deberá ser aprobado por el Directorio o autoridad equivalente, previa vista del Comité de Auditoría de la entidad, circunstancia que deberá constar en las respectivas actas. Este procedimiento se observará ante modificaciones y/o adecuaciones del manual.
Manual de Procedimientos. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS FECHA DE ELABORACIÓN NO. DE PÁGINA MES AÑO 9 12 2008 COLEGIO DE POSTGRADUADOS RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Núm Nombre Descripción
Manual de Procedimientos. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS FECHA DE ELABORACIÓN NO. DE PÁGINA MES AÑO 7 12 2008 COLEGIO DE POSTGRADUADOS El Departamento de Adquisiciones y Contratos realizará la adjudicación del contrato, de conformidad a las características solicitadas por el titular de la UBPP, debiendo contar con el aval del solicitante en los aspectos técnicos. Las licitaciones públicas serán presididas por el presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Postgraduados o por el funcionario que éste designe, pudiendo suscribir los documentos que deriven de dicha licitación. Para estar en posibilidad de emitir el fallo del concurso o de la licitación, se deberá contar con los dictámenes técnicos y económicos, que en su caso deberán estar firmados de conformidad por el titular de la UBPP solicitante y por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos. En adjudicación directa de arrendamientos y servicios, el titular de la UBPP solicitante firmará en el contrato en carácter de testigo. Además de los casos previstos Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberán enviar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Postgraduados, para su dictaminación cualquier arrendamiento o servicio que por sus características y justificación el titular de la UBPP pretenda que sea excluido del proceso de concurso o licitación. Una vez que se ha determinado a quien será fincado el contrato respectivo, se le solicitará al prestador de servicio su inscripción al padrón de proveedores del Colegio de Postgraduados, por lo que deberá de entregar al Departamento de Adquisiciones y Contratos en original para cotejo y escaneado en medio magnético la siguiente documentación: Para persona jurídica colectiva:
Manual de Procedimientos. El Plan de Autocontrol del Contratista contendrá al menos los siguientes apartados: Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, Compras y Subcontratas, Control de Recepción, Equipos de Medida, Control de Ejecución, Control Final, Procedimientos especiales, etc.
Manual de Procedimientos. Plan de control de calidad de materiales y productos y unidades de obra.
Manual de Procedimientos. HJM-DAD-MP-69
Manual de Procedimientos. 12 T: 5 días
Manual de Procedimientos. COBRANZA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Manual de Procedimientos. COBRANZA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 T: --- Remite la Orden de Publicidad debidamente llenadas y con las firmas requeridas y el detalle de pases Orden de Publicidad y/u otros documentos que se generen 3 T: --- Recibe, revisa la orden de Publicidad y remite a la Jefatura Financiera Orden de Publicidad, detalle de pases y otra documentación 4 T: --- Recibe, revisa, verifica y remite la documentación recibida al Técnico en Cobranzas Facturación 5 T: --- Recibe y revisa toda la documentación, y si corresponde, realiza el registro en la base de datos de cobranzas y remite la documentación al Técnico en Cobranzas - Registro Recibe y revisa la documentación, y si corresponde, registra el comprobante de ejecución de recursos C-21 devengado Orden de Publicidad, detalle de pases y otra documentación, Comprobante de Ejecución de Recursos C-21 Recibe, revisa, verifica la documentación y firma el comprobante de ejecución de recursos C-21 y remite al Jefe Financiero Ordena, archiva y custodia los registros de ejecución de recursos C-21
Manual de Procedimientos. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS FECHA DE ELABORACIÓN NO. DE PÁGINA MES AÑO 21 12 2008 COLEGIO DE POSTGRADUADOS PROCEDIMIENTO: SADAC03 – AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Departamento de Adquisiciones y Contratos 1 Elabora el D-03 “Aviso de compromiso por contrato” Elabora el D-03 “Aviso de compromiso por contrato”. D-03 “Aviso de Compromiso por Contrato” 2 Registra en archivo electrónico el D-03 Registra en archivo electrónico el D- 03 “Aviso de compromiso por contrato”, asignándole número consecutivo. D-03 “Aviso de Compromiso por Contrato” 3 Recaba firmas de la(s) UBPP(s) incluidas en el contrato Recaba firmas en D-03 “Aviso de compromiso por contrato”, de la(s) UBPP(s) que están incluidas en el contrato. D-03 “Aviso de Compromiso por Contrato” 4 Turna D-03 firmado al DCCP, recabando firma de recibido Turna D-03 “Aviso de compromiso por contrato” firmado al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, recabando firma de recibido en copia. D-03 “Aviso de Compromiso por Contrato”