Common use of Pagamento del corrispettivo Clause in Contracts

Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.

Pagamento del corrispettivo. 11.1Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite b.b. La Struttura provvede mensilmenteprevia acquisizione del DURC, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 6, entro 60 gg. D.f.f.m. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata in ragione di un dodicesimo del corrispettivo annuale. Nel caso in cui l’avvio del servizio non dovesse coincidere con il primo giorno del mese, per tale mese verrà riconosciuto il corrispettivo ottenuto dividendo l’importo contrattuale mensile per 26 e moltiplicato per i primi 10 giorni di lavoro effettivi. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del mese successivo DPR 207/2010 e s.m. a quello garanzia dell’osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi contributivi, la Committente effettuerà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di riferimentoliquidazione finale, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigentedopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità. A garanzia dell’osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi retributivi, la Committente potrà richiedere la seguente documentazione: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate Unuilav Contratti individuali e trasformazioni Dichiarazione obbligo di ospitalità e le giornate versamento TFR al Fondo Tesoreria Denuncia di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata Attribuzione matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; con inquadramento corretto: Estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di fatturazioneesecuzione dello stesso, Distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con UNIEMENS; deve riportare tutti Quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dell’appalto; Documentazione afferente i nominativi regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia ogni altro trattamento od accantonamento economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di servizio (permanente legge, contratto collettivo nazionale o temporaneo come sopra definito). Le giornate decentrato di accettazione e lavoro, contratto individuale, con riferimento al periodo di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.esecuzione dell’appalto; Autoliquidazioni Inail; Versamento premi Inail;

Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi del corrispettivo a carico del Comune avverrà dietro presentazione di residenza regolari fatture mensili in formato elettronico, sulla base dei pasti effettivamente erogati, entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, a mezzo bonifico bancario sui conti correnti bancari dedicati a commesse pubbliche rispettivamente indicati da Sodexo Italia SpA, previa verifica della regolarità contributiva, mediante l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte del Comune. Il corrispettivo versato dal Comune sarà comprensivo della relativa quota degli oneri per la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistitosicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50%, né da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, ai parentisensi dell’art. 30, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di ritardato D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Dal pagamento di ciascun corrispettivo mensile saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali, risarcimento danni e/o mancato pagamento da parte dell’Aziendaspese sostenute per eventuali interventi di ufficio. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, previa presentazione della cauzione per la rata di saldo di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale occasione il Comune provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmenteI corrispettivi dovuti per l’esecuzione delle prestazioni, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti saranno erogati secondo le modalità previste dalla normativa vigentee nella misura prevista dal presente articolo. Il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per il servizio di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate • trasmissione della rendicontazione bimestrale, prevista dall’art. 18 del presente Capitolato. • presentazione di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fatturaregolari fatture, riportante la dicitura salvo errori ed omissionibimestrali posticipate, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione con indicazione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazionecui trattasi, di importo corrispondente ad 1/6 del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione. Il corrispettivo a favore dell’impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, sarà assicurato: • parte dalla Regione Lazio, quale concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, e sarà da quest’ultima erogato ai sensi dell’adesione da parte del comune al combinato disposto dell’art. 17 bis della L.R. n. 30/1998; deve riportare • parte dal comune di Grottaferrata, quale integrazione kilometrica e quota Iva (10%) complessiva. Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). tratta Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza fatture dovranno essere inviate con cadenza bimestrale e indicare gli stessi dati ed elementi il Codice Identificativo di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio Gara (temporaneo o permanente o mantenimento del postoC.I.G.) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, fornito in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2precedenza. Il pagamento delle prestazioni fatture avverrà a seguito entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di verifica sulla congruità Grottaferrata e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l’accettazione delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3fatture elettroniche. Relativamente a agli importi a carico Il codice univoco del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistitoGrottaferrata destinatario delle fatture elettroniche è: KOGPV6. Si informa altresì che il Comune di Grottaferrata rientra nel regime di cui all’art.1, né ai parenticomma 629 lettera b), né può rivalersi della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato fattura. Dal pagamento da parte dell’Aziendadel corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

Pagamento del corrispettivo. 11.11. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC; , il nome della Struttura; , il periodo di fatturazione; deve , riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune Comune/SdS di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine termine, la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, dell’assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.22. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.33. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda. 4. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. 5. Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). 6. Qualora la Struttura fosse no profit, non in possesso della Partita Iva non sarà soggetta all’adempimento di cui al precedente punto 5 e potrà, trasmettere i documenti di debito in originale, intestati all’Azienda, alla sede di Empoli, in Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 00. ART. 12 –

Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmente, Il pagamento del corrispettivo avverrà entro i primi 10 30 giorni del mese successivo a quello dalla data di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la ricevimento della fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fatturaa ciascun Contratto Specifico nel quale dovranno essere riportati: gli estremi dello stesso; l’importo da pagare, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURCcon l’indicazione dettagliata dei servizi svolti; il nome della Strutturan. CIG; il periodo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) ai fini della fatturazione elettronica. Al fine di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce assicurare il corretto e la tipologia tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni: Informazione Valore Campo nel quale va inserita l’informazione Codice univoco ufficio “CodiceDestinatario” (1.1.4) Ordine di servizio acquisto “IdDocumento” (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate 2.1.2.2) Identificativo fascicolo “RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2) Codice unico di accettazione e progetto (CUP) “CodiceCUP” (2.1.2.6) Codice identificativo di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota socialegara (CIG) “CodiceCIG” (2.1.2.7) Deve essere inserito, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed inoltre, il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio IBAN nel campo “IBAN” (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.22.4.2.13). Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla ditta affidataria dei servizi all’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle prestazioni avverrà Marche - A.T.I.M. – Regione Marche. L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l’affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati. Le fatture dovranno essere intestate a seguito Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. – Via G. da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona - C.F. e P.IVA 02918510427 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Committente acquisisce il documento unico di verifica sulla congruità regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Esecutore e agli eventuali suoi sub contraenti per il pagamento del corrispettivo dovuto. Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall’Esecutore. L’Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale stesse. In difetto di tale comunicazione, l’Esecutore non potrà sollevare eccezioni in materia di ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti della P.A. 11.3già effettuati. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in In caso di ritardato o mancato ritardo nel pagamento da parte dell’Aziendal’Esecutore applicherà interessi di mora calcolati al tasso legale di riferimento.

Pagamento del corrispettivo. 11.1L’intervento in argomento e’ individuato col CUP J19G13000020005 e col CIG 5187021124. La Struttura provvede mensilmenteAREA verserà all’Esecutore del Contratto, mediante bonifici, il corrispettivo contrattuale in ratei mensili posticipati, entro i primi 10 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura che dovrà riportare il mese di riferimento e il numero delle ore effettuate, previa attestazione resa dal Responsabile del mese successivo Procedimento sulla regolarità di esecuzione del servizio, nonché di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva) e della documentazione attestante la corresponsione del trattamento retributivo agli operatori impegnati nel servizio. Il corrispettivo sarà determinato “a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità misura” in rapporto alle prestazioni orarie effettivamente rese. Il costo orario sarà dato dal rapporto tra l’importo annuo al netto del ribasso e le giornate 2.000 (duemila) ore di assenzaprestazione presunta annua. Ciascuna fatturaQualora l’Esecutore del Contratto non adempia, riportante il Responsabile del Procedimento provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un termine massimo di 15 giorni per la dicitura salvo errori ed omissioniregolarizzazione dell’inadempimento, deve indicare numero che dovrà essere comprovata da idonea documentazione. Se l’inadempimento persiste, AREA procederà alla risoluzione del contratto in danno dell’esecutore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento dei danni. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di matricola INPS documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture. L’Appaltatore e’ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e la sede INPS competente s.m.i., al fine dell'acquisizione di assicurare la tracciabilita’ dei movimenti finanziari, propri e degli eventuali subappaltatori, relativi all’appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilita’ dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del DURC; comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte dello stesso, gli obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A), del D.M. 145/2000, i bonifici saranno effettuati sul c/c n. , intestato a , acceso presso l’Istituto bancario denominato “_ ”, Agenzia di , Codice IBAN . Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A), del D.M. 145/2000, per conto dell’Esecutore del Contratto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo Sig. , titolare / procuratore speciale / come sopra definito)nominato in epigrafe. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel In caso di compartecipazione cessazione o decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’Esecutore del Comune Contratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante. Non è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale. In caso di residenza alla quota socialeritardo nel pagamento e rispetto ai termini previsti nel presente contratto spettano all'Esecutore del Contratto gli interessi, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità legali e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi moratori. Trascorsi i termini di cui sopra, o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente provveduto al bonifico, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Esecutore del Contratto, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, ha la facoltà di promuovere il procedimento di risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico In caso di cessione dei singoli assistiticrediti derivanti dal presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall’Esecutore del Contratto ai propri dipendenti e/o in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza, si applicano le norme prescritte all’art.117 del X.Xxx. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito12.04.2006, le giornate n.163. Ogni cessione di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, credito deve essere rilasciata separatamentestipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e deve essere notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dal comma 2, art.117, testè richiamato, ai fini dell’esercizio di un eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante, diritto che sarà esercitato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica stessa, mediante comunicazione da notificare al cedente e al cessionario. Le giornate E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di accettazione credito che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e di dimissione sono considerate come una sola giornataper gli effetti del richiamato art.117. In difetto delle notifiche innanzi esposte, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone decadute o cessate dalle originarie autorizzazioni a riscuotere. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.

Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.

Pagamento del corrispettivo. 11.1Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà disposto con cadenza trimestrale. La Struttura In ogni caso ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ugualmente con cadenza trimestrale l'Ispettorato provvede mensilmenteal rimborso delle spese obbligatorie sostenute dall'Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa. L'Istituto Cassiere, previo esperimento, da parte dell’Ispettorato, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento e all’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte, può emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo. Le note di liquidazione sono emesse dall’Ispettorato, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Istituto Cassiere, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti), l’Ispettorato, salvo ogni altro rimedio, sospende il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Tutti i primi 10 giorni del mese successivo pagamenti sono effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Istituto e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Istituto è tenuto a quello di riferimentocomunicare all’Ispettorato, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi sanzioni ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia rimedi di servizio (permanente o temporaneo come legge: − gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota socialecit., la relativa fattura dovrà riportare verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; − le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome generalità ed il codice fiscale dell’assistitodelle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, le giornate n. 136 e successive modifiche, con previsione di ospitalità risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. Ai fini dell’emissione delle fatture, l'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del DPR 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed assenzaistruzioni disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamenteutilizzando il codice IPA comunicato dall’Ispettorato. Le giornate fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di accettazione beni e per le prestazioni di dimissione sono considerate come una sola giornataservizi effettuate nei confronti dello Stato, dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/72 introducendo l'art. 17-ter. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.

Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmenteIl pagamento del corrispettivo, entro i primi 10 giorni nel rispetto del mese successivo a quello di riferimentoD.M. 18 gennaio 2008, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna è subordinato al- l'emissione della fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioninonché all'accertamento della regolare esecuzione delle presta- zioni da parte della Regione Campania, deve indicare numero comprensive di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione quelle complementari alla didat- tica (punto 2 dell’art.6 del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definitopresente capitolato). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni avverrà a seguito effettivamente erogate dall’aggiudicataria e sarà articolato nel modo seguente: a) rate trimestrali posticipate di verifica sulla congruità importo determinato dal numero delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia d’aula effettivamente svolte nel periodo valorizzate secondo il parametro contrattua- le giornata/aula di pagamenti aggiudicazione. Il pagamento avverrà, mediante bonifico presso la banca indicata dall’aggiudicataria sul conto corrente dedicato, ai sensi del comma g dell’art. 23 del presente capitolato. Detto importo dovrà intendersi esente da IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 14 della P.A. 11.3L. n. 537 del 1993. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in In caso di ritardato o mancato raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del Capogruppo, restando del tutto estranea, la Regione Campania, ai rapporti intercorrenti tra i componenti. Con il pagamento da parte dell’Aziendadel corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell’appalto.

Pagamento del corrispettivo. 11.18.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario, previa acquisizione del 8.2 In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, i pagamenti, ai sensi dell’art. 4, 60 gg. d.f.f.m. Gli interessi moratori – salvo che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato 8.3 Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. 8.4 Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), i pagamenti relativi all’appalto sono soggetti al meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 (introdotto dal comma 629 e successivi della Legge n. 190/14), in base al quale l’Iva viene assolta dalla Committente. Atteso quanto sopra, l’Appaltatore dovrà emettere fatture contenenti tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 riportanti in calce la dicitura “scissione dei pagamenti”. La Struttura provvede mensilmenteCommittente, entro i primi 10 giorni pertanto, procederà a corrispondere all’Appaltatore il solo imponibile, occupandosi poi della gestione e del versamento dell’Iva. 8.5 Ogni mese successivo a quello di riferimento, ad inviare la Ditta appaltatrice dovrà rimettere alla Sistema Ambiente S.p.A. fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la relativa al servizio espletato nel mese precedente. Ogni fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate prestazione effettuata dovrà essere corredata da apposito documento riportante il modello e la targa dell’automezzo su cui è stato effettuato l’intervento, oltre ad una descrizione sintetica del lavoro eseguito. 8.6 In caso di ospitalità ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’appalto, si applica l’art. 30, comma 6 D.Lgs 50/2016 e le giornate ss.mm.ii. 8.7 L’ammontare delle eventuali penali verrà fatturato ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento. 8.8 A garanzia dell’osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi retributivi, la Committente potrà richiedere la documentazione di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva: a) Unilav; b) contratti individuali e trasformazioni; c) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria; d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata; e) attribuzione matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; con inquadramento corretto; f) estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di fatturazione; deve riportare tutti esecuzione dello stesso; g) UNIEMENS; h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens; i) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dell’appalto; l) documentazione afferente i nominativi regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia ogni altro trattamento od accantonamento economico- patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di servizio (permanente legge, contratto collettivo nazionale o temporaneo come sopra definito). Le giornate decentrato di accettazione e lavoro, contratto individuale, con riferimento al periodo di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del postoesecuzione dell’appalto; m) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornataautoliquidazioni Inail; n) versamento premi Inail; o) DM 10; p) buste paga quietanzate dai lavoratori impegnati nell’appalto. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.

Pagamento del corrispettivo. 11.1L’importo deliberato deve essere fatturato dal Beneficiario della sponsorizzazione a: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. c.a. Ufficio Comunicazione X.xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX Partita Iva: 00060550050 indicando gli estremi necessari per il pagamento a mezzo di bonifico bancario: numero codice IBAN e intestazione di conto corrente. Non si accettano fatture di terzi. In caso di associazioni che non possiedano partita IVA, queste dovranno emettere una dichiarazione di non soggettività, allegando marca da bollo come previsto dalle norme vigenti e relativi giustificativi. La Struttura provvede mensilmente, fattura verrà liquidata a 30 gg dalla data di emissione se consegnata entro i primi 10 3 giorni del mese successivo a quello lavorativi successivi alla data di riferimentoemissione Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxxx Xxxxxxx 00, ad inviare 00000 Xxxx Tel. 0000 000 000 - Fax. 0000 000 000 - xxxx@xxxxxxxxxxx.xx Capitale sociale € 308.367.719,76 int. versato Cod. Fisc. / P.IVA e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050 Numero REA: AT-76036 - Codice Banca: 6085.5 - Codice Gruppo 6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Unitamente alla fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa dovranno pervenire alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fatturaBanca i giustificativi (foto striscioni e/o materiale stampato) e, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato delibera maggiore o mancato pagamento da parte dell’Aziendauguale a 10.000 euro, il presente documento “Condizioni Generali di Sponsorizzazione – Copia Banca – e l’”Informativa Relativa al Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – copia Banca” - debitamente sottoscritti per accettazione. Per motivi contabili e fiscali, le fatture devono pervenirci entro tre mesi dalla data della manifestazione, pena decadenza della sponsorizzazione.