財務書類の表示. 当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資ファンドに対して適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して継続企業の前提により作成されている。
財務書類の表示. ファンドの財務書類は、集団投資事業に関するルクセンブルク大公国において適用される法令 （継続企業の前提に基づかない会計基準）に準拠して表示されている。ファンドの表示通貨はユーロである。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。 純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書 ファンドの財務書類の結合値は、米ドルで表示されている。純資産計算書の結合値は、期末日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算されている。
財務書類の表示. 当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。 当財務書類は、シリーズ・トラストを2019年３月15日付で償還するという受託会社および管理会社の決定を受け、清算会計基準で作成される。
財務書類の表示. 負債の流動または非流動への分類」 2024年１月１日 サブ・ファンドは、これらの修正、新基準および解釈指針が初度適用の期間に及ぼす影響について評価中である。サブ・ファンドは、これまでのところ、これらの適用がサブ・ファンドの経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性は低いと結論づけている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。 注１において詳述されているとおり、2020年12月４日に、管理会社はオーストラリア・ド ル・ポートフォリオを2021年１月29日（償還日）付の純資産価額で償還することを決議した。したがって、本財務書類は、清算会計基準に基づいて作成されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。 注１において詳述されているとおり、2021年１月６日に、管理会社はニュージーランド・ドル・ポートフォリオを2021年２月26日（償還日）付の純資産価額で償還することを決議した。したがって、本財務書類は、清算会計基準に基づいて作成されている。
財務書類の表示. 本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。