Common use of 損益計算書 Clause in Contracts

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 (4,413,053,036) (41,268,556) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 収益 結 合 注 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 * 千円 投資有価証券受取利息 2.6 33,386,789 3,696,251 預金利息 2.6 2,180,572 241,411 その他収益 69 8 収益合計 35,567,430 3,937,670 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 代行協会員報酬および販売会社報酬 5 5,414,688 599,460 投資運用報酬 4 2,282,187 252,661 管理事務代行報酬 7 761,815 84,341 保管報酬 6 517,977 57,345 年次税 9 473,732 52,447 管理報酬 3 333,099 36,877 公告費 264,075 29,236 償還費用 8 121,404 13,441 弁護士報酬 56,782 6,286 専門家報酬 55,788 6,176 その他費用 18,267 2,022 費用合計 10,299,814 1,140,292 投資純収益 25,267,616 2,797,378 投資有価証券実現利益 2.3 40,034 4,432 投資有価証券実現損失 2.3 (4,413,053,0363,117,071) (41,268,556345,091) 当期投資純収益および実現損失 22,190,579 2,456,719 投資有価証券未実現評価益 2.3 717,605 79,446 投資有価証券未実現評価損 2.3 (7,181,329) (4,348,055,060795,045) 運用実績 運用の結果による純資産の純増加 15,726,855 1,741,120 資本の変動 受益証券発行 5,205,928,108 576,348,301 受益証券買戻し (3,238,697,9994,699,869,960) (30,286,604520,322,603) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日資本の純変動 506,058,148 56,025,698

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル （円換算単位：千円） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 (4,413,053,036) (41,268,556) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日科 期 目 別 自至 前事業年度 2020年4月 1日 2021年3月31日 自至 当事業年度 2021年4月 1日 2022年3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 営業収益 委託者報酬 投資顧問収入 その他営業収益営業収益計 営業費用 支払手数料広告宣伝費公告費 調査費 調査費 委託調査費図書費 委託計算費営業雑経費通信費 印刷費協会費諸会費その他 営業費用計一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当賞与 賞与引当金繰入額交際費 旅費交通費租税公課 不動産賃借料退職給付費用 固定資産減価償却費福利厚生費 諸経費 一般管理費計 ※ ％ ％ 2,468,063 2,655,508 2,871,928 3,030,659 78,227 85,660 5,418,219 100.0 5,771,828 100.0 631,100 711,649 28,458 53,735 1,140 1,140 527,766 712,486 4,915 5,512 1,469,086 27.1 1,994,579 34.6 1,307,873 1,568,661 61,576 69,676 728 1,607 801 676 6,244 32,240 91,686 60,478 71,604 74,675 20,149 2,571 126,174 130,238 202,081 186,753 1,827,345 33.7 2,057,903 35.7 営業利益 2,121,787 39.2 1,719,345 29.8 営業外収益 為替差益 123 18 有価証券運用益 1,026 1,013 雑収入 36 881 営業外収益計 1,186 0.0 1,913 0.0 営業外費用 移転価格調整金 ※ 1,306,329 363,220 為替差損 656 214 有価証券運用損 - 1 雑損失 193 329 営業外費用計 1,307,179 24.1 363,766 6.3 経常利益 815,794 15.1 1,357,491 23.5 特別利益 事業再構築費用戻入 102 7,084 特別利益計 102 0.0 7,084 0.1 特別損失 事務処理損失 8,806 146 固定資産除却損 45,130 2,326 特別損失計 53,937 1.0 2,472 0.0 税引前当期純利益 761,960 14.1 1,362,102 23.6 法人税,住民税及び事業税 530 0.0 261,905 4.5 法人税等調整額 281,513 5.2 261,874 4.5 当期純利益 479,916 8.9 838,322 14.5

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 収益 注 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 * 千円 投資有価証券受取利息 2.6 33,386,789 3,696,251 預金利息 2.6 2,180,572 241,411 その他収益 69 8 収益合計 35,567,430 3,937,670 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 代行協会員報酬および販売会社報酬 5 5,414,688 599,460 投資運用報酬 4 2,282,187 252,661 管理事務代行報酬 7 761,815 84,341 保管報酬 6 517,977 57,345 年次税 9 473,732 52,447 管理報酬 3 333,099 36,877 公告費 264,075 29,236 償還費用 8 121,404 13,441 弁護士報酬 56,782 6,286 専門家報酬 55,788 6,176 その他費用 18,267 2,022 費用合計 10,299,814 1,140,292 投資純収益 25,267,616 2,797,378 投資有価証券実現利益 2.3 40,034 4,432 投資有価証券実現損失 2.3 (4,413,053,0363,117,071) (41,268,556345,091) 当期投資純収益および実現損失 22,190,579 2,456,719 投資有価証券未実現評価益 2.3 717,605 79,446 投資有価証券未実現評価損 2.3 (7,181,329) (4,348,055,060795,045) 運用実績 運用の結果による純資産の純増加 15,726,855 1,741,120 資本の変動 受益証券発行 5,205,928,108 576,348,301 受益証券買戻し (3,238,697,9994,699,869,960) (30,286,604520,322,603) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日資本の純変動 506,058,148 56,025,698

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 (3,499) (32) (3,517) 純収益 13,367 125 13,170 (3,499) (32) (3,517) 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 (3,499) (32) (3,517) 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 1,567,429,512 14,336,027 1,575,529,367 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 4,655,124,916 42,576,713 4,679,180,759 運用実績 6,222,550,929 56,912,708 6,254,706,609 資本取引 受益証券発行手取金 2,027,844,445 18,547,075 2,038,323,543 受益証券買戻支払額 (4,413,053,0365,530,042,063) (41,268,55650,578,882) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,4525,558,619,132) 平準化調整 (962) (9) (948) 547 5 550 資本取引による増加（減少） (1,020,896,7893,502,197,071) (9,546,89132,031,802) (1,005,860,4363,520,295,040) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 2,720,353,858 24,880,906 2,734,411,569 純資産期首 17,099,290,61113,127,864,055* 159,903,592 16,847,442,453 120,070,097 13,195,703,660 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 15,848,217,913 144,951,003 15,930,115,230 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている期首現在の連結の純資産総額は、2020年４月30日現在の為替レートを用いた12,839,695,823円の元の金額を再計算して、2021年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 2021年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 4,251,978 481,734 (1,310,0121,310,561) (244,142828,827) 4,251,978 3,423,151 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日2021年４月30日

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 収益 注 米 ド ル (*) 千 円 投資有価証券受取利息 2.6 68,687,446 7,475,255 預金利息 2.6 10,672,875 1,161,529 収益合計 79,360,321 8,636,784 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 代行協会員報酬および販売会社報酬 5 16,671,938 1,814,407 投資運用報酬 4 4,468,612 486,319 管理事務代行報酬 7 2,139,524 232,844 保管報酬 6 1,455,242 158,374 管理報酬 3 1,087,212 118,321 年次税 9 415,166 45,183 公告費 322,354 35,082 弁護士報酬 129,333 14,075 専門家報酬 53,091 5,778 その他費用 16,957 1,845 費用合計 26,759,429 2,912,229 投資純収益 52,600,892 5,724,555 投資有価証券実現利益 2.3 99,219 10,798 投資有価証券実現損失 2.3 (4,413,053,036487,246) (41,268,55653,027) 当期投資純収益および実現損失 52,212,865 5,682,326 投資有価証券未実現評価益 2.3 7,130,524 776,015 投資有価証券未実現評価損 2.3 (8,137,364) (4,348,055,060885,589) 運用実績 運用の結果による純資産の純増加 51,206,025 5,572,752 資本の変動 受益証券発行 3,863,418,325 420,455,816 受益証券買戻し (3,238,697,9993,262,425,197) (30,286,604355,049,734) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日資本の純変動 600,993,128 65,406,082

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 営業収益 （円換算自 2016年4月1日至 2017年3月31日） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 費用 純投資収益（損失（自 2017年4月1日至 2018年3月31日） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 (4,413,053,036) (41,268,556) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日委託者報酬 24,865,689 26,937,202 運用受託報酬 9,257,111 11,497,098 投資助言報酬 511,448 493,070 営業収益計 34,634,249 38,927,371 営業費用 支払手数料 11,232,556 12,354,679 広告宣伝費 25,920 31,453 公告費 － 260 調査費 5,110,928 5,782,852 支払運用委託報酬 1,719,103 1,754,925 支払投資助言報酬 2,287,929 2,906,672 委託調査費 85,290 82,637 調査費 1,018,604 1,038,617 委託計算費 204,532 216,637 営業雑経費 776,544 794,505 通信費 49,069 45,726 印刷費 191,262 179,345 協会費 26,975 32,226 その他営業雑経費 509,237 537,207 営業費用計 17,350,482 19,180,389 一般管理費 役員報酬 80,235 83,616 給料・手当 3,191,860 3,439,572 賞与引当金繰入額 745,410 864,584 賞与 244,745 248,146 福利厚生費 611,979 662,791 退職給付費用 241,990 330,209 役員退職慰労引当金繰入額 7,350 2,450 役員退職慰労金 630 － その他人件費 128,730 148,712 不動産賃借料 623,115 630,692 その他不動産経費 25,985 26,725 交際費 28,549 26,650 旅費交通費 146,828 152,875 固定資産減価償却費 378,339 396,898 租税公課 280,494 332,001 業務委託費 206,740 223,322 器具備品費 245,657 282,137 保険料 56,210 54,193 寄付金 － 162 諸経費 163,433 175,371 一般管理費計 7,408,286 8,081,115 営業利益 9,875,480 11,665,865 営業外収益 受取利息 170 165 有価証券利息 50,483 33,950 受取配当金 138,431 176,877 為替差益 15,249 － 時効成立償還金 91,045 27,718 その他営業外収益 10,670 13,552 営業外収益計 306,050 252,264 営業外費用 為替差損 － 15,293 控除対象外消費税 14,608 13,239 雑損失 － 27,789 その他営業外費用 96 657 営業外費用計 14,704 56,980 経常利益 10,166,826 11,861,150 特別利益 投資有価証券売却益 624,481 201,537 投資有価証券償還益 195,321 31,108 固定資産売却益 － ※1 169 特別利益計 819,803 232,815 特別損失 投資有価証券売却損 2,615 107 投資有価証券償還損 16,134 15,469 投資有価証券評価損 129,060 － 固定資産除却損 ※2 1,787 ※2 5,271 事故損失賠償金 ※3 6,119 － 特別損失計 155,717 20,848 税引前当期純利益 10,830,912 12,073,117 法人税、住民税及び事業税 3,013,428 3,912,569 法人税等調整額 274,628 △157,154 法人税等合計 3,288,057 3,755,414 当期純利益 7,542,855 8,317,703

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 投資収益 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 10,273 94 10,440 純収益 13,367 125 13,170 10,273 94 10,440 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 10,273 94 10,440 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 1,311,700,971 12,002,571 1,333,005,535 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 691,695,911 6,329,285 702,930,392 運用実績 2,003,407,155 18,331,950 2,035,946,367 資本取引 受益証券発行手取金 5,075,255,288 46,440,548 5,157,687,261 受益証券買戻支払額 (4,413,053,0364,959,856,557) (41,268,55645,384,605) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,4525,040,414,231) 平準化調整 (962) (9) (948) 219 2 222 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 115,398,950 1,055,945 117,273,252 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 2,118,806,105 19,387,895 2,153,219,619 純資産期首 17,099,290,61114,667,154,385* 159,903,592 16,847,442,453 134,210,133 14,905,377,371 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 16,785,960,490 153,598,028 17,058,596,990 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている期首現在の連結の純資産総額は、2017年４月30日現在の為替レートを用いた14,957,048,272円の元の金額を再計算して、2018年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 2018年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建－ ク ラ ス Ａ 受 益 証 券 （ ド ル 建 ） 4,496,120 1,065,870 4,379,441 1,378,579 (1,310,0121,366,420) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日12,159 4,391,600 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 投資収益 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 2,340 21 2,332 純収益 13,367 125 13,170 費用 純投資収益（損失2,340 21 2,332 費用純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 2,340 21 2,332 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 1,175,099,706 10,544,212 1,171,040,185 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 1,781,993,737 15,989,894 1,775,837,628 運用実績 2,957,095,783 26,534,127 2,946,880,145 資本取引受益証券発行手取金 2,306,290,417 20,694,427 2,298,323,063 受益証券買戻支払額 (4,413,053,0364,604,687,408) (41,268,55641,318,026) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,4524,588,779,968) 平準化調整 (962111) (91) (948111) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,7892,298,397,102) (9,546,89120,623,600) (1,005,860,4362,290,457,016) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611純 増 加 （ 減 少 ） 額 658,698,681 5,910,527 656,423,129 純資産 期 首 14,298,349,591* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 128,299,606 14,248,954,242 期 末 14,957,048,272 134,210,133 14,905,377,371 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている期首現在の連結の純資産総額は、2016年４月30日現在の為替レートを用いた13,715,869,379円の元の金額を再計算して、2017年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 2017年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 5,128,984 752,581 (1,310,0121,502,124) (244,142749,543) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日4,379,441

損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 1,568,003,402 12,076,893 1,674,219,677 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 270,390,216 2,082,568 288,706,402 運用実績 1,838,393,618 14,159,461 1,962,926,078 資本取引 受益証券発行手取金 1,884,623,708 14,515,529 2,012,287,785 受益証券買戻支払額 (4,413,053,0364,021,958,389) (41,268,55630,977,459) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (9484,294,405,141) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,7892,137,334,681) (9,546,89116,461,930) (1,005,860,4362,282,117,356) 純増加（減少）額 (4,259,594,788298,941,063) (39,833,4952,302,469) (4,196,857,033319,191,277) 純資産期首 17,099,290,61118,819,713,475* 159,903,592 16,847,442,453 144,951,003 20,094,557,546 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 18,520,772,412 142,648,534 19,775,366,268 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている期首現在の連結の純資産総額は、2021年４月30日現在の為替レートを用いた15,848,217,913円の元の金額を再計算して、2022年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 2022年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 3,423,151 293,956 (1,310,012620,455) (244,142326,499) 4,251,978 3,096,652 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日2022年４月30日