Fundo Autónomo. 1.1. O Fundo Xxxxxxxx designado por “Eurovida PPR Ativo Ações ” será dividido em Unidades de Conta, fracionadas até às décimas milésimas e com o valor inicial de 50.00 € (cinquenta euro).
1.2. O valor da cotação de cada Unidade de Conta é igual ao quociente do valor patrimonial líquido do Fundo Autónomo pelo número de Unidades de Conta em circulação desse fundo.
1.3. Entende-se por valor patrimonial líquido do Fundo Autónomo o valor dos ativos financeiros, valorizados de acordo com as normas legais, acrescidos de todos os créditos perante o fundo e deduzido dos seus débitos.
1.4. O valor de cada Unidade de Conta dos Fundos Autónomos será determinado diariamente nos dias úteis e publicado no sítio da Eurovida xxx.xxxxxxxx.xx em função da disponibilidade dos dados correspondentes aos ativos que integrem cada Carteira de Investimento Autónomo. Mensalmente é publicado no Boletim da bolsa Euronext de Lisboa a cotação do último dia do mês imediatamente anterior e a descrição detalhada dos ativos que compõem o fundo.
1.5. O Segurador disponibilizará no sítio da Eurovida xxx.xxxxxxxx.xx uma informação semestral do Fundo Autónomo com a análise da sua evolução.
Fundo Autónomo. 1.1. O Fundo Xxxxxxxx designado por “Eurovida Clássico” será dividido em Unidades de Conta, fraccionadas até às décimas milésimas, e com o valor inicial de 50.00 € (cinquenta euro).
1.2. O valor da cotação de cada Unidade de Conta é igual ao quociente do valor patrimonial líquido do Fundo Autónomo pelo número de Unidades de Conta em circulação desse fundo.
1.3. Entende-se por valor patrimonial líquido do Fundo Autónomo o valor dos activos financeiros, valorizados de acordo com as normas legais, acrescidos de todos os créditos perante o fundo e deduzido dos seus débitos.
1.4. O valor de cada Unidade de Conta do Fundo Autónomo será determinado diariamente nos dias úteis e publicado no sítio da Eurovida xxx.xxxxxxxx.xx em função da disponibilidade dos dados correspondentes aos activos que integrem cada Carteira de Investimento Autónomo.
1.5. O Segurador disponibilizará no sítio da Eurovida xxx.xxxxxxxx.xx uma informação mensal do Fundo Autónomo com a análise da composição dos activos, a rendibilidade do período e comentários do gestor.
Fundo Autónomo. 5.1. O capital alocado à Componente Garantida é investido em num Fundo Autónomo gerido pelo Segurador, que pode integrar os seguintes ativos: Numerário e depósitos bancários 5% 10% Títulos de dívida pública do Estado 40% 80% Títulos de dívida de outros emissores cotados em bolsa ou similares 10% 50% Obrigações de dívida securitizada e colateralizada 0% 5% Obrigações de dívida privada 0% 8% Ações de sociedades cotadas em bolsa 0% 5% Imóveis 0% 5% Outros Investimentos 0% 3%
5.2. A alocação do património a cada um dos ativos subjacentes tem por base uma estratégia prudente de controlo de riscos, de forma a assegurar a segurança do Fundo Autónomo e manter um perfil de liquidez adequado ao prazo do investimento.
5.3. Como encargos de gestão do Fundo Autónomo subjacentes à Componente Garantida, será debitado anualmente 1% do valor do fundo subjacente.
Fundo Autónomo. 1.1. O fundo autónomo designado por “Eurovida Objectivo Aforro” será dividido em Unidades de Conta, fraccionadas até às décimas milésimas, e com o valor inicial de 50,00 € (cinquenta euro).
1.2. O valor da cotação de cada Unidade de Conta é igual ao quociente do valor patrimonial líquido do fundo autónomo pelo número de Unidades de Conta em circulação desse fundo autónomo. A cotação daí resultante entra em vigor no dia seguinte.
1.3. Entende-se por valor patrimonial líquido do fundo autónomo o valor dos activos financeiros, valorizados de acordo com as normas legais, acrescidos de todos os créditos perante o fundo autónomo e deduzido dos seus débitos.
1.4. O valor unitário da unidade de conta do fundo autónomo será determinado diariamente nos dias úteis e publicado na página electrónica da Eurovida em xxx.xxxxxxxx.xx.