RELATÓRIOS FINANCEIROS. Os relatórios financeiros referentes aos últimos 5 anos, balanço, demonstração de lucros e perdas, relatórios dos auditores, etc., encontram em anexo em concordância com a Subcláusula 5.3 (f) das IAL são: [Listar abaixo e anexar cópias.]
RELATÓRIOS FINANCEIROS. 3.1. Relatório Mensal da Execução Financeira DESCRIÇÃO DAS RECEITAS VALOR PREVISTO VALOR REALIZADO DIFERENÇA %
1. REPASSES (a + b + c) 529.556,16
a) Fonte Municipal 329.556,16
b) Fonte Estadual 100.000,00
c) Fonte Federal 100.000,00
1.1. Repasse do Contrato de Gestão - Custeio 529.556,16
a) Fonte Municipal 329.556,16
b) Fonte Estadual 100.000,00
c) Fonte Federal 100.000,00
1.2. Repasse do Contrato de Gestão - Investimento -
a) Fonte Municipal
b) Fonte Estadual
c) Fonte Federal
1.3. Repasse do Contrato de Gestão - Extraordinário/Temporário -
a) Fonte Municipal
b) Fonte Estadual
c) Fonte Federal
RELATÓRIOS FINANCEIROS. Item Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração
RELATÓRIOS FINANCEIROS. 11.1 - Movimento Financeiro;
11.2 - Boletim Financeiro;
11.3 - Boletim da Tesouraria;
11.4 - Livro da Tesouraria;
11.5 - Termo de Abertura e Encerramento;
11.6 - Termo de Conferência de Caixa;
11.7 - Mapa de Conciliação Bancária;
RELATÓRIOS FINANCEIROS. 🟃 Relatório de detalhes do cartão;
RELATÓRIOS FINANCEIROS. Item Requerimento 210. Extrato contábil da conta bancária, por Unidade Gestora e deve conter os seguintes campos: Código contábil da conta corrente, descrição da conta, período selecionado por data inicial e final, código da agência e conta bancária, vínculo (fonte de recurso) do banco, unidade orçamentária, data do lançamento, histórico, saldo até o dia anterior, valor do lançamento, saldo atual, data da conciliação bancária;