RELATÓRIOS FINANCEIROS. Os relatórios financeiros referentes aos últimos 5 anos, balanço, demonstração de lucros e perdas, relatórios dos auditores, etc., encontram em anexo em concordância com a Subcláusula 5.3 (f) das IAL são: [Listar abaixo e anexar cópias.]
RELATÓRIOS FINANCEIROS. Item Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração
RELATÓRIOS FINANCEIROS. Item Requerimento 210. Extrato contábil da conta bancária, por Unidade Gestora e deve conter os seguintes campos: Código contábil da conta corrente, descrição da conta, período selecionado por data inicial e final, código da agência e conta bancária, vínculo (fonte de recurso) do banco, unidade orçamentária, data do lançamento, histórico, saldo até o dia anterior, valor do lançamento, saldo atual, data da conciliação bancária; 211. Boletim da movimentação financeira, por Unidade Gestora, deverá ter os seguintes campos: Descrição da conta bancária, unidade orçamentária que o banco está vinculado, data solicitada para emissão, vínculo (fonte de recurso) vinculado ao banco, saldo anterior ao dia selecionado, movimentação sintética (valores acumulados) das entradas e das saídas, e o saldo atual; total por grupo de contas de todas as colunas e total geral. Este relatório deverá permitir a emissão por Unidade Gestora; 212. Movimentação de caixa e bancos (livro da tesouraria ou livro caixa) com os seguintes campos e condições: deverá ser emitido por dia e ter numeração específica por livro. Deverá imprimir analiticamente os registros, iniciando pelo saldo de caixa até o dia anterior, se houver, discriminar as receitas orçamentárias e extras orçamentárias arrecadadas com os campos da descrição, histórico, valor e totalizar por tipo de receita (orçamentária e extra orçamentária). Deverá ter a movimentação das entradas e retidas bancárias, separadamente, com a descrição dos bancos, histórico e valor, separando por grupo de contas. Deverá emitir a movimentação das despesas pagas orçamentárias e extra orçamentária e seus cancelamentos, que tenha os campos fornecedor, número do empenho, número da ordem bancária ou cheque e o valor. No final do relatório deve ter um resumo, demonstrando os saldos de bancos e caixa do exercício anterior e os valores arrecadados no dia da seleção do relatório e o acumulado até o dia anterior trazendo um totalizador. Nas despesas, os referentes as despesas pagas até o dia anterior, as pagas no dia selecionado os saldos de bancos e caixa e um total geral da despesa. O fechamento do livro tem que ser diariamente. Caso não feche, o sistema deve acusar o valor da diferença no mesmo relatório; 213. Relatório de conciliação Bancária com a seleção mensal, por conta individualizada, com os seguintes campos: Banco, agência e conta bancária, contábil e descrição, vínculo (fonte de recurso) do banco, saldo bancário que deve conter o saldo constante n...
RELATÓRIOS FINANCEIROS. 3.1. Relatório Mensal da Execução Financeira DESCRIÇÃO DAS RECEITAS VALOR PREVISTO VALOR REALIZADO DIFERENÇA %
RELATÓRIOS FINANCEIROS. 11.1 - Movimento Financeiro;
RELATÓRIOS FINANCEIROS. 🟃 Relatório de detalhes do cartão;