Resumo do CAPEX. No “Relatório de Engenharia”, são abordadas e detalhadas as premissas dos principais itens de investimento relacionados ao CAPEX da Concessionária. Foi realizado, portanto, neste documento, um resumo dos principais itens de investimento relacionados à implantação das tecnologias e atividades citadas nos tópicos anteriores, que permitam a operacionalização da PPP. Adicionalmente, o gráfico seguinte detalha uma visão anual da representatividade destes itens durante os 24 anos12 previstos de concessão. Por fim, foi detalhado o cronograma físico-financeiro para os itens evidenciados no CAPEX. Os valores monetários especificados foram calculados baseando-se em cotações13 com fornecedores do mercado e em experiências de outros projetos similares. Tabela 11 - Valor e representatividade dos principais itens de investimento durante a Concessão14 Despesas Pré-Operacionais 5,21 4,55% Infraestrutura Civil, Mobiliário e Operacional 4,47 3,91% Cobertura de Pontos Escuros 6,48 5,67% Modernização e Eficientização 48,87 42,71% Implantação do Sistema de Telegestão 37,97 33,18% Iluminação de Destaque 4,20 3,67% Expansão do Parque de IP 7,21 6,30% 12 Prazo da concessão igual a 24 anos a partir da data de eficácia (término da fase Setup), que consolidam 24 anos e 04 meses. A parcela de meses após os 24 anos maduros é apresentada ao longo deste relatório como “ano 25”.
Resumo do CAPEX. No P11 - Relatório de Engenharia Final, , tópico 7, são abordadas e detalhadas as premissas dos principais itens de investimento relacionados ao CAPEX da Concessionária. Foi realizado, portanto, neste documento, um resumo dos principais itens de investimento relacionados à implantação das tecnologias e atividades citadas nos tópicos anteriores, que permitam a operacionalização da PPP. Adicionalmente, o gráfico seguinte detalha uma visão acumulada6 da representatividade destes itens durante os 20 anos previstos de concessão. Por fim, foi detalhado o cronograma físico- financeiro para os itens evidenciados de CAPEX. Os valores monetários especificados foram calculados baseando-se em cotações com fornecedores do mercado e em experiências de outros projetos similares. O Anexo de Formação de Preços (parte do Relatório de Engenharia) traz a especificação da orçamentação realizada junto ao mercado. Infraestrutura Civil e Mobiliário 1% 1,2 Tecnologia da Informação 1% 1,0 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 3% 2,7 Modernização e Eficientização - 66,0 Modernização Pontos de IP atuais 48% 45,5 Novos pontos de IP (áreas escuras) 22% 20,5 Implantação do Sistema de Telegestão 6% 5,7 Iluminação de Destaque 5% 4,9 Ampliação do Parque 13% 12,5 6 Não foi aplicada nenhuma taxa de desconto nos valores futuros. Logo se refere a uma soma simples. R$ 40.000 R$ 35.000 R$ 30.000 R$ 25.000 R$ 20.000 R$ 15.000 R$ 10.000 R$ 5.000 R$ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infraestrutura Civil e Mobiliário Tecnologia da Informação Manutenção da Rede de Iluminação Pública Modernização e Eficientização Implantação do Sistema de Telegestão Iluminação de Destaque Ampliação do Parque Observam-se picos de investimento nos anos 1/2 e 13/14 devido aos ciclos de modernização previstos para o Parque de IP do município. O valores de modernização do segundo ciclo são menores porque considera-se uma redução linear de 2% a.a .no custo da Luminária LED devido aos avanços tecnológicos. Infraestrutura Civil e Mobiliário 0.000 - - - - - - - - - Tecnologia da Informação 000 - - - - 000 - - - - Manutenção da Rede de Iluminação Pública 699 3 9 1 9 642 9 1 9 1 Modernização e Eficientização 27.761 13.803 - - - - - - - - Modernização Pontos de XX xxxxxx 00.000 0.000 - - - - - - - - Xxxxx pontos de IP (áreas escuras) 12.124 6.056 - - - - - - - - Implantação do Sistema de Telegestão 2.541 1.270 - - - - - - - - Iluminação de Destaque 1.686 843 - - - - - - - - Ampliação do Parque 454 598 589 58...
Resumo do CAPEX. Considerando o cenário de investimento apresentado ao longo desse relatório, foi realizado um resumo dos investimentos, considerando projeção em termos reais, durante todo o período de vigência do contrato, considerando os principais itens que compõem o CAPEX da concessão. As figuras a seguir detalham tanto a distribuição desses investimentos por item ao longo da concessão como uma visão acumulada da representatividade dos investimentos totais por item durante os 24 anos41 propostos para a concessão. Figura 18 -Principais itens de investimento42durante o período da Concessão Tabela 42 - Representatividade43 dos investimentos durante o período da Concessão (em R$ milhões) Despesas Pré- Operacionais Modernização e Eficientização Cobertura de Pontos Escuros Expansão do Parque de IP Implantação do Sistema de Telegestão Iluminação de TOTAL