Valor Da Unidade De Participação. Indicação da periodicidade e dos locais e meios de divulgação do valor das unidades de participação do organismo de investimento coletivo.
Valor Da Unidade De Participação. O valor diário das unidades de participação está disponível diariamente nos locais de comercialização do Fundo, ou seja, aos balcões do Banco Santander Totta, SA e no site da Entidade Gestora (xxx.xxxxxxxxx.xx) e no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx).
Valor Da Unidade De Participação. O valor diário das unidades de participação é divulgado em todos os locais e através dos meios utilizados para a comercialização à distância do Fundo. É ainda publicado diariamente no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx) e no site da Caixa Gestão de Ativos (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). A composição da carteira do Fundo é publicada trimestralmente no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx).
Valor Da Unidade De Participação. O valor diário das unidades de participação é divulgado todos os dias úteis nas agências da Caixa Geral de Depósitos, S.A. e através do Sistema de Difusão da Informação da CMVM. A entidade responsável pela gestão divulga com uma periodicidade trimestral e com referência ao último dia de cada mês, a composição discriminada da carteira do Fundo, o respetivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação, nos termos definidos pela CMVM. A informação referida no número anterior é divulgada no Sistema de Difusão de Informação da CMVM.
Valor Da Unidade De Participação. O valor da unidade de participação é publicado mensalmente com referência ao último dia de cada mês no Sistema de Difusão de Informação da CMVM (xxx.xxxx.xx). A composição da carteira do Fundo é publicada trimestralmente no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx).
Valor Da Unidade De Participação. O valor diário das unidades de participação está disponível diariamente nos locais de comercialização do Fundo, ou seja, aos balcões do Banco Popular Portugal, SA e no seu site (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) e no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx).
Valor Da Unidade De Participação a) O valor diário da Unidade de Participação é divulgado diariamente em todos os locais e através dos meios utilizados para a comercialização do OIC, designadamente a Internet. – xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx0.xx. É ainda publicado diariamente no sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. – xxx.xxxx.xx. A composição da carteira do OIC é publicada trimestralmente no sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – disponível em xxx.xxxx.xx.
Valor Da Unidade De Participação. A Sociedade Gestora fará publicar mensalmente, com referência ao último dia de cada mês, no sistema de difusão da CMVM, o valor da unidade de participação. Mensalmente, com referência ao último dia do mês imediatamente anterior, a Sociedade Gestora fará publicar a composição discriminada da carteira do Fundo, o respectivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação, nos termos definidos pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sendo divulgada no sistema de difusão de informações da CMVM.
Valor Da Unidade De Participação. Indicação da periodicidade e dos locais e meios de divulgação do valor das unidades de participação do OIC. Indicação da periodicidade e dos locais e meios de divulgação da carteira do OIC.
Valor Da Unidade De Participação. O valor diário das unidades de participação é divulgado em todos os locais e através dos meios utilizados para a comercialização à distância do Fundo: - agências da Caixa Geral de Depósitos, SA - banca telefónica da Caixa Geral de Depósitos, SA., e do BEST - no site xxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx É ainda publicado diariamente no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx) e no site da Caixa Gestão de Ativos (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). A composição da carteira do Fundo é publicada trimestralmente no sistema de difusão de informação da CMVM (xxx.xxxx.xx).