其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 37,370.95 2 应收证券清算款 1,082,316.87 3 应收股利 24,271.82 4 应收利息 4,328.69 5 应收申购款 174,332.24
Appears in 4 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82343,522.92
4 应收利息 4,328.6910,663.16
5 应收申购款 174,332.2438,187,704.53
Appears in 3 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9510,001,872.18
2 应收证券清算款 1,082,316.8711,165,565.34
3 应收股利 24,271.823,278,556.41
4 应收利息 4,328.697,696.04
5 应收申购款 174,332.24256,347.65
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8284,197.50
4 应收利息 4,328.6922,146.25
5 应收申购款 174,332.2417,853.29
Appears in 2 contracts
Samples: 基金招募说明书, Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.821,403,045.57
4 应收利息 4,328.69380.34
5 应收申购款 174,332.244,268.82
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 序 号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87488,179.70
3 应收股利 24,271.823,184,850.65
4 应收利息 4,328.691,548.99
5 应收申购款 174,332.24168,648.73
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.956,713,825.88
2 应收证券清算款 1,082,316.873,143,433.34
3 应收股利 24,271.826,510.00
4 应收利息 4,328.69166,412.54
5 应收申购款 174,332.24—
6 其他应收款 —
7 待摊费用 —
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82131,953.70
4 应收利息 4,328.69242.05
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9516,568.98
2 应收证券清算款 1,082,316.879,994,517.95
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6920,093,113.73
5 应收申购款 174,332.24636,621.89
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 序 号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95337.42
2 应收证券清算款 1,082,316.871,336,839.76
3 应收股利 24,271.8233,078.93
4 应收利息 4,328.692,351.88
5 应收申购款 174,332.24496,143.08
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 序 号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,232,478.40
2 应收证券清算款 1,082,316.8716,713,621.88
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6996,118,190.50
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.824,675.14
4 应收利息 4,328.69309.29
5 应收申购款 174,332.242,098,458.23
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.9514.17
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8229,610.00
4 应收利息 4,328.69854.72
5 应收申购款 174,332.241,084,443.07
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,990,574.54
2 应收证券清算款 1,082,316.873,426,826.49
3 应收股利 24,271.82900.00
4 应收利息 4,328.6949,055.58
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9556,534.33
2 应收证券清算款 1,082,316.872,255,243.26
3 应收股利 24,271.82—
4 应收利息 4,328.6964,251,396.23
5 应收申购款 174,332.243,902,269.88
6 其他应收款 —
7 待摊费用 —
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95557,593.98
2 应收证券清算款 1,082,316.8738,353,669.28
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69910,729.38
5 应收申购款 174,332.249,503,590.09
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9517,131.85
2 应收证券清算款 1,082,316.87623,732.26
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6986,918.06
5 应收申购款 174,332.24685,045.53
Appears in 1 contract
Samples: 基金更新招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9551,318.86
2 应收证券清算款 1,082,316.871,182,770.45
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.694,926,836.27
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.952,001,495.02
2 应收证券清算款 1,082,316.87534,124.80
3 应收股利 24,271.821,691.14
4 应收利息 4,328.6960,591.71
5 应收申购款 174,332.2420,143,076.75
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.871,711,780.86
3 应收股利 24,271.82应收利息 142,697,870.27
4 应收利息 4,328.69应收申购款 380,242.08
5 应收申购款 174,332.24其他应收款 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87236,045.02
3 应收股利 24,271.821,196,329.43
4 应收利息 4,328.69380.27
5 应收申购款 174,332.2436,066.67
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9545,799.31
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 10,219,155.81
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2465,686,055.13
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87151,512,134.23
3 应收股利 24,271.82436,062.82
4 应收利息 4,328.6930,843.48
5 应收申购款 174,332.247,835,798.41
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95968,112.68
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2444,685.86
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95228,782.95
2 应收证券清算款 1,082,316.874,559,623.48
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.691,402,424.40
5 应收申购款 174,332.248,196.59
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,297.26
2 应收证券清算款 1,082,316.87133,086.16
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69393.46
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 10,321,581.02
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2439,560,554.44
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87890,186.69
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.694,710,415.30
5 应收申购款 174,332.2473,630.18
6 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9544,717.15
2 应收证券清算款 1,082,316.87255,315.86
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2415,212.16
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9543,045.20
2 应收证券清算款 1,082,316.87644,865.55
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.694
5 应收申购款 174,332.2480,641.22
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9546,313.10
2 应收证券清算款 1,082,316.87822,423.87
3 应收股利 24,271.82585,391.95
4 应收利息 4,328.69128.54
5 应收申购款 174,332.2465,025.41
6 其他应收款 1,820.89
7 待摊费用 -
8 其他 177,625.95 9 合计 1,698,729.71
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95209,900.62
2 应收证券清算款 1,082,316.8723,518,359.18
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6910,219.55
5 应收申购款 174,332.241,183,085.77
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95258,359.16
2 应收证券清算款 1,082,316.874,932,378.58
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6929,061,062.82
5 应收申购款 174,332.2425,668.67
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 192,189.67
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2433,990,000.00
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 37,736,997.88
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2411,538,811.42
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.955,130,013.75
2 应收证券清算款 1,082,316.872,967,081.64
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2435,462.13
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.821,513,425.82
4 应收利息 4,328.69788.96
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.955,833,659.34
2 应收证券清算款 1,082,316.8746,896,590.29
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6913,078,301.82
5 应收申购款 174,332.245,771,129.27
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9525,403.46
2 应收证券清算款 1,082,316.87338,865.15
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.691,375.29
5 应收申购款 174,332.24105,136.18
6 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.873,025,160.48
3 应收股利 24,271.82275,178.11
4 应收利息 4,328.69280.14
5 应收申购款 174,332.24942,573.96
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95500,000.00
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8213,905.00
4 应收利息 4,328.6912,531.08
5 应收申购款 174,332.2419,377.94
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.952,010,400.85
2 应收证券清算款 1,082,316.87913,785.24
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2415,994,274.38
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9568,834.70
2 应收证券清算款 1,082,316.8786,080,489.78
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6911,409,774.80
5 应收申购款 174,332.24477,019.07
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.879,740.93
3 应收股利 24,271.8231,565.34
4 应收利息 4,328.69264.25
5 应收申购款 174,332.2475,082.98
6 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.824,586,060.00
4 应收利息 4,328.69337.72
5 应收申购款 174,332.24167,301,756.33
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元名 称 金额(元)
1 存出保证金 37,370.952,000,000.00
2 应收证券清算款 1,082,316.8725,800,000.00
3 应收股利 24,271.820.00
4 应收利息 4,328.696,374,835.54
5 应收申购款 174,332.2497,852,287.41
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.952,268,968.43
2 应收证券清算款 1,082,316.871,428,356.56
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69268,060.83
5 应收申购款 174,332.24139,703.51
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.821,991,651.62
4 应收利息 4,328.69732.96
5 应收申购款 174,332.24207,194.34
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95988,612.16
2 应收证券清算款 1,082,316.8720,383,660.66
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.696,711.97
5 应收申购款 174,332.24-
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95396,609.03
2 应收证券清算款 1,082,316.87137,894.21
3 应收股利 24,271.8216,034.40
4 应收利息 4,328.69484.88
5 应收申购款 174,332.24-
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9519,965.69
2 应收证券清算款 1,082,316.87206,461.58
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69117.60
5 应收申购款 174,332.2482,827.22
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 7,226,264.40
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2415,133,117.71
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8221,502.76
4 应收利息 4,328.69754.70
5 应收申购款 174,332.243,770.19
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Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95311,853.59
2 应收证券清算款 1,082,316.871,893,376.99
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.692,273,331.45
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9597,941.30
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 59,145,889.87
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2446,930,638.01
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8215,006.93
4 应收利息 4,328.691,008.95
5 应收申购款 174,332.24999,762.21
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.8721,333,510.67
3 应收股利 24,271.8238,975.09
4 应收利息 4,328.692,962.23
5 应收申购款 174,332.241,099,811.22
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9549,154.79
2 应收证券清算款 1,082,316.87102,565.02
3 应收股利 24,271.8213,545.58
4 应收利息 4,328.691,733.21
5 应收申购款 174,332.24119,145.16
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,474,513.90
2 应收证券清算款 1,082,316.87297,807,907.90
3 应收股利 24,271.8212,447,560.13
4 应收利息 4,328.6936,325,759.04
5 应收申购款 174,332.246,019,149.93
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95250,000.00
2 应收证券清算款 1,082,316.8735,955,636.29
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6911,266,958.51
5 应收申购款 174,332.2490,622.14
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95150,665.77
2 应收证券清算款 1,082,316.871,381,088.06
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.24442,738.40
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 序 号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95820,678.00
2 应收证券清算款 1,082,316.872,922,951.91
3 应收股利 24,271.823,121,288.75
4 应收利息 4,328.692,700.60
5 应收申购款 174,332.242,048,212.03
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Samples: 华宝海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9530,375.18
2 应收证券清算款 1,082,316.87895,367.09
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.2423,955.20
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9542,205.50
2 应收证券清算款 1,082,316.8777,485,203.74
3 应收股利 24,271.821,096,290.62
4 应收利息 4,328.6910,821.68
5 应收申购款 174,332.2411,495,187.62
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9558,428.30
2 应收证券清算款 1,082,316.871,071,207.21
3 应收股利 24,271.820.38
4 应收利息 4,328.69780,640.72
5 应收申购款 174,332.2420,340.09
6 其他应收款 9,021.24
7 待摊费用 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9546,657.02
2 应收证券清算款 1,082,316.87236,481.42
3 应收股利 24,271.823,268.22
4 应收利息 4,328.6935,645.80
5 应收申购款 174,332.2441,987.20
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9581,227,629.81
2 应收证券清算款 1,082,316.8748,503,923.98
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.24370,545.03
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9512,601,710.09
2 应收证券清算款 1,082,316.874,863,087.86
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6931,931.25
5 应收申购款 174,332.24-
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82609,770.85
4 应收利息 4,328.695,927.70
5 应收申购款 174,332.242,243,706.96
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95137,615.90
2 应收证券清算款 1,082,316.87240,911.56
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6930,006.81
5 应收申购款 174,332.2436,392.41
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9529,159.92
2 应收证券清算款 1,082,316.8711,222.86
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69713.94
5 应收申购款 174,332.24280,458.23
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95250,000.00
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82958,943.59
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.245,999,096.74
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 8,927,576.10
4 应收利息 4,328.69应收申购款 -
5 应收申购款 174,332.24其他应收款 12,500.00
6 待摊费用 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95305,639.83
2 应收证券清算款 1,082,316.87236,701.04
3 应收股利 24,271.82135,637.33
4 应收利息 4,328.69460,199.18
5 应收申购款 174,332.2465,038.49
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.951,887,407.69
2 应收证券清算款 1,082,316.87816,679.89
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6924,778.57
5 应收申购款 174,332.24694,780.59
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95120,270.76
2 应收证券清算款 1,082,316.8782,310.95
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6915,358,694.15
5 应收申购款 174,332.2417,424.67
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9540,848.73
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.82应收利息 2,949,239.98
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.24361,001.09
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95153,155.74
2 应收证券清算款 1,082,316.87241,711.56
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.69964.65
5 应收申购款 174,332.24231,380.40
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95180,693.16
2 应收证券清算款 1,082,316.87应收证券清算款
3 应收股利 24,271.821,817.42
4 应收利息 4,328.6943,550.79
5 应收申购款 174,332.24应收申购款
6 其他应收款 55,040.11
7 待摊费用
Appears in 1 contract
Samples: 上市交易公告书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,511.28
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8211,655.24
4 应收利息 4,328.6925,598.97
5 应收申购款 174,332.243,695.12
6 其他应收款 6,060.31
7 待摊费用 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,429,635.97
2 应收证券清算款 1,082,316.8729,343,099.95
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.696,050,340.27
5 应收申购款 174,332.24142,949.04
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8263,954.85
4 应收利息 4,328.69106.84
5 应收申购款 174,332.24215,373.88
6 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.871,021,895.65
3 应收股利 24,271.8213,073.95
4 应收利息 4,328.691,139.93
5 应收申购款 174,332.242,221,534.68
6 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95325,002.36
2 应收证券清算款 1,082,316.8723,237,849.75
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.241,961,148.12
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,098,780.49
2 应收证券清算款 1,082,316.870.00
3 应收股利 24,271.820.00
4 应收利息 4,328.6916,471,123.93
5 应收申购款 174,332.241,376,040.77
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95819,497.40
2 应收证券清算款 1,082,316.8711,813,073.19
3 应收股利 24,271.82108,000.00
4 应收利息 4,328.691,029,488.67
5 应收申购款 174,332.2436,404.40
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95349,411.93
2 应收证券清算款 1,082,316.876,159,166.95
3 应收股利 24,271.82739.20
4 应收利息 4,328.6927,491.79
5 应收申购款 174,332.2449,474.33
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8250,554.35
4 应收利息 4,328.69371.60
5 应收申购款 174,332.24233,012.50
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.952,920,513.33
2 应收证券清算款 1,082,316.8727,879.69
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6910,369.55
5 应收申购款 174,332.24861,863.54
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9518,440,746.45
2 应收证券清算款 1,082,316.8722,167,809.83
3 应收股利 24,271.8230,366.00
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.24194,623.30
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95404,343.90
2 应收证券清算款 1,082,316.8716,926,532.08
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.6920,718,364.63
5 应收申购款 174,332.241,539,482.02
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95250,000.00
2 应收证券清算款 1,082,316.875,001,668.05
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.692,071,635.62
5 应收申购款 174,332.2417,960.54
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.957,214.94
2 应收证券清算款 1,082,316.87-
3 应收股利 24,271.8252,866.60
4 应收利息 4,328.692,897.99
5 应收申购款 174,332.2415,225.45
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9577,971.87
2 应收证券清算款 1,082,316.874,493,149.57
3 应收股利 24,271.82—
4 应收利息 4,328.697,352,478.43
5 应收申购款 174,332.24337,842.19
6 其他应收款 —
7 待摊费用 —
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.952,041.58
2 应收证券清算款 1,082,316.8728,564,014.95
3 应收股利 24,271.8219,883,982.75
4 应收利息 4,328.6952,679.94
5 应收申购款 174,332.24122,234.71
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.951,764,881.22
2 应收证券清算款 1,082,316.8773,034.88
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.697,284.10
5 应收申购款 174,332.24192,471.13
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9522,833.32
2 应收证券清算款 1,082,316.872,141,980.96
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.691,608,496.56
5 应收申购款 174,332.2498.52
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9518,013.08
2 应收证券清算款 1,082,316.871,303,043,447.39
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.24614,049,538.63
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.95-
2 应收证券清算款 1,082,316.871,274,099.38
3 应收股利 24,271.821,286,237.07
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.241,069.23
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(人民币元金额(元)
1 存出保证金 37,370.9516,173.79
2 应收证券清算款 1,082,316.87492,134.25
3 应收股利 24,271.82-
4 应收利息 4,328.694,481,573.47
5 应收申购款 174,332.2447,851.48
6 其他应收款 -
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Samples: 基金招募说明书