Common use of 管理人的义务 Clause in Contracts

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算办理集合计划资产估值等会计核算业务； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督根据中国证监会有关规定、本合同、计划说明书和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益按照本合同及计划说明书约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及计划说明书的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在终止或解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应向委托人承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 确保本合同、说明书、托管协议及本集合计划相关文本相关约定保持一致； （14） 资产管理人应为本合同第四条“集合计划的基本情况”中的“集合计划预警线与平仓线处理”提前安排必要的设施和措施，确保止损策略的及时和成功执行。

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义 务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不 能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他义务。

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易 记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算办理集合计划资产估值等会计核算业务； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督根据中国证监会有关规定、本合同、计划说明书和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推 广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益按照本合同及计划说明书约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及计划说明书的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在终止或解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应向委托人承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 确保本合同、说明书、托管协议及本集合计划相关文本相关约定保持一致； （14） 资产管理人应为本合同第七条“集合计划的分级”中的“风险控制及止损策略”提前安排必要的设施和措施，确保止损策略的及时和成功执行。

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督根据中国证监会、中国证券投资基金业协会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益按照本合同及说明书约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项按照法律法规、中国证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定和本合同及说明书的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任因违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人请求赔偿;

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算办理集合计划资产估值等会计核算业务； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督根据中国证监会有关规定、本合同、计划说明书和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益按照本合同及计划说明书约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及计划说明书的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在终止或解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应向委托人承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 确保本合同、说明书、托管协议及本集合计划相关文本相关约定保持一致； （14） 法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他义务。

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算办理集合计划资产估值等会计核算业务； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督根据中国证监会有关规定、本合同、计划说明书和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益按照本合同及计划说明书约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及计划说明书的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在终止或解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应向委托人承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 确保本合同、说明书、托管协议及本集合计划相关文本相关约定保持一致； （14） 资产管理人应为本合同第六条“集合计划的分级”中的“风险控制及止损策略”提前安排必要的设施和措施，确保止损策略的及时和成功执行。

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人、托管人的合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 法律、行政法规、中国证监会有关规定和本合同、说明书、《托管协议》约定的其他义务。

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不 能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算；依法办理集合计划的销售、登记、备案事宜; （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账，进行投资； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止进行资产估值等会计核算； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息办理与集合计划有关的信息披露事项，依法计算并披露集合计划净值，确定参与、退出价格； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和《托管协议》的约定，接受托管人的监督； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项依法对托管人、销售机构的行为进行监督，如发现托管人、销售机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反《托管协议》、 《代理推广协议》的，应当予以制止； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜按照本合同及《说明书》约定，及时向委托人分配集合计划的收益； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向退出集合计划的委托人支付退出款项； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册、报表等文件、资料和数据； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （13） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （14） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理 推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推 广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；

管理人的义务. （1） 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益； （2） 进行资产估值等会计核算； （3） 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督； （4） 依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理 推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止； （5） 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息； （6） 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益； （7） 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项； （8） 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据； （9） 在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜； （10） 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因 不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告； （11） 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任； （12） 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿； （13） 法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他义务。