Indicadores Financieros. La Beneficencia del Valle del Cauca EICE., exige como requisitos financieros mínimos para particular los siguientes, los cuales se calcularán con base en la información reportada en el Registro Único de Proponentes. No se aceptarán empresas que hayan presentado utilidad operacional negativa o pérdida operacional en la información financiera reportada en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a diciembre 2018. Para que la propuesta sea viable deberá acreditarse: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. Se evaluará como cumple al proponente que certifique como mínimo un CAPITAL TRABAJO del 15% del presupuesto oficial, reflejado en la información financiera reportada en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a diciembre de 2018. En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, el capital real a evaluar será el resultante de ponderar las razones de cada uno de los miembros, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno. Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una Empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la Empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. Conforme a las condiciones actuales xxx xxxxxxx la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., determina como índice de nivel de endeudamiento el cual debe ser menor o igual a 80% Índice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. Igual o menor a 80% En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, el índice de endeudamiento a evaluar será el resultante de ponderar las razones de cada uno de los miembros, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno.
Indicadores Financieros. El proponente deberá demostrar los siguientes índices: Índice de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Mayor o Igual a 1.0 Índice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) Menor o igual a 70% Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional/Gasto de intereses) Mayor o igual a 1,0 Adicionalmente se verificará que la empresa no presente pérdidas en los últimos dos (2) años y se exigirá que durante la vigencia del contrato no se supere el índice de endeudamiento en un setenta por ciento (70%), verificación que se realizará trimestralmente. Donde n es el número de integrantes del interesado plural
Indicadores Financieros. Índice de Liquidez Un activo líquido es aquel que se negocia activamente en un mercado y puede ser convertido rápidamente en efectivo. Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados. Dado que el interés del Servicio Geológico Colombiano es que los Oferentes tengan un índice de liquidez mínimo, y acorde al presupuesto, éste debe ser mayor o igual a 1,20 veces, este indicador se encuentra en el rango del análisis estadístico realizado por la entidad. Índice de Endeudamiento Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total. Los acreedores prefieren índices de endeudamiento bajos porque entre más bajo sea éste el respaldo del deudor frente a las pérdidas en caso de liquidación es mayor. Dado que se desea que los Oferentes tengan un índice de endeudamiento máximo, El Servicio Geológico Colombiano definió el indicador en un valor igual o menor al 65,00%. Razón de Cobertura de Intereses Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para un proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda. Las compañías que no tienen gastos de interés y cuya utilidad operacional es positiva cumplen con el indicador de razón de cobertura de intereses. Por el contrario, si el Oferente tiene gastos de intereses derivados de la deuda la razón mínima de cobertura de intereses debe ser mayor o igual 1,30 puesto que es importante contar con Oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras. Capital de Trabajo Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Dado que se desea que los Oferentes tengan un capital de trabajo mínimo, El Servicio Geológico Colombiano definió el indicador en un valor igual o mayor a $ 154.000.000 de pesos.
Indicadores Financieros. A continuación, se exponen indicadores financieros considerados relevantes para el análisis de la evolución de la Sociedad, con información correspondiente al período finalizado el 30 xx xxxxx de 2022 comparativo con el ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Indicadores Financieros. A continuación, se exponen indicadores financieros considerados relevantes para el análisis de la evolución de la Sociedad, con información correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2022 comparativo con el ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021. SOLVENCIA Patrimonio neto 6.039.768 11,64% Pasivo Total 51.905.869 LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente 17.119.916 861,40% Pasivo Corriente 1.987.441 INMOVILIZACION INMEDIATA Activo No Corriente 40.825.721 70,46% Activo Total 57.945.637 RENTABILIDAD Resultado bruto 1.166.608 19,32% Patrimonio neto 6.039.768 SOLVENCIA Patrimonio neto 3.197.635 14,33% Pasivo Total 22.321.538 LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente 1.176.244 65,61% Pasivo Corriente 1.792.754 INMOVILIZACION INMEDIATA Activo No Corriente 24.342.929 95,39% Activo Total 25.519.173 RENTABILIDAD Resultado bruto 2.561.760 80,11% Patrimonio neto 3.197.635
Indicadores Financieros. De acuerdo al estudio técnico del sector se pudo evidenciar la dificultad en hayar uno indicadores reales que nos sirvan como base para determinar la media xxx xxxxxxx, toda vez que en el ámbito empresarial existen múltiples definiciones del término logística, que ha evolucionado a través del tiempo en el sentido de agregar más elementos o servicios a esta definición y por ende podríamos agrupar servicios como los descritos en la ficha técnica anterior lo que reduce este tipo de operadores a una mínima cantidad en el mercado y los que prestan estos servicios de manera integral se caracterizan por no estar muy bien organizados comercialmente; por lo anterior y en aras de poder tomar una decisión respecto a los indicadores financieros se procedió a recopilar los RUPS de diferentes empresas, toda vez que las mismas tienen un actividad similar a la del objeto contractual, a continuación se relacionan las empresas: SEVEN DIGITAL MEDIA RISARALDA 2,53 0,39 0,73 0,44 13,3 CLUB DE COMERCIO RISARALDA 1,39 0,04 0 0 -3,34 CDJ BTL SAS SANTANDER 5,23 0,11 0,14 0,12 INDETERMINADO
Indicadores Financieros. Considerando el carácter cofinanciado de la concesión, la principal fuente de ingresos de Survial proviene de la retribución por servicios de operación y mantenimiento. Para el 2009, estos ingresos brutos fueron de S/. 20.6 millones de soles, apenas un 2.8% más de los ingresos brutos percibidos en el 2008. Los costos por operación y mantenimiento vial realizado por el Operador en el Tramo 1 alcanzaron en el 2009 los S/.21.6 millones, mientras que el aporte mensual al regulador, equivalente al 1% sobre la totalidad de los ingresos facturados (deducidos impuestos) sumó S/. 415,000 anuales. Para una mayor información, el siguiente cuadro establecido en el contrato de concesión, resume el presupuesto aproximado (en US$ y S/.) para los subsectores del Tramo 1. En cuanto a otros rubros de gasto, aquél correspondiente a administración alcanzó los S/.3.9 millones, incrementándose un 67.6% en relación con el resultado del año anterior (S/.2.3 millones). De acuerdo con las notas a los Estados Financieros auditados, el mencionado cambio responde al aumento en 75% en servicios prestados por terceros. No obstante, otros aspectos relacionados con los gastos administrativos no presentaron mayores variaciones. Fuente: Survial Elaboración: Gerencia de Regulación De acuerdo con los Estados Financieros de Survial, al 31 de diciembre del 2009, el saldo de préstamos bancarios del Concesionario corresponde al efectuado a través del BBVA Banco Continental por S/.4.626 millones (o US$1.6 millones) para financiar los pagos de mantenimiento y operación de peajes a Concar. Otras cuentas por pagar consideran préstamos destinados a capital de trabajo. En lo que respecta a gastos financieros establecidos en el Estado de Pérdidas y Ganancias de Survial, éstos alcanzaron los S/. 7.6 millones al 31 de diciembre de 2009, destacando un incremento de 77.8% sobre el 2008. En cuanto a transacciones financieras que explican este cambio, cabe destacar que la concesionaria vendió CRPAO negociados en el contrato por US$57’089,000. No obstante, Survial estima la venta futura de CRPAO adicionales por un monto de US$57 millones. Con todo ello, la utilidad bruta alcanzó los S/.7.3 millones; no obstante, el resultado final del período registra pérdidas por S/.2.4 millones, principalmente por el incremento de gastos financieros en el período.
Indicadores Financieros. De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” numeral 4 “Capacidad Organizacional” del Decreto 1082 de 2015, la BASE NAVAL ARC “XXXXXXXXX” realizará la verificación, teniendo en cuenta las razones financieras:
Indicadores Financieros. Cuadro Nº 2: Indicadores Financieros TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS RATIOS DE LIQUIDEZ
Indicadores Financieros. La Entidad proponente debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos financieros para habilitarse a la fase de evaluación de precio: